利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Nike Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日的43.42%开始，经历小幅波动后，在2021年8月31日达到峰值44.82%。随后，毛利率比率在44%至46%之间维持相对稳定，但在2022年8月31日开始呈现下降趋势，至2025年5月31日降至41.94%。整体而言，该比率在后期呈现明显的下降态势。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现显著上升趋势，随后出现回落。从2020年8月31日的8.33%开始，营业利润率持续攀升，并在2021年8月31日达到最高点15.58%。此后，该比率逐渐下降，至2025年5月31日降至7.36%。尽管后期有所回落，但整体水平仍高于观察期初。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，呈现先上升后下降的模式。从2020年8月31日的6.79%开始，净利率比率持续增长，并在2021年8月31日达到峰值12.86%。随后，该比率逐渐下降，至2025年5月31日降至6.23%。整体而言，净利率比率在后期也呈现明显的下降趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著波动。从2020年8月31日的31.52%开始，ROE经历了一段下降期，随后在2021年8月31日大幅上升至44.86%。此后，ROE呈现波动下降的趋势，至2025年5月31日降至21.5%。尽管后期有所下降，但整体水平仍高于观察期初。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现上升趋势，随后出现回落。从2020年8月31日的8.1%开始，ROA持续增长，并在2021年8月31日达到最高点15.17%。此后，ROA逐渐下降，至2025年5月31日降至7.75%。整体而言，ROA在后期呈现明显的下降态势。
总体来看，各项盈利能力指标在2021年达到峰值后，均呈现不同程度的下降趋势。这可能表明公司面临着成本上升、竞争加剧或其他不利因素的影响。需要进一步分析具体原因，以评估公司未来的盈利能力。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Nike Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2019年8月31日至2019年11月30日期间略有下降。随后，在2020年2月29日进一步下降，但在2020年5月31日出现显著下降，这可能与外部因素有关。从2020年8月31日开始，收入呈现显著复苏，并在2021年2月28日达到较高水平。此后，收入在2021年5月31日至2021年11月30日期间保持相对稳定，并在2022年2月28日略有下降。2022年5月31日至2022年11月30日期间，收入再次呈现增长趋势，并在2022年11月30日达到峰值。2023年2月28日收入出现下降，随后在2023年5月31日至2023年11月30日期间呈现波动。2024年2月29日和2024年5月31日收入继续下降，但在2024年8月31日和2024年11月30日有所回升。2025年2月28日和2025年5月31日收入再次下降，并在2025年8月31日略有回升。
- 毛利趋势
- 毛利在2019年8月31日至2019年11月30日期间略有下降，并在2020年2月29日进一步下降。2020年5月31日毛利出现显著下降，与收入的下降趋势一致。从2020年8月31日开始，毛利开始复苏，并在2021年5月31日达到较高水平。此后，毛利在2021年8月31日至2022年5月31日期间保持相对稳定，并在2022年8月31日和2022年11月30日继续增长。2023年2月28日毛利出现下降，随后在2023年5月31日至2023年11月30日期间呈现波动。2024年2月29日和2024年5月31日毛利继续下降，但在2024年8月31日和2024年11月30日有所回升。2025年2月28日和2025年5月31日毛利再次下降，并在2025年8月31日略有回升。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2020年5月31日达到43.42%，随后在2020年8月31日和2020年11月30日略有下降。从2021年2月28日开始，毛利率比率呈现上升趋势，并在2021年5月31日达到44.82%。此后，毛利率比率在2021年8月31日至2022年2月28日期间继续上升，并在2022年5月31日达到峰值。2022年8月31日和2022年11月30日毛利率比率略有下降。2023年2月28日毛利率比率继续下降，随后在2023年5月31日至2023年11月30日期间呈现波动。2024年2月29日和2024年5月31日毛利率比率继续下降，并在2024年8月31日和2024年11月30日有所回升。2025年2月28日和2025年5月31日毛利率比率再次下降，并在2025年8月31日略有回升。总体而言，毛利率比率在观察期间内呈现波动趋势，但长期来看保持在40%以上。
- 总体观察
- 收入和毛利的变化趋势基本一致，表明两者之间存在较强的相关性。毛利率比率的波动可能受到多种因素的影响，包括成本控制、定价策略和产品组合的变化。需要进一步分析以确定这些因素的具体影响。
营业利润率
Nike Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。在2020年5月31日出现显著下降，随后迅速反弹。此后，营业收入在2021年持续增长，并在2021年8月31日达到峰值。2021年11月30日出现明显下降，之后在2022年呈现小幅波动，并在2023年再次经历下降。2024年，营业收入呈现先下降后小幅上升的趋势，但整体水平低于2021年的峰值。2025年2月29日和5月31日的数据显示，营业收入持续下降，并在2025年8月31日进一步降低。
- 收入
- 整体收入数据呈现出周期性变化。在2020年5月31日，收入出现大幅下降，这与营业收入的下降趋势一致。随后，收入在2021年显著增长，并在2021年5月31日达到最高点。此后，收入在2022年和2023年保持相对稳定，并在2024年呈现小幅波动。2025年2月29日和5月31日的数据显示，收入出现下降趋势，并在2025年8月31日进一步降低。收入的波动幅度大于营业收入，表明成本结构或定价策略可能对整体收入产生较大影响。
- 营业利润率
- 营业利润率数据从2020年8月31日开始出现，并呈现出上升趋势，从8.33%逐步增长至2021年8月31日的15.58%。此后，营业利润率在2021年11月30日达到峰值15.79%，随后开始下降。2022年和2023年，营业利润率持续下降，并在2024年进一步降低。2025年2月29日和5月31日的数据显示，营业利润率持续下降，并在2025年8月31日降至较低水平。营业利润率的下降可能与收入增长放缓、成本上升或两者兼而有之有关。值得注意的是，营业利润率的下降趋势与收入的波动趋势并不完全同步，表明成本控制和定价策略对盈利能力的影响显著。
总体而言，数据显示在观察期内存在显著的周期性变化。收入和营业收入在2020年经历了一次显著的下降，随后在2021年强劲反弹。然而，从2022年开始，增长势头减缓，并在2024年和2025年出现下降趋势。营业利润率的下降表明盈利能力面临压力，需要进一步分析成本结构和定价策略以确定根本原因。
净利率比率
Nike Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动性。在2020年5月31日出现显著下降，录得负值。随后，净收入在2020年8月31日大幅反弹，并在2021年持续增长，达到最高点。此后，净收入呈现下降趋势，并在2022年11月30日达到相对低谷。2023年再次出现增长，但增长幅度相对较小。2024年净收入再次呈现波动，并在2025年2月28日和5月31日出现下降，随后在8月31日略有回升。
- 收入趋势
- 收入数据表明，在2020年5月31日之前，收入保持相对稳定。2020年5月31日出现显著下降，与净收入的下降趋势一致。随后，收入在2021年快速增长，并在2021年8月31日达到峰值。此后，收入呈现波动，但总体保持在较高水平。2024年收入出现下降趋势，并在2025年2月28日和5月31日进一步下降，随后在8月31日略有回升。收入的波动性可能受到多种因素的影响，包括市场需求、竞争环境和宏观经济状况。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内呈现上升趋势。从2020年8月31日的6.79%开始，净利率比率逐渐提高，并在2021年11月30日达到最高点13.32%。此后，净利率比率呈现下降趋势，但总体保持在10%以上。2024年净利率比率显著下降，并在2025年2月28日和5月31日进一步下降，随后在8月31日略有回升。净利率比率的下降可能与收入增长放缓或成本增加有关。需要进一步分析成本结构以确定具体原因。
- 整体观察
- 整体来看，收入和净收入之间存在相关性，但净收入的波动性更大。净利率比率的提高表明盈利能力有所改善，但近期的下降趋势需要关注。收入的波动性可能受到外部因素的影响，而净收入的波动性则可能受到成本控制和运营效率的影响。需要进一步分析各项成本和费用，以了解盈利能力下降的具体原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Nike Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。在2019年8月31日至2020年2月29日期间，净收入呈现下降趋势。2020年5月31日出现显著的负值，随后在2020年8月31日大幅反弹。此后，净收入在2021年上半年保持相对稳定，并在2021年8月31日达到一个峰值。2021年下半年至2022年上半年，净收入略有下降，随后在2022年下半年和2023年上半年再次回升。2023年下半年至2024年上半年，净收入出现下降，并在2024年8月31日和2024年11月30日进一步下降。2025年2月28日和5月31日的数据显示净收入有所回升，但仍低于此前峰值。整体而言，净收入的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年8月31日到2021年5月31日，股东权益持续增加，并在2021年5月31日达到一个较高水平。2021年8月31日至2022年8月31日期间，股东权益继续增长，但增速放缓。2022年11月30日至2023年5月31日，股东权益略有下降，随后在2023年8月31日趋于稳定。2023年下半年至2025年5月31日，股东权益呈现小幅波动，但整体保持在较高水平。股东权益的增长表明公司在积累资本方面表现良好。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数据从2020年5月31日开始记录。数据显示，ROE在2020年5月31日达到31.52%，随后在2020年8月31日和2020年11月30日略有下降。2021年，ROE显著上升，并在2021年8月31日达到峰值44.86%。此后，ROE在2021年下半年至2022年上半年呈现下降趋势，并在2022年下半年和2023年上半年保持相对稳定。2023年下半年至2025年5月31日，ROE持续下降，并在2025年5月31日降至21.5%。ROE的下降可能与净收入的波动以及股东权益的增长有关。需要注意的是，ROE的计算依赖于净收入和股东权益的准确性。
综合来看，公司在股东权益积累方面表现积极，但净收入的波动性对ROE产生了显著影响。未来需要关注净收入的稳定性和增长潜力，以及股东权益的合理利用，以提高整体盈利能力。
资产收益率 （ROA）
Nike Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-Q (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。在2019年8月31日至2020年2月29日期间，净收入呈现下降趋势。2020年5月31日出现显著的负值，随后在2020年8月31日大幅反弹。此后，净收入在2021年上半年持续增长，并在2021年8月31日达到一个峰值。2021年下半年至2022年上半年，净收入有所回落，但仍保持在相对较高的水平。2022年下半年开始，净收入出现较为明显的下降，并在2023年2月28日达到一个较低点。2023年5月31日出现回升，但随后再次下降，并在2024年2月29日达到另一个较低点。2024年5月31日和2024年8月31日出现小幅回升，但2024年11月30日再次下降。2025年2月28日和5月31日的数据显示，净收入有小幅增长的趋势，但整体水平仍低于历史峰值。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2019年8月31日到2021年2月28日，总资产稳步增长。2021年5月31日达到一个较高水平，随后在2021年8月31日略有下降，但总体保持稳定。2022年2月28日总资产达到峰值，随后在2022年8月31日开始出现下降趋势。这种下降趋势在2023年持续，并在2023年11月30日达到一个较低点。2024年和2025年的数据表明，总资产在小幅波动后，呈现相对稳定的状态，但未恢复到之前的峰值水平。
- ROA (资产回报率)
- ROA数据从2020年8月31日开始呈现。在2020年8月31日至2021年8月31日期间，ROA呈现显著上升趋势，从8.1%增长到15.17%。2021年11月30日达到峰值16.04%，随后ROA在2022年上半年略有下降，并在2022年5月31日达到14.31%。2022年下半年至2023年上半年，ROA持续下降，并在2023年5月31日达到一个较低点。2023年8月31日ROA略有回升，但随后再次下降。2024年和2025年的数据表明，ROA持续下降，并在2025年8月31日达到一个较低水平，表明资产的盈利能力有所减弱。
总体而言，净收入的波动性较大，而总资产则呈现较为稳定的增长趋势，但后期有所下降。ROA的下降趋势表明，尽管总资产规模较大，但资产的盈利能力正在减弱。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场环境、竞争格局、成本控制等因素。