现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Corning Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2023年12月31日 |
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2022年12月31日 |
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2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
|
2019年12月31日 |
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|
净收入 |
648) | |
1,386) | |
1,906) | |
512) | |
960) | |
|
|
折旧 |
1,247) | |
1,329) | |
1,352) | |
1,399) | |
1,390) | |
|
|
购买的无形资产摊销 |
122) | |
123) | |
129) | |
121) | |
113) | |
|
|
资产处置损失净额 |
155) | |
189) | |
57) | |
138) | |
123) | |
|
|
遣散费（冲销） |
187) | |
70) | |
(13) | |
148) | |
63) | |
|
|
遣散费 |
(96) | |
(11) | |
(26) | |
(147) | |
(28) | |
|
|
基于股份的薪酬费用 |
218) | |
175) | |
190) | |
207) | |
56) | |
|
|
以日元计价的债务的折算收益 |
(100) | |
(191) | |
(180) | |
86) | |
3) | |
|
|
递延所得税准备金（优惠） |
(75) | |
(46) | |
16) | |
(20) | |
(191) | |
|
|
折算的收益合同收益 |
(161) | |
(351) | |
(354) | |
38) | |
(248) | |
|
|
交易的未实现翻译损失 |
61) | |
68) | |
77) | |
(133) | |
33) | |
|
|
押金退税 |
99) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
石棉索赔付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(50) | |
|
|
税款评估退款 |
—) | |
—) | |
—) | |
101) | |
—) | |
|
|
资产减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
217) | |
—) | |
|
|
交易相关收益，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
(498) | |
—) | |
|
|
贸易应收账款 |
50) | |
113) | |
(54) | |
(274) | |
48) | |
|
|
库存 |
157) | |
(522) | |
(103) | |
423) | |
(298) | |
|
|
其他流动资产 |
(80) | |
(139) | |
(224) | |
(25) | |
(300) | |
|
|
应付账款和其他流动负债 |
(238) | |
349) | |
806) | |
57) | |
1) | |
|
|
客户存款和政府激励措施 |
(42) | |
110) | |
97) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延收入 |
(5) | |
(49) | |
(116) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
(142) | |
12) | |
(148) | |
(40) | |
356) | |
|
|
资产和负债变动 |
(300) |
|
(126) |
|
258) |
|
141) |
|
(193) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
1,357) |
|
1,229) |
|
1,506) |
|
1,668) |
|
1,071) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
2,005) |
|
2,615) |
|
3,412) |
|
2,180) |
|
2,031) |
|
|
|
资本支出 |
(1,390) | |
(1,604) | |
(1,637) | |
(1,377) | |
(1,978) | |
|
|
向关联方出售设备所得款项 |
67) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务所得款项 |
—) | |
76) | |
103) | |
—) | |
—) | |
|
|
对未合并实体的投资和收益，净额 |
(17) | |
(38) | |
84) | |
(28) | |
(26) | |
|
|
为关联方销售设备 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
78) | |
|
|
已实现的折算收益合同和其他收益 |
326) | |
300) | |
67) | |
12) | |
55) | |
|
|
套期保值合约支付的溢价 |
(9) | |
(75) | |
(48) | |
(9) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
23) | |
(14) | |
12) | |
92) | |
(20) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(1,000) |
|
(1,355) |
|
(1,419) |
|
(1,310) |
|
(1,891) |
|
|
|
偿还债务 |
(284) | |
(87) | |
(860) | |
(221) | |
(300) | |
|
|
发行债券所得款项 |
82) | |
127) | |
22) | |
243) | |
1,831) | |
|
|
发行欧元债券所得款项 |
918) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他融资安排的收益 |
54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还其他融资安排 |
(54) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
赎回优先股的付款 |
(507) | |
(507) | |
(507) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付股票奖励的员工预扣税 |
(106) | |
(47) | |
(61) | |
(11) | |
(17) | |
|
|
行使股票期权所得款项 |
42) | |
40) | |
97) | |
124) | |
58) | |
|
|
购买普通股用于国库 |
—) | |
(221) | |
(274) | |
(105) | |
(940) | |
|
|
已支付的股息 |
(989) | |
(932) | |
(871) | |
(787) | |
(742) | |
|
|
其他，净 |
(39) | |
(22) | |
2) | |
28) | |
63) | |
|
|
筹资活动中使用的现金净额 |
(883) |
|
(1,649) |
|
(2,452) |
|
(729) |
|
(47) |
|
|
|
汇率对现金的影响 |
(14) | |
(88) | |
(65) | |
97) | |
(14) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
108) |
|
(477) |
|
(524) |
|
238) |
|
79) |
|
|
|
年初现金及现金等价物 |
1,671) | |
2,148) | |
2,672) | |
2,434) | |
2,355) | |
|
|
年末现金及现金等价物 |
1,779) |
|
1,671) |
|
2,148) |
|
2,672) |
|
2,434) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Corning Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Corning Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加。 |
| 筹资活动中使用的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2021年至2022年以及2022年至2023年， Corning Inc. 筹资活动使用的现金净额有所增加。 |
