利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Nike Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年8月31日，该比率持续上升，从43.15%增至45.28%。随后，该比率在2021年11月30日达到峰值45.96%，之后略有下降。2022年8月31日达到45.38%，之后持续下降，至2025年5月31日的41.94%。整体而言，该比率在观察期内经历了先升后降的趋势，后期降幅较为明显。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内表现出显著的增长趋势，随后出现回落。从2020年8月31日的8.94%增长至2021年5月31日的15.58%，并在2021年8月31日达到15.79%的峰值。此后，该比率逐渐下降，至2025年5月31日的7.36%。尽管经历了下降，但整体水平仍高于观察期初。后期下降趋势较为明显，表明营业费用控制或销售价格压力可能有所增加。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，呈现先升后降的模式。从2020年8月31日的7.2%增长至2021年5月31日的12.86%，并在2021年11月30日达到13.32%的峰值。随后，该比率逐渐下降，至2025年5月31日的6.23%。净利率比率的下降幅度小于营业利润率，表明非营业性收入或费用可能对净利润产生了一定的影响。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内波动较大。从2020年8月31日的29.16%开始，经历了一段上升期，在2021年5月31日达到44.86%的峰值。之后，该比率呈现下降趋势，至2025年5月31日的21.5%。ROE的波动反映了公司盈利能力和股东权益变动的影响。后期ROE的下降可能与盈利能力下降或股东权益增加有关。
- 资产收益率（ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE相似，也经历了先升后降的过程。从2020年8月31日的8.09%增长至2021年5月31日的15.17%，并在2021年8月31日达到16.04%的峰值。随后，该比率逐渐下降，至2025年5月31日的7.75%。ROA的下降表明公司利用资产产生利润的能力有所减弱。后期ROA的下降可能与资产利用效率降低或盈利能力下降有关。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了盈利能力提升和随后下降的阶段。虽然在2021年期间各项盈利能力指标均达到峰值，但随后均呈现下降趋势。需要进一步分析导致这些趋势变化的原因，例如市场竞争、成本控制、产品结构等因素。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Nike Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2026
+ 毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在观察期内呈现波动性增长的趋势。从2020年8月31日的4741百万到2023年11月30日的5971百万，整体上有所提升。然而，在2022年8月31日之后，毛利出现了一定程度的下降，并在2024年8月31日降至5257百万，随后略有回升至2025年5月31日的4943百万。这种波动可能受到多种因素的影响，包括市场需求、生产成本和定价策略等。
- 收入趋势
- 收入数据也显示出类似的波动性增长模式。从2020年8月31日的10594百万到2023年11月30日的13388百万，收入总体上呈上升趋势。与毛利类似，收入在2022年8月31日达到峰值13315百万后，开始出现下降，并在2024年8月31日降至11589百万。随后，收入在2024年11月30日和2025年5月31日略有回升，但仍低于之前的峰值。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内总体上呈现上升趋势，但近期出现下降。从2020年8月31日的43.15%上升至2021年11月30日的45.96%，并在2022年2月28日达到最高点46.2%。然而，从2022年5月31日开始，毛利率比率逐渐下降，到2025年5月31日降至41.94%。毛利率比率的下降可能表明成本上升或定价压力增大，需要进一步分析以确定根本原因。
- 整体观察
- 数据显示，收入和毛利在大部分时间里同步增长，但近期的下降趋势值得关注。毛利率比率的下降可能对盈利能力产生负面影响。需要进一步分析成本结构、市场竞争和定价策略，以了解这些趋势背后的原因，并制定相应的应对措施。值得注意的是，2024年8月31日的数据在收入、毛利和毛利率比率上均出现较为明显的下降，可能是一个需要重点关注的转折点。
营业利润率
Nike Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2026
+ 营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年8月31日，营业收入总体上呈上升趋势，随后在2021年11月30日出现显著下降。此后，营业收入在2022年上半年有所回升，但在2022年下半年再次下降。2023年上半年呈现反弹，但2023年下半年再次出现下降，并在2024年和2025年持续下降，尤其是在2025年2月28日和5月31日，降幅明显。这种波动可能反映了市场需求、季节性因素或公司战略调整的影响。
- 收入
- 收入数据也显示出波动性。从2020年8月31日至2021年5月31日，收入呈现增长趋势，随后在2021年11月30日出现下降。2022年收入总体保持在较高水平，并在2022年5月31日达到峰值。此后，收入在2023年和2024年呈现下降趋势，并在2025年进一步下降。与营业收入的趋势相似，收入的波动可能受到多种因素的影响。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，营业利润率持续上升，达到峰值。随后，营业利润率在2021年下半年和2022年上半年保持相对稳定，但在2022年下半年开始下降。2023年和2024年，营业利润率持续下降，并在2025年进一步降低，尤其是在2025年2月28日和5月31日，降幅显著。利润率的下降可能与收入下降、成本上升或两者兼而有之有关。需要进一步分析成本结构以确定具体原因。
总体而言，数据显示在观察期内，收入和营业收入均呈现波动趋势，而营业利润率则呈现持续下降的趋势。这些趋势表明，公司可能面临着市场竞争加剧、成本压力增大或需求变化等挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并制定相应的应对策略。
净利率比率
Nike Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
股东权益比率回报率 （ROE）
Nike Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日到2021年8月31日，净收入显著增长，随后在2021年11月30日出现下降。此后，净收入在2022年5月31日达到一个峰值，但随后又经历了一系列波动。2023年2月28日出现明显下降，之后有所回升，但在2024年8月31日再次下降。最新的数据表明，净收入在2025年5月31日和2025年8月31日持续下降，并达到观察期内的最低点。
- 股东权益
- 股东权益总体上呈现增长趋势。从2020年8月31日到2021年11月30日，股东权益持续增加。在2022年2月28日略有下降后，股东权益再次增长，并在2022年8月31日达到峰值。此后，股东权益在2022年11月30日略有下降，并在2024年5月31日达到一个相对稳定的水平。最新的数据显示，股东权益在2025年5月31日和2025年8月31日略有波动，但整体保持在较高水平。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内波动较大。从2020年8月31日到2021年5月31日，ROE显著上升，随后在2021年8月31日和2021年11月30日略有下降。2022年ROE呈现下降趋势，并在2023年2月28日达到一个较低水平。此后，ROE有所回升，但在2024年8月31日再次下降。最新的数据显示，ROE在2025年5月31日和2025年8月31日持续下降，并达到观察期内的最低点。ROE的波动与净收入的波动存在一定关联。
总体而言，股东权益呈现增长趋势，但净收入和ROE的波动性较大。净收入的下降可能对ROE产生负面影响。需要进一步分析导致净收入波动的原因，以及股东权益增长对公司财务状况的长期影响。
资产收益率 （ROA）
Nike Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q1 2026 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2026
+ 净收入Q4 2025
+ 净收入Q3 2025
+ 净收入Q2 2025)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
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以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日到2021年8月31日，净收入显著增长，随后在2021年11月30日出现下降。此后，净收入在2022年5月31日达到一个峰值，但随后又经历了一系列波动。2023年2月28日出现明显下降，之后有所回升，但在2024年8月31日再次下降。2025年2月28日和5月31日的数据显示，净收入进一步下降，并在2025年8月31日达到最低点。整体而言，净收入的波动性较大，缺乏持续的增长趋势。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势，但增速逐渐放缓。从2020年8月31日到2022年8月31日，总资产持续增加。2022年11月30日出现小幅下降，之后在2024年5月31日达到一个相对峰值。随后，总资产在2025年2月28日略有下降，并在2025年5月31日和8月31日保持相对稳定。总资产的增长趋势表明公司规模的扩张，但增长速度的放缓可能预示着增长面临挑战。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内经历了显著的变化。从2020年8月31日的8.09%到2021年5月31日的15.17%，ROA大幅提升，并在2021年8月31日达到16.04%的峰值。此后，ROA逐渐下降，但仍保持在相对较高的水平。2022年8月31日ROA为13.73%，2023年2月28日为13.51%。2024年8月31日ROA下降至12.87%，并在2025年2月28日进一步下降至8.8%。2025年5月31日和8月31日的数据显示ROA持续下降至7.75%。ROA的下降趋势表明公司利用资产产生利润的能力有所减弱，可能与净收入的波动和总资产的增长有关。
- 综合分析
- 总体来看，数据显示公司在观察期内经历了复杂的财务变化。总资产的增长表明公司规模的扩张，但净收入的波动和ROA的下降趋势表明公司盈利能力和资产利用效率面临挑战。需要进一步分析这些趋势背后的原因，例如市场竞争、成本控制、运营效率等，以评估公司的长期财务健康状况。