流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Corning Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从整体趋势来看，流动资金比率在报告期内经历了较为明显的波动，但总体呈现出一定程度的稳定性。2019年期间，该比率从2.08最低下降至1.71，随后在2020年表现出上升趋势，达到2.31的高点，之后逐步回落，到2023年保持在1.44至1.70之间。这表明公司在2019年至2023年期间，流动资金的相对充裕度有所波动，但未出现持续恶化的趋势，显示财务状态在一定范围内保持稳健。
速动流动性比率在分析期内表现出明显的下降趋势，从2019年最高的1.12下降到2023年末的0.72。期间存在一定的波动，尤其是在2020年以后，逐步减弱。这暗示公司在短期偿债能力方面有所下降，可能由于存货或其他流动资产的变动影响了速动比率的表现。尽管如此，在2020年第一季度达到了1.36的峰值，显示在某一阶段公司短期资金紧张状况得到缓解，但整体来看，速动比率逐步收窄，存在一定的潜在风险。
现金流动比率在同期数据中表现出较为明显的下降趋势，从2019年3月的0.48降至2023年末的0.33。该比率波动较大，且低于1，意味着公司短期现金和现金等价物不足以覆盖当前负债的比例较低，小幅下降反映出流动性压力或现金管理方面可能面临挑战。尽管在2020年第二季度有所回升至0.82，但整体趋势显示出公司短期偿债能力存在一定的压力，需关注未来的现金流管理情况。
- 总结
- 整体来看，该公司在2019年至2023年期间的流动性指标虽有一定波动，但在不同财务比率中展现出不同的趋势。流动资金比率总体较为稳定，暗示公司仍具备一定的流动性保障。而速动比率和现金流动比率则表现出逐渐减弱的趋势，提示公司可能在应对短期资金需求方面面临一定压力。监测未来这些财务指标的变化将对评估其财务稳健性具有重要意义，建议持续关注财务结构调整和现金管理策略的优化。
流动资金比率
Corning Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，流动资产总体呈现波动趋势，但整体水平保持较为稳定。在2019年第一季度，流动资产为6,349百万，随后经历了波动，至2020年第一季度略有下降，最低点在2022年第一季度为6,453百万左右，之后略有回升，至2024年第一季度约为6,971百万，显示一定的资产规模稳定性。
流动负债方面，从2019年开始，数值亦呈波动态势，且总体呈上升趋势。2019年第一季度为3,059百万，到2024年第一季度已上升至4,175百万，显示负债水平逐渐增加，但波动较大，尤其在2021年和2022年表现明显，反映出公司在不同时间段可能采取了不同的融资或负债策略。
关于流动资金比率，反映企业短期偿债能力。2019年第一季度为2.08，随后逐渐下降至2020年第二季度的最低点1.43，之后略有回升，维持在1.44到1.7之间。整体来看，流动资金比率虽在波动，但大部分时期保持在1.5到2.0范围内，表明企业短期偿债能力基本稳定，具有一定的流动性缓冲空间，尽管存在短期内波动的风险。
总体而言，该企业在观察期间展现出资产和负债规模的增长趋势，但短期偿债能力经历了一些波动。资产规模保持相对稳定，负债水平逐渐上升，流动资金比率的调整反映出公司在流动性管理方面保持一定的策略，确保短期偿债的稳健性。然而，流动比率的波动提示管理层应关注短期资产负债匹配，避免潜在的流动性风险的积累。
速动流动性比率
Corning Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，扣除可疑账款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据分析，可以观察到企业的流动资产和流动负债存在一定的波动，未显示明显的持续增长或下降趋势，但整体表现反映出一些关键变化。速动资产在2019年3月至2020年12月期间呈现一定的增长，尤其是在2020年12月达到顶峰，之后逐步下降到2024年3月的水平。相较于流动资产，速动资产的变化更为剧烈，表明公司在不同季度中的流动性管理有所调整。
流动负债在数据期间内总体呈上升趋势，特别是在2020年和2021年中期出现明显的增加。这一趋势与速动资产的变化相关联，表明公司负债水平的提升可能影响其短期财务稳定性。2023年及2024年数据显示，流动负债略有减少，但仍处于较高水平。
速动流动性比率反映了企业在不同时间点的短期偿债能力，其数值在1以下和接近1的数值波动，突出表现为波动性较大。2019年及2020年前期，速动比率表现较为稳健，在1以上，显示公司具备较强的短期偿付能力；然而，从2020年中期开始，比率逐渐下降至0.59，说明短期偿债能力在某些季度有所减弱。2023年及2024年，速动比率保持在0.7至0.8之间，显示企业的短期偿债能力有所改善，但仍未达到2019年前期的高水平。
综合来看，该公司在整个期间的短期财务状况表现出一定的波动性。高峰期表现出较优的财务稳健性，但随后的波动和比率下降可能提示短期流动性压力有所增加。耐心观察其流动资产和流动负债的比例变化，有助于评估在未来经济环境变动中公司的偿付能力及财务稳健性。
现金流动比率
Corning Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，现金资产总额在分析期内表现出一定波动性，但总体呈现出逐渐减少的趋势。自2019年3月底的1456百万美元下降到2024年3月底的约1365百万美元，期间在2020年期间出现明显的增长，特别是在2020年12月，现金资产达到最高的2672百万美元，但随后又有所下降。电信稳步波动，反映出公司在不同季度的现金持有水平有所变化，尤其是在2020年底之前的短暂上升之后，进入2021年至2023年期间，现金资产相对稳定，但整体偏低。 流动负债方面，数据显示其在整个期间持续增长，从2019年3月底的3059百万美元上升到2024年3月底的略高于4175百万美元。尤其是在2021年和2022年，流动负债显著增加，可能反映出公司在这些时期内增加了短期借款或应付账款等。 现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，其数值变化趋势值得关注。在2019年期间，现金流动比率较低（最低0.24），表明短期偿付能力有限。2020年，随着现金资产的增加及流动负债的增长，比率有所提升，最高为0.82，显示出短期偿债压力得到一定缓解。然而，从2021年开始，比率逐渐回落，尤其是在2022年末，降至0.24，反映出公司短期偿债能力再度减弱。2023年期间，虽有一定起伏，但整体维持在较低水平，表明公司短期偿债压力仍未完全改善。 综上所述，现金资产的波动和平均水平的降低，结合流动负债的逐步增长，揭示公司在短期偿债能力方面存在一定压力。尽管期间内短期的现金流动比率有所改善，但整体偏低，可能提示公司需要关注流动性管理和优化现金流结构以增强财务稳定性和应变能力。