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债务总额(账面价值)
| 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2022年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2019年9月30日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流动融资租赁负债 | |||||||
| 当前债务到期日 | |||||||
| 长期债务,不包括当前到期的债务 | |||||||
| 非流动融资租赁负债 | |||||||
| 债务和融资租赁负债总额(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-30), 10-K (报告日期: 2023-09-30), 10-K (报告日期: 2022-09-30), 10-K (报告日期: 2021-09-30), 10-K (报告日期: 2020-09-30), 10-K (报告日期: 2019-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动融资租赁负债
- 数据显示,流动融资租赁负债在2019年至2020年间有所增加。随后数据缺失,至2023年再次出现,并显著增加,2024年进一步增长。这可能表明公司在租赁方面的活动有所增加,或者租赁协议的结构发生了变化。
- 当前债务到期日
- 当前债务到期日从2019年的较高水平大幅下降至2020年,随后在2021年回升,并在2022年和2023年继续下降,2024年略有回升。这种波动可能反映了债务重组、再融资活动或债务偿还策略的变化。总体趋势显示,短期债务负担在过去几年内呈现波动性下降的趋势。
- 长期债务,不包括当前到期的债务
- 长期债务在2019年至2021年间持续增长,2022年达到峰值,随后在2023年略有下降,2024年再次增长。这可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其运营和扩张计划。2022年的峰值可能与重大投资或收购有关。
- 非流动融资租赁负债
- 非流动融资租赁负债在2019年至2020年间略有下降。数据缺失后,在2023年和2024年再次出现,并呈现增长趋势。与流动融资租赁负债类似,这可能反映了租赁活动的变化。
- 债务和融资租赁负债总额(账面价值)
- 债务和融资租赁负债总额在2019年至2021年间持续增长,2022年达到最高水平,2023年略有下降,2024年再次增长。总体趋势与长期债务的趋势一致,表明公司债务水平的整体变化。2022年的峰值可能与长期债务的增加有关。从2019年到2024年,总债务呈现显著增长趋势。
总体而言,数据显示公司债务结构在过去几年中发生了变化。长期债务是债务总额的主要组成部分,并且呈现增长趋势。短期债务的波动性较大,但总体趋势是下降的。融资租赁负债在数据可用的年份内呈现增长趋势。这些变化可能反映了公司的融资策略、投资活动和整体财务状况。
债务总额(公允价值)
| 2024年9月30日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 循环信用额度 | |
| 定期贷款 | |
| 2010 高级笔记 | |
| 2018 高级笔记 | |
| 2019 年优先票据和 2021 年优先票据 | |
| 融资租赁负债 | |
| 债务和融资租赁负债合计(公允价值) | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-30).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-09-30).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =