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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2022年2月25日以来一直没有更新。

资产负债表:资产 
季度数据

资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。

资产是公司因过去事件而控制的资源,预计未来的经济利益将流向实体。

Ecolab Inc.、合并资产负债表:资产(季度数据)

以千美元计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日
现金及现金等价物 359,900 897,900 1,402,400 1,189,500 1,260,200 1,034,700 1,369,000 1,661,900 186,400 135,900 85,700 79,000 114,700 203,600 54,200 175,500 211,400 209,100 260,700 212,100
应收账款净额 2,478,400 2,384,100 2,331,000 2,272,000 2,273,800 2,320,700 2,255,500 2,855,900 2,796,500 2,722,500 2,747,100 2,691,600 2,662,500 2,652,700 2,635,400 2,574,300 2,574,100 2,533,200 2,446,800 2,358,000
库存 1,491,800 1,378,200 1,418,500 1,347,000 1,285,200 1,287,800 1,228,700 1,529,700 1,505,600 1,586,700 1,625,300 1,645,600 1,546,400 1,587,900 1,557,600 1,541,800 1,445,900 1,509,000 1,469,800 1,428,300
其他流动资产 357,000 326,600 335,500 341,500 298,200 348,800 313,000 389,600 339,900 425,000 395,400 334,800 354,100 378,100 360,700 305,200 365,000 363,200 354,800 308,900
流动资产 4,687,100 4,986,800 5,487,400 5,150,000 5,117,400 4,992,000 5,166,200 6,437,100 4,828,400 4,870,100 4,853,500 4,751,000 4,677,700 4,822,300 4,607,900 4,596,800 4,596,400 4,614,500 4,532,100 4,307,300
不动产、厂房及设备净额 3,288,500 3,069,600 3,077,900 3,078,700 3,124,900 3,146,200 3,138,900 3,920,700 3,954,900 3,861,500 3,866,900 3,878,600 3,836,000 3,778,000 3,758,700 3,779,900 3,707,100 3,617,200 3,497,400 3,424,900
善意 8,063,900 6,125,600 6,172,400 6,119,500 6,006,900 5,958,000 5,759,900 7,231,500 7,251,700 7,220,600 7,234,100 7,324,200 7,078,000 7,078,400 7,190,900 7,303,000 7,167,100 7,154,400 7,003,800 6,947,800
其他无形资产净额 4,224,100 2,889,700 2,925,400 2,966,800 2,977,000 3,023,400 3,019,200 3,591,900 3,672,500 3,728,300 3,776,200 3,877,300 3,797,700 3,820,400 3,909,800 4,012,200 4,017,600 4,039,600 4,061,600 4,086,000
经营租赁资产 396,800 377,400 391,500 412,500 423,800 433,900 439,900 558,500 577,500 570,300 549,800 570,900
其他资产 546,000 477,100 479,100 480,600 476,000 543,600 558,300 599,900 584,100 584,800 547,100 525,600 685,100 463,500 484,300 492,400 474,200 431,000 428,500 457,000
非流动资产 16,519,300 12,939,400 13,046,300 13,058,100 13,008,600 13,105,100 12,916,200 15,902,500 16,040,700 15,965,500 15,974,100 16,176,600 15,396,800 15,140,300 15,343,700 15,587,500 15,366,000 15,242,200 14,991,300 14,915,700
总资产 21,206,400 17,926,200 18,533,700 18,208,100 18,126,000 18,097,100 18,082,400 22,339,600 20,869,100 20,835,600 20,827,600 20,927,600 20,074,500 19,962,600 19,951,600 20,184,300 19,962,400 19,856,700 19,523,400 19,223,000

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31).


从所观察的财务数据变化趋势来看,现金及现金等价物在2017年至2021年期间总体呈现波动上升的趋势,尤其是在2020年和2021年达到较高水平,显示公司在这段时间内积累了较多的现金流。这可能反映出公司扩大经营规模或加强财务储备的策略,同时也可能受益于市场环境改善或盈利能力提升。

应收账款净额在整个期间也表现出逐步增长的趋势,尤其在2020年和2021年,增长幅度明显,指示公司销售规模持续扩大,客户应收账款余额随之增长。这需要注意收款效率和坏账风险的管理,以确保流动性良好。

库存方面,虽然整体波动较大,但在部分时间点出现下降,尤其是在2020年和2021年,库存水平较之前有所减少。这或暗示公司在改善库存管理或调整生产策略,以提升存货周转率。

其他流动资产在期间内相对稳定,整体波动不大,显示公司流动资产的结构相对稳定,但在2020年及之后表现出一定增长,可能与公司资产配置策略调整有关。

流动资产的总体趋势与现金流和应收账款同步,呈现增长态势,特别是在2020年和2021年达到高点。这表明公司的短期资产规模在不断扩大,为经营提供了较强的流动性保障。

不动产、厂房及设备净额在整个期间基本保持稳定,整体增长有限,暗示公司对固定资产的投资和折旧政策较为稳健,资本支出节奏较为平稳。

善意和无形资产净额在数据中波动较大。善意一度增长至高点,但在2020年之后有所下降,显示公司在某些时期进行了商誉减值或重新评估无形资产价值。无形资产整体趋势趋于平稳,反映公司在知识产权或商誉方面的资产管理策略。

经营租赁资产在2020年首次出现记录,之后逐步减少,可能受益于租赁资产调整或会计准则变化,反映公司在租赁策略上的调整或资产结构优化的努力。

其他资产整体波动幅度较大,尤其是在2020年某些季度达到较高水平,这可能表明公司在此期间进行资产重组或资产购买、处置的频繁操作。

非流动资产在整个期间表现出波动,尤其是在2020年后期整体下降,继而在2021年和2022年又有所回升。总体上,非流动资产的变化趋势难以确定,可能与公司资产减持或增持相关的临时决策有关。

总资产在观察期间逐步增长,特别是在2020年达到高点,显示公司资产规模在扩大。之后有所回落,但整体趋势依然向上,表明公司持续增加资产规模,可能伴随着业务拓展或资本投资的扩大。

总体而言,该公司在2017至2021年期间显示出资产规模扩大的趋势,现金与应收账款的增加表明运营规模扩大与资金积累,但同时也带来了存货和应收账款管理的压力。公司在保持资产增长的同时,需关注流动性管理和资产质量的健康状态,以确保未来的稳健运营。


资产:选定的组件


流动资产:选定组件