偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Fair Isaac Corp.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
从整体趋势来看，公司的财务杠杆指标在过去几年呈现出一定的波动，但整体上显示出较高的杠杆程度。债务与股东权益比率（两项数据均未覆盖2021年至2024年期间，但前两年的数据）逐渐下降，说明公司的资本结构在早期具有较高的财务杠杆，但在2019年至2020年期间略有收敛的迹象，可能反映出对财务风险的控制或资本结构的调整。
债务与总资本比率以及资产负债率的变化较为明显。从2019年的数据到2022年，这两个指标持续上升，尤其是2021年到2022年期间，债务与总资本比率由0.72上升至1.76，资产负债率从0.52上升至1.29。这表明公司在2021年至2022年期间增加了债务融资，资本结构变得更加依赖债务，可能为了支持业务扩展或资本投资，但也相应提高了财务风险。值得注意的是，2023年和2024年，这些比率略有下降或保持稳定，显示出部分偿债或资本结构调整的迹象，但总体依然处于较高水平。
财务杠杆率在2019年和2020年分别为4.95和4.85，显示公司具有较高的杠杆水平，反映出公司财务杠杆的敏感性。利息覆盖率在2019年和2020年相对较低，但在2021年显著提高至12.8，随后又回落到6.79至7.09的范围。高于6的利息覆盖率表明公司在2021年期间的还债能力大幅增强，但在其他年份则趋于稳健。固定费用覆盖率亦表现出类似的趋势，说明公司在某些年份能较好地承担固定财务成本，但整体波动较大。
综上所述，公司的财务结构在过去几年经历了由较低杠杆逐步向较高杠杆的调整，尤其是在2021年期间债务比例大幅上升且偿债能力增强，可能说明公司加大了债务融资以扩大业务规模。尽管如此，财务比率显示公司具有一定的财务风险，特别是在2021年至2022年期间，资本结构趋于激进，相关比率的升高提示需要持续关注其偿债能力和财务稳健性。未来，若公司能在维持扩张的同时合理控制杠杆水平，其财务结构将更趋合理，从而降低潜在的财务风险。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Fair Isaac Corp.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动融资租赁负债 | 3,144) | —) | —) | —) | 2,186) | 1,935) | |
| 当前债务到期日 | 15,000) | 50,000) | 30,000) | 250,000) | 95,000) | 218,000) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 2,194,021) | 1,811,658) | 1,823,669) | 1,009,018) | 739,435) | 606,790) | |
| 非流动融资租赁负债 | 7,263) | —) | —) | —) | 3,076) | 3,489) | |
| 总债务 | 2,219,428) | 1,861,658) | 1,853,669) | 1,259,018) | 839,697) | 830,214) | |
| 股东权益（赤字） | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率1 | — | — | — | — | 2.54 | 2.87 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.40 | 0.22 | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.53 | 0.19 | 0.27 | 0.13 | 0.14 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.32 | 0.51 | 0.72 | 0.85 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.59 | 0.37 | 0.52 | 0.71 | 0.60 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.01 | 2.51 | 2.32 | 2.74 | 2.99 | — | |
| Intuit Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.42 | 0.21 | 0.66 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.50 | 0.62 | — | |
| Oracle Corp. | 9.98 | 84.33 | — | 16.08 | 5.93 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.19 | 1.14 | 17.51 | 5.08 | 2.80 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.07 | 0.09 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.43 | 0.58 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.37 | 0.53 | 0.41 | 0.55 | 0.51 | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | |||||||
| Software & Services | 0.54 | 0.64 | 0.71 | 0.83 | 0.95 | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | |||||||
| Information Technology | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益（赤字）
= 2,219,428 ÷ -962,679 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去五年的财务状况发生了显著变化。首先，总债务呈持续上升的趋势，从2019年的830,214千美元增加至2024年的2,219,428千美元，累计增长约2.67倍，反映出公司逐步增加了债务融资规模，可能用于筹措资金以支持运营或投资活动，但也带来了债务负担的加重。
股东权益方面，数据显示2019年为289,767千美元，逐年增长至2020年的331,082千美元，但在2021年发生了剧烈变化，变为负值-110,942千美元，随后在2022年到2024年逐步恶化，分别为-801,947千美元、-687,990千美元和-962,679千美元。这表明公司在这段期间出现了累计亏损，导致股东权益由正转负，股东权益的持续恶化显示公司财务状况面临较大压力。
债务与股东权益比率方面，仅提供了2019年和2020年的数据，分别为2.87和2.54。借由比率可以看出，公司债务相对于股东权益的比重在减少，但仍处于较高水平，暗示公司在这两年期间债务负担较重，且债务压力未有明显缓解。由于后续年份缺乏数据，无法判断此比率的未来变化路径，但结合债务总额与权益的变化，整体财务杠杆水平可能持续偏高，增加了财务风险。
总体而言，公司在过去五年中债务不断增加，但股东权益显著恶化，尤其是在2021年之后出现亏损积累，导致股东权益大幅为负，从而反映出经营上的压力和财务状况的恶化。这一趋势可能对公司未来的融资能力、资本结构及财务稳定性构成挑战，需密切关注其财务战略调整和盈利改善措施。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Fair Isaac Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动融资租赁负债 | 3,144) | —) | —) | —) | 2,186) | 1,935) | |
| 当前债务到期日 | 15,000) | 50,000) | 30,000) | 250,000) | 95,000) | 218,000) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 2,194,021) | 1,811,658) | 1,823,669) | 1,009,018) | 739,435) | 606,790) | |
| 非流动融资租赁负债 | 7,263) | —) | —) | —) | 3,076) | 3,489) | |
| 总债务 | 2,219,428) | 1,861,658) | 1,853,669) | 1,259,018) | 839,697) | 830,214) | |
| 当期经营租赁负债（计入其他应计负债） | 11,555) | 16,336) | 19,369) | 22,074) | 22,787) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 21,963) | 23,903) | 39,192) | 53,670) | 73,207) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,252,946) | 1,901,897) | 1,912,230) | 1,334,762) | 935,691) | 830,214) | |
| 股东权益（赤字） | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | — | — | — | — | 2.83 | 2.87 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.43 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.56 | 0.24 | 0.34 | 0.18 | 0.20 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.34 | 0.54 | 0.76 | 0.89 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.68 | 0.45 | 0.59 | 0.78 | 0.67 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.14 | 2.66 | 2.46 | 2.92 | 3.23 | — | |
| Intuit Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.46 | 0.25 | 0.71 | 0.12 | |
| Microsoft Corp. | 0.36 | 0.39 | 0.47 | 0.58 | 0.69 | — | |
| Oracle Corp. | 10.85 | 88.84 | — | 16.61 | 6.10 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.30 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.27 | 1.33 | 19.12 | 5.68 | 3.16 | 0.90 | |
| Salesforce Inc. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.24 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.75 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.68 | 0.63 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| Software & Services | 0.63 | 0.73 | 0.81 | 0.94 | 1.06 | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| Information Technology | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益（赤字）
= 2,252,946 ÷ -962,679 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 债务总额（包括经营租赁负债）
- 从2019年至2024年，债务总额持续呈现上升的趋势。2019年为830,214千美元，到2024年增长至2,252,946千美元，期间经历了显著的增长，尤其在2020年至2022年期间增长较快。这表明公司在近几年中不断增加负债规模，可能用于支持扩张、资本支出或弥补营运资金需求。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2019年为289,767千美元，随即逐年增加至2021年达到最高点的-110,942千美元，并在随后几年内持续亏损，2024年亏损扩大至-962,679千美元。股东权益的持续亏损反映了公司在财务结构方面的压力，加之负债的不断增长，可能影响其财务稳定性和资本结构的健康状况。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 该比率在2019年为2.87，2020年略微降低到2.83。由于缺少2021年至2024年的详细数据，不能判断其后续趋势，但从前两年的数据来看，公司债务负担相对较重，且在逐步接近3：1的水平。这可能显示出公司加大负债规模，相对于股东权益而言，债务负担持续存在且偏重。
- 整体分析
- 整体来看，公司在过去几年中显著增加了债务规模，但同时股东权益出现了持续的亏损，导致股东权益逐步恶化。这种结构表明公司可能面临财务风险，尤其是在权益持续为负的情况下，可能制约其未来融资及业务发展能力。债务与权益比率的逐步趋高，加剧了财务杠杆风险，值得持续关注和管理。
债务与总资本比率
Fair Isaac Corp.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动融资租赁负债 | 3,144) | —) | —) | —) | 2,186) | 1,935) | |
| 当前债务到期日 | 15,000) | 50,000) | 30,000) | 250,000) | 95,000) | 218,000) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 2,194,021) | 1,811,658) | 1,823,669) | 1,009,018) | 739,435) | 606,790) | |
| 非流动融资租赁负债 | 7,263) | —) | —) | —) | 3,076) | 3,489) | |
| 总债务 | 2,219,428) | 1,861,658) | 1,853,669) | 1,259,018) | 839,697) | 830,214) | |
| 股东权益（赤字） | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 总资本 | 1,256,749) | 1,173,668) | 1,051,722) | 1,148,076) | 1,170,779) | 1,119,981) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率1 | 1.77 | 1.59 | 1.76 | 1.10 | 0.72 | 0.74 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.35 | 0.16 | 0.21 | 0.11 | 0.12 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.37 | 0.27 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.67 | 0.72 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | — | |
| Intuit Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.17 | 0.40 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | — | |
| Oracle Corp. | 0.91 | 0.99 | 1.09 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.16 | 0.53 | 0.95 | 0.84 | 0.74 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.37 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.27 | 0.35 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | |||||||
| Software & Services | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.49 | — | |
| 债务与总资本比率工业 | |||||||
| Information Technology | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 2,219,428 ÷ 1,256,749 = 1.77
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据分析中可以观察到，总债务在六个报告期中呈现持续增长的趋势，特别是在2021年到2022年期间，增幅明显，从1259.018万美元增加到1853.669万美元，随后在2023年和2024年继续上升至1861.658万美元和2219.428万美元。这显示公司负债规模不断扩大，可能反映出其在扩张、投资或其他资本筹措活动中的增加。
与此同时，总资本在观察期内总体呈现波动，但整体趋势为增长，从2019年的11.1998亿美元上升至2024年的12.5675亿美元。虽然在2020年略有回落，但2021年后恢复增长，表明公司股东权益和资本基础有所增强，可能得益于盈利积累或新股发行等资本增加措施。
值得关注的是，债务与总资本比率在2019年到2020年间略有下降，从0.74降至0.72，显示在那段期间公司债务的增长快于资本的扩张。然而，从2021年开始，比率显著上升至1.10，2022年进一步升至1.76，2023年小幅回落至1.59，2024年再次上升至1.77。整体上，债务相对于资本的比率处于较高水平，表明公司 increasingly依赖债务融资，增加了财务杠杆，但也可能带来更高的财务风险。
综上所述，整体财务趋势显示公司在扩张过程中负债持续增加，资本规模虽有所扩展，但债务与资本的比率不断升高，提示财务杠杆的提高。此状况需密切关注未来财务稳定性及偿债能力，特别是在债务比率较高的背景下，公司的融资结构和风险管理策略变得尤为重要。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Fair Isaac Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动融资租赁负债 | 3,144) | —) | —) | —) | 2,186) | 1,935) | |
| 当前债务到期日 | 15,000) | 50,000) | 30,000) | 250,000) | 95,000) | 218,000) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 2,194,021) | 1,811,658) | 1,823,669) | 1,009,018) | 739,435) | 606,790) | |
| 非流动融资租赁负债 | 7,263) | —) | —) | —) | 3,076) | 3,489) | |
| 总债务 | 2,219,428) | 1,861,658) | 1,853,669) | 1,259,018) | 839,697) | 830,214) | |
| 当期经营租赁负债（计入其他应计负债） | 11,555) | 16,336) | 19,369) | 22,074) | 22,787) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 21,963) | 23,903) | 39,192) | 53,670) | 73,207) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,252,946) | 1,901,897) | 1,912,230) | 1,334,762) | 935,691) | 830,214) | |
| 股东权益（赤字） | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 1,290,267) | 1,213,907) | 1,110,283) | 1,223,820) | 1,266,773) | 1,119,981) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 1.75 | 1.57 | 1.72 | 1.09 | 0.74 | 0.74 | |
| 基准 | |||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.36 | 0.19 | 0.25 | 0.15 | 0.17 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.47 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.40 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.40 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.68 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | — | |
| Intuit Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.42 | 0.10 | |
| Microsoft Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | — | |
| Oracle Corp. | 0.92 | 0.99 | 1.08 | 0.94 | 0.86 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.23 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.21 | 0.57 | 0.95 | 0.85 | 0.76 | 0.47 | |
| Salesforce Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.16 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.19 | 0.23 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.03 | |
| Workday Inc. | 0.29 | 0.37 | 0.32 | 0.41 | 0.39 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| Software & Services | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| Information Technology | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 2,252,946 ÷ 1,290,267 = 1.75
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司债务、资本以及其比例在过去五年内的变化趋势，呈现出一些值得关注的特征与潜在风险点。
首先，公司的债务总额（包括经营租赁负债）在2019年至2024年间持续增长，从83,021.4千美元逐步上升至2,252,946千美元，累计增长显著。这一趋势表明，公司在这五年期间不断增加借款规模，可能用于扩张运营、投资项目或偿还旧债。然而，债务的不断增加也反映出公司的财务杠杆在逐步加重。
相较之下，总资本在同一期间内先是增长，从1,119,981千美元提升至1,210,907千美元，之后在2022年出现回落，至1,110,283千美元，但在2023年和2024年又重新回升至1,213,907千美元和1,290,267千美元。这显示公司资本基础经历了一定的波动，但总体上保持了增长趋势，尤其是在最近两年资本有所回暖，或许反映出盈利增强或资本结构调整的结果。
值得关注的是，债务与总资本比率的变化。从2019年和2020年均保持在0.74，显示公司在这两个年度债务与资本比例相对稳定。之后，2021年该比率略升至1.09，表明债务相对于资本略有增加。进入2022年之后，比率显著上升至1.72，随后在2023年略微下降至1.57，但在2024年再次升至1.75。这一高幅度且持续上升的债务/资本比率表明公司在逐步增加财务杠杆，债务占比持续升高，可能会带来财务风险，特别是在盈利能力不足的情况下，偿债压力会增加。
综上所述，公司的债务规模逐步扩大，资本基础亦有增长，但债务与资本的比例显著提高，说明财务杠杆在增强。这种变化可能在追求扩张或资本结构优化的过程中发生，但同时也应引起对偿债能力和财务风险的关注。未来，建议持续监控利润变化、现金流状况以及公司对债务的管理策略，以确保财务结构的健康与稳健。
资产负债率
Fair Isaac Corp.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动融资租赁负债 | 3,144) | —) | —) | —) | 2,186) | 1,935) | |
| 当前债务到期日 | 15,000) | 50,000) | 30,000) | 250,000) | 95,000) | 218,000) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 2,194,021) | 1,811,658) | 1,823,669) | 1,009,018) | 739,435) | 606,790) | |
| 非流动融资租赁负债 | 7,263) | —) | —) | —) | 3,076) | 3,489) | |
| 总债务 | 2,219,428) | 1,861,658) | 1,853,669) | 1,259,018) | 839,697) | 830,214) | |
| 总资产 | 1,717,884) | 1,575,281) | 1,442,034) | 1,567,776) | 1,606,240) | 1,433,448) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率1 | 1.29 | 1.18 | 1.29 | 0.80 | 0.52 | 0.58 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.19 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.28 | 0.19 | 0.25 | 0.31 | 0.30 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | — | |
| Intuit Inc. | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.13 | 0.31 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Oracle Corp. | 0.62 | 0.67 | 0.69 | 0.64 | 0.62 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.06 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.19 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | — | |
| 资产负债率扇形 | |||||||
| Software & Services | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | — | |
| 资产负债率工业 | |||||||
| Information Technology | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 2,219,428 ÷ 1,717,884 = 1.29
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，Fair Isaac Corp. 的总债务呈现持续增长的趋势，从2019年的830,214千美元逐渐上升至2024年的2,219,428千美元。该增长表现出明显的扩张态势，特别是在2022年之后，总债务的增加速度有所加快。
在同期内，总资产整体也有所增加，从2019年的1,433,448千美元增长到2024年的1,717,884千美元。虽然在2020年至2022年期间，总资产有所波动（2021年出现略有下降），但整体趋势向上，反映公司资产规模不断扩大。
资产负债率方面，显示公司财务杠杆的变化。从2019年的0.58下降至2020年的0.52，显示公司在此期间以较低的债务比率进行财务安排。随后，资产负债率显著上升，达到2021年的0.8，2022年达到1.29，且到2023年和2024年后续又维持在1.18至1.29之间。这一变化表明，公司的负债水平在2021年后大幅增加，占用相对更多的总资产，表明公司财务杠杆明显加大。
整体来看，公司的资产总量不断扩大，但伴随着债务规模的同步增长，资产负债率也显著上升。这可能反映公司在扩大运营规模或进行资本投资时，增加了负债以支持增长需求。然而，较高的资产负债率也提示公司财务风险的潜在上升，尤其是在2022年之后，财务杠杆明显升高，为未来财务稳健性带来一定考验。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Fair Isaac Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 流动融资租赁负债 | 3,144) | —) | —) | —) | 2,186) | 1,935) | |
| 当前债务到期日 | 15,000) | 50,000) | 30,000) | 250,000) | 95,000) | 218,000) | |
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 2,194,021) | 1,811,658) | 1,823,669) | 1,009,018) | 739,435) | 606,790) | |
| 非流动融资租赁负债 | 7,263) | —) | —) | —) | 3,076) | 3,489) | |
| 总债务 | 2,219,428) | 1,861,658) | 1,853,669) | 1,259,018) | 839,697) | 830,214) | |
| 当期经营租赁负债（计入其他应计负债） | 11,555) | 16,336) | 19,369) | 22,074) | 22,787) | —) | |
| 非流动经营租赁负债 | 21,963) | 23,903) | 39,192) | 53,670) | 73,207) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 2,252,946) | 1,901,897) | 1,912,230) | 1,334,762) | 935,691) | 830,214) | |
| 总资产 | 1,717,884) | 1,575,281) | 1,442,034) | 1,567,776) | 1,606,240) | 1,433,448) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 1.31 | 1.21 | 1.33 | 0.85 | 0.58 | 0.58 | |
| 基准 | |||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | |
| Adobe Inc. | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.29 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.13 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.16 | 0.33 | 0.07 | |
| Microsoft Corp. | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.27 | — | |
| Oracle Corp. | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.66 | 0.64 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.17 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.22 | |
| Salesforce Inc. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | |
| Workday Inc. | 0.20 | 0.24 | 0.20 | 0.26 | 0.23 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | |||||||
| Software & Services | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | |||||||
| Information Technology | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 2,252,946 ÷ 1,717,884 = 1.31
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的历史趋势来看，该公司的债务总额在六个报告期间内总体呈现上升趋势。具体而言，债务总额从2019年的83.02亿美元增加到2024年的225.29亿美元，累计增长显著，特别是在2021年到2022年期间增长较为迅速。这一变化可能反映公司在扩张或资本运作上的增强融资活动，或者资金结构调整所带来的债务增加。
总资产方面，数据在2019年的14.33亿美元增长至2024年的17.17亿美元，整体规模有所扩大。虽然在部分年份（如2020年到2021年）出现略有波动，但趋势仍显示公司资产规模持续增长，这可能与公司业务扩张、投资或资产重估有关。
资产负债率（包括经营租赁负债）在2019年至2024年期间表现出显著变化。该比率从2019年的0.58稳步升高，至2021年达到0.85，之后在2022年达到峰值1.33，随后略微下降至2023年的1.21，但在2024年再次攀升至1.31。资产负债率的上升表明公司负债增长速度快于资产增长，尤其在2021年至2022年期间的快速增长，可能暗示较高的财务杠杆和财务风险增加。虽然后续有所回落，但整体趋势仍显示公司财务杠杆水平在提高。
综合来看，该公司的财务结构在报告期内发生了明显变化：负债水平大幅度增加，资产规模持续扩大。资产负债率的上升提示公司负债负担加重，财务风险有所上升。在未来的财务规划中，关注公司偿债能力和风险管理尤为重要，同时应持续监测资产质量和负债结构的变动趋势，以确保公司财务稳健。
财务杠杆率
Fair Isaac Corp.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 总资产 | 1,717,884) | 1,575,281) | 1,442,034) | 1,567,776) | 1,606,240) | 1,433,448) | |
| 股东权益（赤字） | (962,679) | (687,990) | (801,947) | (110,942) | 331,082) | 289,767) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 财务杠杆率1 | — | — | — | — | 4.85 | 4.95 | |
| 基准 | |||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.98 | 1.99 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | |
| Adobe Inc. | 2.14 | 1.80 | 1.93 | 1.84 | 1.83 | 1.97 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.92 | 1.67 | 1.87 | 1.60 | 1.58 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.88 | 3.43 | 3.53 | 3.14 | 1.89 | — | |
| Datadog Inc. | 2.13 | 1.94 | 2.13 | 2.29 | 1.97 | — | |
| International Business Machines Corp. | 5.02 | 6.00 | 5.80 | 6.98 | 7.57 | — | |
| Intuit Inc. | 1.74 | 1.61 | 1.69 | 1.57 | 2.14 | 1.68 | |
| Microsoft Corp. | 1.91 | 2.00 | 2.19 | 2.35 | 2.55 | — | |
| Oracle Corp. | 16.20 | 125.24 | — | 25.03 | 9.56 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 1.27 | 1.30 | 1.35 | 1.42 | 1.77 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 3.87 | 8.29 | 58.35 | 16.14 | 8.23 | 4.16 | |
| Salesforce Inc. | 1.67 | 1.69 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | — | |
| ServiceNow Inc. | 2.12 | 2.28 | 2.64 | 2.92 | 3.07 | — | |
| Synopsys Inc. | 1.45 | 1.68 | 1.71 | 1.65 | 1.64 | 1.57 | |
| Workday Inc. | 2.04 | 2.41 | 2.31 | 2.66 | 2.74 | — | |
| 财务杠杆率扇形 | |||||||
| Software & Services | 2.35 | 2.55 | 2.73 | 2.95 | 3.13 | — | |
| 财务杠杆率工业 | |||||||
| Information Technology | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益（赤字）
= 1,717,884 ÷ -962,679 = —
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体呈现出一定的趋势与变化。首先，总资产在五个年度中表现出波动，但总体呈现增长态势，从2019年的约1,433,448千美元增加至2024年的约1,717,884千美元，增长幅度明显。这表明公司在这一期间通过资产的积累或外部融资实现了资产规模的扩展，显示出一定的规模增长潜力。
股东权益（赤字）方面，数据显示在2019年为正值（289,767千美元），意味着公司在当时的财务结构中拥有正的所有者权益。然而，从2020年开始出现明显的负面变化，股东权益逐步恶化，2021年变为负值(-110,942千美元)，且在随后的年度中继续恶化，2022年和2023年达到-801,947千美元和-687,990千美元，2024年进一步加剧至-962,679千美元。这一趋势强烈反映出公司的股东权益已大幅亏损，且亏损扩散，可能源自累计的亏损、资产减值或负债超出资产价值等原因，显示公司财务状况较为严峻。
财务杠杆率方面，仅提供了2019年和2020年的数据，分别为4.95和4.85。这两个数字都较高，表明公司在这两个年度中依赖较多的债务融资。在未来年度未提供数据前，不便判断其变动趋势，但高财务杠杆可能加大财务风险，尤其在其他指标如股东权益持续恶化的背景下，更需关注其偿债能力及未来财务稳健性。
综合来看，该公司的资产规模在逐步扩大，但股东权益持续亏损，财务结构存在较大压力。高财务杠杆增加了潜在的财务风险，也反映出公司可能依赖负债进行资产投资，然而亏损的积累可能影响其偿债能力和未来增长潜力。未来的财务表现将取决于公司能否改善盈利能力、有效管理债务以及改善财务结构，以实现财务健康和可持续发展。
利息覆盖率
Fair Isaac Corp.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 512,811) | 429,375) | 373,541) | 392,084) | 236,411) | 192,124) | |
| 更多： 所得税费用 | 129,214) | 124,249) | 97,768) | 81,058) | 20,589) | 23,948) | |
| 更多： 利息支出，净额 | 105,638) | 95,546) | 68,967) | 40,092) | 42,177) | 39,752) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 747,663) | 649,170) | 540,276) | 513,234) | 299,177) | 255,824) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 利息覆盖率1 | 7.08 | 6.79 | 7.83 | 12.80 | 7.09 | 6.44 | |
| 基准 | |||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 165.48 | 193.31 | 195.34 | 131.46 | 205.84 | 273.26 | |
| Adobe Inc. | 42.01 | 61.17 | 54.64 | 51.49 | 37.00 | 21.38 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 19.37 | 36.43 | 46.58 | 46.26 | 31.50 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.77 | -5.31 | -5.34 | -55.36 | -315.25 | — | |
| Datadog Inc. | 29.85 | 10.56 | -1.30 | 0.12 | 0.27 | — | |
| International Business Machines Corp. | 4.40 | 6.42 | 1.97 | 5.20 | 4.62 | — | |
| Intuit Inc. | 15.67 | 13.05 | 32.38 | 89.14 | 158.00 | 126.40 | |
| Microsoft Corp. | 37.72 | 46.38 | 41.58 | 31.31 | 21.47 | — | |
| Oracle Corp. | 4.39 | 3.65 | 3.84 | 6.28 | 7.13 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | — | 69.33 | -87.97 | -133.20 | -82.39 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 120.07 | 21.82 | -6.56 | -1.85 | -1.61 | 0.11 | |
| Salesforce Inc. | 18.49 | 3.20 | 7.93 | 21.49 | 6.43 | — | |
| ServiceNow Inc. | 76.57 | 43.00 | 15.78 | 9.89 | 5.56 | — | |
| Synopsys Inc. | 44.06 | 1,106.08 | 657.96 | 240.38 | 125.16 | 47.79 | |
| Workday Inc. | 4.12 | -1.54 | 1.97 | -3.00 | -7.22 | — | |
| 利息覆盖率扇形 | |||||||
| Software & Services | 17.98 | 17.21 | 18.04 | 17.29 | 13.91 | — | |
| 利息覆盖率工业 | |||||||
| Information Technology | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 747,663 ÷ 105,638 = 7.08
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在2019年至2024年期间的息税前利润（EBIT）呈现持续增长趋势。从2019年的约256万美元增长至2024年的约748万美元，累计增长超过两倍，显示出公司盈利能力稳步提升。
在利息支出方面，尽管略有波动，整体趋势相对平稳。从2019年的约40万美元增加到2024年的约106万美元，但增长幅度较为温和。利息支出的小幅上升可能反映了公司在扩大业务或融资规模的同时，也伴随着一定的财务成本增加。
利息覆盖率在观察期间出现较大波动。2019年为6.44，随后在2020年升至7.09，2021年达到峰值12.8，之后逐步回落到2024年的7.08。尽管存在短期的波动，但整体水平保持在较高区间，表明公司在盈利能力提升的同时，能够较好地覆盖其利息支出，财务风险较为可控。
总体来看，该公司在分析期间内的盈利能力持续增强，财务状况相对稳健，债务偿付能力较为充裕。尽管存在利息支出增长的压力，但较高的利息覆盖率显示公司仍具备较强的财务弹性。同时，利息收入的波动以及覆盖率的变化也反映出公司在财务策略上的调整和优化空间。
固定费用覆盖率
Fair Isaac Corp.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||
| 净收入 | 512,811) | 429,375) | 373,541) | 392,084) | 236,411) | 192,124) | |
| 更多： 所得税费用 | 129,214) | 124,249) | 97,768) | 81,058) | 20,589) | 23,948) | |
| 更多： 利息支出，净额 | 105,638) | 95,546) | 68,967) | 40,092) | 42,177) | 39,752) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 747,663) | 649,170) | 540,276) | 513,234) | 299,177) | 255,824) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 14,421) | 16,594) | 18,426) | 19,551) | 23,624) | 21,600) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 762,084) | 665,764) | 558,702) | 532,785) | 322,801) | 277,424) | |
| 利息支出，净额 | 105,638) | 95,546) | 68,967) | 40,092) | 42,177) | 39,752) | |
| 经营租赁成本 | 14,421) | 16,594) | 18,426) | 19,551) | 23,624) | 21,600) | |
| 固定费用 | 120,059) | 112,140) | 87,393) | 59,643) | 65,801) | 61,352) | |
| 偿付能力比率 | |||||||
| 固定费用覆盖率1 | 6.35 | 5.94 | 6.39 | 8.93 | 4.91 | 4.52 | |
| 基准 | |||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | |||||||
| Accenture PLC | 13.46 | 10.98 | 12.25 | 10.41 | 9.66 | 10.07 | |
| Adobe Inc. | 26.20 | 30.56 | 26.79 | 25.59 | 18.77 | 10.78 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.13 | 14.79 | 15.50 | 13.77 | 11.46 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.98 | -3.39 | -3.39 | -6.40 | -12.01 | — | |
| Datadog Inc. | 5.09 | 2.47 | 0.09 | 0.55 | 0.53 | — | |
| International Business Machines Corp. | 3.13 | 4.32 | 1.52 | 3.13 | 2.62 | — | |
| Intuit Inc. | 11.14 | 9.03 | 14.67 | 25.58 | 27.48 | 34.00 | |
| Microsoft Corp. | 17.61 | 19.44 | 19.50 | 16.90 | 12.44 | — | |
| Oracle Corp. | 3.55 | 3.12 | 3.22 | 5.17 | 5.68 | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.48 | 4.62 | -5.06 | -7.89 | -16.41 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.78 | 7.20 | -1.18 | -1.09 | -0.52 | 0.41 | |
| Salesforce Inc. | 4.74 | 1.51 | 2.18 | 2.92 | 1.68 | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.36 | 7.59 | 3.87 | 2.95 | 2.29 | — | |
| Synopsys Inc. | 12.88 | 14.38 | 12.91 | 9.29 | 7.46 | 6.30 | |
| Workday Inc. | 2.60 | -0.29 | 1.15 | -0.69 | -2.35 | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | |||||||
| Software & Services | 9.98 | 9.46 | 9.41 | 9.20 | 7.41 | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | |||||||
| Information Technology | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
1 2024 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 762,084 ÷ 120,059 = 6.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2019年至2024年的利润和相关指标出现了一定的变化趋势。以下为详细分析：
- 利润总额的变化趋势
- 固定费用和税项前的利润从2019年的277,424千美元逐步增长至2024年的762,084千美元，显示出公司整体盈利能力持续提升。在此期间，利润呈现出明显的增长趋势，尤其是在2020年至2021年期间，利润增长幅度显著，反映出公司在营收或成本控制方面取得了积极的改善。
- 固定费用的变化
- 固定费用在2019年为61,352千美元，经过多年的波动后，到2024年达到了120,059千美元。虽然存在一定的波动，例如2020年和2021年固定费用有所下降，但总体趋势是逐步增加。这可能反映出公司运营规模的扩大或固定支出增加。
- 固定费用覆盖率的变化
- 固定费用覆盖率在2019年为4.52，逐年上升至2021年的8.93，之后略有波动但整体维持在较高水平，至2024年为6.35。覆盖率的上升表明公司在盈利能力或利润水平提高的同时，仍能维持较好的固定费用覆盖能力。这表明公司盈利能力相对稳定，能够应对固定支出压力。
- 整体分析
- 公司利润不断增长，尤其在2020年至2021年期间增势明显，表明业务规模扩大或盈利效率提升。同时，固定费用的增长较为显著，但覆盖率的变化表明公司管理层成功维持了较为稳定的盈利能力。未来，还需关注固定费用的增长速度是否合理，以确保利润水平的持续增长和覆盖率的稳定。