资本回报率 (ROC)
资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。
投资资本回报率 (ROIC)
Palantir Technologies Inc., ROIC计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| 投资资本2 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
| 性能比 | |||||
| ROIC3 | 16.73% | -7.21% | -14.60% | -54.59% | |
| 基准 | |||||
| ROIC竞争 对手4 | |||||
| Accenture PLC | 21.14% | 23.93% | 25.83% | 26.30% | |
| Adobe Inc. | 21.68% | 26.93% | 29.44% | 21.67% | |
| Autodesk Inc. | 19.02% | 14.20% | 14.55% | 21.62% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.69% | 23.98% | 24.26% | 25.05% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 15.20% | 12.03% | 9.74% | 20.78% | |
| International Business Machines Corp. | 7.63% | -0.68% | 3.78% | 3.44% | |
| Intuit Inc. | 8.53% | 9.30% | 17.64% | 20.65% | |
| Microsoft Corp. | 28.71% | 36.59% | 45.56% | 43.43% | |
| Oracle Corp. | 10.34% | 9.70% | 17.55% | 11.53% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 28.59% | 19.73% | 11.48% | 9.91% | |
| Salesforce Inc. | 3.00% | 5.42% | 8.23% | 5.09% | |
| ServiceNow Inc. | 22.31% | 17.69% | 18.88% | 20.49% | |
| Synopsys Inc. | 11.03% | 17.54% | 11.52% | 11.63% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 NOPAT. 查看详情 »
2 投资资本. 查看详情 »
3 2023 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投资资本
= 100 × 207,040 ÷ 1,237,836 = 16.73%
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| 性能比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROIC | 衡量企业中定期（税后）现金对现金收益率的指标。 | 2021 年至 2022 年和 2022 年至 2023 年的投资资本回报率为 Palantir Technologies Inc. 。 |
ROIC的分解
Palantir Technologies Inc.、ROIC的分解
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
营业利润率 (OPM)
Palantir Technologies Inc., OPM计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| 更多： 现金营业税2 | 1,246) | 67,243) | 7,577) | 13,182) | |
| 税前净营业利润 (NOPBT) | 208,286) | (154,208) | (369,991) | (1,176,245) | |
| 收入 | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
| 调整后营收 | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
| 利润率 | |||||
| OPM3 | 9.03% | -8.42% | -23.57% | -109.97% | |
| 基准 | |||||
| OPM竞争 对手4 | |||||
| Accenture PLC | 14.56% | 15.48% | 16.65% | 16.59% | |
| Adobe Inc. | 35.97% | 36.56% | 40.89% | 34.42% | |
| Autodesk Inc. | 31.35% | 22.23% | 23.23% | 30.50% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 31.47% | 32.28% | 28.51% | 27.83% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 20.92% | 23.25% | 20.74% | 18.60% | |
| International Business Machines Corp. | 17.57% | 2.98% | 10.91% | 9.64% | |
| Intuit Inc. | 23.08% | 21.00% | 28.02% | 29.42% | |
| Microsoft Corp. | 43.20% | 43.28% | 43.49% | 38.29% | |
| Oracle Corp. | 26.91% | 24.11% | 40.03% | 34.29% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 29.22% | 23.90% | 16.95% | 17.41% | |
| Salesforce Inc. | 10.25% | 16.40% | 20.24% | 15.63% | |
| ServiceNow Inc. | 18.76% | 14.87% | 17.20% | 17.77% | |
| Synopsys Inc. | 20.63% | 27.91% | 22.47% | 22.28% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 NOPAT. 查看详情 »
2 现金营业税. 查看详情 »
3 2023 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后营收
= 100 × 208,286 ÷ 2,306,645 = 9.03%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| OPM | 营业利润率 （OPM） 是税前经济收益 （NOPBT） 与销售额的比率。 | Palantir Technologies Inc. 的营业利润率从 2021 年到 2022 年以及从 2022 年到 2023 年有所改善。 |
资金周转率 (TO)
Palantir Technologies Inc., TO计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 收入 | 2,225,012) | 1,905,871) | 1,541,889) | 1,092,673) | |
| 更多： 递延收入的增加（减少） | 81,633) | (74,718) | 27,988) | (23,090) | |
| 调整后营收 | 2,306,645) | 1,831,153) | 1,569,877) | 1,069,583) | |
| 投资资本1 | 1,237,836) | 3,071,913) | 2,585,786) | 2,178,851) | |
| 效率比 | |||||
| TO2 | 1.86 | 0.60 | 0.61 | 0.49 | |
| 基准 | |||||
| TO竞争 对手3 | |||||
| Accenture PLC | 1.94 | 2.08 | 1.95 | 1.97 | |
| Adobe Inc. | 0.80 | 0.86 | 0.80 | 0.70 | |
| Autodesk Inc. | 0.79 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.75 | 0.64 | 0.48 | 1.14 | |
| International Business Machines Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | |
| Intuit Inc. | 0.61 | 0.52 | 0.79 | 0.89 | |
| Microsoft Corp. | 0.88 | 1.04 | 1.20 | 1.35 | |
| Oracle Corp. | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.44 | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 0.62 | |
| Salesforce Inc. | 0.39 | 0.36 | 0.44 | 0.41 | |
| ServiceNow Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | |
| Synopsys Inc. | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 效率比 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| TO | 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 | Palantir Technologies Inc.的资本周转率在 2021 年至 2022 年期间恶化，但随后在 2022 年至 2023 年有所改善，超过了 2021 年的水平。 |
实际现金税率 (CTR)
Palantir Technologies Inc., CTR计算，与基准测试的比较
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||
| 税后净营业利润 (NOPAT)1 | 207,040) | (221,451) | (377,568) | (1,189,427) | |
| 更多： 现金营业税2 | 1,246) | 67,243) | 7,577) | 13,182) | |
| 税前净营业利润 (NOPBT) | 208,286) | (154,208) | (369,991) | (1,176,245) | |
| 税率 | |||||
| CTR3 | 0.60% | — | — | — | |
| 基准 | |||||
| CTR竞争 对手3 | |||||
| Accenture PLC | 25.34% | 25.55% | 20.47% | 19.34% | |
| Adobe Inc. | 24.54% | 14.22% | 10.28% | 9.63% | |
| Autodesk Inc. | 22.84% | 9.38% | 13.48% | 6.38% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 21.85% | 25.88% | 13.59% | 9.34% | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.46% | 18.96% | 2.38% | 1.95% | |
| International Business Machines Corp. | 22.56% | 139.75% | 33.85% | 37.95% | |
| Intuit Inc. | 39.49% | 14.74% | 20.15% | 20.99% | |
| Microsoft Corp. | 24.32% | 18.98% | 13.05% | 15.80% | |
| Oracle Corp. | 25.66% | 26.20% | 13.28% | 23.42% | |
| Palo Alto Networks Inc. | 2.83% | 3.82% | 8.83% | 7.62% | |
| Salesforce Inc. | 25.51% | 8.31% | 6.79% | 19.81% | |
| ServiceNow Inc. | 4.32% | 4.41% | 5.03% | 5.90% | |
| Synopsys Inc. | 24.60% | 11.45% | 18.39% | 10.36% | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).