现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Monsanto Co.、合并现金流量表（季度数据）
百万美元
|
截至3个月 |
2018年2月28日 |
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2017年11月30日 |
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2017年8月31日 |
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2017年5月31日 |
|
2017年2月28日 |
|
2016年11月30日 |
|
2016年8月31日 |
|
2016年5月31日 |
|
2016年2月29日 |
|
2015年11月30日 |
|
2015年8月31日 |
|
2015年5月31日 |
|
2015年2月28日 |
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2014年11月30日 |
|
2014年8月31日 |
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2014年5月31日 |
|
2014年2月28日 |
|
2013年11月30日 |
|
2013年8月31日 |
|
2013年5月31日 |
|
2013年2月28日 |
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2012年11月30日 |
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2012年8月31日 |
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2012年5月31日 |
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2012年2月29日 |
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2011年11月30日 |
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|
|
净利润（亏损） |
1,460) | |
171) | |
25) | |
847) | |
1,366) | |
35) | |
(205) | |
715) | |
1,060) | |
(257) | |
(492) | |
1,155) | |
1,419) | |
243) | |
(163) | |
880) | |
1,672) | |
373) | |
(239) | |
932) | |
1,483) | |
349) | |
(219) | |
966) | |
1,212) | |
134) | |
|
|
折旧和摊销 |
193) | |
188) | |
199) | |
177) | |
183) | |
189) | |
185) | |
178) | |
183) | |
181) | |
178) | |
176) | |
180) | |
182) | |
184) | |
175) | |
170) | |
162) | |
158) | |
152) | |
153) | |
152) | |
156) | |
155) | |
156) | |
155) | |
|
|
坏账费用 |
(7) | |
31) | |
8) | |
12) | |
42) | |
7) | |
71) | |
56) | |
13) | |
12) | |
5) | |
9) | |
18) | |
13) | |
15) | |
6) | |
9) | |
11) | |
13) | |
4) | |
3) | |
7) | |
12) | |
(1) | |
(7) | |
(1) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
29) | |
34) | |
32) | |
27) | |
31) | |
36) | |
23) | |
19) | |
32) | |
37) | |
20) | |
30) | |
30) | |
31) | |
33) | |
30) | |
30) | |
27) | |
24) | |
27) | |
25) | |
24) | |
26) | |
30) | |
49) | |
23) | |
|
|
股票薪酬带来的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(5) | |
(2) | |
(6) | |
(4) | |
(7) | |
(17) | |
(16) | |
(17) | |
(19) | |
(21) | |
(15) | |
(6) | |
(26) | |
(32) | |
(15) | |
(17) | |
(7) | |
(20) | |
(6) | |
|
|
递延所得税 |
(120) | |
106) | |
15) | |
29) | |
(40) | |
94) | |
(71) | |
169) | |
(7) | |
6) | |
(176) | |
(21) | |
(116) | |
42) | |
(25) | |
5) | |
38) | |
(6) | |
5) | |
119) | |
42) | |
10) | |
47) | |
228) | |
15) | |
(48) | |
|
|
重组减值 |
—) | |
2) | |
6) | |
20) | |
19) | |
1) | |
28) | |
15) | |
5) | |
99) | |
276) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
股权关联（收入）费用，净值 |
1) | |
2) | |
9) | |
3) | |
1) | |
2) | |
9) | |
3) | |
1) | |
2) | |
3) | |
(1) | |
2) | |
3) | |
3) | |
(3) | |
1) | |
3) | |
(6) | |
(9) | |
—) | |
(2) | |
(8) | |
(8) | |
(4) | |
1) | |
|
|
出售业务或其他资产的净收益 |
(62) | |
(56) | |
(75) | |
(5) | |
(83) | |
—) | |
(150) | |
(31) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(6) | |
(3) | |
(1) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(2) | |
(12) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
|
|
其他物品 |
20) | |
15) | |
23) | |
26) | |
42) | |
12) | |
40) | |
53) | |
70) | |
18) | |
11) | |
38) | |
63) | |
6) | |
78) | |
19) | |
22) | |
20) | |
(29) | |
(96) | |
72) | |
(24) | |
107) | |
(14) | |
120) | |
(55) | |
|
|
不需要（提供）现金的物品 |
54) |
|
322) |
|
217) |
|
289) |
|
195) |
|
341) |
|
132) |
|
457) |
|
295) |
|
349) |
|
314) |
|
223) |
|
159) |
|
260) |
|
265) |
|
210) |
|
248) |
|
201) |
|
157) |
|
170) |
|
261) |
|
140) |
|
312) |
|
382) |
|
308) |
|
68) |
|
|
|
贸易应收账款净值 |
(397) | |
40) | |
1,800) | |
(1,372) | |
(419) | |
(271) | |
1,257) | |
(1,480) | |
240) | |
(515) | |
2,268) | |
(1,718) | |
(233) | |
(249) | |
2,196) | |
(1,663) | |
(227) | |
(478) | |
1,836) | |
(1,418) | |
23) | |
(219) | |
1,862) | |
(1,508) | |
(314) | |
49) | |
|
|
库存，净值 |
43) | |
(742) | |
(88) | |
430) | |
265) | |
(681) | |
187) | |
378) | |
144) | |
(528) | |
(12) | |
284) | |
130) | |
(827) | |
(73) | |
165) | |
156) | |
(898) | |
(92) | |
161) | |
493) | |
(754) | |
(288) | |
222) | |
323) | |
(679) | |
|
|
递延收入 |
(1,434) | |
2,407) | |
255) | |
(864) | |
(1,515) | |
2,344) | |
128) | |
(752) | |
(1,974) | |
2,787) | |
8) | |
(633) | |
(1,457) | |
2,114) | |
89) | |
(565) | |
(2,006) | |
2,319) | |
206) | |
(449) | |
(2,129) | |
2,422) | |
(8) | |
(480) | |
(1,179) | |
1,624) | |
|
|
应付账款和其他应计负债 |
407) | |
(768) | |
587) | |
(197) | |
122) | |
(54) | |
764) | |
(254) | |
89) | |
(423) | |
658) | |
(611) | |
299) | |
(111) | |
533) | |
(412) | |
256) | |
332) | |
361) | |
(261) | |
194) | |
(398) | |
601) | |
(313) | |
269) | |
(127) | |
|
|
重组，净值 |
(20) | |
(8) | |
(33) | |
(54) | |
(22) | |
(89) | |
(65) | |
(62) | |
(56) | |
208) | |
217) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(3) | |
(4) | |
|
|
养恤金缴款 |
(5) | |
(6) | |
(4) | |
(4) | |
(8) | |
(19) | |
(31) | |
(34) | |
(10) | |
(3) | |
(4) | |
(5) | |
(12) | |
(6) | |
(7) | |
(8) | |
(26) | |
(23) | |
(22) | |
(29) | |
(8) | |
(16) | |
(26) | |
(24) | |
(28) | |
(5) | |
|
|
其他项目，净值 |
230) | |
(124) | |
(229) | |
79) | |
91) | |
(139) | |
6) | |
58) | |
238) | |
(255) | |
181) | |
(243) | |
(136) | |
(75) | |
(157) | |
(82) | |
75) | |
(128) | |
(253) | |
(177) | |
(29) | |
45) | |
(35) | |
(60) | |
(26) | |
50) | |
|
|
提供（所需）现金的资产和负债的变化，扣除收购后 |
(1,176) |
|
799) |
|
2,288) |
|
(1,982) |
|
(1,486) |
|
1,091) |
|
2,246) |
|
(2,146) |
|
(1,329) |
|
1,271) |
|
3,316) |
|
(2,926) |
|
(1,409) |
|
846) |
|
2,581) |
|
(2,565) |
|
(1,772) |
|
1,124) |
|
2,036) |
|
(2,173) |
|
(1,456) |
|
1,080) |
|
2,105) |
|
(2,167) |
|
(958) |
|
908) |
|
|
|
调整业务活动提供的（必需）现金 |
(1,122) |
|
1,121) |
|
2,505) |
|
(1,693) |
|
(1,291) |
|
1,432) |
|
2,378) |
|
(1,689) |
|
(1,034) |
|
1,620) |
|
3,630) |
|
(2,703) |
|
(1,250) |
|
1,106) |
|
2,846) |
|
(2,355) |
|
(1,524) |
|
1,325) |
|
2,193) |
|
(2,003) |
|
(1,195) |
|
1,220) |
|
2,417) |
|
(1,785) |
|
(650) |
|
976) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额（必需） |
338) |
|
1,292) |
|
2,530) |
|
(846) |
|
75) |
|
1,467) |
|
2,173) |
|
(974) |
|
26) |
|
1,363) |
|
3,138) |
|
(1,548) |
|
169) |
|
1,349) |
|
2,683) |
|
(1,475) |
|
148) |
|
1,698) |
|
1,954) |
|
(1,071) |
|
288) |
|
1,569) |
|
2,198) |
|
(819) |
|
562) |
|
1,110) |
|
|
|
购买短期投资 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(28) | |
—) | |
—) | |
(40) | |
—) | |
—) | |
(105) | |
(254) | |
(142) | |
(202) | |
(118) | |
(302) | |
(15) | |
(287) | |
(142) | |
|
|
短期投资的到期日 |
—) | |
7) | |
(2) | |
2) | |
50) | |
—) | |
—) | |
—) | |
35) | |
—) | |
16) | |
—) | |
40) | |
—) | |
—) | |
45) | |
204) | |
110) | |
143) | |
309) | |
202) | |
110) | |
302) | |
15) | |
287) | |
142) | |
|
|
资本支出 |
(243) | |
(418) | |
(392) | |
(305) | |
(226) | |
(317) | |
(257) | |
(177) | |
(163) | |
(326) | |
(266) | |
(190) | |
(164) | |
(347) | |
(317) | |
(217) | |
(168) | |
(303) | |
(282) | |
(198) | |
(128) | |
(133) | |
(270) | |
(137) | |
(101) | |
(138) | |
|
|
收购业务，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
—) | |
(4) | |
—) | |
(7) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
(917) | |
(45) | |
(41) | |
(79) | |
—) | |
(209) | |
—) | |
—) | |
(113) | |
|
|
购买长期债务和股本证券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
技术和其他投资 |
(17) | |
(8) | |
(25) | |
(8) | |
(33) | |
(5) | |
(26) | |
(10) | |
(21) | |
(12) | |
(11) | |
(11) | |
(21) | |
(5) | |
(15) | |
(10) | |
(357) | |
(21) | |
(25) | |
(15) | |
(25) | |
(23) | |
(16) | |
(5) | |
(51) | |
(5) | |
|
|
其他投资及物业出售收益 |
104) | |
209) | |
64) | |
1) | |
98) | |
2) | |
108) | |
33) | |
2) | |
2) | |
36) | |
2) | |
1) | |
2) | |
11) | |
4) | |
11) | |
7) | |
73) | |
1) | |
27) | |
68) | |
3) | |
2) | |
4) | |
2) | |
|
|
投资活动所需现金净额 |
(156) |
|
(210) |
|
(355) |
|
(314) |
|
(111) |
|
(327) |
|
(225) |
|
(156) |
|
(147) |
|
(336) |
|
(260) |
|
(227) |
|
(152) |
|
(380) |
|
(361) |
|
(178) |
|
(315) |
|
(1,241) |
|
(390) |
|
(86) |
|
(205) |
|
(96) |
|
(492) |
|
(140) |
|
(148) |
|
(254) |
|
|
|
到期日少于90天的融资净变化 |
(353) | |
392) | |
(1,209) | |
654) | |
371) | |
(511) | |
(1,266) | |
1,739) | |
(636) | |
839) | |
30) | |
(130) | |
(265) | |
410) | |
53) | |
29) | |
(161) | |
117) | |
(66) | |
28) | |
82) | |
60) | |
(30) | |
(78) | |
—) | |
(8) | |
|
|
短期债务收益 |
55) | |
5) | |
9) | |
45) | |
15) | |
3) | |
3) | |
42) | |
4) | |
—) | |
37) | |
5) | |
1) | |
14) | |
20) | |
2) | |
26) | |
2) | |
21) | |
—) | |
1) | |
—) | |
21) | |
—) | |
9) | |
—) | |
|
|
短期债务减免 |
(11) | |
(3) | |
(42) | |
(1) | |
(3) | |
(8) | |
(20) | |
(21) | |
(228) | |
(3) | |
—) | |
—) | |
(36) | |
—) | |
(23) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(22) | |
(7) | |
(21) | |
(4) | |
—) | |
(17) | |
|
|
长期债务收益 |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
599) | |
—) | |
—) | |
5) | |
4) | |
108) | |
803) | |
365) | |
3) | |
4,480) | |
—) | |
—) | |
999) | |
16) | |
—) | |
—) | |
16) | |
499) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
|
|
长期债务减免 |
(366) | |
(1) | |
(502) | |
(7) | |
(1) | |
(509) | |
(1) | |
(301) | |
(1) | |
(3) | |
(100) | |
(2) | |
(2) | |
(3) | |
—) | |
(4) | |
(2) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
(487) | |
—) | |
(4) | |
(138) | |
|
|
其他融资付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
|
|
债券发行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
(4) | |
—) | |
(45) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
库存股购买 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(3,000) | |
(130) | |
(213) | |
(196) | |
(296) | |
(6,168) | |
(150) | |
(203) | |
(561) | |
(517) | |
(251) | |
(300) | |
(27) | |
(9) | |
(124) | |
(273) | |
(26) | |
|
|
股票期权行权 |
26) | |
56) | |
25) | |
41) | |
16) | |
21) | |
15) | |
43) | |
7) | |
16) | |
6) | |
37) | |
67) | |
27) | |
58) | |
62) | |
64) | |
64) | |
23) | |
98) | |
105) | |
31) | |
48) | |
17) | |
40) | |
12) | |
|
|
股票薪酬带来的超额税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
5) | |
2) | |
6) | |
4) | |
7) | |
17) | |
16) | |
17) | |
19) | |
21) | |
15) | |
6) | |
26) | |
31) | |
16) | |
17) | |
7) | |
20) | |
6) | |
|
|
限制性股票和限制性股票单位的预扣税 |
(2) | |
(25) | |
(1) | |
(3) | |
(1) | |
(14) | |
(2) | |
(1) | |
(3) | |
(18) | |
(5) | |
(2) | |
(5) | |
(24) | |
(1) | |
—) | |
(6) | |
(2) | |
(7) | |
—) | |
—) | |
(3) | |
(18) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
|
|
股息 |
(238) | |
(238) | |
(236) | |
(237) | |
(238) | |
(237) | |
(237) | |
(236) | |
(237) | |
(254) | |
(229) | |
(234) | |
(237) | |
(238) | |
(225) | |
(226) | |
(225) | |
(228) | |
(200) | |
(200) | |
(201) | |
(201) | |
(160) | |
(160) | |
(161) | |
(161) | |
|
|
对非控制性权益的付款 |
(3) | |
(8) | |
(1) | |
(3) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(1) | |
—) | |
(1) | |
(8) | |
—) | |
(4) | |
(16) | |
(5) | |
(4) | |
(7) | |
(12) | |
(155) | |
(18) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
(5) | |
(63) | |
(8) | |
|
|
非控制性权益收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
133) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
101) | |
—) | |
|
|
融资活动提供的现金净额（必需） |
(892) |
|
178) |
|
(1,956) |
|
489) |
|
160) |
|
(659) |
|
(1,509) |
|
1,269) |
|
(1,088) |
|
(2,414) |
|
(287) |
|
263) |
|
(299) |
|
(107) |
|
(1,839) |
|
(273) |
|
(493) |
|
346) |
|
(746) |
|
(317) |
|
(306) |
|
(116) |
|
(144) |
|
(349) |
|
(332) |
|
(340) |
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
17) | |
(14) | |
23) | |
4) | |
28) | |
(28) | |
32) | |
16) | |
(18) | |
(37) | |
(69) | |
(41) | |
(122) | |
(93) | |
(14) | |
19) | |
(31) | |
25) | |
(71) | |
(48) | |
29) | |
(3) | |
5) | |
(99) | |
34) | |
(81) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(693) |
|
1,246) |
|
242) |
|
(667) |
|
152) |
|
453) |
|
471) |
|
155) |
|
(1,227) |
|
(1,424) |
|
2,522) |
|
(1,553) |
|
(404) |
|
769) |
|
469) |
|
(1,907) |
|
(691) |
|
828) |
|
747) |
|
(1,522) |
|
(194) |
|
1,354) |
|
1,567) |
|
(1,407) |
|
116) |
|
435) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-K (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-Q (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-K (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31), 10-Q (报告日期： 2016-02-29), 10-Q (报告日期： 2015-11-30), 10-K (报告日期： 2015-08-31), 10-Q (报告日期： 2015-05-31), 10-Q (报告日期： 2015-02-28), 10-Q (报告日期： 2014-11-30), 10-K (报告日期： 2014-08-31), 10-Q (报告日期： 2014-05-31), 10-Q (报告日期： 2014-02-28), 10-Q (报告日期： 2013-11-30), 10-K (报告日期： 2013-08-31), 10-Q (报告日期： 2013-05-31), 10-Q (报告日期： 2013-02-28), 10-Q (报告日期： 2012-11-30), 10-K (报告日期： 2012-08-31), 10-Q (报告日期： 2012-05-31), 10-Q (报告日期： 2012-02-29), 10-Q (报告日期： 2011-11-30).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额（必需） |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2017年第四季度至2018年第一季度以及2018年第一季度至2018年第二季度， Monsanto Co. 经营活动提供的（所需）现金净额有所下降。 |
| 投资活动所需现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2017年第四季度至2018年第一季度以及2018年第一季度至2018年第二季度， Monsanto Co. 投资活动所需的现金净额有所增加。 |
| 融资活动提供的现金净额（必需） |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2017年第四季度至2018年第一季度， Monsanto Co. 融资活动提供的（所需）现金净额有所增加，但随后从2018年第一季度至2018年第二季度略有下降，未达到2017年第四季度的水平。 |
