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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从流动资金比率来看,数据显示公司在2018年到2022年期间整体保持较高的短期偿债能力,但存在一定的波动。该比率在2018年达到最高点1.96,之后逐年略有下降,到2020年降至1.67,不过在2021年出现回升至1.76,随后在2022年又回升至1.86,表明公司在保持流动性方面表现出一定程度的稳定性,趋于改善的迹象可能反映出公司对短期资产的管理力度加强或流动资产的增加。
速动流动性比率的趋势则相对更加明显,整体显示出较为波动的表现。比率在2018年为1.1,逐年递减至2020年的0.95,意味着在这一时期公司核心流动资产(如应收账款和存货)相较于流动负债的比例有所减少,可能是因为应收账款或存货的增长超出流动负债的增长速度。2021年速动比率略微下降至0.91后,在2022年出现反弹,升至1.1,表明公司在2022年可能采取了改善核心流动资产质量或减少流动负债的措施,增强了短期偿债能力的质量。
现金流动比率一直保持较低水平,说明公司的现金及现金等价物相较于流动负债占比较小。该比率从2018年的0.24逐年略有波动,到2020年有所上升至0.28,维持了相对稳定的状况。在2022年,现金流动比率显著提高到0.42,显示公司在现金储备方面有所增强,增强了应对短期偿债的缓冲能力。此变动可能反映公司在现金管理上的改善或经营现金流的增加,为公司提供了更大的财务灵活性。
总体看来,公司在短期偿债能力方面表现出一定的稳定和改善迹象。从流动资金比率和速动比率的变化可见,公司在增强流动资产管理和提升现金储备方面取得了一定成效,尤其是在2022年表现优异。然而,速动比率较低指标提示公司核心流动资产的流动性仍需持续关注。现金流动比率的改善也值得进一步跟进,以判断其是否为持续性变化。整体而言,公司在短期财务稳健性方面呈现出逐步向好的趋势,但仍需关注核心流动资产的配置和现金管理策略的持续优化。
流动资金比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
流动资产 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
流动资金比率1 | ||||||
基准 | ||||||
流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
流动资金比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
流动资金比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来,该公司的流动资产呈现逐步增长的趋势,从2018年的1,643,700千美元增加到2022年的2,021,400千美元。此增长表明其短期资产规模在不断扩大,有助于增强流动性和应对短期财务压力。
相比之下,流动负债也在持续上升,从2018年的839,300千美元上升至2022年的1,088,500千美元。虽然负债规模增加,但增长幅度较资产略快,意味着公司的流动负债在增加的同时,资金需求也在不断扩大。
由于流动资产和流动负债均在增加,流动资金比率在整体上呈现出波动但基本持稳的趋势。具体而言,该比率在2018年为1.96,之后略有下降至2019年的1.86和2020年的1.67,显示短期偿债能力在此阶段有一定的减弱。进入2021年后,该比率回升至1.76,并在2022年进一步上升至1.86,反映公司在流动性管理方面有所改善,流动资产相对于流动负债的覆盖能力增强。
总体而言,公司的流动资产规模持续扩大,流动负债也同步增长,且流动资金比率整体呈现回升态势。这表明公司在管理短期财务风险方面作出了一定的调整,增强了偿债能力,但同时也需要注意负债增长对财务稳定性的潜在影响。未来,持续监控流动资产与负债的变动关系及比率变化,将有助于评估其短期财务健康水平的变化趋势。
速动流动性比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
短期投资 | ||||||
应收账款,扣除备抵金 | ||||||
速动资产合计 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
速动流动性比率1 | ||||||
基准 | ||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
速动流动性比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
速动流动性比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计来看,该公司在五个年度中表现出持续增长的趋势,特别是在2022年达到约1,196,400千美元,显示其流动资产尚有良好的扩展能力。这表明公司不断增加了其流动性资产,有助于提升短期偿债能力或应对突发性财务需求。
流动负债也呈现逐年上升的趋势,从2018年的839,300千美元逐步增加到2022年的1,088,500千美元。这表明公司在扩展业务的同时,流动负债的增加可能是正常的营运资金需求或短期融资的结果。然而,负债的增加也需谨慎管理,以避免潜在的偿债压力过大。
速动流动性比率在2018年和2022年均为1.1,显示公司在这两个时期拥有较为稳健的短期偿付能力。尽管在2019年到2021年期间有所波动,尤其在2020年降至0.95,反映出在该年度短期偿债能力相对略微减少,可能由于流动资产增长未能同步跟上负债增长或流动性资源调配调整所致。然而,这一比率在2022年又回升至1.1,表明公司调整策略后恢复了较强的流动性支持能力。 总体而言,根据财务数据观察,公司在保持流动资产的规模增长的同时,流动负债也在同步扩大,速动流动性比率在关键年份表现为相对稳定,表明公司具备一定的短期偿债能力。从趋势来看,若未来公司能够继续有效管理资产结构与负债水平,有潜力在短期财务稳定性方面保持良好表现。然而,近期比率的波动提示管理层应持续关注流动性风险和融资结构的优化,以确保财务安全与持续运营能力。
现金流动比率
2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
现金及现金等价物 | ||||||
短期投资 | ||||||
现金资产总额 | ||||||
流动负债 | ||||||
流动比率 | ||||||
现金流动比率1 | ||||||
基准 | ||||||
现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
Boeing Co. | ||||||
Caterpillar Inc. | ||||||
Eaton Corp. plc | ||||||
GE Aerospace | ||||||
Honeywell International Inc. | ||||||
Lockheed Martin Corp. | ||||||
RTX Corp. | ||||||
现金流动比率扇形 | ||||||
资本货物 | ||||||
现金流动比率工业 | ||||||
工业 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
1 2022 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据中可以观察到,该企业的现金资产总额在五年的时间范围内呈现持续增长的趋势。具体而言,2018年到2022年期间,现金资产总额从约1983万美元增加到约4548万美元,增长幅度显著,尤其是在2022年实现了较为明显的跃升。这一趋势表明,公司在现金流管理或资金积累方面表现积极,通过增强现金储备提升了其财务的稳健性和流动性。
另一方面,流动负债也保持增长,但增长速度似乎略快于现金资产的增长。2018年的流动负债为8393万美元,至2022年已上升至1.0885亿美元。尽管如此,流动负债的增长仍较现金资产的增长更为平缓,表明公司在应对短期负债方面具有一定的应付能力,资金配置相对平衡。
此外,现金流动比率由2018年的0.24提高到2022年的0.42,显示公司短期偿债能力有所增强。尽管2018年至2020年间比率变化不大,维持在0.23至0.28之间,但在2021年和2022年显著提高,这可能反映出公司在现金管理或营运效率上取得了改善,增强了短期偿债的安全垫。
总体而言,该企业在五年期间表现出持续的现金资产积累和短期偿债能力的提升,尽管流动负债也有所扩大。这些变化表明公司在财务管理方面趋于稳健,有望在未来保持一定的财务弹性,但也需关注流动负债的增长是否由高成本的短期借款或其他负债结构调整所引起,以确保财务的持续健康发展。