偿付能力比率也称为长期债务比率,衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率(摘要)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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负债率 | ||||||
债务与股东权益比率 | ||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) | ||||||
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债务与总资本比率(包括经营租赁负债) | ||||||
资产负债率 | ||||||
资产负债率(包括经营租赁负债) | ||||||
财务杠杆率 | ||||||
覆盖率 | ||||||
利息覆盖率 | ||||||
固定费用覆盖率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从逐年观察的财务比率指标来看,企业的整体财务结构表现出逐步向稳健方向演变的趋势。在债务相关指标方面,无论是债务与股东权益比率,债务与总资本比率,亦或是资产负债率,都显示出持续降低的态势,尤其是在2022年度,这些比率达到了近年来的最低水平。此现象表明公司在逐步减少债务规模,增强资本结构的稳健性,从而降低财务杠杆风险。
具体而言,债务与股东权益比率从2018年的1.01降至2022年的0.61,减幅明显,反映公司逐年偿还或减少债务,增强了财务安全边际。同时,包括经营租赁负债的相关比率也显示出类似的下降趋势,表明企业管理层在优化资产负债表结构时,逐渐考虑租赁负债的融入,提升财务透明度和稳健性。
财务杠杆率由2018年的2.74逐步减少至2022年的2.29,表明公司对财务杠杆的依赖度降低,这有助于在经济环境波动时降低整体财务风险。此外,利息覆盖率显著提升,从2018年的7.45增加到2022年的14.25,显示公司盈利能力相应增强,有能力更从容地支付利息,降低财务成本压力,增强偿债能力。
固定费用覆盖率也表现出相似的上升趋势,从2018年的4.98至2022年的8.7,表明公司在支付固定成本方面的承受能力明显增强。这一指标的改善,有助于公司在面对收入波动时保持财务稳定性和业务连续性。
综上所述,企业整体财务比率的改善反映出其在财务管理方面的积极调整。债务水平的控制、资本结构的优化以及盈利能力的提升,共同促进了财务风险的降低和财务稳健性的增强。这些变化有助于增强投资者信心,提升公司在市场中的竞争力和抗风险能力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
总债务 | ||||||
Total Hubbell Incorporated 股东权益 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
债务与股东权益比率1 | ||||||
基准 | ||||||
债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
债务与股东权益比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
债务与股东权益比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Hubbell Incorporated 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,Hubbell Inc. 在2018年至2022年期间展现出一定的财务变化趋势。首先,从总债务的角度来看,其数值从2018年的1,793,200千美元逐步降低至2022年的1,442,600千美元,呈现出逐年下降的态势,说明公司在逐步减轻债务负担或进行债务偿还与再融资策略。此外,公司的股东权益显示持续增长,从2018年的1,780,600千美元增加到2022年的2,360,900千美元,体现出盈利能力增强或资本积累的改善。伴随股东权益的稳步上升,债务与股东权益比率从2018年的1.01逐步降低到2022年的0.61,表明公司财务杠杆水平明显降低,资产负债结构逐渐趋于稳健,风险有所降低。这些趋势反映出公司在财务管理方面趋于稳健,或在偿债和资本结构优化方面取得了良好的效果,整体财务健康状况得到改善。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
总债务 | ||||||
当前经营租赁负债 | ||||||
非流动经营租赁负债 | ||||||
债务总额(包括经营租赁负债) | ||||||
Total Hubbell Incorporated 股东权益 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 | ||||||
基准 | ||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ Total Hubbell Incorporated 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的五个年度中,Hubbell Inc.的总债务呈现出逐步下降的趋势,从2018年的约1,793,200千美元下降至2022年的约1,558,000千美元。尽管在2020年有所增加,但总体而言,债务规模显示出减缓的迹象,反映公司在债务管理方面可能采取了积极的策略以降低财务风险。
同期,公司股东权益持续增长,从2018年的约1,780,600千美元上升至2022年的约2,360,900千美元,展现出稳定的资本积累和盈利能力的增强。这一趋势表明公司在不断增强其资本基础,可能受益于持续的盈利、资本增资或利润留存等因素。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)在整个期间呈现明显的下降趋势,从2018年的1.01降至2022年的0.66。这一变化意味着公司杠杆水平显著降低,资产负债结构变得更加稳健和保守,有助于提升公司的偿债能力和财务稳定性。
总体来看,Hubbell Inc.在过去五年中表现出债务逐步减少、股东权益不断增长、财务杠杆显著改善的趋势。这可能表明公司在资本结构管理方面取得了积极成效,增强了财务弹性,有利于未来的持续发展和风险控制。然而,债务的适度程度仍需持续关注,以确保财务策略的稳健性与灵活性。
债务与总资本比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
总债务 | ||||||
Total Hubbell Incorporated 股东权益 | ||||||
总资本 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
债务与总资本比率1 | ||||||
基准 | ||||||
债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
债务与总资本比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
债务与总资本比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到该企业的债务和资本结构呈现出一定的变化趋势。首先,总债务在五个财务年度中总体呈现下降趋势,从2018年的1,793,200千美元逐步减少至2022年的1,442,600千美元,累计减少约19.5%。这种下降说明公司在逐步减少借款或负债规模,可能是为了改善财务稳健性或降低财务风险。
另一方面,总资本在同期内表现出持续增长的态势,从2018年的3,573,800千美元增长到2022年的3,803,500千美元,增幅约6.4%。资本的增长可能源自权益融资、盈利留存或资产增值,反映出企业的整体规模在逐步扩大。
债务与总资本比率作为衡量企业债务依赖度的指标,显示出明显的下降趋势,从2018年的0.50逐步降低至2022年的0.38。这意味着企业在财务结构中债务占比逐年减少,财务杠杆趋于稳健,企业的财务风险有所降低,资本结构变得更加稳健和健康。
总体而言,该公司在过去几年中,逐步降低了债务水平,增强了资本基础,且债务依存度明显降低。这一系列变化表明公司可能在强化财务稳定性、降低财务杠杆风险,未来或更具韧性应对市场变动。此外,企业持续增加资本有助于支持其业务扩展和未来投资,体现出积极的财务管理策略。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
总债务 | ||||||
当前经营租赁负债 | ||||||
非流动经营租赁负债 | ||||||
债务总额(包括经营租赁负债) | ||||||
Total Hubbell Incorporated 股东权益 | ||||||
总资本(包括经营租赁负债) | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 | ||||||
基准 | ||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年的财务数据可以观察到公司债务、资本总额以及相应的财务比率出现了显著的变化,反映了公司在资产负债管理上的若干趋势和调整策略。
- 债务总额变化
- 公司债务总额在这五年期间总体呈现出下降趋势。自2018年的1,793,200千美元下降至2022年的1,558,000千美元,期间虽然在2020年略有回升,但整体趋于下降。这表明公司在降低债务水平方面采取了一定措施,可能旨在减少财务风险或优化资本结构。
- 总资本变化
- 总资本总额稳步增加,从2018年的3,573,800千美元增长至2022年的3,918,900千美元。虽然2020年有所增减,但整体呈现增长的态势。这可能反映公司在资本积累、股东权益或再融资等方面进行的积极调整,以支持未来的扩展或改善财务稳定性。
- 债务与总资本比率
- 该比率连续五年呈现下降趋势,从2018年的0.5下降至2022年的0.4,表明公司债务在总资本中的占比逐渐减少。这一趋势显示公司正逐步改善其资本结构,减少了对债务的依赖,从财务稳健性的角度看,这是一个积极的信号。
总体而言,数据反映出公司在管理债务水平方面趋于保守,强化资本基础,同时降低整体风险。债务比例的降低与总资本的持续增加相辅相成,显示公司通过优化财务结构以支持其长期稳健发展。这些变化可能与公司在财务策略、市场环境或内部管理方面的调整有关,对未来财务表现具有一定的正面影响潜力。
资产负债率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
总债务 | ||||||
总资产 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
资产负债率1 | ||||||
基准 | ||||||
资产负债率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
资产负债率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
资产负债率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,可以观察到企业的总债务在五个年度间表现出一定程度的波动,但整体呈现出逐步减少的趋势。从2018年的1793200千美元逐渐下降到2022年的1442600千美元,累计减少约3.5亿千美元。这意味着公司债务负担在不断减轻,但在2020年略有反弹,之后继续回落,显示出公司在债务管理方面的持续努力。
与此同时,公司的总资产呈现持续增长的态势,从2018年的4872100千美元增长至2022年的5402600千美元。此一增长趋势表明公司在扩展其规模或资产基础方面取得了一定的成效,可能通过内部积累或外部融资实现资产的增长,从而增强了整体的资金规模与运营能力。
资产负债率是衡量公司财务结构风险的重要指标,从数据中可以看出,资产负债率整体呈下降趋势,从2018年的0.37下降到2022年的0.27。这意味着公司在财务杠杆方面不断改善,债务相对于资产的比例减少,提高了财务稳健性和偿债能力。尤其是从2019年至2021年,资产负债率持续下降,显示出公司在控制债务水平、强化财务结构方面的持续努力。
总体来看,企业在这段期间内,实现了债务的有效控制和资产的稳步增长,资产负债结构不断改善,这对公司的财务健康具有积极意义。未来如果能够保持这一趋势,继续优化财务结构,将有助于增强企业的抗风险能力和盈利能力。同时,持续关注资产增长与债务比例的变化,有利于企业制定合理的财务策略,以支持其持续发展。
资产负债率(包括经营租赁负债)
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
短期债务和长期债务的流动部分 | ||||||
长期债务,不包括流动部分 | ||||||
总债务 | ||||||
当前经营租赁负债 | ||||||
非流动经营租赁负债 | ||||||
债务总额(包括经营租赁负债) | ||||||
总资产 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)1 | ||||||
基准 | ||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
资产负债率(包括经营租赁负债)工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据,企业的总资产呈现稳步增长的趋势,从2018年底的4,872,100千美元增加到2022年底的5,402,600千美元,期间每年略有增加,显示公司在资产规模上持续扩大。这可能反映了企业的扩张策略或市场份额的增加。
债务总额(包括经营租赁负债)在同一时期内呈现波动,但整体呈现出下降的趋势,从2018年底的1,793,200千美元下降到2021年底的1,530,600千美元,随后在2022年略有回升至1,558,000千美元。总体而言,企业在债务管理方面实现了一定程度的改善,债务水平相较资产规模有所降低,这可能有助于降低财务风险。
资产负债率(包括经营租赁负债)在五年中持续下降,从2018年的0.37下降到2021年底的0.29,并在2022年保持稳定。这表明企业的资本结构逐步变得更加稳健,负债比例降低,财务杠杆风险有所减轻。这一趋势反映出企业在债务管理和资本结构优化方面取得了良好的效果。
总体而言,该企业在资产规模扩大同时,主动控制债务水平,成功实现了资产负债率的持续降低。这表明企业正朝着更稳健、更具抗风险能力的财务结构发展,为未来的持续增长打下了较为坚实的基础。此外,债务水平的合理控制也为企业提供了更大的财务灵活性,有助于应对可能的市场波动和不确定性。
财务杠杆率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
总资产 | ||||||
Total Hubbell Incorporated 股东权益 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
财务杠杆率1 | ||||||
基准 | ||||||
财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
财务杠杆率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
财务杠杆率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Hubbell Incorporated 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年的财务数据来看,Hubbell Inc.的总资产持续呈现增长趋势,显示公司在此期间不断扩大资产规模。从约4,872,100千美元增加到5,402,600千美元,五年内增加了大约10.9%,反映出公司的资产积累和业务扩展情况良好。
在股东权益方面,也表现出持续增长,从1,780,600千美元上升至2,360,900千美元,增长约32.7%,优于总资产的增长速度。这表明公司在盈利能力和保留收益方面较为稳健,权益的稳步提升有助于增强财务稳定性和盈利能力。
财务杠杆率的趋势则表现为逐年下降,从2018年的2.74下降到2022年的2.29。此变化意味着公司在财务风险管理方面持续趋于稳健,借贷比例逐渐降低,有利于降低财务风险和增强偿债能力。同时,财务杠杆率的降低也可能反映出公司在融资结构上趋向更加稳健或盈利水平的提升使得相对杠杆程度降低。
总体而言,Hubbell Inc.在这段时间内表现出资产规模稳步扩大、股东权益持续增加以及财务杠杆持续降低的积极趋势。这表明公司在扩大业务规模的同时,注重财务稳健,有助于支撑未来的增长和抵御潜在的财务风险。未来应继续关注其盈利能力的变化以及资产结构优化情况,以全面评估公司的财务健康状况。
利息覆盖率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | ||||||
更多: 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
少: 来自已终止经营业务的收益,不含税 | ||||||
更多: 所得税费用 | ||||||
更多: 利息支出,净额 | ||||||
息税前利润 (EBIT) | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
利息覆盖率1 | ||||||
基准 | ||||||
利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
利息覆盖率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
利息覆盖率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年至2022年期间,公司息税前利润(EBIT)呈现出整体上升的趋势,尤其是在2022年达到706,600千美元,显示出盈利能力的显著提高。然而,期间也经历了波动,2020年EBIT有所下降,反映当年可能受到某些不利因素的影响。2021年EBIT恢复到接近2020年的水平,随后在2022年实现大幅增长,表明公司运营状况有所改善,盈利能力得到增强。
利息支出方面,整体呈现逐年下降的趋势,从2018年的72,400千美元逐步减少到2022年的49,600千美元。此趋势可能意味着公司在财务结构上逐步优化,减少了债务承担或通过降低借款成本实现了利息支出的下降。利息支出减少也可能对整体盈利水平产生正面影响,支持了EBIT的改善。
利息覆盖率是衡量公司偿还债务能力的重要指标,其数值同样表现出显著上升,从2018年的7.45逐步提高到2022年的14.25。这一趋势表明,公司在偿还利息方面的安全边际明显增强。利息覆盖率的提升主要得益于EBIT的增长和利息支出的减少,反映出公司的盈利能力持续改善,财务风险降低,财务稳健性增强。
综上所述,该期间公司表现出良好的盈利能力提升,债务管理持续优化以及财务风险的降低,显示出财务状况的明显改善。然而,值得关注的是2020年的盈利下滑,可能需要结合其他财务指标进一步分析其原因,以对未来的财务走向作出更全面的判断。总体而言,公司在过去几年中展示了强劲的财务表现和稳健的财务结构调整趋势。
固定费用覆盖率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
归属于 Hubbell Incorporated 的净利润 | ||||||
更多: 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
少: 来自已终止经营业务的收益,不含税 | ||||||
更多: 所得税费用 | ||||||
更多: 利息支出,净额 | ||||||
息税前利润 (EBIT) | ||||||
更多: 经营租赁的租金费用 | ||||||
固定费用和税项前的利润 | ||||||
利息支出,净额 | ||||||
经营租赁的租金费用 | ||||||
固定费用 | ||||||
偿付能力比率 | ||||||
固定费用覆盖率1 | ||||||
基准 | ||||||
固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
固定费用覆盖率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
固定费用覆盖率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
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整体来看,公司的固定费用和税项前的利润在五年期间表现出一定的波动。2018年利润为584,200千美元,此后在2019年有所增长,达到629,000千美元,显示盈利能力增强。然而,2020年利润出现下滑,下降至550,900千美元,反映出该年度或行业受到某些不利因素的影响。进入2021年后,利润略有恢复,但仍未恢复至2019年的水平,为548,100千美元。2022年利润显著上升至742,300千美元,显示出盈利水平的改善或公司业务的有效扩展。
固定费用方面,整体呈现下降趋势。自2018年的117,200千美元下降至2022年的85,300千美元,表明公司在成本控制方面取得成效或调整了费用结构。这一变化可能有助于提升利润的最终表现,但需要结合利润和费用覆盖率的变化趋势进行综合考虑。
固定费用覆盖率从2018年的4.98增长至2022年的8.7,显示公司用于支付固定费用的利润比例显著提升。此一指标的上升表明,随着固定费用的降低和利润的增加,公司更有能力覆盖固定支出,从而增强财务稳健性。特别是在2022年,覆盖率的快速上升暗示公司在管理固定成本方面的效率明显提高,可能为未来财务稳定奠定了基础。