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流动性比率（摘要）
RH、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
从逐季度的财务比率变化来看，RH的流动资金比率呈现出明显的波动态势。自2017年4月29日的较高水平（2.06）逐步下降，到2018年11月3日降至较低的0.62后，在2020年开始逐步回升，尤其是2022年之后，数值显著提升，至2023年4月29日回升至2.91，显示公司在流动资金偿付能力方面经过一段时期的调整后，逐步改善，流动性增强。
速动流动性比率在2017年至2018年期间表现出较低且波动的状态，2017年4月的0.26逐步下降至2018年11月的0.06，之后在2020年后逐渐回升，尤其是2021年以后快速增长，达到2023年4月的1.86。这表明公司在短期偿债能力方面，从较低的指标持续改善，逐步增强其变现资产的流动性。
现金流动比率的走势与速动比率类似，在2017年至2018年期间波动较大，2018年11月降至0.01，为极低水平。然而，从2020年起，指标迅速恢复并持续上升，尤其是在2021年以后，明显高于早期水平，2023年4月达到1.79。这反映公司在现金及现金等价物方面的充裕程度得到了显著改善，短期偿债的现金保障能力增强。
总体而言，RH在分析期内经历了一段流动性较弱的时期（尤其在2018年中后期至2020年前后），但在2020年之后逐步改善，流动资金比率、速动比率与现金流动比率均显示出逐步提升的趋势。这可能与公司针对短期偿债能力的加强措施或经营状况的改善有关。未来若保持这种趋势，公司的财务稳健性将得到增强，风险水平降低。同时，值得关注的是在2017年至2018年前后的波动期，可能存在流动资金紧张的风险点，需要结合企业的实际经营环境进行深入分析。
流动资金比率
RH，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年4月29日至2023年4月29日的季度财务数据来看，RH的流动资产整体呈现出增长的趋势，尤其是在近期期间，资产规模明显扩大。从2017年初的约914,670千美元逐渐增长至2023年4月的约2,471,844千美元，期间经历了数期的波动，尤其是在2020年和2021年期间，资产规模显著提升，可能反映出公司在这些时期加大了流动资产的积累或扩展了业务规模。
流动负债方面也表现出逐步增加的趋势，从2017年的约443,921千美元增长至2023年的约851,503千美元。期间负债的增长与资产的扩展相对应，显示公司在资产扩张的同时也承担了相应的流动负债，符合正常的财务扩张策略。同时，流动负债的增加幅度虽大于资产的增幅，但差异较为平衡，表明公司在推动业务扩展的同时，保持了相对稳定的流动性水平。
流动资金比率在2017年中期后有所波动，并在2020年前逐渐下降，最低值约为0.61（2019年11月2日），显示出流动资产对流动负债的覆盖程度有所减弱。从2020年开始，流动资金比率逐步回升，特别是在2021年以后，达到约2.75~2.84的较高水平，表明公司在其业务持续扩张过程中，逐渐增强了流动资产的充足性，从而改善了短期偿债能力，为未来经营提供了更强的保障。 ，RH在观察期内呈现出资产规模持续增长、负债同步上升的趋势，反映公司扩大运营规模的战略。同时，流动资金比率在2020年后明显改善，表明公司在流动性管理方面取得了进展，增强了短期偿债能力。这些变化总体表现为公司在扩大运营规模的同时，逐步优化了财务结构，增强了财务稳健性，具备良好的短期偿债能力与扩展潜力。
速动流动性比率
RH、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间，RH的速动资产总额在逐步变化中表现出一定的波动。从2017年4月到2018年8月，速动资产大致呈现下降的趋势，尤其在2017年7月到2018年2月间，速动资产显著减少。此段时间内，流动负债则显示出不断上升的趋势，导致速动流动性比率从较高水平逐步下降，表现为从2017年的0.26下降至2018年的最低点0.05，显示公司在这一段时间内的短期偿债能力出现一定压力。
然而，从2018年8月开始，速动资产总额逐渐恢复增长，到2018年底有一定改善，但速动流动性比率仍维持在较低水平（约0.06-0.17区间），表明在此阶段企业短期偿付能力仍处于偏低状态。2019年前后，速动资产和负债的变化依然显示出相对的波动，尤其是在2019年2月到11月期间，速动资产出现一定的回升，但速动流动性比率仍保持在较低值（0.05-0.17之间），反映出短期偿债压力依然存在。
进入2020年后，尤其在2020年5月和8月，速动资产显著增加，速动流动性比率跃升至0.17以上，甚至在2021年更是达到0.29的高点。这一阶段的变化表明RH的短期偿债能力明显改善，可能是由于其流动资产的增长或负债水平的下降，增强了企业的流动性安全边际。特别是在2021年到2022年初，速动资产保持较高的水平，速动流动性比率维持在2.0以上，显示出极强的短期偿债能力。
然而，从2022年中期开始，速动资产总额出现波动并略有下降，速动流动性比率虽仍处于较高水平（1.7至2.2）但显示出某种程度的波动性。到2023年第一季度，速动资产总额有所上涨，速动流动性比率又回升至1.86的水平，显示出企业在短期偿债能力方面仍保持较好水平，但相较于2021年末的高点，略显波动。
总体来看，RH的短期偿债能力经历了由较低水平到显著改善的过程，尤其在2020年以后，随着流动资产的显著增长，企业的快速偿债能力得到加强。尽管存在一定的短期波动，但整体趋势表明，企业已逐步改善其短期财务状况，具备更强的流动性和偿债能力。未来，持续关注速动资产变动及流动负债增长的态势，将对把握企业财务稳健性提供重要参考。
现金流动比率
RH、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据显示的财务趋势来看，RH在过去五年中的现金资产总额表现出一定的波动性。2017年初现金资产总额较高，达到80150千美元，但至2017年7月和10月明显下降，分别降至21637和22162千美元。在2018年初，现金资产总额略有回升，随后在2018年8月再次下降至较低水平20699千美元。2019年至2020年期间，现金资产出现快速回升，特别是在2020年10月，达到17387千美元的高点，之后在2021年继续增长，直至2022年达到峰值2198961千美元。此后，现金资产基本保持在较高水平，略有波动，直到2023年第一季度为1520227千美元左右，显示出公司资产规模的持续扩大。
财务负债方面，流动负债总体维持在较高水平，且存在明显增长的趋势。2017年到2018年期间，流动负债逐步上升，从443921千美元增长到2018年8月的836945千美元，显示公司在该期间内的短期负债有所增加。2019年前后，流动负债持续上升，至2020年2月达到982912千美元后略有下降，但仍保持在较高水平。2021年及以后，流动负债维持在1000千美元以上，2022年四季度达到最高，为1361530千美元，表明公司负债压力较大，可能伴随经营规模的扩大。
现金流动比率是评估公司短期偿债能力的关键指标。2017年至2018年间，现金流动比率较低，分别为0.18到0.05，显示公司短期偿债能力薄弱。2018年8月后，比例逐步改善，尤其从2020年起显著上升，2020年10月达到0.1，之后持续增加，2021年5月达到0.23，2022年4月甚至升至2.3，说明公司现金流状况大为改善，短期偿债能力显著增强。这一改善趋势表明，公司在现金管理及运营现金流方面取得了积极成效。
- 总结：
- 整体而言，RH的现金资产总体呈现增长趋势，尤其是在2020年及之后，显示公司资产规模的扩张。尽管流动负债水平较高且不断攀升，但伴随着现金流动比率的逐步改善，公司的短期偿债能力得到了显著增强。特别是从2020年到2022年，现金流动比率的持续上升表明公司在流动性管理方面取得了较好的成果，有利于其应对短期财务风险。然而，流动负债的持续高企也提示需要关注企业的负债结构及偿债压力，以确保财务状况的持续健康。总体来看，RH展现出资产规模不断扩大和流动性逐步改善的良好趋势，但未来仍需关注负债水平的合理控制与现金流的稳定增长，以维持其财务稳健性。