营业收入价格比 （P/OP）
自 2005 年以来
计算
Fair Isaac Corp.、 P/OP、长期趋势计算
| P/OP | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股营业利润1 | 每股营业利润1 | = | 营业收入1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月6日 | 69.38 | = | 2,090.63 | ÷ | 30.13 | 30.13 | = | 733,629 | ÷ | 24,347,903 | |
| 2023年11月8日 | 36.15 | = | 940.43 | ÷ | 26.01 | 26.01 | = | 642,830 | ÷ | 24,713,557 | |
| 2022年11月9日 | 20.43 | = | 443.77 | ÷ | 21.72 | 21.72 | = | 542,414 | ÷ | 24,975,618 | |
| 2021年11月10日 | 21.03 | = | 388.61 | ÷ | 18.48 | 18.48 | = | 505,489 | ÷ | 27,358,353 | |
| 2020年11月12日 | 45.39 | = | 461.72 | ÷ | 10.17 | 10.17 | = | 295,969 | ÷ | 29,098,177 | |
| 2019年11月8日 | 37.88 | = | 331.59 | ÷ | 8.75 | 8.75 | = | 253,548 | ÷ | 28,961,612 | |
| 2018年11月9日 | 27.54 | = | 196.33 | ÷ | 7.13 | 7.13 | = | 206,437 | ÷ | 28,955,028 | |
| 2017年11月9日 | 26.02 | = | 153.76 | ÷ | 5.91 | 5.91 | = | 177,200 | ÷ | 29,990,221 | |
| 2016年11月10日 | 20.65 | = | 113.19 | ÷ | 5.48 | 5.48 | = | 169,592 | ÷ | 30,940,696 | |
| 2015年11月10日 | 19.70 | = | 87.19 | ÷ | 4.42 | 4.42 | = | 137,505 | ÷ | 31,076,089 | |
| 2014年11月10日 | 14.03 | = | 70.73 | ÷ | 5.04 | 5.04 | = | 161,868 | ÷ | 32,106,155 | |
| 2013年11月12日 | 12.14 | = | 56.73 | ÷ | 4.67 | 4.67 | = | 161,593 | ÷ | 34,567,208 | |
| 2012年11月16日 | 8.54 | = | 41.19 | ÷ | 4.82 | 4.82 | = | 168,358 | ÷ | 34,915,741 | |
| 2011年11月18日 | 9.63 | = | 34.36 | ÷ | 3.57 | 3.57 | = | 127,337 | ÷ | 35,701,425 | |
| 2010年11月23日 | 8.28 | = | 23.52 | ÷ | 2.84 | 2.84 | = | 113,349 | ÷ | 39,887,143 | |
| 2009年11月24日 | 8.01 | = | 19.42 | ÷ | 2.42 | 2.42 | = | 116,747 | ÷ | 48,180,993 | |
| 2008年11月26日 | 5.38 | = | 13.57 | ÷ | 2.52 | 2.52 | = | 122,283 | ÷ | 48,477,989 | |
| 2007年11月28日 | 12.78 | = | 37.72 | ÷ | 2.95 | 2.95 | = | 148,474 | ÷ | 50,299,240 | |
| 2006年12月8日 | 15.70 | = | 41.49 | ÷ | 2.64 | 2.64 | = | 152,723 | ÷ | 57,788,824 | |
| 2005年12月14日 | 14.80 | = | 44.30 | ÷ | 2.99 | 2.99 | = | 193,011 | ÷ | 64,484,661 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Fair Isaac Corp. 年报提交日期的收市价
以下基于给定时序数据对三组财务指标进行趋势解读，聚焦模式、波动与潜在洞见，避免对外部信息的推断。数据覆盖2005年至2024年的年度点，包含股价、每股营业利润（EPS）以及P/OP比率三项指标。对比分析以观察到的序列变化为主，不做因果推断。
- 股价
- 总体呈现长期上涨趋势，但波动幅度较大。2005年至2007年间，股价从约44.3美元上升至37.72美元，随后在2008年因负面冲击大幅回落至约13.57美元，显示出金融危机阶段的显著压制。2009年至2012年，股价逐步回升至约41.19美元，2013年至2020年间呈现持续上行态势，2013年约56.73美元，2014年约70.73美元，2015年约87.19美元，2016年约113.19美元，2017年约153.76美元，2018年约196.33美元，2019年跃升至约331.59美元，2020年进一步上探至约461.72美元。2021年出现小幅回落至约388.61美元，随后2022年再次上行至约443.77美元。2023年与2024年出现显著加速，分别达到约940.43美元和约2090.63美元，显示出对未来增长的强烈定价。总体看，危机后趋势回升并在最近两年经历较大幅度的再定价，波动区间总体向上。
- 每股营业利润（EPS）
- 趋势呈现持续增长，2012年前后波动较小，2018年前后进入加速阶段。2005年至2007年，EPS在约2.99、2.64、2.95之间波动，2008年回落至约2.52，2009年约2.42，随后2010年回升至约2.84并继续提升。2011年至2014年，EPS逐步走高，2012年达到约4.82、2013年约4.67、2014年约5.04，2015年稍有回落至约4.42后继续上行至2016年约5.48、2017年约5.91。2018年起增速加快，2018年约7.13、2019年约8.75、2020年约10.17。2021年出现显著跃升至约18.48，随后2022年约21.72、2023年约26.01、2024年约30.13，呈现持续而加速的增长态势。整体观察，EPS在较长时间内保持稳健增长，且在2018年以后进入明显提速阶段，2020年前后与股价的上涨节奏相呼应，体现利润端持续改善与盈利能力增强。
- P/OP（市价/经营利润比）
- 波动区间较大，显示市场对经营利润的定价在不同阶段经历显著变化。2005年至2006年，P/OP约为14.8至15.7，2007年回落至约12.78；2008年大幅压低至约5.38，反映危机期价格与经营利润的再评估。此后至2010年代中期，P/OP逐步回升，2010年约8.28、2011年约9.63、2012年约8.54，2013年约12.14、2014年约14.03，2015年起持续抬升，2015年约19.70、2016年约20.65、2017年约26.02、2018年约27.54、2019年约37.88、2020年约45.39，呈现显著的估值扩张趋势。2021年出现明显回落，约21.03，随后2022年约20.43保持相对低位，2023年再次上升至约36.15，2024年更大幅抬升至约69.38，显示市场在2023–2024年对经营利润的未来增速预期再度大幅抬升。综合来看，P/OP在危机后长期走高，经历阶段性回落后继续扩大，近两年出现极端上行，契合股价的强劲上涨与对利润增速的高期待。
与竞争对手的比较
Fair Isaac Corp.、 P/OP、长期趋势，与竞争对手的比较
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月6日 | 69.38 | 23.52 | 26.38 | 58.16 | 52.42 | — | 797.11 | 48.11 | 28.73 | 25.65 | 941.61 | 159.88 | 58.80 | 152.95 | 56.25 | 381.31 |
| 2023年11月8日 | 36.15 | 21.69 | 40.52 | 31.12 | 65.43 | — | — | 49.04 | 27.76 | 25.30 | 431.61 | 193.40 | 177.62 | 206.26 | 67.90 | — |
| 2022年11月9日 | 20.43 | 16.83 | 25.85 | — | 47.21 | — | — | 46.05 | 24.72 | 16.51 | — | — | 357.52 | 260.27 | 43.85 | — |
| 2021年11月10日 | 21.03 | 28.35 | 40.64 | 111.61 | 48.13 | — | — | 62.00 | 30.79 | 14.31 | — | — | 431.39 | 436.46 | 75.64 | — |
| 2020年11月12日 | 45.39 | 22.21 | 51.75 | — | 57.54 | — | — | 41.56 | 29.30 | 12.17 | — | — | 511.08 | 583.08 | 59.90 | — |
| 2019年11月8日 | 37.88 | 18.63 | 51.63 | — | 40.67 | — | — | 40.45 | 24.54 | 13.83 | — | — | 223.46 | 1,590.34 | 40.48 | — |
| 2018年11月9日 | 27.54 | 16.75 | 42.06 | — | 40.66 | — | — | 37.92 | 23.63 | 12.83 | — | — | 395.31 | — | 35.54 | — |
| 2017年11月9日 | 26.02 | 19.47 | 44.86 | — | 35.08 | — | — | 25.94 | 24.93 | 16.52 | — | — | 908.77 | — | 37.64 | — |
| 2016年11月10日 | 20.65 | 15.44 | 36.62 | — | 33.61 | — | — | 23.33 | 21.70 | 13.09 | — | — | 411.51 | — | 28.34 | — |
| 2015年11月10日 | 19.70 | 15.66 | 49.21 | — | 22.23 | — | — | 31.60 | 20.57 | 12.84 | — | — | — | — | 25.82 | — |
| 2014年11月10日 | 14.03 | 11.94 | 86.32 | — | 26.17 | — | — | 18.25 | 12.81 | 12.12 | — | — | — | — | 26.04 | — |
| 2013年11月12日 | 12.14 | 11.50 | 71.49 | — | 22.85 | — | — | 15.12 | 9.91 | 9.51 | — | — | — | — | 24.81 | — |
| 2012年11月16日 | 8.54 | 11.84 | 16.04 | — | 18.94 | — | — | 15.05 | 11.23 | 9.91 | — | 1,147.44 | — | — | 25.46 | — |
| 2011年11月18日 | 9.63 | 11.55 | 14.01 | — | 26.88 | — | — | 14.19 | 8.55 | 13.61 | — | — | 166.46 | — | 18.21 | — |
| 2010年11月23日 | 8.28 | 10.76 | 17.20 | — | — | — | — | 16.51 | 9.27 | 11.95 | — | — | 83.25 | — | 22.01 | — |
| 2009年11月24日 | 8.01 | 10.49 | 26.10 | — | — | — | — | 13.11 | 10.42 | 12.94 | — | — | 59.54 | — | 15.18 | — |
| 2008年11月26日 | 5.38 | 7.72 | 10.04 | — | — | — | — | 15.15 | 10.44 | 13.68 | — | — | 350.81 | — | 11.75 | — |
| 2007年11月28日 | 12.78 | 12.16 | 22.98 | — | 9.72 | — | — | 15.13 | 56.63 | 16.87 | — | — | — | — | 32.49 | — |
| 2006年12月8日 | 15.70 | 14.25 | 41.03 | — | 26.13 | — | — | 20.38 | 48.35 | 16.72 | — | — | 214.74 | — | 131.87 | — |
| 2005年12月14日 | 14.80 | 10.72 | 31.95 | — | 43.13 | — | — | 15.31 | 59.14 | 17.01 | — | — | 233.65 | — | — | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).