利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
GameStop Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
从数据分析来看，该公司在2018年5月至2018年11月期间尚未披露毛利率、营业利润率和净利率等关键盈利指标，可能标志着该时期财务数据尚未完备或未达到披露标准。进入2019年后，财务指标显示出较大波动，尤其是在盈利能力方面出现明显下滑，毛利率虽从高点27.86%逐渐波动，至2022年前后有所下降，但总体维持在较低水平（21%~25%区间）。
营业利润率在2019年中期显著为负，表现为亏损，且亏损幅度逐步扩大，说明盈利能力在这一时期经历了严重冲击。2020年初，虽有一定改善迹象，但整体仍处于亏损状态，随后财务表现持续低迷，直到2022年，表现仍相对疲软，但亏损的幅度有所减缓。进入2023年后，盈利指标出现一定程度的改善，尤其是净利率逐步迈向转正，但仍处于较低水平（0.13%至0.51%之间），反映盈利状况有所复苏但尚未达到稳健水平。
股东权益回报率（ROE）和资产收益率（ROA）在整个观察期内表现出明显的负值波动，特别是2019年到2020年间，ROE甚至出现极端值（-133.98%），显示公司在该段时间内的股东权益和资产的利用效率极低，甚至出现财务负担压力。此后，虽然ROE和ROA的数值逐步改善，但仍在负值区域徘徊，极大程度反映出公司盈利能力不足，资本回报率持续低迷，难以为股东带来显著回报。
总的来看，该公司在整个观察期间经历了由亏损逐渐转向盈利、财务表现逐步改善的过程。其毛利率整体偏低且略有波动，盈利能力持续受到压力，亏损情况在2019年至2020年间尤为严重，但在2023年后表现出一定复苏趋势。资产利用效率和股东权益回报率始终未达到理想水平，反映出公司盈利结构尚待优化以及资本回报率不足的问题持续存在。未来的财务改善，可能需要公司在毛利率提升、成本控制以及资产管理方面进行深入调整，以实现盈利能力的持续改善和股东价值的提升。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
GameStop Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 244,500) | 419,200) | 281,800) | 305,900) | 287,300) | 499,800) | 291,600) | 282,200) | 298,500) | 378,200) | 318,600) | 320,900) | 330,100) | 448,600) | 276,300) | 252,200) | 282,400) | 597,300) | 441,100) | 399,100) | 471,200) | 748,800) | 558,200) | 470,000) | 531,100) | ||||||||
| 净销售额 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | 3,063,000) | 1,935,400) | 1,501,100) | 1,785,800) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 25.45% | 24.54% | 24.10% | 23.82% | 23.52% | 23.15% | 21.00% | 21.06% | 21.53% | 22.42% | 24.12% | 24.63% | 24.45% | 24.75% | 27.28% | 28.11% | 28.96% | 29.52% | 28.09% | 27.80% | 27.94% | 27.86% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × (244,500 + 419,200 + 281,800 + 305,900)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= 25.45%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净销售额在不同季度表现出明显的波动。特别是在2019年2月到2021年1月期间，净销售额整体呈现上升趋势，2020年和2021年之间的多季度销售额明显高于2018年和2019年的同一时期。然而，自2021年之后，销售额出现一定的下降或波动，2022年末至2023年初的数值明显低于2021年高点，显示出公司在这一时期的市场表现有所减缓或面临外部环境变化的影响。 在毛利方面，尽管没有提供完整的毛利绝对数值，但可以通过毛利率率的变化观察到一定的趋势。毛利率在2020年之前保持相对稳定，大致在27%到28%的区间，2020年和2021年期间略有波动，出现较低的水平（约24%到25%），显示公司毛利率受到市场价格压力或成本变化的影响。2022年后，毛利率逐渐上升，至2023年后期超过24%，甚至达到25%以上，表明公司在改善成本结构或提高产品盈利能力方面取得了一定成效。 总体而言，公司展示出在2019年到2021年间销售业绩的持续改善和市场扩展，但从2022年开始，销售额有所回落，毛利率则表现出一定的恢复性增长。这反映出公司可能面临市场竞争加剧或外部环境变化的挑战，同时也在积极调整策略以维持盈利水平。未来需要关注其销售持续性和成本控制能力，以判断其盈利模式的稳定性和持续盈利能力。
营业利润率
GameStop Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收益（亏损） | (50,600) | 55,200) | (14,700) | (16,600) | (58,400) | 46,200) | (96,300) | (107,800) | (153,700) | (166,800) | (102,900) | (58,000) | (40,800) | 18,800) | (63,000) | (85,600) | (108,000) | 75,200) | (45,600) | (446,700) | 17,500) | (232,100) | (517,900) | 1,500) | 46,500) | ||||||||
| 净销售额 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | 3,063,000) | 1,935,400) | 1,501,100) | 1,785,800) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -0.54% | -0.65% | -0.76% | -2.15% | -3.74% | -5.26% | -8.81% | -8.76% | -7.88% | -6.13% | -3.11% | -2.56% | -3.19% | -4.67% | -3.51% | -2.93% | -8.84% | -6.18% | -9.64% | -15.06% | -9.08% | -8.47% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收益（亏损）Q1 2025
+ 营业收益（亏损）Q4 2024
+ 营业收益（亏损）Q3 2024
+ 营业收益（亏损）Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × (-50,600 + 55,200 + -14,700 + -16,600)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= -0.54%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
基于提供的财务数据，可以观察到该公司在不同时间段内的营收状况以及盈利能力的变化趋势。从整体来看，公司营业收入存在显著波动，显示出市场需求或销售策略的变化对企业收入的影响较大。在某些季度，净销售额出现较大幅度的增长或下降，反映公司可能经历了市场份额的变动或产品线调整。
在2018年早期，净销售额表现相对稳定，随后于2019年出现明显增长，达到峰值后在2020年初出现大幅下滑。2020年初疫情爆发期间，企业销售额受到一定压力，但在2021年第二季度再次显著上升，显示出公司在疫情期间的运营适应能力或市场需求的反弹。2022年至2023年期间，销售额总体趋于稳定，浮动较小，但整体水平仍比早期水平更高，说明公司在不断调整和优化其市场策略以应对变化的市场环境。
关于盈利能力指标，营业利润率表现出较大波动，但整体处于负值区间，表明公司在评估期间持续面临盈利压力。特别是在2018年至2020年期间，财务表现较为严重，盈利率多次为负，部分季度亏损幅度较大。2021年后，利润率略有改善，但仍未达到正值，反映出企业盈利的提升仍受到诸多挑战。营业利润率的负值可能源于成本控制压力、市场竞争加剧或其他运营成本增加等因素。
总体而言，该公司的财务表现呈现出不断波动的特征，收入虽有增长潜力，但盈利能力未能同步改善。未来若希望实现持续盈利增长，可能需要持续优化成本结构、提升市场占用率及增强产品竞争力。此外，企业需密切关注市场变化对收入的影响以及控制经营成本，以实现更为稳定和可持续的发展。"
净利率比率
GameStop Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | (187,700) | (488,600) | (24,900) | 28,200) | ||||||||
| 净销售额 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | 3,063,000) | 1,935,400) | 1,501,100) | 1,785,800) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 0.51% | 0.13% | -0.14% | -1.72% | -3.56% | -5.28% | -8.54% | -8.57% | -7.73% | -6.34% | -2.61% | -1.19% | -2.18% | -4.23% | -5.32% | -6.07% | -10.83% | -7.28% | -9.27% | -13.85% | -8.63% | -8.12% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= 0.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净利润在2018年至2023年期间呈现出明显的波动与整体下降趋势。尤其在2018年第三季度至2019年第二季度，净利润出现较大幅度的亏损，尤其是2018年11月和2019年2月，亏损一度高达数千万美元。这表明公司在这些时期经历了业务调整或市场环境的剧烈变化，导致财务表现欠佳。
尽管如此，从2020年以来，净利润波动范围有所缩小，亏损幅度逐步减轻，部分季度甚至实现了盈利。例如，2021年1月和2023年3月、2024年2月，都出现了盈利的迹象。这可能反映出公司在调整战略、优化运营或市场复苏方面取得了一定成效，尤其是在2021年及之后的季度，利润逐步改善，盈利能力有所增强。
另一方面，净销售额在整个期间内总体保持上升趋势，尤其从2018年到2021年期间实现了显著增长，2020年和2021年的销售额达到新高，超过一亿千美元。这显示出公司业务在扩大规模和市场推广方面取得了积极成效。尽管在2022年中后期销售额略有回落，但依然维持在较高水平，说明公司整体市场份额表现稳定。
净利率比率则表现出较大的变动，尤其在早期的亏损时期（2018年至2020年）持续处于负值，表现出公司盈利能力较低甚至亏损状态。进入2021年后，净利率开始逐步改善，部分季度甚至实现了正值。这表明公司盈利能力正逐步恢复，成本控制和盈利模式得到改善。而在2023年及其后，净利率更趋向于微利甚至盈利，显示出盈利能力逐步增强，市场环境有所改善或公司的运营效率提升。
总的来看，公司经历了由亏损到逐步盈利的转变过程，销售规模不断扩大，但盈利能力仍处于逐步改善阶段。未来的财务表现仍有待观察，尤其是持续盈利能力和成本管理的改善情况，将是公司持续健康发展的关键指标。
股东权益比率回报率 （ROE）
GameStop Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | (187,700) | (488,600) | (24,900) | 28,200) | ||||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | 1,336,200) | 1,565,100) | 2,104,200) | 2,183,500) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 1.90% | 0.50% | -0.65% | -7.88% | -16.18% | -23.68% | -40.87% | -38.67% | -32.56% | -23.79% | -8.74% | -3.60% | -13.23% | -49.30% | -82.72% | -96.34% | -147.91% | -77.01% | -110.13% | -133.98% | -53.76% | -50.37% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ 1,307,300 = 1.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司的净利润经历了较为剧烈的波动。在2018年，净利润表现相对平稳，尤其是在2018年5月和8月，分别实现了较高的盈利。然而，从2018年11月起，净利润大幅下降，进入亏损状态，并在之后的多个季度持续亏损，亏损额度一度达到数百万美元，尤其在2019年第二季度，亏损额度达到近188万美元。2020年起，亏损有所缓解，但仍保持在较高水平，部分季度出现转为盈利，但盈利规模总体有限，盈利或亏损情况波动明显。
股东权益总体呈现下降趋势，从2018年5月的约2.18亿美元逐步减少至2020年中期的约4.35亿美元，之后有所回升，尤其在2021年出现明显的增长，在2021年5月达到约8.80亿美元的高点，之后逐渐回落至2023年初的约1.27亿美元，显示股东权益经历了明显的变动，反映公司资本结构或股东权益变化较大，可能受到净利润表现、股本变动或其他权益调整的影响。
从ROE（净资产收益率）指标可以观察到，早期没有提供数据，但从2019年起，ROE持续为负值，显示公司的盈利能力较为疲弱。特别是在2020年前后，ROE的亏损幅度较大，最达-147.91%，意味公司在该段时期内对股东权益的回报极为不足。随着时间推移，ROE逐渐趋向改善，2023年表现出正向的转变（0.5%至1.9%），表明公司可能在盈利能力或资本效率方面有所改善，但整体ROE仍处于较低水平。
综上所述，公司的财务表现显示出较为波动的盈利状况，亏损频繁且幅度较大，股东权益经历了大幅波动，反映出公司在特定时期面临较大财务压力或资本结构调整。尽管有部分时间段盈利回升，整体盈利能力尚需增强。未来应关注公司在持续改善盈利水平、稳定股东权益方面的努力，以实现长期稳健发展。
资产收益率 （ROA）
GameStop Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | (187,700) | (488,600) | (24,900) | 28,200) | ||||||||
| 总资产 | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | 4,044,300) | 4,656,700) | 4,282,400) | 4,308,400) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.96% | 0.25% | -0.26% | -3.56% | -6.70% | -10.06% | -15.31% | -18.56% | -15.11% | -10.90% | -4.07% | -1.88% | -4.54% | -8.71% | -10.56% | -14.29% | -26.06% | -16.70% | -21.60% | -36.31% | -19.11% | -16.64% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ 2,587,100 = 0.96%
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从财务数据的趋势分析来看，GameStop Corp. 在所分析的时期内经历了较大幅度的波动，特别是在净利润方面表现出明显的起伏。2018年上半年，公司实现了盈利，净利润约为28,200美元，但至2018年11月开始出现亏损，亏损额度逐渐扩大至-488,600美元，显示出盈利能力在此期间受到明显挑战。同一时期，总资产总体保持在较高水平，但经历了一定的波动，从4,308,400千美元下降到2,375,200千美元，然后又有所恢复，表明公司资产规模存在变动，可能与资产重组或投资调整有关。
在之后的时期中，净利润多次出现亏损，尤其是在2019年和2020年部分季度，亏损金额显著放大，例如2019年8月和2020年2月的亏损超过一千万美元，显示公司盈利难以持续改善。尽管在2021年某些季度实现小幅盈利，但总体亏损仍然存在，且波动明显。值得注意的是，2023年后，净利润出现了较为明显的改善，2024年2月和5月的盈利分别达到6.31万美元和-3.23万美元，显示出一定的恢复趋势。 ROI(资产回报率)方面，数据详见。一般在亏损期间，ROI为负值，尤其是在2018年11月至2020年间，亏损幅度较大，ROI最低达到-36.31%。随着时间推移，ROI逐步趋于正值，尤其在2023年后，逐渐由负转正，最高达到0.96%。这表明公司资产运用效率逐步改善，盈利质量有所提升。 综上所述，GameStop Corp.在报告期内经历了较长时间的亏损周期，资产规模亦呈现波动，但近年来出现一定的盈利改善，资产利用效率逐步提升。未来公司能否持续改善盈利能力，仍需关注其运营策略及市场环境的变化。整体而言，公司在财务表现方面经历了困境与改善的交替过程，反映出行业波动和公司调整策略的影响。