利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从数据中可以观察到，公司的营业利润率在2019年底至2020年初有所下降，特别是在2020年二季度达到负值，表明在该期间公司经营的盈利能力明显减弱或出现亏损。然而，自2020年第三季度开始，营业利润率逐步回升，并在2021年和2022年持续表现出增长的趋势，至2022年四季度已达到较高水平，显示公司盈利能力逐步恢复甚至增强。
净利率比率在2019年底至2020年初也经历了显著的下滑，2020年二季度达到负值，反映出净利润受到重大影响，可能与疫情带来的行业压力有关。自2020年第三季度起，净利率逐渐改善，尤其是在2021年和2022年期间不断提升，直到2022年底超过了2020年末的水平，显示公司的盈利能力在疫情冲击后逐步恢复正常。
股东权益比率回报率（ROE）未提供具体最新数据，但资产收益率（ROA）表现较为明显，体现出公司在财务杠杆和资产使用效率方面的改善。2020年和2021年期间，ROA值逐步上升，从2020年的负值逐渐回归到正数，至2022年持续增长，至2023年达到较高水平，反映公司整体盈利质量和资产利用效率得到了增强，盈利能力有所改善。
总体来看，受到全球疫情影响，公司在2020年第二季度的盈利指标明显受到冲击，表现出亏损或盈利能力下降，但随着疫情逐渐受控，经营环境改善，相关财务指标逐步回升。2022年期间，盈利水平持续提升，展现出较强的复苏势头。而在2023年初至今，财务指标保持相对稳定，显示公司已较好地应对了外部环境挑战，盈利能力稳步改善，资产利用效率提升。在未来，需关注潜在的市场变动风险以及持续增强盈利能力的策略执行情况。
销售回报率
投资回报率
营业利润率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入（亏损）Q2 2024
+ 营业收入（亏损）Q1 2024
+ 营业收入（亏损）Q4 2023
+ 营业收入（亏损）Q3 2023)
÷ (收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在过去的几年度经历了较为显著的波动与变化。总体来看，营业收入在2019年至2024年期间呈现出一定的增长趋势，尤其从2021年开始显示出稳步提升的迹象，表明公司在市场份额或业务规模上有一定的扩大。同时，收入的逐步递增也反映出公司在市场中的竞争力有所增强。
在2020年第二季度，营业收入出现明显的下滑，特别是在2020年6月30日和2020年9月30日，收入大幅减少至数百万元甚至出现亏损状态，这与全球疫情带来的旅游及酒店行业的冲击密切相关。随后，从2020年第四季度起，收入逐步回升，显示出行业逐渐复苏的迹象。到2021年以后，收入保持持续增长，特别是在2022年和2023年，收入水平达到了多年高点，反映出行业的恢复以及公司业务的改善。
另一方面，营业利润率显示出更为复杂的动态。2019年期间，利润率尚未披露，但从2020年起逐渐出现波动。2020年第二季度，利润率显著为负，表明公司当季运营面临较大亏损压力。随着时间推移，利润率逐步改善，2021年逐季上升，甚至在2021年第四季度达到20%以上，显示公司运营状况开始改善，盈利能力增强。进入2022年后，营业利润率持续维持在较高水平，基本稳定在20%左右，表明公司在成本控制、经营效率及市场需求方面取得了较好的平衡。整体看来，公司的盈利能力在逐步恢复并趋于稳健，是公司积极调整经营策略的结果。
综上所述，公司在面对全球宏观环境变化（如疫情）的冲击时，展现出较强的韧性与恢复力。收入持续增长的同时，利润率逐渐回升，反映出经营效率的提升和盈利能力的改善。未来，若能够稳定保持收入增长及利润水平，可能有助于公司实现更高的股东价值和行业竞争力。此外，持续监控行业变化和内部成本控制，将是公司未来保持盈利能力的关键因素。
净利率比率
Hilton Worldwide Holdings Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
净利率比率 = 100
× (归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q2 2024
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q1 2024
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q4 2023
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q3 2023)
÷ (收入Q2 2024
+ 收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的总收入在2019年至2024年期间总体保持增长态势。2019年第一季度收入为2204百万，之后经历了一定的波动，尤其在2020年第二季度受到COVID-19大流行的影响，收入明显下降至564百万，显示出疫情对业务的显著冲击。然而，之后随着疫情缓解，收入逐步回升，2020年底达到最高点之一的2368百万，并在随后的季度中继续稳步上升，表现出逐步恢复的趋势，到2024年第二季度，收入已达2951百万，明显高于疫情前的水平。
净利润表现方面，2020年第一季度公司实现了较高的净收益（净亏损较小），但自第二季度起净利润大幅下降，甚至出现亏损。2020年下半年开始，净亏损逐步减轻，至2021年和之后的两个年份，实现了持续的盈利增长。特别是在2021年四季度和2022年，净收入和净利润持续改善，净利润率逐步上升，显示盈利能力逐渐恢复并增强。2023年底，公司实现了持续盈利，净利润稳定在较高水平，净利率也达到了13%左右，表明公司盈利质量有所提升。
净利率指标的变化反映了公司成本控制和盈利能力的调整。2019年末未提供数据，但从2020年第三季度开始，净利率逐步提升，到2021年年底显著增长至13.15%，显示公司在收入增长的基础上改善了盈利水平。2022年和2023年的净利率稳定在13%左右，表明公司在业务经营中的盈利能力得到较好的维护，尤其是在疫情影响逐步减弱后，盈利效率得到了恢复和巩固。
总体而言，尽管面临2020年疫情的严重冲击，公司在之后的季度里展现出良好的复苏能力，收入逐季攀升，盈利水平持续稳定提升。公司表现出较强的市场恢复力和盈利改善潜力，有望在未来继续实现稳健增长，前提是能够有效应对潜在的行业风险和市场变化。这一系列数据也体现出公司在疫情期间的调整能力及其逐步恢复到危机前的经营水平的趋势。
股东权益比率回报率 （ROE）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 希尔顿股东权益总额（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
ROE = 100
× (归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q2 2024
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q1 2024
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q4 2023
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q3 2023)
÷ 希尔顿股东权益总额（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到一系列明显的趋势和变化。首先，归属于希尔顿股东的净收入在2019年第二季度达到高峰，为260百万美元，之后出现整体波动，但在2020年和2021年部分季度仍保持相对较高水平。然而，从2022年开始，净收入逐步下降，直到2024年中期出现一定的反弹，尤其是在2024年6月达到421百万美元的高点，显示出对业绩的逐步改善。
在股东权益方面，数据显示公司权益总额整体表现为持续下降，从2019年第一季度的100百万美元稳步恶化，直至2024年中期达到-3116百万美元的赤字。每个季度权益金额都表现出向负值扩展的趋势，反映出公司累计亏损逐渐累积，资本结构持续受到压力。这一趋势表明公司在这段时期面临财务状况极具挑战，资本持续受到侵蚀，应引起管理层关注以采取措施改善财务状况。
关于ROE（股东权益回报率），数据未提供，可能是由于亏损累积或其他财务比率未能计算而导致的缺失。然而，从净收入与权益的趋势来看，伴随着股东权益的持续恶化，即使出现了一些净收入的正增长，其对应的ROE或整体回报率可能仍处于较低甚至为负的状态。这意味着股东投资的回报不佳，且公司盈利能力仍未明显改善。
综上所述，分析期内公司表现显示在2019年至2023年期间未能完全逆转亏损趋势，股东权益持续恶化，反映出财务健康状况的持续压力。尽管2024年部分季度净收入显著改善，但权益总额仍处于极度负债状态，需采取有效措施改善盈利能力和资本结构，以实现财务稳健。未来应关注公司能否通过内生性增长或财务策略调整扭转亏损与资本恶化的趋势。
资产收益率 （ROA）
Hilton Worldwide Holdings Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于希尔顿股东的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q2 2024 计算
ROA = 100
× (归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q2 2024
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q1 2024
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q4 2023
+ 归属于希尔顿股东的净收入（亏损）Q3 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，希尔顿控股股东归属的净收入在2019年第一季度表现较为强劲，之后在2019年第二与第三季度继续保持增长趋势，至2019年底达到最高点。而在2020年第一季度出现明显的亏损，受全球疫情影响，财务表现受到较大冲击，净亏损达到了-430百万。随后的季度中，净亏损逐步扩展至-224百万，显示出持续的不利业绩。
从2021年开始，净收入逐渐恢复，呈现出显著的增长趋势，尤其在2021年第四季度实现了212百万的净收入，表现超越疫情前的水平。2022财年，净收入持续走高，一季度达到368百万，随后在2023年累积保持较强的增长态势，直到2023年第二季度达到421百万的峰值。到2023年末，净收入仍然保持较高水平，显示公司在疫情后逐步恢复并改善盈利能力。
关于总资产的变化，数据显示在2019年到2020年期间出现了一定的波动和上升，尤其是在2020年中期，资产总额达到17126百万的高点，可能反映了资产结构的调整或新增资产投资。而在接下来的季度中，总资产相对稳定，略有下降至2021年的15090-15314百万区间，之后保持在15200至15932百万之间，展现出资产规模整体稳定的趋势。
从资产回报率（ROA）来看，在2019年末和2020年疫情爆发期间表现较弱，甚至出现负值，反映出当时盈利能力受到严重影响。2021年开始，ROA指标逐步改善，2021年第二季度起连续多个季度达到和超过8%的水平，显示公司盈利能力显著增强。2022年和2023年期间，ROA持续处于高水平，未出现明显的下滑，表明公司在疫情调整后逐步恢复了盈利能力并实现了盈利增长。
总体来看，公司在2019年前表现较为稳健，但受到2020年疫情影响，财务表现经历了较大的波动和亏损。疫情带来的压力逐步缓解后，公司的盈利能力有了明显恢复，并在2022年至2023年期间实现了显著改善。这一趋势表明公司具有较强的市场韧性和调整能力，资产规模基本稳定，盈利水平持续提升，反映出其在行业中的逐步复苏和盈利能力增强的积极信号。