利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
GameStop Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
整体而言，数据显示在所观察的期间内，各项盈利能力比率呈现出波动趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年至2021年初期间相对稳定，维持在24%至29%之间。2021年开始，该比率呈现下降趋势，从24.75%降至2022年初的22.42%。随后，该比率在2023年有所回升，并在2024年2月达到25.45%，为观察期内的最高值。
- 营业利润率
- 营业利润率在整个观察期内均为负值，且波动较大。2019年和2020年上半年，该比率在-15%至-9%之间波动。2020年下半年至2021年，该比率有所改善，但仍为负值，在-4.67%至-2.56%之间。2022年，该比率进一步下降，并在2022年10月达到-8.81%的最低点。2023年和2024年初，该比率逐渐改善，并在2024年5月达到-0.54%，接近盈亏平衡点。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，始终为负值，且波动性较高。在2019年至2021年期间，该比率在-13.85%至-2.18%之间波动。2022年，净利率比率显著下降，并在2022年10月达到-8.54%的最低点。2023年和2024年初，净利率比率逐渐改善，并在2024年5月首次转为正值，达到0.51%。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在整个观察期内均为负值，且波动剧烈。在2019年至2021年期间，该比率在-147.91%至-13.23%之间波动。2022年，ROE持续下降，并在2022年10月达到-40.87%的最低点。2023年和2024年初，ROE逐渐改善，并在2024年5月达到1.9%，为观察期内的最高值。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）同样在整个观察期内均为负值，且波动较大。在2019年至2021年期间，该比率在-36.31%至-4.54%之间波动。2022年，ROA持续下降，并在2022年10月达到-18.56%的最低点。2023年和2024年初，ROA逐渐改善，并在2024年5月达到0.96%，为观察期内的最高值。
总体而言，各项盈利能力比率在2022年达到最低点，随后在2023年和2024年初呈现改善趋势。虽然这些比率在2024年初有所回升，但仍需持续关注其未来的发展，以评估盈利能力的长期可持续性。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
GameStop Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 244,500) | 419,200) | 281,800) | 305,900) | 287,300) | 499,800) | 291,600) | 282,200) | 298,500) | 378,200) | 318,600) | 320,900) | 330,100) | 448,600) | 276,300) | 252,200) | 282,400) | 597,300) | 441,100) | 399,100) | 471,200) | |||||||
| 净销售额 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 25.45% | 24.54% | 24.10% | 23.82% | 23.52% | 23.15% | 21.00% | 21.06% | 21.53% | 22.42% | 24.12% | 24.63% | 24.45% | 24.75% | 27.28% | 28.11% | 28.96% | 29.52% | 28.09% | 27.80% | 27.94% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × (244,500 + 419,200 + 281,800 + 305,900)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= 25.45%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2019年经历了一定程度的波动，从4.712亿美元下降至3.991亿美元，随后在2019年末回升至4.411亿美元。2020年，毛利显著增长，达到5.973亿美元，但随后在第二季度大幅下降至2.824亿美元。2020年下半年，毛利呈现复苏态势，并在2021年初达到4.486亿美元的高点。此后，毛利在2021年保持相对稳定，并在2022年第一季度达到3.782亿美元。2022年第二季度和第三季度，毛利略有下降，但在2022年末再次回升至4.998亿美元。2023年，毛利呈现波动，并在2024年2月降至2.445亿美元，随后在2024年5月略有回升至4.192亿美元。
- 净销售额趋势
- 净销售额的趋势与毛利相似，在2019年经历波动，从15.477亿美元下降至12.857亿美元，随后在2019年末回升至14.385亿美元。2020年，净销售额大幅增长，达到21.941亿美元，但随后在第二季度大幅下降至10.21亿美元。2020年下半年，净销售额呈现复苏态势，并在2021年初达到21.221亿美元的高点。此后，净销售额在2021年保持相对稳定，并在2022年第一季度达到22.539亿美元。2022年第二季度和第三季度，净销售额略有下降，但在2022年末再次回升至22.264亿美元。2023年，净销售额呈现波动，并在2024年2月降至8.818亿美元，随后在2024年5月大幅增长至17.936亿美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2019年保持在27.8%至29.52%之间，相对稳定。2020年，毛利率比率略有上升，达到29.52%，但随后在第二季度下降至28.96%。2020年下半年，毛利率比率呈现下降趋势，并在2021年初降至24.75%。此后，毛利率比率在2021年保持在24.12%至24.63%之间，相对稳定。2022年，毛利率比率持续下降，降至21.06%至23.15%之间。2023年，毛利率比率呈现波动，并在2024年2月达到25.45%的高点。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净销售额之间存在正相关关系。当净销售额增加时，毛利通常也会增加，反之亦然。毛利率比率的下降可能表明成本控制方面存在挑战，或者产品组合的变化导致了利润率的降低。2020年第二季度毛利和净销售额的显著下降可能与外部因素有关。2022年末毛利和净销售额的复苏，以及2024年5月的显著增长，值得进一步调查，以确定其驱动因素。
营业利润率
GameStop Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收益（亏损） | (50,600) | 55,200) | (14,700) | (16,600) | (58,400) | 46,200) | (96,300) | (107,800) | (153,700) | (166,800) | (102,900) | (58,000) | (40,800) | 18,800) | (63,000) | (85,600) | (108,000) | 75,200) | (45,600) | (446,700) | 17,500) | |||||||
| 净销售额 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -0.54% | -0.65% | -0.76% | -2.15% | -3.74% | -5.26% | -8.81% | -8.76% | -7.88% | -6.13% | -3.11% | -2.56% | -3.19% | -4.67% | -3.51% | -2.93% | -8.84% | -6.18% | -9.64% | -15.06% | -9.08% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收益（亏损）Q1 2025
+ 营业收益（亏损）Q4 2024
+ 营业收益（亏损）Q3 2024
+ 营业收益（亏损）Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × (-50,600 + 55,200 + -14,700 + -16,600)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= -0.54%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 营业收益（亏损）
- 数据显示，营业收益（亏损）在观察期间内波动较大。在2019年，该项目经历了从正收益到大幅亏损的转变。2020年，亏损持续，但规模有所收窄。2021年，该项目再次出现亏损，且亏损额度在后期有所增加。2022年，亏损额度维持在高位，并在年末略有下降。2023年，该项目呈现出先亏损后盈利的趋势，但盈利水平相对较低。2024年初，该项目再次出现亏损。
- 净销售额
- 净销售额在2019年和2020年呈现出显著的季节性波动，并在2020年上半年出现大幅下降，随后有所恢复。2021年，净销售额再次达到较高水平，但随后在2022年上半年有所下降。2022年下半年，净销售额出现显著增长，并在2023年初达到峰值。2023年下半年，净销售额出现明显下降趋势，并在2024年初进一步下降。整体来看，净销售额的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内一直为负值，表明该项目在各个时期均未实现盈利。营业利润率的波动与营业收益（亏损）的变化趋势相一致。2019年和2020年，营业利润率持续下降，并在2020年达到最低点。2021年，营业利润率略有改善，但仍处于较低水平。2022年，营业利润率进一步下降，并在2023年出现小幅回升。2024年初，营业利润率略有下降，但整体而言，该项目在观察期间内未能实现盈利。
总体而言，数据显示该项目在观察期间内面临着盈利挑战。净销售额的波动性较大，而营业利润率一直处于负值，表明该项目在控制成本和提高盈利能力方面存在困难。需要进一步分析导致这些趋势的潜在因素，并制定相应的改进措施。
净利率比率
GameStop Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | |||||||
| 净销售额 | 881,800) | 1,793,600) | 1,078,300) | 1,163,800) | 1,237,100) | 2,226,400) | 1,186,400) | 1,136,000) | 1,378,400) | 2,253,900) | 1,296,600) | 1,183,400) | 1,276,800) | 2,122,100) | 1,004,700) | 942,000) | 1,021,000) | 2,194,100) | 1,438,500) | 1,285,700) | 1,547,700) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 0.51% | 0.13% | -0.14% | -1.72% | -3.56% | -5.28% | -8.54% | -8.57% | -7.73% | -6.34% | -2.61% | -1.19% | -2.18% | -4.23% | -5.32% | -6.07% | -10.83% | -7.28% | -9.27% | -13.85% | -8.63% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ (净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024
+ 净销售额Q2 2024)
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ (881,800 + 1,793,600 + 1,078,300 + 1,163,800)
= 0.51%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在所观察的期间内波动较大。从2019年5月到2021年10月，该项目经历了多次亏损，尤其是在2019年8月和2020年5月。2021年1月出现显著的盈利，但随后几个季度又回到亏损状态。2022年全年持续亏损，并在2023年1月出现转机，盈利后又迅速回落。2024年2月再次出现盈利，但2024年5月又出现亏损。整体而言，净利润（亏损）的趋势不稳定，且受季节性或其他外部因素影响明显。
- 净销售额
- 净销售额呈现出周期性变化。在2019年，销售额从5月到8月有所下降，但在11月有所回升。2020年2月达到一个峰值，随后在2020年5月大幅下降，并在之后逐渐恢复。2021年1月再次达到峰值，之后销售额有所波动。2022年和2023年的销售额也呈现出类似的波动模式，在某些季度表现强劲，而在其他季度则相对疲软。2024年5月销售额大幅下降。
- 净利率比率
- 净利率比率与净利润（亏损）的变化趋势相呼应，整体呈现负值，表明公司在大多数时期内未能实现盈利。该比率在2019年至2021年期间波动较大，反映了净利润（亏损）的不稳定性。2021年1月净利率比率有所改善，但随后又迅速恶化。2022年全年净利率比率持续为负，且数值较低。2023年和2024年，净利率比率有所波动，并在2024年2月首次变为正值，但2024年5月又回落至负值。整体而言，净利率比率的改善幅度有限，表明公司盈利能力面临挑战。
- 整体趋势
- 从整体来看，数据显示公司在盈利能力方面面临持续的挑战。尽管净销售额在某些时期有所增长，但净利润（亏损）的波动性和较低的净利率比率表明公司在控制成本和提高盈利能力方面存在问题。销售额和利润之间的关系并不直接，需要进一步分析以确定影响盈利能力的关键因素。数据表明，公司业绩受外部环境和内部运营因素的共同影响，且波动性较大。
股东权益比率回报率 （ROE）
GameStop Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | |||||||
| 股东权益 | 1,307,300) | 1,338,600) | 1,262,800) | 1,267,200) | 1,271,600) | 1,322,300) | 1,245,000) | 1,343,500) | 1,450,700) | 1,602,500) | 1,754,900) | 1,852,000) | 879,500) | 436,700) | 332,200) | 352,300) | 435,000) | 611,500) | 617,100) | 809,700) | 1,291,700) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 1.90% | 0.50% | -0.65% | -7.88% | -16.18% | -23.68% | -40.87% | -38.67% | -32.56% | -23.79% | -8.74% | -3.60% | -13.23% | -49.30% | -82.72% | -96.34% | -147.91% | -77.01% | -110.13% | -133.98% | -53.76% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ 1,307,300 = 1.90%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期间内波动较大。从2019年5月到2021年1月，该项目经历了显著的亏损，尤其是在2019年8月和2020年5月。2021年1月出现盈利，但随后几个季度又回到亏损状态。2023年1月再次出现盈利，但2023年4月和2024年2月又出现亏损。整体而言，盈利能力不稳定，且亏损的幅度有时较大。
- 股东权益
- 股东权益在2019年5月至2021年5月期间呈现下降趋势，从1291700下降到435000。随后，股东权益在2021年5月至2021年7月期间大幅增长，达到1852000。此后，股东权益有所回落，并在2022年1月至2023年10月期间保持在相对稳定的水平，大致在120万至180万美元之间。2024年5月略有增长。总体而言，股东权益经历了先降后升，随后趋于稳定的过程。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数值普遍为负，表明在大部分时期内，公司未能有效利用股东权益创造利润。ROE在2019年5月至2021年1月期间持续为负，且数值较大，表明亏损严重。2021年1月ROE有所改善，但仍为负值。2023年1月和2024年2月ROE转为正值，但数值仍然较低。ROE的波动与净利润（亏损）的波动趋势一致，反映了盈利能力对股东回报的影响。
- 综合趋势
- 观察期间内，净利润（亏损）和ROE呈现出高度相关性。股东权益的波动在一定程度上反映了公司经营状况的变化。尽管股东权益在后期有所回升，但ROE的持续为负表明公司盈利能力仍然面临挑战。2021年5月股东权益的显著增长可能与外部因素有关，需要进一步分析以确定其原因。整体而言，数据表明公司在盈利能力方面存在不确定性，需要关注未来的经营表现。
资产收益率 （ROA）
GameStop Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年5月4日 | 2024年2月3日 | 2023年10月28日 | 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (32,300) | 63,100) | (3,100) | (2,800) | (50,500) | 48,200) | (94,700) | (108,700) | (157,900) | (147,500) | (105,400) | (61,600) | (66,800) | 80,500) | (18,800) | (111,300) | (165,700) | 21,000) | (83,400) | (415,300) | 6,800) | |||||||
| 总资产 | 2,587,100) | 2,709,000) | 3,146,900) | 2,803,700) | 3,070,200) | 3,113,400) | 3,322,500) | 2,799,500) | 3,125,500) | 3,499,300) | 3,762,000) | 3,545,800) | 2,562,700) | 2,472,600) | 2,601,400) | 2,375,200) | 2,469,000) | 2,819,700) | 3,145,600) | 2,987,900) | 3,633,300) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 0.96% | 0.25% | -0.26% | -3.56% | -6.70% | -10.06% | -15.31% | -18.56% | -15.11% | -10.90% | -4.07% | -1.88% | -4.54% | -8.71% | -10.56% | -14.29% | -26.06% | -16.70% | -21.60% | -36.31% | -19.11% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-05-04), 10-K (报告日期： 2024-02-03), 10-Q (报告日期： 2023-10-28), 10-Q (报告日期： 2023-07-29), 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2025
+ 净利润（亏损）Q4 2024
+ 净利润（亏损）Q3 2024
+ 净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × (-32,300 + 63,100 + -3,100 + -2,800)
÷ 2,587,100 = 0.96%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在所观察的期间内波动较大。从2019年5月到2021年10月，该项目经历了多次亏损，尤其是在2019年8月和2020年5月。2021年1月出现盈利，但随后几个季度又回到亏损状态。2022年全年持续亏损，并在2023年出现小幅盈利，但2023年下半年再次转亏。2024年2月出现显著盈利，但2024年5月又出现亏损。整体趋势显示，盈利能力不稳定，且容易受到外部因素的影响。
- 总资产
- 总资产在2019年至2021年期间呈现先下降后上升的趋势。从2019年5月到2020年5月，总资产有所减少，随后在2021年7月达到峰值。2021年10月至2022年10月，总资产呈现下降趋势。2023年，总资产保持相对稳定，并在2024年2月略有下降，2024年5月进一步下降。总资产的波动可能与业务扩张、资产处置或其他财务活动有关。
- ROA（资产回报率）
- ROA在整个期间内均为负值，表明资产的使用效率较低，未能产生足够的利润。ROA的绝对值在2019年至2021年期间较高，表明亏损程度较深。从2021年开始，ROA的绝对值逐渐下降，表明亏损程度有所缓解。2023年和2024年，ROA开始趋于正值，但幅度仍然较小。ROA的改善可能与成本控制、运营效率提升或资产结构的优化有关。值得注意的是，ROA的波动与净利润（亏损）的波动趋势基本一致。
- 综合分析
- 整体来看，数据显示该公司在所观察的期间内面临着盈利能力方面的挑战。虽然总资产在某些时期有所增长，但未能转化为显著的盈利。ROA的持续负值表明资产利用效率有待提高。近期的ROA改善趋势值得关注，但仍需进一步观察其可持续性。净利润（亏损）的波动性表明该公司对外部环境变化较为敏感，需要加强风险管理和财务规划。