债务分析
债务总额（账面价值）
Fair Isaac Corp.、资产负债表：债务
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-K (报告日期： 2019-09-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动融资租赁负债
- 数据显示，流动融资租赁负债在2019年至2020年间有所增加。随后数据缺失，至2023年再次出现，并显著增加，2024年进一步增长。这可能表明公司在租赁方面的活动有所增加，或者租赁协议的结构发生了变化。
- 当前债务到期日
- 当前债务到期日从2019年的较高水平大幅下降至2020年，随后在2021年回升，并在2022年和2023年继续下降，2024年略有回升。这种波动可能反映了债务重组、再融资活动或债务偿还策略的变化。总体趋势显示，短期债务负担在过去几年内呈现波动性下降的趋势。
- 长期债务，不包括当前到期的债务
- 长期债务在2019年至2021年间持续增长，2022年达到峰值，随后在2023年略有下降，2024年再次增长。这可能表明公司正在积极利用债务融资来支持其运营和扩张计划。2022年的峰值可能与重大投资或收购有关。
- 非流动融资租赁负债
- 非流动融资租赁负债在2019年至2020年间略有下降。数据缺失后，在2023年和2024年再次出现，并呈现增长趋势。与流动融资租赁负债类似，这可能反映了租赁活动的变化。
- 债务和融资租赁负债总额（账面价值）
- 债务和融资租赁负债总额在2019年至2021年间持续增长，2022年达到最高水平，2023年略有下降，2024年再次增长。总体趋势与长期债务的趋势一致，表明公司债务水平的整体变化。2022年的峰值可能与长期债务的增加有关。从2019年到2024年，总债务呈现显著增长趋势。
总体而言，数据显示公司债务结构在过去几年中发生了变化。长期债务是债务总额的主要组成部分，并且呈现增长趋势。短期债务的波动性较大，但总体趋势是下降的。融资租赁负债在数据可用的年份内呈现增长趋势。这些变化可能反映了公司的融资策略、投资活动和整体财务状况。
债务总额（公允价值）
| 2024年9月30日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 循环信用额度 | 210,000) |
| 定期贷款 | 708,750) |
| 2010 高级笔记 | —) |
| 2018 高级笔记 | 399,500) |
| 2019 年优先票据和 2021 年优先票据 | 864,000) |
| 融资租赁负债 | 10,407) |
| 债务和融资租赁负债合计（公允价值） | 2,192,657) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.99 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率: 5.19%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 6.40% | 210,000) | 13,432) | |
| 6.34% | 258,750) | 16,415) | |
| 6.28% | 450,000) | 28,264) | |
| 5.25% | 400,000) | 21,000) | |
| 4.00% | 350,000) | 14,000) | |
| 4.00% | 550,000) | 22,000) | |
| 5.52% | 10,407) | 574) | |
| 总价值 | 2,229,157) | 115,686) | |
| 5.19% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-09-30).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × 115,686 ÷ 2,229,157 = 5.19%