流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Hubbell Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从流动资金比率的角度来看，该指标在不同季度表现较为稳定，整体呈现略微波动的趋势。自2018年第一季度的1.92起，最高达到了2023年第三季度的2.16。期间，数值在1.59到2.16之间变化，显示公司在短期偿债能力方面保持相对稳定，且整体略有改善的迹象。例如，2020年中期左右，该比率曾达到2.04，为近期最高，说明流动资产相对负债有一定增强，但在某些时期也出现了下降至1.59，这可能反映部分季度流动性压力的波动。
速动流动性比率亦表现出一定的波动态势。自2018年第一季度的1.04逐步上升至2023年第三季度的1.35，期间存在数次波动。其中，2020年期间的比率明显改善，2020年6月达1.29，为近几年来的高点。而2021年和2022年该比率维持在较高水平，最高达1.35，显示公司在流动资产中剔除存货后，短期偿债能力较以前有所增强。此外，从2018年至2023年的变化趋势表明公司不断提高了应急偿债能力，但某些季度的波动也提示短期流动性受到一定的季节性或业务周期影响。
现金流动比率整体呈现逐步增长的趋势。2018年第一季度为0.26，到2023年第三季度已增加至0.55。该比率在2019年和2020年有所提升，尤其在2020年第二季度到第三季度之间显著上升，达到0.56，反映现金及现金等价物在流动资产中的比例逐步增强。这表明公司在期间增强了其现金储备或缩短了应收账款和存货的周转周期，从而改善了其短期内偿还流动负债的能力。此外，现金流动比率的逐步提高也可能体现公司整体现金管理策略的改善以及应对潜在流动性风险的能力加强。
综合以上分析，可以得出结论：在观察期内，该公司的短期偿债能力表现稳定，并有所改善。流动资金比率和速动比率均表现出逐步提升的趋势，表明公司不断增强其短期支付能力，现金流动比率的逐年上升亦支持这一判断。这些变化可能受到财务管理优化、资产结构调整或业务规模扩大的影响。总体而言，公司在短期流动性管理方面展现出积极的改进迹象，短期偿债能力得到了持续增强，体现出较为稳健的财务韧性。
流动资金比率
Hubbell Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年第一季度至2023年第三季度的数据来看，该公司的流动资产整体呈现出逐步增长的趋势。从初期的约1,720,800千美元增加到接近2,218,400千美元，显示出公司在这段时间内不断扩充其流动资产规模，增强了短期偿债能力和流动性保障。
流动负债方面，数值也有明显的增长，从898,500千美元逐渐上升到约1,071,400千美元，增长幅度较为稳定。值得注意的是，虽然流动负债持续扩大，但其增长速度略慢于流动资产的增长，意味着公司在短期偿债能力方面整体有所改善，且负债增长未严重压缩流动资产的比例。
财务比率方面，流动资金比率在整个分析期间大部分保持在1.86至2.16的范围内，平均水平略高于2，显示公司具有一定的短期偿债能力。特别是在2022年和2023年，流动资金比率出现了持续升高，达到了2.16的高点，进一步确定公司短期财务状况相对稳健。
总体来看，公司在这段时间内的流动资产增长较快，流动负债也同步扩张，但流动资金比率较为稳定和略有提升，表明其短期偿债能力没有受到压力，反而持续增强。这可能反映出公司优化资金管理、增强流动性以应对不断变化的市场环境的策略。同时，这一趋势也为公司提供了更大的财务弹性，应对未来可能出现的财务风险提供了保障。
速动流动性比率
Hubbell Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，速动资产总额在报告期内呈现出逐步增长的趋势。具体来看，2018年第一季度速动资产为935,800千美元，经过几年的波动后，到2023年第三季度已达到1,323,000千美元，增长率较为显著。这表明公司在流动性管理方面持续增强，可能通过增加现金、应收账款或其他速动资产类别实现流动资金的积累。
流动负债方面，在相同期间也呈现出增长的趋势。2018年第一季度的流动负债为898,500千美元，到2023年第三季度已增长至1,071,400千美元，说明公司短期负债规模扩大。尽管如此，负债的增长速度似乎略快于速动资产的增长，但整体仍保持一定的增值态势，没有明显的资金链紧张迹象。
速动流动性比率在整个期间大体保持在1.0以上，说明公司核心流动资产覆盖短期流动负债，具有一定的偿债能力。在2018年第一季度，该比率为1.04，随后在2019年至2023年期间波动中逐渐上升，最高曾达到1.35（2023年第二季度），显示企业的短期偿债能力整体有所增强。然而，也有个别季度比率下降（如2020年第三季度下降到0.95），提示在某些时期内流动性压力略有增加，但总体仍维持在健康水平之上。
总体而言，企业的流动性状况显示出逐步改善的趋势，资产负债表的健康度得到了巩固。公司在扩大业务规模的同时，保持了良好的短期偿债能力，但仍需关注负债压力的动态以及流动比率的波动，以确保未来的财务稳健性。同时，这一趋势也反映出公司在资产管理和资金周转方面持续优化的努力。
现金流动比率
Hubbell Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据分析报告
整体来看，该公司在分析期内的现金资产总额呈现出一定的波动，尤其从2018年至2023年期间。虽然在某些季度出现了下降，例如2018年12月和2019年12月，整体趋势显示现金资产逐步上升，特别在2022年和2023年期间，现金资产总额显著增加，达到590,700千美元。这表明公司在近期有较强的现金储备增长，可能受益于营业利润增长或资金管理策略的调整。
流动负债在整个期间内总体呈现上升趋势，但波动较大。2018年到2023年，流动负债不断增加，特别是在2021年底到2023年间，流动负债逐步上升至约1,069,800千美元。尽管负债长时间维持在高位，但相比现金资产的增长，表明公司或在扩张过程中承担了较多的短期债务压力，需关注偿债能力和财务稳健性。
财务比率“现金流动比率”在分析期内整体呈上升趋势，从2018年的0.26逐步提高至2023年第三季度的0.55。表现出公司逐步增强了短期偿债能力和流动性管理能力。尤其在2020年和2021年期间，现金流动比率明显提升，可能反映出公司通过优化现金管理或改善运营现金流实现了流动性增强。这一趋势持续到2023年，显示公司在应对短期债务和财务压力方面具有更强的弹性和风险抵御能力。
综合评价
- 现金资产总额
- 显示出持续增长的趋势，尤其在2022年至2023年，反映出公司资金储备的充裕，有助于增强财务稳定性和应对潜在风险的能力。
- 流动负债
- 整体呈逐步上升的态势，可能支持公司扩张和运营发展，但同时也增加了短期偿债压力，应持续关注其偿债能力。
- 现金流动比率
- 显著改善，提供了较强的短期偿债保障，提升了财务的灵活性和健康水平，表示公司在持续优化现金流管理方面取得了一定成效。