债务与股东权益比率
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计算
Fair Isaac Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 总债务1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
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1 以千美元计
基于所提供的年度财务数据序列，进行中立、客观的趋势解读与洞察。以下分析按口径单位为千美元，覆盖2005年至2024年的若干核心指标，重点关注总债务、股东权益（赤字）以及债务与股东权益比率的变化及其相互关系。
- 总体趋势观察
- 总债务在整个时期呈现上升趋势，并且在后期呈现显著加速特征。具体来看，2005年至2010年代初，总债务大致在400,000到570,000千美元之间波动，2013年后波动扩大，2014年至2016年间上行至约546,000到608,000千美元，2018年至2020年继续增至约764,000至834,000千美元。自2021年起，增速明显加快，分别达到1,259,018、1,853,669、1,861,658，及2024年的2,209,021千美元，规模从数百万美元跃升到约两千多亿美元的量级，呈现持续放大的趋势。总体特征是长期积累的债务水平在最近几年显著抬升。
- 股东权益（赤字）趋势
- 该项在2005年至2020年间维持相对高位，数值区间大致在805,094到331,082千美元之间波动，呈现逐步下降态势但总体保持正向衡量值。2021年起出现转向负值，分别为-110,942、-801,947、-687,990、-962,679千美元。此后连续为负值且幅度波动较大，指示股东权益口径下的赤字状况出现显著逆转，且可能伴随资本结构或利润状况的重大变化。就数据所示，2018-2020年间的正向股东权益水平与2021年以来的负向赤字之间存在明显断点。
- 债务与股东权益比率趋势
- 比率在2005-2012年间维持在0.5到1.1之间，显示相对温和的杠杆水平。2013年至2017年间持续攀升，区间扩展至0.89-1.42，表明杠杆在该阶段逐步上升。2018年急速扩大至2.9，随后2019年为2.85，2020年为2.52，呈现出显著的杠杆上升态势。该时期的高比率甚至接近3倍，反映了债务对股东权益的相对规模显著增大。需要注意的是，2021-2024年的比率数据缺失，无法直接判断后续的杠杆趋势。
- 洞察与潜在风险
- 观察到的核心模式是债务规模的持续扩张伴随杠杆水平的显著抬升，以及股东权益（赤字）在2021年后转向负值并带来较大波动。这一组合暗示在可用资产基础上负担的债务压力增加，可能对现金流、偿债能力及未来融资成本产生不利影响。数据缺口，特别是2021-2024年债务与股东权益比率的缺失，限制了对后续杠杆和偿债能力的完整评估，需结合盈利能力、现金流、及利息覆盖等其他维度进行综合判断。若未来数年利润端未能改善而债务继续扩张，资本结构稳定性可能面临持续挑战。
与竞争对手的比较
Fair Isaac Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Fair Isaac Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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与工业部门的比较： 软件与服务
Fair Isaac Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
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与行业比较： 信息技术
Fair Isaac Corp.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Fair Isaac Corp. | 信息技术 | |
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