市盈率 （P/S）
自 2005 年以来
计算
Fair Isaac Corp.、 P/S、长期趋势计算
| P/S | = | 股价1, 2, 3 | ÷ | 每股销售额1 | 每股销售额1 | = | 收入1 (以千计) |
÷ | 流通在外的普通股数量2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月6日 | 29.64 | = | 2,090.63 | ÷ | 70.54 | 70.54 | = | 1,717,526 | ÷ | 24,347,903 | |
| 2023年11月8日 | 15.36 | = | 940.43 | ÷ | 61.24 | 61.24 | = | 1,513,557 | ÷ | 24,713,557 | |
| 2022年11月9日 | 8.05 | = | 443.77 | ÷ | 55.14 | 55.14 | = | 1,377,270 | ÷ | 24,975,618 | |
| 2021年11月10日 | 8.08 | = | 388.61 | ÷ | 48.12 | 48.12 | = | 1,316,536 | ÷ | 27,358,353 | |
| 2020年11月12日 | 10.38 | = | 461.72 | ÷ | 44.49 | 44.49 | = | 1,294,562 | ÷ | 29,098,177 | |
| 2019年11月8日 | 8.28 | = | 331.59 | ÷ | 40.06 | 40.06 | = | 1,160,083 | ÷ | 28,961,612 | |
| 2018年11月9日 | 5.51 | = | 196.33 | ÷ | 35.66 | 35.66 | = | 1,032,475 | ÷ | 28,955,028 | |
| 2017年11月9日 | 4.95 | = | 153.76 | ÷ | 31.08 | 31.08 | = | 932,169 | ÷ | 29,990,221 | |
| 2016年11月10日 | 3.97 | = | 113.19 | ÷ | 28.49 | 28.49 | = | 881,356 | ÷ | 30,940,696 | |
| 2015年11月10日 | 3.23 | = | 87.19 | ÷ | 26.99 | 26.99 | = | 838,781 | ÷ | 31,076,089 | |
| 2014年11月10日 | 2.88 | = | 70.73 | ÷ | 24.57 | 24.57 | = | 788,985 | ÷ | 32,106,155 | |
| 2013年11月12日 | 2.64 | = | 56.73 | ÷ | 21.51 | 21.51 | = | 743,444 | ÷ | 34,567,208 | |
| 2012年11月16日 | 2.13 | = | 41.19 | ÷ | 19.37 | 19.37 | = | 676,423 | ÷ | 34,915,741 | |
| 2011年11月18日 | 1.98 | = | 34.36 | ÷ | 17.36 | 17.36 | = | 619,683 | ÷ | 35,701,425 | |
| 2010年11月23日 | 1.55 | = | 23.52 | ÷ | 15.18 | 15.18 | = | 605,643 | ÷ | 39,887,143 | |
| 2009年11月24日 | 1.48 | = | 19.42 | ÷ | 13.09 | 13.09 | = | 630,735 | ÷ | 48,180,993 | |
| 2008年11月26日 | 0.88 | = | 13.57 | ÷ | 15.36 | 15.36 | = | 744,842 | ÷ | 48,477,989 | |
| 2007年11月28日 | 2.31 | = | 37.72 | ÷ | 16.35 | 16.35 | = | 822,236 | ÷ | 50,299,240 | |
| 2006年12月8日 | 2.90 | = | 41.49 | ÷ | 14.28 | 14.28 | = | 825,365 | ÷ | 57,788,824 | |
| 2005年12月14日 | 3.58 | = | 44.30 | ÷ | 12.39 | 12.39 | = | 798,671 | ÷ | 64,484,661 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
1 美元
2 根据拆分和股票股息调整的数据。
3 Fair Isaac Corp. 年报提交日期的收市价
- 总体趋势概述
- 在给定区间内，三项指标呈现长期上涨的趋势，但各自的波动强度和驱动因素不尽相同。股价经历了金融危机期的显著下挫后，自2010年代初起进入持续上升通道，并在2019年后呈现加速上涨，至2024年达到较高水平。每股销售额呈现稳定且持续的增长，2008年至2009年出现小幅回落后重新走高，2010年以后增速逐步加快，2024年达到新高。市销率（P/S）则经历低位回升并在2015年前后开始明显提升，2020年至2024年出现显著跃升，提示市场对未来收入增长的估值提升明显高于历史水平。总体而言，价格层面的扩张在一定程度上反映了对未来增长的乐观预期，但伴随而来的估值水平也提示潜在的价格回归风险。
- 股价趋势分析
- 在初始时期（2005-2007）呈现温和波动，2008年全球金融危机期间大幅下滑（约从44.3降至13.57），随后逐步回升。2010年代初至中期，股价呈现稳定而显著的上涨趋势，2015年至2019年间持续上升，2019-2020年间出现快速跃升，2020年达到约461.72，随后2021年小幅回落至388.61，2022年回升至443.77，2023年跃升至约940.43，2024年进一步放大至约2090.63，形成长期强劲的上涨结构。整体看，价格波动的幅度在危机后逐步减小，但后期的涨幅显著高于前期，显示出强烈的成长预期驱动和市场情绪的放大效应。
- 每股销售额趋势分析
- 该项指标从2005年的12.39起步，呈现总体上升的趋势。2007-2009年间有小幅回落（2007年16.35，2008年15.36，2009年13.09），随后自2010年起进入稳定的增长通道，2013年后增速逐步提速，至2014年-2019年间持续提升，2020年-2024年间增速更为明显，最终在2024年达到70.54。总体上，每股销售额的增速呈现出自2010年后逐步提速并保持长期扩张的特征，支撑了长期的营收增长趋势。
- P/S趋势与含义
- P/S 比例在早期（2005-2007）较高并有一定波动，2008年降至0.88为阶段性最低点；随后逐步回升并在2015年前后开始显著上升，2016年达到3.97，2019年达到8.28，2020年进一步提升至10.38。此后在2021-2022年维持高位，2023年继续抬升至约15.36，2024年跃升至约29.64，创出新高。该趋势显示市场对未来收入增长的预期显著提升，估值水平经历了明显扩张，反映出价格上涨在很大程度上来自市场对未来成长性的高期望，而不仅仅是当前收入的同比增速。需要警惕的是，若收入增速放缓或利润率未能同步改善，高位的估值有回归的潜在风险。
- 阶段性观察与洞见
- 数据可划分为三个阶段：第一阶段（2005-2007）为相对稳定但略有下行压力的阶段；第二阶段（2008-2009）经历危机冲击与快速恢复；第三阶段（2010-2024）进入长期强劲增长与估值扩张阶段，尤其是2019年以后，股价与市销率的增速显著超过每股销售额的增速，体现出市场对未来增长的高预期以及多重扩张效应。尽管每股销售额保持稳定增长，P/S 的显著提升提示价格水平对未来增长的估值溢出效应，存在一定的风险暴露。
- 投资含义与风险点
- 从长期视角看，股价的显著上涨与每股销售额的稳健增长在趋势上呈现正相关，支持对持续成长性的乐观预期；但P/S的持续快速上升表明估值已走高，若未来收入增速放缓、利润率改善不足，价格有回落压力的风险。管理层需关注收入结构的质量、利润率与自由现金流的持续性，以评估当前估值的可持续性与潜在的回撤风险。
与竞争对手的比较
Fair Isaac Corp.、 P/S、长期趋势，与竞争对手的比较
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月6日 | 29.64 | 3.48 | 8.27 | 23.14 | 15.26 | 26.10 | 16.12 | 3.81 | 10.72 | 12.82 | 7.44 | 102.00 | 13.62 | 8.45 | 18.99 | 12.45 | 9.61 |
| 2023年11月8日 | 15.36 | 2.98 | 13.88 | 6.14 | 20.02 | 12.81 | 20.19 | 2.73 | 10.72 | 11.60 | 6.63 | 23.27 | 10.87 | 5.84 | 17.52 | 14.75 | 7.71 |
| 2022年11月9日 | 8.05 | 2.56 | 8.95 | 1.80 | 14.23 | 30.15 | 14.64 | 1.94 | 9.30 | 10.40 | 4.25 | 9.34 | 9.62 | 7.40 | 12.75 | 10.03 | 11.19 |
| 2021年11月10日 | 8.08 | 4.28 | 14.94 | 5.99 | 12.55 | 48.70 | 49.25 | 1.94 | 16.09 | 12.81 | 5.38 | 15.58 | 10.72 | 9.24 | 19.02 | 13.22 | 13.95 |
| 2020年11月12日 | 10.38 | 3.26 | 17.04 | — | 13.85 | 22.79 | 49.57 | 1.47 | 11.78 | 10.85 | 4.33 | 39.86 | 6.66 | 8.88 | 25.66 | 10.08 | 10.65 |
| 2019年11月8日 | 8.28 | 2.72 | 15.11 | — | 8.56 | — | 36.28 | 1.63 | 11.05 | 8.38 | 4.74 | — | 7.06 | 9.00 | 19.36 | 6.27 | 14.75 |
| 2018年11月9日 | 5.51 | 2.35 | 13.23 | — | 7.53 | — | — | 1.56 | 9.52 | 7.51 | 4.41 | — | 9.75 | 8.89 | 16.63 | 4.10 | 13.73 |
| 2017年11月9日 | 4.95 | 2.45 | 13.32 | — | 5.85 | — | — | 1.82 | 6.99 | 6.19 | 5.56 | — | 7.49 | 6.96 | 14.55 | 4.80 | 11.06 |
| 2016年11月10日 | 3.97 | 2.13 | 9.34 | — | 4.53 | — | — | 2.12 | 6.17 | 5.13 | 4.45 | — | 9.69 | 7.09 | 10.50 | 3.71 | 12.08 |
| 2015年11月10日 | 3.23 | 2.11 | 9.27 | — | 3.73 | — | — | 1.56 | 5.56 | 3.99 | 4.66 | — | 16.88 | 7.82 | 8.69 | 3.07 | 19.97 |
| 2014年11月10日 | 2.88 | 1.61 | 8.59 | — | 3.42 | — | — | 1.76 | 5.32 | 4.10 | 4.67 | — | 13.17 | 9.54 | 16.81 | 3.15 | 35.87 |
| 2013年11月12日 | 2.64 | 1.64 | 7.45 | — | 2.96 | — | — | 1.91 | 4.47 | 3.41 | 3.75 | — | 8.38 | 8.92 | 22.61 | 3.12 | 37.91 |
| 2012年11月16日 | 2.13 | 1.54 | 4.30 | — | 3.02 | — | — | 2.12 | 4.27 | 3.32 | 3.66 | — | 17.50 | 8.91 | 19.84 | 2.76 | — |
| 2011年11月18日 | 1.98 | 1.47 | 3.65 | — | 2.81 | — | — | 2.15 | 3.71 | 3.32 | 4.60 | — | — | 9.79 | — | 2.52 | — |
| 2010年11月23日 | 1.55 | 1.36 | 4.50 | — | 2.76 | — | — | 1.98 | 4.12 | 3.57 | 4.04 | — | — | 7.35 | — | 2.93 | — |
| 2009年11月24日 | 1.48 | 1.20 | 6.12 | — | 1.81 | — | — | 1.72 | 2.81 | 3.63 | 4.63 | — | — | 3.52 | — | 2.33 | — |
| 2008年11月26日 | 0.88 | 0.92 | 2.88 | — | 1.01 | — | — | 1.12 | 3.21 | 3.89 | 4.79 | — | — | 9.52 | — | 1.93 | — |
| 2007年11月28日 | 2.31 | 1.41 | 6.24 | — | 1.91 | — | — | 1.60 | 3.61 | 20.52 | 5.60 | — | — | 9.94 | — | 3.16 | — |
| 2006年12月8日 | 2.90 | 1.44 | 8.78 | — | 3.95 | — | — | 1.55 | 4.87 | 17.98 | 5.51 | — | — | 13.93 | — | 3.54 | — |
| 2005年12月14日 | 3.58 | 1.32 | 11.84 | — | 3.86 | — | — | 1.38 | 3.94 | 21.64 | 5.80 | — | — | 8.64 | — | 3.15 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与工业部门的比较： 软件与服务
Fair Isaac Corp.、 P/S、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Fair Isaac Corp. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年11月6日 | 29.64 | 10.40 |
| 2023年11月8日 | 15.36 | 8.78 |
| 2022年11月9日 | 8.05 | 7.45 |
| 2021年11月10日 | 8.08 | 9.54 |
| 2020年11月12日 | 10.38 | 7.74 |
| 2019年11月8日 | 8.28 | 6.11 |
| 2018年11月9日 | 5.51 | 5.24 |
| 2017年11月9日 | 4.95 | 4.65 |
| 2016年11月10日 | 3.97 | 3.95 |
| 2015年11月10日 | 3.23 | 3.41 |
| 2014年11月10日 | 2.88 | 3.34 |
| 2013年11月12日 | 2.64 | 2.89 |
| 2012年11月16日 | 2.13 | 2.79 |
| 2011年11月18日 | 1.98 | 2.85 |
| 2010年11月23日 | 1.55 | 2.73 |
| 2009年11月24日 | 1.48 | 2.61 |
| 2008年11月26日 | 0.88 | 2.31 |
| 2007年11月28日 | 2.31 | 6.95 |
| 2006年12月8日 | 2.90 | 6.20 |
| 2005年12月14日 | 3.58 | 6.73 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).
与行业比较： 信息技术
Fair Isaac Corp.、 P/S、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Fair Isaac Corp. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年11月6日 | 29.64 | 9.34 |
| 2023年11月8日 | 15.36 | 7.33 |
| 2022年11月9日 | 8.05 | 6.01 |
| 2021年11月10日 | 8.08 | 7.00 |
| 2020年11月12日 | 10.38 | 6.13 |
| 2019年11月8日 | 8.28 | 4.62 |
| 2018年11月9日 | 5.51 | 4.31 |
| 2017年11月9日 | 4.95 | 4.19 |
| 2016年11月10日 | 3.97 | 3.47 |
| 2015年11月10日 | 3.23 | 3.04 |
| 2014年11月10日 | 2.88 | 3.32 |
| 2013年11月12日 | 2.64 | 2.86 |
| 2012年11月16日 | 2.13 | 2.89 |
| 2011年11月18日 | 1.98 | 2.84 |
| 2010年11月23日 | 1.55 | 3.03 |
| 2009年11月24日 | 1.48 | 3.12 |
| 2008年11月26日 | 0.88 | 2.39 |
| 2007年11月28日 | 2.31 | 5.74 |
| 2006年12月8日 | 2.90 | 5.19 |
| 2005年12月14日 | 3.58 | 5.61 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-K (报告日期： 2016-09-30), 10-K (报告日期： 2015-09-30), 10-K (报告日期： 2014-09-30), 10-K (报告日期： 2013-09-30), 10-K (报告日期： 2012-09-30), 10-K (报告日期： 2011-09-30), 10-K (报告日期： 2010-09-30), 10-K (报告日期： 2009-09-30), 10-K (报告日期： 2008-09-30), 10-K (报告日期： 2007-09-30), 10-K (报告日期： 2006-09-30), 10-K (报告日期： 2005-09-30).