流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Hubbell Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日的1.95到2020年12月31日的1.67，该比率有所下降。随后，在2021年，该比率呈现小幅回升，并在2022年达到峰值2.03。2023年上半年，该比率持续上升，至2023年9月30日达到2.16，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，该比率在大部分时间段内维持在1.59至2.16之间，表明短期偿债能力相对稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也呈现波动。2019年3月31日的1.1到2020年12月31日的0.95，该比率出现下降。2021年，该比率有所恢复，并在2022年上半年达到1.22。2023年，该比率持续上升，至2023年9月30日达到1.35，表明企业排除存货影响后的短期偿债能力得到改善。该比率在观察期内波动范围为0.91至1.35，表明短期偿债能力存在一定程度的波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2019年3月31日的0.25到2020年6月30日的0.56，该比率显著提升，随后又回落至2020年12月31日的0.28。2021年，该比率在0.26至0.39之间波动。2022年，该比率略有上升，并在2023年上半年持续增长，至2023年9月30日达到0.55，表明企业利用现金偿还短期债务的能力有所增强。该比率的波动范围较大，从0.23到0.56，表明企业现金流对短期偿债能力的影响较为显著。
总体来看，各项流动性比率均呈现波动趋势，但整体上保持在可接受的范围内。2023年，各项比率均呈现上升趋势，表明短期偿债能力有所改善。需要注意的是，现金流动比率的波动性相对较大，需要进一步关注现金流管理情况。
流动资金比率
Hubbell Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 2,318,400) | 2,205,800) | 2,098,700) | 2,021,400) | 1,994,500) | 2,034,200) | 1,927,100) | 1,879,300) | 1,833,200) | 1,745,100) | 1,827,500) | 1,587,600) | 1,640,400) | 1,793,600) | 1,675,000) | 1,574,200) | 1,809,900) | 1,729,000) | 1,650,600) | ||||||
| 流动负债 | 1,071,400) | 1,069,800) | 1,052,100) | 1,088,500) | 1,062,500) | 1,002,900) | 962,100) | 1,065,200) | 1,035,400) | 999,400) | 1,148,700) | 948,200) | 792,700) | 880,700) | 841,300) | 844,900) | 866,200) | 874,100) | 847,900) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 2.16 | 2.06 | 1.99 | 1.86 | 1.88 | 2.03 | 2.00 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.59 | 1.67 | 2.07 | 2.04 | 1.99 | 1.86 | 2.09 | 1.98 | 1.95 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.15 | 1.17 | 1.16 | 1.22 | 1.22 | 1.25 | 1.30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 1.45 | 1.33 | 1.43 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.44 | 1.46 | 1.61 | 1.56 | 1.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 1.45 | 1.53 | 1.50 | 1.38 | 1.28 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.27 | 1.10 | 1.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 1.17 | 1.25 | 1.25 | 1.16 | 1.10 | 1.13 | 1.19 | 1.28 | 1.80 | 1.81 | 1.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 1.35 | 1.41 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.41 | 1.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.36 | 1.36 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.27 | 1.42 | 1.42 | 1.36 | 1.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 1.03 | 1.10 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.17 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,318,400 ÷ 1,071,400 = 2.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的1650600千美元开始，经历初期增长，至2019年9月30日达到1809900千美元。随后，在2019年12月31日出现下降，降至1574200千美元。2020年流动资产再次回升，并在2021年持续增长，至2021年12月31日达到1879300千美元。2022年流动资产进一步增长，并在2022年12月31日达到2098700千美元的高点。2023年上半年继续增长，至2023年6月30日达到2318400千美元，显示出整体的扩张趋势。
- 流动负债
- 流动负债的变动相对较为平稳，但也存在一定波动。从2019年3月31日的847900千美元开始，在2019年上半年略有增长，随后在2019年下半年保持相对稳定。2020年流动负债略有波动，并在2020年12月31日达到948200千美元。2021年流动负债显著增加，尤其是在2021年3月31日达到1148700千美元。2022年流动负债继续增长，但增速放缓，并在2022年12月31日达到1088500千美元。2023年上半年流动负债保持在1069800千美元至1071400千美元之间，相对稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在观察期内，该比率呈现波动变化。2019年，比率从1.95上升至2.09，随后略有下降至1.86。2020年，比率保持在1.99至2.07之间，表现相对稳定。2020年12月31日出现显著下降至1.67。2021年，比率波动较大，从1.59上升至1.77。2022年，比率再次上升，并在2022年3月31日达到2，随后略有下降。2023年，比率持续上升，从1.99上升至2.16，表明短期偿债能力有所增强。整体而言，流动资金比率在大部分时间段内维持在1.7以上，表明短期偿债能力良好，但2020年末和2021年初的下降值得关注。
总体而言，数据显示流动资产呈现增长趋势，而流动负债的增长相对平稳。流动资金比率的波动反映了短期偿债能力的动态变化，但整体上保持在可接受的水平。需要注意的是，2020年末和2021年初流动资金比率的下降，可能需要进一步分析其原因。
速动流动性比率
Hubbell Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 572,800) | 492,600) | 429,800) | 440,500) | 366,900) | 424,200) | 359,000) | 286,200) | 257,900) | 265,400) | 433,800) | 259,600) | 269,200) | 485,000) | 300,000) | 182,000) | 300,000) | 209,900) | 205,300) | ||||||
| 短期投资 | 17,900) | 16,200) | 17,000) | 14,300) | 12,500) | 13,900) | 12,400) | 9,400) | 9,900) | 12,600) | 10,200) | 9,300) | 9,000) | 9,900) | 13,500) | 14,200) | 11,300) | 10,500) | 9,500) | ||||||
| 应收账款，扣除备抵金 | 852,900) | 811,200) | 778,300) | 741,600) | 800,500) | 780,500) | 777,900) | 675,300) | 798,300) | 762,300) | 703,100) | 634,700) | 711,400) | 644,100) | 707,700) | 683,000) | 787,100) | 785,500) | 716,200) | ||||||
| 速动资产合计 | 1,443,600) | 1,320,000) | 1,225,100) | 1,196,400) | 1,179,900) | 1,218,600) | 1,149,300) | 970,900) | 1,066,100) | 1,040,300) | 1,147,100) | 903,600) | 989,600) | 1,139,000) | 1,021,200) | 879,200) | 1,098,400) | 1,005,900) | 931,000) | ||||||
| 流动负债 | 1,071,400) | 1,069,800) | 1,052,100) | 1,088,500) | 1,062,500) | 1,002,900) | 962,100) | 1,065,200) | 1,035,400) | 999,400) | 1,148,700) | 948,200) | 792,700) | 880,700) | 841,300) | 844,900) | 866,200) | 874,100) | 847,900) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.35 | 1.23 | 1.16 | 1.10 | 1.11 | 1.22 | 1.19 | 0.91 | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 0.95 | 1.25 | 1.29 | 1.21 | 1.04 | 1.27 | 1.15 | 1.10 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.76 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.73 | 0.65 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.69 | 0.44 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.75 | 0.82 | 0.93 | 0.90 | 0.90 | 1.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.94 | 0.96 | 1.06 | 1.08 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.15 | 1.18 | 1.10 | 1.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,443,600 ÷ 1,071,400 = 1.35
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2019年3月31日的931,000千美元到2023年6月30日的1,443,600千美元，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2019年9月30日达到1,098,400千美元的高点，随后在2019年12月31日下降至879,200千美元。2023年3月31日和6月30日的数值分别为1,320,000千美元和1,443,600千美元，表明该时期速动资产增长加速。
- 流动负债
- 流动负债的变动相对较为平稳，但同样存在波动。从2019年3月31日的847,900千美元到2023年6月30日的1,071,400千美元，整体增长幅度小于速动资产合计。2020年12月31日达到948,200千美元的峰值，随后在2021年3月31日大幅增加至1,148,700千美元。此后，流动负债有所回落，但在2022年6月30日和2022年12月31日再次上升。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内波动较大。2019年3月31日的比率为1.1，随后在2019年6月30日和2019年9月30日分别上升至1.15和1.27。2019年12月31日下降至1.04。2020年3月31日和2020年6月30日分别恢复至1.21和1.29。2020年12月31日显著下降至0.95，表明短期偿债压力增大。此后，比率有所回升，并在2023年6月30日达到1.35的高点，表明短期偿债能力显著增强。整体来看，比率在1.0以上大部分时间，表明短期偿债能力尚可，但存在波动风险。2023年6月30日的比率表明短期偿债能力处于较强水平。
总体而言，速动资产合计的增长速度快于流动负债，导致速动流动性比率在观察期末有所提升。需要注意的是，速动流动性比率的波动性表明短期偿债能力可能受到多种因素的影响，需要持续关注。
现金流动比率
Hubbell Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 572,800) | 492,600) | 429,800) | 440,500) | 366,900) | 424,200) | 359,000) | 286,200) | 257,900) | 265,400) | 433,800) | 259,600) | 269,200) | 485,000) | 300,000) | 182,000) | 300,000) | 209,900) | 205,300) | ||||||
| 短期投资 | 17,900) | 16,200) | 17,000) | 14,300) | 12,500) | 13,900) | 12,400) | 9,400) | 9,900) | 12,600) | 10,200) | 9,300) | 9,000) | 9,900) | 13,500) | 14,200) | 11,300) | 10,500) | 9,500) | ||||||
| 现金资产总额 | 590,700) | 508,800) | 446,800) | 454,800) | 379,400) | 438,100) | 371,400) | 295,600) | 267,800) | 278,000) | 444,000) | 268,900) | 278,200) | 494,900) | 313,500) | 196,200) | 311,300) | 220,400) | 214,800) | ||||||
| 流动负债 | 1,071,400) | 1,069,800) | 1,052,100) | 1,088,500) | 1,062,500) | 1,002,900) | 962,100) | 1,065,200) | 1,035,400) | 999,400) | 1,148,700) | 948,200) | 792,700) | 880,700) | 841,300) | 844,900) | 866,200) | 874,100) | 847,900) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.28 | 0.35 | 0.56 | 0.37 | 0.23 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.20 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.44 | 0.35 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.51 | 0.40 | 0.51 | 0.44 | 0.43 | 0.49 | 0.59 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 590,700 ÷ 1,071,400 = 0.55
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2019年从3月31日的2.148亿美元增加到9月30日的3.113亿美元，随后在12月31日下降至1.962亿美元。2020年，该数值显著增长，在6月30日达到4.949亿美元的高点，随后回落至12月31日的2.689亿美元。2021年再次呈现增长，并在3月31日达到4.44亿美元，之后在年末达到2.956亿美元。2022年，现金资产总额继续波动，从3月31日的3.714亿美元增加到12月31日的4.548亿美元。2023年上半年持续增长，至6月30日达到5.088亿美元，并在9月30日进一步增长至5.907亿美元。总体而言，现金资产总额在观察期内呈现出周期性波动，但长期来看有上升趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现增长趋势。从2019年3月31日的8.479亿美元到2021年12月31日的10.652亿美元，流动负债持续增加。2022年，流动负债继续增长，并在12月31日达到10.885亿美元。2023年上半年，流动负债保持相对稳定，在6月30日为10.698亿美元，9月30日为10.714亿美元。虽然存在季度波动，但整体趋势表明流动负债在观察期内有所增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，但总体上保持在0.25至0.55之间。2019年，该比率在0.23至0.36之间波动。2020年，现金流动比率显著提高，在6月30日达到0.56的高点。2021年，该比率回落至0.26至0.39之间。2022年，现金流动比率略有上升，在12月31日达到0.42。2023年，该比率进一步提高，在9月30日达到0.55。现金流动比率的波动可能反映了现金资产和流动负债之间的相对变化，以及公司短期偿债能力的动态调整。
综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度似乎快于流动负债，尤其是在2020年和2023年。现金流动比率的波动表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性，但总体上维持在一个可接受的范围内。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况。