Fair Isaac Corp. (NYSE:FICO)

债务分析

债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

债务总额（账面价值）

Fair Isaac Corp.、资产负债表：债务

以千美元计

	2024年9月30日	2023年9月30日	2022年9月30日	2021年9月30日	2020年9月30日	2019年9月30日
流动融资租赁负债	3,144)	—)	—)	—)	2,186)	1,935)
当前债务到期日	15,000)	50,000)	30,000)	250,000)	95,000)	218,000)
长期债务，不包括当前到期的债务	2,194,021)	1,811,658)	1,823,669)	1,009,018)	739,435)	606,790)
非流动融资租赁负债	7,263)	—)	—)	—)	3,076)	3,489)
债务和融资租赁负债总额（账面价值）	2,219,428)	1,861,658)	1,853,669)	1,259,018)	839,697)	830,214)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).

债务总额（公允价值）

	2024年9月30日
部分财务数据 (以千美元计)
循环信用额度	210,000)
定期贷款	708,750)
2010 高级笔记	—)
2018 高级笔记	399,500)
2019 年优先票据和 2021 年优先票据	864,000)
融资租赁负债	10,407)
债务和融资租赁负债合计（公允价值）	2,192,657)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	0.99

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30).

债务加权平均利率

债务和融资租赁负债的加权平均利率: 5.19%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
6.40%	210,000)	13,432)
6.34%	258,750)	16,415)
6.28%	450,000)	28,265)
5.25%	400,000)	21,000)
4.00%	350,000)	14,000)
4.00%	550,000)	22,000)
5.52%	10,407)	574)
总价值	2,229,157)	115,686)
5.19%

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30).

¹ 以千美元计

² 加权平均利率 = 100 × 115,686 ÷ 2,229,157 = 5.19%