估价比率衡量与特定债权(例如,企业所有权份额)相关的资产或缺陷(例如,收益)的数量。
历史估值比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-Q (报告日期: 2018-11-02), 10-Q (报告日期: 2018-08-03), 10-Q (报告日期: 2018-05-04).
从所提供的财务比率数据显示,该公司在过去几年的财务表现呈现出一定的波动性,反映出其盈利能力、估值水平和资产价值的变化趋势。以下是对各项比率的具体分析:
- 市净收入比(P/E)
- 该比率在2018年5月到2024年8月期间经历了一定的上升与下降,整体而言,2023年及之前的数值较高,在2023年2月达到最高值19.94。此后逐渐下降,在2024年8月降至13.05,显示市场对公司未来盈利的预期略有降低,也可能反映公司盈利能力受到一定压力或估值水平的变化。
- 营业收入价格比(P/OP)
- 该比率表现出明显的浮动,2018年至2023年间存在起伏,尤其在2020年及之后出现下降趋势,最低点出现在2024年8月,值为8.76。这可能表明公司当前营业收入相对于市场估值较为低迷,可能受到市场整体环境或公司经营状况的影响。
- 市盈率(P/S)
- 整体趋势显示,从2018年到2024年,市盈率逐步下降,尤其在2024年8月降至0.47,显示市场对公司销售收入的估值极低,可能暗示投资者对未来收入增长持谨慎态度,或公司市值与销售额相比显得偏低。
- 市净率(P/BV)
- 该比率在2018年至2024年期间整体呈下降趋势。从2018年的3.75逐步下降至2024年的2.55,特别是在2024年后期出现较大幅度的下降(至2.55),这可能反映出公司资产价值相对减少或市场对公司资产的估值降低,此外也可能表明公司股价相对其账面值的折价加深。
总体而言,该公司的财务比率显示出市场对其未来盈利能力和资产价值的预期逐渐降低,尤其是在市盈率和市净率方面的显著下降,提示投资者的信心有所减弱。2020年及之后的多项指标均表现出一定程度的波动和下行压力,反映出在最近的时期内公司可能面临盈利增长放缓或市场整体环境的影响。未来,公司是否能够扭转这一趋势,将依赖于其盈利改善能力以及市场的整体表现。
市净收入比 (P/E)
2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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流通在外的普通股数量1 | 219,915,184 | 219,894,652 | 219,671,316 | 219,497,254 | 219,476,497 | 219,341,145 | 219,108,477 | 223,574,799 | 225,571,729 | 226,997,018 | 228,868,368 | 231,706,504 | 233,310,218 | 236,205,490 | 239,264,252 | 245,000,903 | 249,033,698 | 251,721,828 | 251,941,312 | 254,600,137 | 257,068,296 | 258,322,808 | 259,518,801 | 262,884,331 | 265,534,401 | 267,557,504 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 (以千计) | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | 483,241) | 334,142) | 407,237) | 364,852) | ||||||||
每股收益 (EPS)2 | 6.44 | 6.87 | 7.56 | 8.74 | 9.88 | 10.84 | 11.03 | 10.53 | 10.26 | 10.02 | 10.48 | 10.55 | 10.85 | 11.36 | 11.10 | 10.40 | 9.39 | 7.86 | 6.80 | 6.52 | 6.34 | 6.23 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股价1, 3 | 84.03 | 127.94 | 150.78 | 132.30 | 138.50 | 161.86 | 205.81 | 236.34 | 246.08 | 222.13 | 229.63 | 215.81 | 225.90 | 204.39 | 187.78 | 214.49 | 201.34 | 184.11 | 143.00 | 155.10 | 156.09 | 127.00 | 117.47 | 104.10 | 105.66 | 87.48 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E4 | 13.05 | 18.63 | 19.94 | 15.14 | 14.02 | 14.93 | 18.67 | 22.44 | 23.98 | 22.17 | 21.90 | 20.46 | 20.82 | 18.00 | 16.92 | 20.63 | 21.44 | 23.43 | 21.04 | 23.78 | 24.63 | 20.38 | 19.18 | — | — | — | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 51.85 | 55.94 | 54.68 | 52.08 | 47.93 | 45.01 | 39.79 | 37.86 | 35.14 | 34.43 | 36.38 | 38.26 | 42.83 | 47.19 | 39.65 | 35.91 | 32.99 | 37.85 | 40.02 | 36.98 | 32.71 | 34.68 | 35.76 | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 15.77 | 17.49 | 18.60 | 16.59 | 16.67 | 23.57 | 27.08 | 21.82 | 17.50 | 13.23 | 14.38 | 17.57 | 19.28 | 18.16 | 20.39 | 23.56 | 21.44 | 22.08 | 16.12 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 39.92 | 27.98 | 31.52 | 25.73 | 30.97 | 35.47 | 32.17 | 46.12 | 26.02 | 26.43 | 29.27 | 47.43 | 41.22 | 32.45 | 27.47 | 21.57 | 23.39 | 23.27 | 21.69 | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-Q (报告日期: 2018-11-02), 10-Q (报告日期: 2018-08-03), 10-Q (报告日期: 2018-05-04).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
EPS
= (净收入Q2 2025
+ 净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (374,190,000 + 363,317,000 + 401,813,000 + 276,246,000)
÷ 219,915,184 = 6.44
3 Dollar General Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 84.03 ÷ 6.44 = 13.05
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,该公司的股价在2018年五月至2024年八月期间经历了显著波动。2018年至2019年间,股价逐步上涨,尤以2019年第二季度之后出现明显的增长,达到2020年一季度的高点,随后在2020年下半年开始有所波动,2022年后逐渐走低至2023年年底的低点,但在2024年出现一定的反弹。
每股收益(EPS)呈现持续上升的趋势,从2019年第一季度开始逐步增长,到2022年第一季度达到高点18.另一段时间内,EPS在2022年下半年有所波动,然后在2023年逐步下降,但仍保持在较高水平。整体来看,EPS的上升表现反映公司盈利能力的增强,虽然存在短期的波动,但趋势总体向好,显示公司在这一期间实现了盈利的稳步提升。
关于市盈率(P/E)指标,其变化较为复杂。2019年末至2020年初,P/E值显示出一定的提升,反映市场对公司未来增长的预期增强。然而,自2021年起,P/E逐渐下降,2024年达到较低水平。这可能意味着投资者在盈利增长的同时,对公司未来增长潜力的预期有所调整,或市场整体估值水平出现了变化。值得注意的是,2023年后P/E出现较大幅度的下降,表明市场对未来盈利增长的预期有所减弱,可能受到宏观经济或行业因素的影响。
总体而言,该公司的财务表现显示出盈利能力的显著增强,股价的总体走势与EPS的持续增长相一致,但市盈率的波动反映市场对未来预期存在变化。公司在一定时期内中,盈利的提升未必完全转化为股价的持续上升,市场估值亦受到多重因素影响。未来应持续关注利润增长的可持续性及市场预期的变化,以做出更精准的投资判断。
营业收入价格比 (P/OP)
2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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流通在外的普通股数量1 | 219,915,184 | 219,894,652 | 219,671,316 | 219,497,254 | 219,476,497 | 219,341,145 | 219,108,477 | 223,574,799 | 225,571,729 | 226,997,018 | 228,868,368 | 231,706,504 | 233,310,218 | 236,205,490 | 239,264,252 | 245,000,903 | 249,033,698 | 251,721,828 | 251,941,312 | 254,600,137 | 257,068,296 | 258,322,808 | 259,518,801 | 262,884,331 | 265,534,401 | 267,557,504 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业利润 (以千计) | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,545) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | 638,503) | 442,143) | 545,476) | 490,184) | ||||||||
每股营业利润2 | 9.59 | 10.24 | 11.14 | 12.76 | 14.13 | 15.15 | 15.19 | 14.28 | 13.84 | 13.47 | 14.07 | 14.23 | 14.59 | 15.23 | 14.86 | 13.89 | 12.54 | 10.55 | 9.14 | 8.72 | 8.44 | 8.28 | 8.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股价1, 3 | 84.03 | 127.94 | 150.78 | 132.30 | 138.50 | 161.86 | 205.81 | 236.34 | 246.08 | 222.13 | 229.63 | 215.81 | 225.90 | 204.39 | 187.78 | 214.49 | 201.34 | 184.11 | 143.00 | 155.10 | 156.09 | 127.00 | 117.47 | 104.10 | 105.66 | 87.48 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP4 | 8.76 | 12.50 | 13.54 | 10.37 | 9.80 | 10.68 | 13.55 | 16.55 | 17.78 | 16.49 | 16.32 | 15.17 | 15.48 | 13.42 | 12.64 | 15.44 | 16.06 | 17.44 | 15.65 | 17.79 | 18.49 | 15.34 | 14.41 | — | — | — | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 40.52 | 44.63 | 43.38 | 41.40 | 38.28 | 35.14 | 30.86 | 29.01 | 26.78 | 25.80 | 27.28 | 28.53 | 31.72 | 34.97 | 29.60 | 26.67 | 24.38 | 28.20 | 29.47 | 27.61 | 25.16 | 26.72 | 27.62 | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 11.58 | 12.73 | 13.48 | 12.05 | 11.95 | 16.74 | 19.56 | 15.72 | 12.81 | 9.79 | 11.17 | 13.72 | 14.12 | 13.29 | 13.62 | 15.26 | 15.20 | 15.33 | 11.35 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 21.99 | 19.19 | 18.10 | 16.56 | 19.94 | 18.77 | 18.40 | 19.93 | 15.13 | 14.11 | 15.43 | 14.89 | 16.23 | 16.40 | 16.46 | 19.02 | 19.63 | 16.77 | 15.69 | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-Q (报告日期: 2018-11-02), 10-Q (报告日期: 2018-08-03), 10-Q (报告日期: 2018-05-04).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股营业利润 = (营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024
+ 营业利润Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (549,962,000 + 546,104,000 + 579,654,000 + 433,474,000)
÷ 219,915,184 = 9.59
3 Dollar General Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 84.03 ÷ 9.59 = 8.76
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据显示,在2018年5月至2018年11月期间,股价经历了一定的波动,整体趋势偏向上涨,但变化幅度较小。进入2019年后,股价继续呈现上涨趋势,特别是在2020年初达到高点后,2020年5月股价达到了最高值201.34美元。然而,自2020年下半年起,股价逐步回落,到2023年期间出现明显的下降趋势,且在2024年初进一步减弱至84.03美元,显示出公司股价经历了较大的调整转折,反映市场对公司价值的重新评估或外部环境变化所带来的影响。
在每股营业利润方面,数据从2019年开始逐步增长,显示公司盈利能力呈现向好趋势。不同于股价的剧烈波动,每股营业利润相对平稳上行,从2019年初的8.15美元逐步提高到2022年中的15.19美元,之后略有波动,但整体保持增长态势。尤其是在2020年和2021年,盈利能力有所增强,为公司的经营表现提供了一定支撑。
财务比率P/OP(市盈率)呈现出较为明显的变化趋势。在2019年初,该比率处于较高水平(约17到18),表明市场对公司盈利增长的预期较高。但随着时间推移和股价的波动,P/OP显示出明显的下降趋势,在2022年末降至10左右,此后波动中略有回升但未回到较高水平。这意味着市场对公司未来盈利增长的预期有所减少,或是公司盈利能力的变化影响了市盈率估值方式。
综合来看,公司的盈利能力不断增强,但股价在一定时期内显示出较强的波动性。股价的高低多次反映市场情绪和外部经济环境的变化,与基本面数据(如每股营业利润)总体保持一定的一致性。与此同时,P/OP的变动反映出市场对公司成长预期的调整,整体呈现由高估逐渐转为合理甚至偏低的趋势。未来若盈利增速持续,可能会带动股价回升,但短期波动仍需关注市场整体情绪和行业环境的变化。
市盈率 (P/S)
2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通在外的普通股数量1 | 219,915,184 | 219,894,652 | 219,671,316 | 219,497,254 | 219,476,497 | 219,341,145 | 219,108,477 | 223,574,799 | 225,571,729 | 226,997,018 | 228,868,368 | 231,706,504 | 233,310,218 | 236,205,490 | 239,264,252 | 245,000,903 | 249,033,698 | 251,721,828 | 251,941,312 | 254,600,137 | 257,068,296 | 258,322,808 | 259,518,801 | 262,884,331 | 265,534,401 | 267,557,504 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净销售额 (以千计) | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | 6,649,809) | 6,417,462) | 6,443,309) | 6,114,463) | ||||||||
每股销售额2 | 180.42 | 178.55 | 176.13 | 177.84 | 176.82 | 175.24 | 172.72 | 162.33 | 156.70 | 152.30 | 149.52 | 146.67 | 144.29 | 142.67 | 141.04 | 132.61 | 125.61 | 117.51 | 110.16 | 107.02 | 103.76 | 101.17 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
股价1, 3 | 84.03 | 127.94 | 150.78 | 132.30 | 138.50 | 161.86 | 205.81 | 236.34 | 246.08 | 222.13 | 229.63 | 215.81 | 225.90 | 204.39 | 187.78 | 214.49 | 201.34 | 184.11 | 143.00 | 155.10 | 156.09 | 127.00 | 117.47 | 104.10 | 105.66 | 87.48 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S4 | 0.47 | 0.72 | 0.86 | 0.74 | 0.78 | 0.92 | 1.19 | 1.46 | 1.57 | 1.46 | 1.54 | 1.47 | 1.57 | 1.43 | 1.33 | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 1.26 | 1.19 | — | — | — | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 1.53 | 1.67 | 1.61 | 1.50 | 1.33 | 1.22 | 1.05 | 0.98 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 1.01 | 1.15 | 1.22 | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | — | — | — | ||||||||
Target Corp. | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 0.52 | 0.59 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.94 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 0.95 | 1.02 | 0.89 | 0.76 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 0.94 | 0.81 | 0.76 | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.62 | 0.70 | 0.62 | 0.60 | 0.70 | 0.67 | 0.74 | 0.71 | 0.67 | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-Q (报告日期: 2018-11-02), 10-Q (报告日期: 2018-08-03), 10-Q (报告日期: 2018-05-04).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
每股销售额 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (10,210,361,000 + 9,914,021,000 + 9,858,514,000 + 9,694,082,000)
÷ 219,915,184 = 180.42
3 Dollar General Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 84.03 ÷ 180.42 = 0.47
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,该季度财务数据展现出若干值得关注的变化与规律。首先,股价在观察期间呈现出较大的波动,特别是在2022年及之后的多个季度中,股价经历了显著的下跌与反弹,反映出市场对其估值的波动性较大,可能受到行业整体环境或公司业绩变化的影响。
在每股销售额方面,数据显示出持续稳步增长的态势。自2019年起,每股销售额逐季增长,从约98.74美元逐步上升至2024年预期的较高水平,显示公司在销售方面保持了良好的扩展势头。这一增长趋势表明公司业务规模持续扩大,市场份额可能有所提升,或是整体销售策略取得一定成效。
财务比率P/S(市销率)与股价变化同步出现明显波动。在2019年至2021年期间,P/S呈现逐步上升的趋势,尤其在2020年达到较高水平,反映出投资者对公司较高的估值与市场预期。然而,在2022年后,P/S比率逐渐下降至较低水平,尤其在2023年及2024年,数值趋于较低区间(如0.72及0.47),意味着市场对公司未来增长预期走低,估值空间受到压缩。
整体而言,公司在期间内销售规模持续扩大,但市场估值(体现在P/S比率)经历了一段由高到低的变化,可能受到多方面因素影响,包括行业竞争、宏观经济环境及公司运营表现等。股价虽有一定的震荡,但总体未能持续上升,反映投资者对公司未来盈利或增长前景存在一定的不确定性或谨慎态度。
总结来看,公司的销售表现稳定增长,但市场估值波动剧烈,股价不尽如人意,可能提示投资者对其短期增长潜力保持谨慎。未来,公司若能持续优化运营效率,增强市场竞争力,有望改善财务比率表现,并带来股价的正向推动。
市净率 (P/BV)
2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流通在外的普通股数量1 | 219,915,184 | 219,894,652 | 219,671,316 | 219,497,254 | 219,476,497 | 219,341,145 | 219,108,477 | 223,574,799 | 225,571,729 | 226,997,018 | 228,868,368 | 231,706,504 | 233,310,218 | 236,205,490 | 239,264,252 | 245,000,903 | 249,033,698 | 251,721,828 | 251,941,312 | 254,600,137 | 257,068,296 | 258,322,808 | 259,518,801 | 262,884,331 | 265,534,401 | 267,557,504 | ||||||||
部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
股东权益 (以千计) | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | 6,417,393) | 6,355,888) | 6,378,942) | 6,236,318) | ||||||||
每股账面价值 (BVPS)2 | 33.01 | 31.83 | 30.72 | 29.39 | 28.69 | 27.06 | 25.29 | 27.26 | 27.43 | 26.26 | 27.36 | 26.71 | 26.30 | 26.46 | 27.84 | 28.51 | 29.54 | 28.64 | 26.60 | 26.11 | 26.25 | 25.44 | 24.73 | 24.18 | 24.02 | 23.31 | ||||||||
股价1, 3 | 84.03 | 127.94 | 150.78 | 132.30 | 138.50 | 161.86 | 205.81 | 236.34 | 246.08 | 222.13 | 229.63 | 215.81 | 225.90 | 204.39 | 187.78 | 214.49 | 201.34 | 184.11 | 143.00 | 155.10 | 156.09 | 127.00 | 117.47 | 104.10 | 105.66 | 87.48 | ||||||||
估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV4 | 2.55 | 4.02 | 4.91 | 4.50 | 4.83 | 5.98 | 8.14 | 8.67 | 8.97 | 8.46 | 8.39 | 8.08 | 8.59 | 7.72 | 6.74 | 7.52 | 6.82 | 6.43 | 5.38 | 5.94 | 5.95 | 4.99 | 4.75 | 4.31 | 4.40 | 3.75 | ||||||||
基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp. | 15.45 | 17.33 | 17.05 | 17.16 | 15.69 | 11.22 | 9.99 | 9.64 | 9.33 | 9.43 | 10.30 | 10.82 | 12.16 | 13.20 | 11.30 | 10.30 | 9.16 | 11.01 | 8.76 | 8.17 | 7.44 | 8.17 | 8.58 | 7.63 | 7.50 | 6.59 | ||||||||
Target Corp. | 4.90 | 5.22 | 5.73 | 4.81 | 4.69 | 5.53 | 6.70 | 6.83 | 6.98 | 7.19 | 7.79 | 8.63 | 8.18 | 7.50 | 6.17 | 6.76 | 6.00 | 5.48 | 4.47 | 5.53 | 4.62 | 3.71 | — | — | — | — | ||||||||
Walmart Inc. | 7.35 | 6.52 | 5.83 | 5.28 | 5.47 | 5.54 | 4.90 | 5.72 | 4.65 | 4.47 | 4.81 | 4.62 | 5.14 | 5.07 | 4.59 | 5.23 | 5.56 | 5.12 | 4.32 | 4.70 | 4.64 | 4.44 | — | — | — | — |
根据报告: 10-Q (报告日期: 2024-08-02), 10-Q (报告日期: 2024-05-03), 10-K (报告日期: 2024-02-02), 10-Q (报告日期: 2023-11-03), 10-Q (报告日期: 2023-08-04), 10-Q (报告日期: 2023-05-05), 10-K (报告日期: 2023-02-03), 10-Q (报告日期: 2022-10-28), 10-Q (报告日期: 2022-07-29), 10-Q (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2022-01-28), 10-Q (报告日期: 2021-10-29), 10-Q (报告日期: 2021-07-30), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-29), 10-Q (报告日期: 2020-10-30), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-05-01), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-Q (报告日期: 2019-11-01), 10-Q (报告日期: 2019-08-02), 10-Q (报告日期: 2019-05-03), 10-K (报告日期: 2019-02-01), 10-Q (报告日期: 2018-11-02), 10-Q (报告日期: 2018-08-03), 10-Q (报告日期: 2018-05-04).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q2 2025 计算
BVPS = 股东权益 ÷ 流通在外的普通股数量
= 7,260,238,000 ÷ 219,915,184 = 33.01
3 Dollar General Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q2 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 84.03 ÷ 33.01 = 2.55
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看,该公司的股价在观察期间经历了较为明显的波动。自2018年5月的87.48美元增长至2021年10月的高点225.9美元后,随后出现一定的下行压力,至2024年8月的84.03美元,体现出股价的高低起伏。特别是在2022年及2023年期间,股价显著波动,显示市场对其估值的变动较大,可能受行业环境变化或公司经营情况的影响。
从每股账面价值(BVPS)来看,整体上呈现缓慢增长的态势。从2018年5月的23.31美元逐步上升至2024年8月的33.01美元,期间虽有短暂的波动,但整体保持增长趋势。这表明公司在积累净资产方面持续改善,股东权益在逐步增加,反映公司财务稳定性不断增强。
财务比率P/BV(市净率)显示出较明显的波动和趋向下降的趋势。其值由2018年的3.75逐步上升至2021年的高点8.59,随后逐渐降低至2024年的2.55。这一变化可能表明,在高估值时期,市场对公司的成长预期较强,但随着时间推移,估值逐渐趋于理性或市场整体估值水平下降。值得注意的是,随着股价的波动,P/BV的变化亦可能反映市场对其未来盈利和资产价值的预期变化。
综合来看,该财务数据呈现出公司股价与每股账面价值之间的关系在时间上存在一定的同步性,尤其是在2021年前后两者均达到较高水平。股价的波动既反映了市场情绪,也可能受到行业环境、宏观经济及公司基本面变化的影响。而账面价值的持续增长表明公司资产规模稳步扩大,为未来潜在的盈利能力提供了基础。
总体而言,该公司在观察期内表现出资产积累能力的增强,但股价的显著波动和P/BV的变化提示投资者在评估其当前估值时应考虑市场预期的变化和潜在风险。未来,持续关注公司财务稳健性及行业走势,将有助于理解其潜在的价值变动。