偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Kellanova、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现总体下降趋势。从2020年3月的3.16逐步降低至2021年12月的1.91。随后，该比率在2022年略有波动，并在2023年和2024年初进一步下降至1.77。这表明公司财务杠杆的使用程度有所降低，财务风险可能随之减轻。需要注意的是，2023年9月至2024年3月期间，该比率略有上升，但整体趋势依然向下。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率类似，该指标也呈现下降趋势。从2020年3月的3.38下降至2021年12月的2.08。2022年和2023年期间，该比率波动较小，并在2024年6月达到1.97。包含经营租赁负债的比率始终高于不包含该负债的比率，表明经营租赁对公司债务水平有一定影响。2023年9月至2024年6月期间，该比率呈现上升趋势，值得关注。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内保持相对稳定，并呈现缓慢下降的趋势。从2020年3月的0.76下降至2024年6月的0.64。这种下降表明公司融资结构中债务所占比例逐渐降低，股东权益所占比例相对提高。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率相似，该指标也呈现缓慢下降的趋势。从2020年3月的0.77下降至2024年6月的0.66。该比率始终略高于不包含经营租赁负债的比率，反映了经营租赁对公司总资本结构的影响。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年3月的0.46下降至2022年12月的0.35，随后在2023年和2024年略有回升至0.38。这表明公司偿债能力有所增强，财务风险降低。需要注意的是，2023年以来，该比率呈现小幅上升趋势。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 该比率的趋势与不包含经营租赁负债的比率相似，但数值始终较高。从2020年3月的0.5下降至2022年12月的0.38，随后在2023年和2024年略有回升至0.42。这表明经营租赁负债对公司资产负债率有显著影响。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内呈现下降趋势。从2020年3月的6.82下降至2021年12月的4.89。2022年和2023年期间，该比率波动较大，并在2024年6月回升至4.63。该比率的下降表明公司对财务杠杆的依赖程度降低。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年3月的6.05上升至2021年12月的9.83。随后，该比率在2022年和2023年大幅下降，并在2024年6月回升至4.6。该比率的波动表明公司支付利息的能力受到经营业绩的影响。2023年和2024年初的下降值得关注，可能预示着公司偿债压力增加。
总体而言，数据显示公司在观察期内降低了财务杠杆的使用，并改善了偿债能力。然而，部分指标在2023年和2024年初呈现小幅上升趋势，需要进一步分析以确定其潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kellanova、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 应付票据 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 总债务 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| Kellanova 权益合计 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.77 | 1.88 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | 1.56 | 1.72 | 1.92 | 1.91 | 2.16 | 2.26 | 2.45 | 2.40 | 2.80 | 2.94 | 3.16 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.69 | 1.61 | 1.62 | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.71 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 2.31 | 2.41 | 2.38 | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Kellanova 权益合计
= 5,863 ÷ 3,307 = 1.77
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第一季度至第三季度呈现小幅上升趋势，随后在第四季度显著下降。2021年，债务水平相对稳定，并在年末略有下降。2022年，债务继续下降，但年末出现小幅回升。2023年，债务在第一季度略有增加，随后在第二季度和第三季度呈现下降趋势，年末再次回升。2024年，债务在第一季度和第二季度均呈现小幅下降。
- Kellanova 权益合计
- 权益合计在2020年各季度均呈现增长趋势。2021年，权益合计继续增长，增速略有放缓。2022年，权益合计持续增长，并在第二季度达到峰值，随后在第三季度和第四季度略有下降。2023年，权益合计在第一季度略有下降，随后在第二季度和第三季度呈现小幅增长，年末出现明显下降。2024年，权益合计在第一季度和第二季度均呈现增长趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2021年，该比率继续下降，并在年末达到最低点。2022年，该比率进一步下降，表明公司财务风险降低。2023年，该比率在第一季度略有上升，随后在第二季度和第三季度呈现下降趋势，年末略有回升。2024年，该比率在第一季度和第二季度均呈现小幅下降，整体保持在较低水平。该比率的持续下降表明公司财务结构得到改善，偿债能力增强。
总体而言，数据显示公司债务水平在波动中呈现下降趋势，而股东权益则保持增长态势。债务与股东权益比率的持续下降表明公司财务状况稳健，财务风险可控。需要注意的是，2023年末和2024年初的数据显示，债务和权益均出现一定程度的波动，可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Kellanova、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 应付票据 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 总债务 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| Kellanova 权益合计 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 1.97 | 2.09 | 2.06 | 1.90 | 1.85 | 1.82 | 1.82 | 1.70 | 1.87 | 2.10 | 2.08 | 2.34 | 2.45 | 2.65 | 2.61 | 3.01 | 3.17 | 3.38 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.87 | 0.83 | 0.72 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Kellanova 权益合计
= 6,501 ÷ 3,307 = 1.97
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年呈现上升趋势，从2020年3月的9032百万单位增长到2020年9月的9176百万单位。随后，在2020年12月大幅下降至8112百万单位。2021年，债务总额呈现小幅波动，并在2021年12月降至7729百万单位。2022年，债务总额再次呈现波动，并在年末达到7171百万单位。2023年，债务总额在年中有所回升，但年末降至6526百万单位。2024年，债务总额在首两个季度略有波动，并在2024年6月达到6501百万单位。总体而言，债务总额在观察期内呈现出波动性，但年末数值显示出下降的趋势。
- 权益合计
- 权益合计在2020年持续增长，从2020年3月的2674百万单位增加到2020年12月的3112百万单位。2021年，权益合计继续增长，并在2021年12月达到3720百万单位。2022年，权益合计进一步增长，并在2022年7月达到4082百万单位，年末为4283百万单位。2023年，权益合计在年中出现显著下降，年末为3175百万单位。2024年，权益合计在首两个季度呈现增长趋势，并在2024年6月达到3307百万单位。权益合计的整体趋势是增长，但2023年出现了明显的下降。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的3.38下降到2020年12月的2.61。2021年，该比率继续下降，并在2021年12月降至2.08。2022年，该比率略有上升，但仍低于2.2。2023年，该比率呈现波动，并在年末达到1.9。2024年，该比率在首两个季度略有上升，并在2024年6月达到2.09。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低，但近期出现小幅回升。该比率的波动与债务总额和权益合计的波动相关联。
综合来看，数据显示债务总额和权益合计都经历了波动，但权益合计的增长速度快于债务总额，导致债务与股东权益比率整体呈现下降趋势。2023年权益合计的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其原因。近期债务与股东权益比率的小幅回升表明财务杠杆水平可能正在发生变化。
债务与总资本比率
Kellanova、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 应付票据 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 总债务 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| Kellanova 权益合计 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 总资本 | 9,170) | 9,086) | 9,048) | 11,114) | 10,703) | 10,849) | 10,505) | 10,970) | 11,094) | 11,089) | 10,831) | 11,017) | 10,959) | 10,826) | 10,587) | 11,577) | 11,316) | 11,120) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.26 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 5,863 ÷ 9,170 = 0.64
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年第一季度至第三季度呈现小幅增长趋势，随后在2020年第四季度显著下降。2021年，债务水平相对稳定，并在2022年继续下降。2023年第一季度债务略有回升，但在2023年第四季度出现大幅下降。2024年第一季度和第二季度，债务水平保持相对稳定，略有波动。
- 总资本
- 总资本在2020年第一季度至第三季度呈现增长趋势，随后在2020年第四季度有所下降。2021年，总资本保持相对稳定，并在2022年略有波动。2023年第一季度总资本略有下降，但在第三季度出现显著增长。2023年第四季度总资本大幅下降，并在2024年第一季度和第二季度小幅回升。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年呈现下降趋势，表明财务杠杆逐渐降低。2021年和2022年，该比率继续下降，进一步降低了财务风险。2023年，该比率略有上升，但整体仍处于较低水平。2024年第一季度和第二季度，该比率保持相对稳定，表明债务结构和资本结构之间的关系没有发生显著变化。总体而言，该比率的下降趋势表明公司在降低债务风险方面取得了进展。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面较为积极，通过降低债务水平和优化资本结构，有效控制了财务风险。虽然在某些时期债务水平出现波动，但整体趋势表明公司财务状况稳健。需要注意的是，2023年第四季度债务和总资本均出现大幅下降，这可能需要进一步分析以了解其具体原因和潜在影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Kellanova、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 应付票据 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 总债务 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| Kellanova 权益合计 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 9,808) | 9,745) | 9,701) | 11,712) | 11,295) | 11,439) | 11,112) | 11,559) | 11,718) | 11,749) | 11,449) | 11,648) | 11,603) | 11,448) | 11,224) | 12,220) | 11,963) | 11,706) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 6,501 ÷ 9,808 = 0.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年初处于较高水平，随后在2020年内呈现下降趋势，并在年末达到最低点。2021年，债务总额略有波动，但整体保持在相对稳定的水平。2022年，债务总额再次呈现下降趋势，并在年末达到较低水平。2023年上半年债务总额略有上升，但下半年出现显著下降，并在年末进一步降低。2024年，债务总额在首两个季度内保持相对稳定。
- 总资本
- 总资本在2020年和2021年呈现波动上升的趋势，并在2021年末达到较高水平。2022年，总资本略有下降，并在年末保持相对稳定。2023年，总资本在下半年出现显著下降，并在年末进一步降低。2024年，总资本在首两个季度内保持相对稳定。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2020年至2022年期间总体呈现下降趋势，表明财务杠杆水平有所降低。该比率在2022年末达到最低点。2023年，该比率略有上升，但仍低于2020年的水平。2024年，该比率在首两个季度内保持相对稳定，表明债务结构和资本结构的变化相对有限。整体而言，该比率的下降趋势表明公司在降低财务风险方面取得了一定进展。
综合来看，数据显示公司在债务管理方面采取了积极措施，债务总额和债务与总资本比率均呈现下降趋势。总资本的波动可能反映了公司在资产配置和融资策略上的调整。需要注意的是，2023年下半年债务总额和总资本的显著下降可能需要进一步分析，以确定其具体原因和潜在影响。
资产负债率
Kellanova、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 应付票据 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 总债务 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 总资产 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 5,863 ÷ 15,299 = 0.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2020年3月28日至2020年9月26日期间略有增加，随后在2020年12月31日大幅下降。2021年，债务水平相对稳定，并在2021年12月31日再次下降。2022年，债务呈现先升后降的趋势，并在年末进一步降低。2023年，债务在年中有所增加，但在年末显著下降。进入2024年，债务水平保持相对稳定，并在2024年6月29日略有下降。总体而言，债务水平呈现波动下降的趋势。
- 总资产
- 总资产在2020年3月28日至2020年9月26日期间持续增长，随后在2020年12月31日略有下降。2021年，资产水平保持相对稳定，并在年末略有下降。2022年，资产持续增长，并在2022年7月2日达到峰值。随后，资产在2022年10月1日略有下降，年末继续下降。2023年，资产水平呈现显著下降趋势，尤其是在2023年9月30日和2023年12月30日。进入2024年，资产水平保持相对稳定，并在2024年6月29日略有增长。整体来看，资产规模经历了先增长后大幅下降的阶段。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年3月28日至2020年12月31日期间呈现下降趋势。2021年，该比率保持相对稳定，并在年末进一步下降。2022年，资产负债率继续下降，并在2022年12月31日达到最低点。2023年，该比率略有上升，并在年末保持相对稳定。进入2024年，资产负债率保持在相对稳定的水平，并在2024年6月29日略有下降。总体而言，资产负债率呈现下降趋势，表明财务风险有所降低。资产负债率的下降可能与债务的减少和资产规模的变化有关。
综合来看，数据显示债务水平呈现波动下降的趋势，而资产规模经历了先增长后大幅下降的阶段。资产负债率的下降表明财务杠杆降低，财务风险有所缓解。需要注意的是，资产规模的显著下降可能需要进一步分析以确定其原因和潜在影响。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Kellanova、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | 650) | 1,303) | 663) | 1,193) | 1,199) | 567) | 780) | 816) | 854) | 891) | 712) | 16) | 17) | 605) | 627) | 1,417) | 1,396) | 626) | ||||||
| 应付票据 | 206) | 236) | 121) | 353) | 461) | 471) | 467) | 174) | 320) | 450) | 137) | 497) | 551) | 428) | 102) | 116) | 121) | 657) | ||||||
| 长期债务，不包括当前到期的债务 | 5,007) | 4,395) | 5,089) | 5,530) | 5,078) | 5,759) | 5,317) | 5,697) | 5,838) | 5,953) | 6,262) | 7,020) | 7,029) | 6,655) | 6,746) | 7,000) | 6,929) | 7,163) | ||||||
| 总债务 | 5,863) | 5,934) | 5,873) | 7,076) | 6,738) | 6,797) | 6,564) | 6,687) | 7,012) | 7,294) | 7,111) | 7,533) | 7,597) | 7,688) | 7,475) | 8,533) | 8,446) | 8,446) | ||||||
| 当前经营租赁负债 | 128) | 131) | 121) | 127) | 114) | 113) | 121) | 111) | 122) | 124) | 116) | 128) | 127) | 120) | 117) | 120) | 115) | 112) | ||||||
| 非流动经营租赁负债 | 510) | 528) | 532) | 471) | 478) | 477) | 486) | 478) | 502) | 536) | 502) | 503) | 517) | 502) | 520) | 523) | 532) | 474) | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 6,501) | 6,593) | 6,526) | 7,674) | 7,330) | 7,387) | 7,171) | 7,276) | 7,636) | 7,954) | 7,729) | 8,164) | 8,241) | 8,310) | 8,112) | 9,176) | 9,093) | 9,032) | ||||||
| 总资产 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 6,501 ÷ 15,299 = 0.42
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以下是对所提供数据的分析总结。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2020年初至年末呈现波动下降的趋势，从9032百万降至8112百万。2021年，债务总额略有上升，并在年末达到7729百万。2022年，债务总额呈现先升后降的态势，年末降至7171百万。2023年，债务总额在年中达到峰值7674百万，随后大幅下降至年末的6526百万。2024年，债务总额继续小幅下降，至6501百万。
- 总资产
- 总资产在2020年呈现小幅增长趋势，从18240百万增长至17996百万。2021年，总资产保持相对稳定，并在年末达到18178百万。2022年，总资产持续增长，年末达到19016百万。2023年，总资产在年中达到峰值18695百万，随后大幅下降至年末的15621百万。2024年，总资产继续小幅下降，至15299百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2020年持续下降，从0.50降至0.45。2021年，资产负债率保持在0.43至0.46之间，波动较小。2022年，资产负债率进一步下降，年末降至0.38。2023年，资产负债率略有上升，年末达到0.42。2024年，资产负债率保持在0.42至0.43之间，相对稳定。
总体而言，数据显示债务总额和总资产在观察期内都经历了显著的变化。值得注意的是，2023年年中债务总额和总资产均出现大幅下降，这可能与资产处置、债务偿还或其他重大财务事件有关。资产负债率的下降表明财务风险的降低，但2023年的小幅上升值得关注。资产负债率的整体趋势表明，公司在财务杠杆的使用方面较为谨慎。
财务杠杆率
Kellanova、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 15,299) | 15,315) | 15,621) | 18,695) | 18,101) | 18,630) | 18,496) | 19,016) | 18,937) | 18,612) | 18,178) | 18,407) | 18,213) | 18,064) | 17,996) | 18,922) | 18,551) | 18,240) | ||||||
| Kellanova 权益合计 | 3,307) | 3,152) | 3,175) | 4,038) | 3,965) | 4,052) | 3,941) | 4,283) | 4,082) | 3,795) | 3,720) | 3,484) | 3,362) | 3,138) | 3,112) | 3,044) | 2,870) | 2,674) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 4.63 | 4.86 | 4.92 | 4.63 | 4.57 | 4.60 | 4.69 | 4.44 | 4.64 | 4.90 | 4.89 | 5.28 | 5.42 | 5.76 | 5.78 | 6.22 | 6.46 | 6.82 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.91 | 3.76 | 3.77 | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.64 | 2.73 | 2.52 | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| PepsiCo Inc. | 5.12 | 5.25 | 5.43 | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Kellanova 权益合计
= 15,299 ÷ 3,307 = 4.63
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2020年初至2022年中期呈现增长趋势。从2020年3月28日的18240百万单位增长至2022年7月2日的18937百万单位。然而，在2022年下半年，总资产开始出现波动，并在2023年大幅下降，尤其是在2023年9月30日和2023年12月30日，分别降至18695百万单位和15621百万单位。2024年，总资产继续呈现下降趋势，至2024年6月29日为15299百万单位。整体而言，近期的总资产呈现显著的收缩态势。
- Kellanova 权益合计
- 权益合计在2020年至2021年期间持续增长，从2020年3月28日的2674百万单位增长至2021年12月31日的3720百万单位。2022年，权益合计继续增长，达到4283百万单位的峰值。随后，权益合计在2022年下半年和2023年出现下降，并在2023年12月30日降至3175百万单位。2024年，权益合计略有回升，至2024年6月29日为3307百万单位，但仍低于2022年的峰值。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年至2021年期间呈现下降趋势，从2020年3月28日的6.82下降至2021年12月31日的4.89。2022年，该比率进一步下降至4.63。2023年，杠杆率略有上升，达到4.92，随后在2024年回落至4.63。总体而言，财务杠杆率在观察期内保持相对稳定，但2023年的小幅上升值得关注。该比率的下降表明公司对债务的依赖程度有所降低，而上升则可能意味着债务融资的增加。
综合来看，数据显示总资产在近期呈现显著下降趋势，而权益合计则在经历增长后出现下降并略有回升。财务杠杆率相对稳定，但2023年的小幅上升需要进一步分析。这些变化可能反映了公司战略调整、市场环境变化或其他内部因素的影响。
利息覆盖率
Kellanova、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2021年12月31日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月31日 | 2020年9月26日 | 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于 Kellanova 的净利润 | 344) | 267) | 27) | 269) | 357) | 298) | (98) | 310) | 326) | 422) | 433) | 307) | 380) | 368) | 205) | 348) | 351) | 347) | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 3) | 4) | 3) | 1) | 5) | 4) | (2) | 2) | —) | 2) | 1) | (2) | 5) | 3) | 3) | 4) | 3) | 3) | ||||||
| 少： 非持续经营业务所得（不含税） | —) | —) | 44) | —) | 64) | 68) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 更多： 所得税费用 | 97) | 82) | 16) | 104) | 77) | 61) | (39) | 74) | 97) | 112) | 129) | 92) | 144) | 109) | 55) | 65) | 109) | 94) | ||||||
| 更多： 利息支出 | 83) | 83) | 77) | 83) | 73) | 70) | 69) | 39) | 54) | 56) | 51) | 55) | 58) | 59) | 85) | 63) | 69) | 64) | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 527) | 436) | 79) | 457) | 448) | 365) | (70) | 425) | 477) | 592) | 614) | 452) | 587) | 539) | 348) | 480) | 532) | 508) | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 4.60 | 4.49 | 4.45 | 4.07 | 4.65 | 5.16 | 6.53 | 10.54 | 9.88 | 10.20 | 9.83 | 7.49 | 7.37 | 6.88 | 6.65 | 7.02 | 6.53 | 6.05 | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 9.17 | 9.31 | 9.48 | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-Q (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).
1 Q2 2024 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (利息支出Q2 2024
+ 利息支出Q1 2024
+ 利息支出Q4 2023
+ 利息支出Q3 2023)
= (527 + 436 + 79 + 457)
÷ (83 + 83 + 77 + 83)
= 4.60
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）趋势
- 数据显示，息税前利润在2020年经历了一定的波动，从5.08亿到3.48亿，随后在2020年末回升至6.14亿。2021年，该指标继续增长，并在年末达到峰值9.83亿。2022年，息税前利润呈现下降趋势，从5.92亿降至4.25亿，并在年末出现亏损-7000万。2023年，该指标有所恢复，但波动较大，年末达到4.36亿。截至2024年6月，息税前利润为5.27亿，显示出一定的增长势头。
- 利息支出趋势
- 利息支出在整个期间内相对稳定，大致在5000万到8000万之间波动。2022年12月出现显著增加，达到6900万，随后在2023年继续上升，最高达到8300万。2024年6月，利息支出为8300万，与2023年同期持平。
- 利息覆盖率趋势
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润增长的时期，利息覆盖率也随之提高，最高达到2021年12月的9.83。随着息税前利润在2022年的下降，利息覆盖率也相应下降，并在2022年12月降至6.53。2023年，利息覆盖率持续下降，最低点为2023年12月的4.07。截至2024年6月，利息覆盖率略有回升至4.49，但仍低于历史高位。整体而言，利息覆盖率的下降表明偿债能力有所减弱，尤其是在息税前利润出现亏损的时期。
- 整体观察
- 数据显示，在2020年至2021年期间，盈利能力和偿债能力均呈现积极趋势。然而，2022年盈利能力显著下降，导致偿债能力受到影响。2023年盈利能力有所恢复，但波动性较大，偿债能力也未完全恢复。2024年上半年的数据表明，盈利能力正在逐步改善，但仍需持续关注利息支出和利息覆盖率的变化，以评估未来的财务风险。