企业价值与 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由现金流 （FCFF）
Hubbell Inc., FCFF计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
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根据提供的财务数据，可以观察到公司在各个财务指标上的表现具有一定的稳定性和持续性。具体而言，经营活动产生的现金净额在2018年至2022年期间整体呈现增长趋势，从2018年的517,100千美元逐步上升至2022年的636,200千美元。虽然在2021年出现一定的下降，但随后在2022年有所恢复，显示出公司的经营活动在整体上能够支持较为稳健的现金流入。
值得注意的是，公司的自由现金流（FCFF）在同一时期也表现出类似的增长趋势，从2018年的467,548千美元增加到2022年的544,283千美元。虽然在2021年有一定的下降，但整体变化仍以增长为主。这反映出公司在资本投资和其他非经营性现金流出方面的控制能力较为稳定，能够持续创造现金供未来发展或股东分配。
综合来看，公司的现金流状况在五年期间表现出较强的韧性和稳健的增长能力。这表明其核心经营活动持续为企业带来稳定的现金流入，而自由现金流的提升也为未来进一步投资、债务偿还或股东回报提供了可观的财务基础。然而，部分年度的下降提醒需要持续关注成本控制和现金管理策略，以确保未来的财务稳健性和增长潜力。整体而言，公司展现了良好的财务健康状况与盈利能力的支持。
已付利息，扣除税
Hubbell Inc.， 已付利息，税后计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
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2 2022 计算
支付的利息和与总债务、税款相关的费用 = 支付的与总债务相关的利息和费用 × EITR
= 47,500 × 21.30% = 10,118
从所提供的数据中可以观察到，在2018年至2022年期间，有效所得税税率（EITR）表现出一定的波动趋势。具体来看，2018年和2019年的税率分别为21.6%和21.7%，显示出一定的稳定性。2020年税率略微下降至21.5%，而2021年出现了明显的下降，降至19.2%，之后在2022年略微回升至21.3%。整体而言，税率在低于2019年水平的同时，表现出一定的波动，但大体维持在20%的区间内，显示公司在税负管理方面的相对稳定性。
关于与总债务相关的已付利息和费用（税后）指标，呈现出较为明显的波动性变化。2018年为46,648千美元，之后在2019年略微上升至49,172千美元，显示公司在此期间的利息支出略有增加。2020年该项支出减少至42,704千美元，可能反映公司在该年度采取了债务管理或偿债策略的调整，或由于融资结构的优化。2021年，利息和费用支出显著回升至53,005千美元，达到高点，随后在2022年又大幅下降至37,383千美元，显示出公司在此年度实行了减债或调低融资成本的措施。总体来看，该指标的变动反映了公司在不同年份融资成本或债务策略上的调整，可能受到市场利率变动、债务结构调整或财务策略的影响。
综上所述，税率的稳定性和债务相关利息费用的波动性反映了公司在财务管理方面的不同策略和外部环境变化的影响。虽然税率保持在较为低廉和稳定的水平，但利息和费用支出受多重因素影响，表现出较大的变化，显示公司在债务使用和财务成本控制方面存在一定的调整空间。未来关注点应包括税负持续优化及债务结构的稳健管理，以进一步提升财务健康状况和盈利能力。
企业价值与 FCFF 比率当前
Hubbell Inc., EV/FCFF 计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 15,963,414) |
| 公司的自由现金流 （FCFF） | 544,283) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 29.33 |
| 基准 | |
| EV/FCFF竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 23.93 |
| Eaton Corp. plc | 39.02 |
| GE Aerospace | 54.65 |
| Honeywell International Inc. | 26.35 |
| Lockheed Martin Corp. | 22.24 |
| RTX Corp. | 40.71 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 资本货物 | 39.36 |
| EV/FCFF工业 | |
| 工业 | 33.64 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
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如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF，则公司相对被低估。
否则，如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF，则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。
企业价值与 FCFF 比率历史的
Hubbell Inc., EV/FCFF计算，与基准测试的比较
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 13,894,874) | 11,134,226) | 10,260,754) | 9,419,838) | 8,089,607) | |
| 公司的自由现金流 （FCFF）2 | 544,283) | 476,505) | 602,304) | 546,872) | 467,548) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 25.53 | 23.37 | 17.04 | 17.22 | 17.30 | |
| 基准 | ||||||
| EV/FCFF竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 资本货物 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
| EV/FCFF工业 | ||||||
| 工业 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到企业价值（EV）在五年期间持续增长，从2018年的8,089,607千美元逐步上升至2022年的13,894,874千美元，显示公司市值整体呈现增长态势，反映出市场对其未来盈利能力和成长潜力的积极预期。
在同期内，自由现金流（FCFF）总体也展现出增长趋势，尽管存在一定的波动。具体而言，2018年到2020年，自由现金流持续提升，从467,548千美元增长到602,304千美元，表明公司在营运现金流方面表现稳健。2021年出现下降，但2022年又回升至544,283千美元。这种变化表明公司在某些年度可能经历了临时性支出或投资调整，但整体趋势仍向上。
财务比率EV/FCFF在五年内呈现出逐步上升的趋势，从2018年的17.3增加到2022年的25.53。这一变化意味着公司对自由现金流的估值增加，可能显示市场对公司未来增长潜力的预期增强，或者是由于盈利能力改善带来的相对估值升高。值得注意的是，2021年和2022年比率的明显上升，可能暗示着市场对未来现金流的预期变得更加乐观，或者是企业内部资本支出和投资策略的调整所导致的估值调整。
整体来看，企业价值持续增长与自由现金流的稳步提升形成一定的呼应关系，尽管在某些年份存在波动。EV/FCFF比率的上升提示市场对未来现金流的预期变得更加积极，但也提醒应关注未来可能出现的财务压力或风险。公司财务表现总体表现出良好的增长态势，但投资者应结合其他财务指标和行业环境做进一步分析，以全面评估企业的财务健康和未来潜力。