价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
Fair Isaac Corp., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
从公司财务数据来看，经营活动产生的现金净额呈现出持续增长的趋势。在2019年至2024年期间，经营现金流从约260.35百万美元增加到632.96百万美元，显示出公司盈利能力和现金创造能力的稳步增强。尤其是在2021年，现金净额显著提升，达到约423.82百万美元，此后在2022年继续扩大，显示出公司整体运营效率的提升和应收款项等运营指标的改善。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），该指标表现出更为显著的增长。从2019年的约295.42百万美元增长至2024年的950.37百万美元，几乎增长了三倍以上。特别是在2021年，FCFE达到837.58百万美元，表现出公司在资本利用和股东价值创造方面的显著改善。此后，尽管2023年有所放缓（约469.68百万美元），但2024年再次大幅增长，显示出公司在利润转化为自由现金流方面具备较强的能力。
整体而言，两个关键指标均反映出公司在过去五年中财务表现的稳健改善。现金流的持续增长表明公司经营效率不断提升，能够更有效地将运营成果转化为现金，增强了其财务弹性和投资能力。FCFE的显著增长也表明公司在资本管理和股东权益回报方面表现优异，可能有利于未来股东价值的提升。建议持续关注公司财务数据的后续变化，以验证其增长稳定性及潜在风险因素的变化。
价格与 FCFE 比当前
Fair Isaac Corp., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 24,003,656 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 950,374) |
| 每股FCFE | 39.59 |
| 当前股价 （P） | 1,527.80 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 38.59 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 15.77 |
| Adobe Inc. | 15.28 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.44 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 113.13 |
| Datadog Inc. | 32.10 |
| International Business Machines Corp. | 23.16 |
| Intuit Inc. | 32.38 |
| Microsoft Corp. | 60.68 |
| Oracle Corp. | 154.85 |
| Palantir Technologies Inc. | 369.12 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.06 |
| Salesforce Inc. | 21.40 |
| ServiceNow Inc. | 57.69 |
| Synopsys Inc. | 74.94 |
| Workday Inc. | 30.09 |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | 48.07 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 51.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Fair Isaac Corp., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 24,347,903 | 24,713,557 | 24,975,618 | 27,358,353 | 29,098,177 | 28,961,612 | |
| 部分财务数据 (美元) | |||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 950,374) | 469,678) | 1,095,352) | 837,584) | 349,371) | 295,424) | |
| 每股FCFE4 | 39.03 | 19.00 | 43.86 | 30.62 | 12.01 | 10.20 | |
| 股价1, 3 | 2,090.63 | 940.43 | 443.77 | 388.61 | 461.72 | 331.59 | |
| 估值比率 | |||||||
| P/FCFE5 | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | 32.51 | |
| 基准 | |||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | |||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | 19.50 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | 41.90 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | — | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | — | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | — | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | — | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | — | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | — | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | — | |
| ServiceNow Inc. | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | — | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | 77.64 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | — | |
| P/FCFE扇形 | |||||||
| 软件与服务 | 39.75 | 32.98 | 31.19 | 34.26 | 26.81 | — | |
| P/FCFE工业 | |||||||
| 信息技术 | 36.58 | 33.21 | 26.95 | 27.43 | 23.40 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 Fair Isaac Corp. 年报提交日期的收市价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 950,374,000 ÷ 24,347,903 = 39.03
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 2,090.63 ÷ 39.03 = 53.56
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的变化趋势来看，整体呈现出显著的上升态势。2019年至2024年期间，股价由331.59美元逐步增长至2090.63美元，尤其是在2023年和2024年，涨幅显著，表明市场对公司的估值持续提升，可能受益于公司业绩的改善或行业整体发展的积极预期。
关于每股FCFE（自由现金流每股）指标，数据显示，2021年前后出现了较大幅度的增长，从2019年的10.2美元上升到2021年的30.62美元，之后有所波动，2022年上升至43.86美元，但2023年回落至19美元，2024年则回升至39.03美元。此变化反映出公司在某些年份经历了现金流的波动，但整体仍保持较高的自由现金流水平，表明公司具有一定的资金盈余能力。
P/FCFE（市价与自由现金流比率）在不同年份中波动较大。2019年至2020年有所上升，从32.51提高到38.46，反映市场对公司现金流的预期较为看好。2021年显著下降至12.69，可能暗示市场对公司现金流的估值有所调整或公司业绩改善带来更合理的估值。随后，2022年和2023年P/FCFE分别调整到10.12和49.48，显示市场对公司未来增长潜力的不同预期。2024年更是显著上升至53.56，显现出投资者对公司前景的高度认可，但同时也可能表明估值压力增大，存在一定的市场溢价风险。
总体而言，公司的股价在观察期内展现出持续上涨的趋势，伴随着自由现金流的稳步提高和市场估值的波动，显示出其在投资者中的吸引力不断增强。然而，P/FCFE的波动提示投资者需关注市场对公司未来现金流和绩效的预期变化，以及潜在溢价风险。未来，持续关注公司现金流表现和市值变化，将有助于更全面地评估其财务健康状况和市场定位。