流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
RH、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2018年5月至2020年2月期间呈现持续下降趋势，从1.31降至0.61。随后，该比率在2020年5月至2021年10月期间有所回升，但仍低于初始水平。值得注意的是，在2021年10月，该比率显著增加至2.75，并在2022年1月达到2.91的峰值。此后，该比率有所波动，在2023年4月达到2.84。整体而言，该比率在后期呈现出相对较高的水平，表明短期偿债能力有所改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率类似，在2018年5月至2020年2月期间持续下降，从0.12降至0.1。2020年5月至2021年10月期间，该比率有所回升，但幅度较小。与流动资金比率一样，速动流动性比率在2021年10月出现显著增长，达到2.06，并在2022年1月达到2.1。此后，该比率有所下降，但在2023年4月仍保持在1.77的水平。该比率的显著提升表明了企业在排除存货影响下的短期偿债能力增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都相对较低。在2018年5月至2020年2月期间，该比率持续下降，从0.04降至0.01。2020年5月至2021年10月期间，该比率有所回升，但仍处于较低水平。与前两个比率一样，现金流动比率在2021年10月出现显著增长，达到2.01，并在2022年1月达到2.05的峰值。此后，该比率有所下降，但在2023年4月仍保持在1.71的水平。现金流动比率的提升表明企业利用现金偿还短期债务的能力显著增强。
总体而言，数据显示，在2021年10月至2022年1月期间，各项流动性比率均出现了显著的改善。这可能表明企业采取了措施来提高其短期偿债能力，例如增加现金持有量或减少短期债务。尽管此后比率有所波动，但整体水平仍高于早期阶段，表明企业流动性状况得到改善。
流动资金比率
RH，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年5月至2019年8月，流动资产经历了先增长后下降的阶段。2019年11月至2020年2月，流动资产继续下降，随后在2020年5月至2021年7月期间显著增长，达到峰值。2021年10月至2023年4月，流动资产呈现相对稳定的状态，但整体水平远高于早期阶段。2023年4月的数据显示，流动资产略有下降，但仍处于较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2018年5月至2019年2月，流动负债持续增加。2019年5月至2020年8月，流动负债经历了一段波动，但总体上保持在较高水平。2020年10月至2021年7月，流动负债呈现下降趋势，随后在2021年10月至2022年1月期间再次上升。2022年4月至2023年4月，流动负债呈现相对稳定的状态，并略有下降。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的关系。在2018年5月，流动资金比率为1.31，表明短期偿债能力较强。随后，该比率在2018年8月至2020年2月期间持续下降，最低点为0.61。2020年5月至2021年7月，流动资金比率大幅上升，达到2.75和2.91的高峰。此后，该比率有所回落，但总体上保持在1.0以上，表明短期偿债能力得到改善。2023年4月的比率为2.91，表明短期偿债能力良好。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都经历了显著的变化。流动资金比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。在2020年至2021年期间，流动资金比率的显著提升可能与资产的增加或负债的减少有关。需要进一步分析具体原因。后期流动资金比率维持在较高水平，表明短期财务状况相对健康。
速动流动性比率
RH、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现显著波动。从2018年5月至2019年2月，该数值呈现下降趋势，随后在2019年5月出现大幅增长。此后，速动资产合计在2020年2月之前保持相对稳定，并在2021年经历显著增长，达到峰值。2021年7月后，速动资产合计有所回落，但在2022年再次呈现增长趋势，并在2022年10月达到较高水平。2023年，速动资产合计出现下降，但仍维持在较高水平。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，可能反映了公司资产结构的调整或运营策略的变化。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年5月至2019年11月，流动负债持续增加。2020年2月，流动负债略有下降，但随后又开始上升，并在2020年10月达到较高水平。2021年和2022年，流动负债继续保持增长态势，并在2021年达到峰值。2023年，流动负债有所下降，但仍处于较高水平。流动负债的持续增长可能与公司业务扩张、融资活动或运营需求有关。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。在2018年5月至2019年2月期间，该比率呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱。2019年5月，速动流动性比率出现显著提升，但随后又回落。2021年，速动流动性比率大幅增长，达到2.06和2.1，表明短期偿债能力显著增强。2022年，该比率进一步提升，达到2.23和2.37。2023年，速动流动性比率有所下降，但仍维持在1.77和1.86，表明短期偿债能力仍然较强。速动流动性比率的显著波动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关，反映了公司短期财务风险的变化。
总体而言，数据显示公司在不同时期采取了不同的财务策略。速动资产的显著波动可能与公司对资产的配置和管理有关。流动负债的持续增长可能反映了公司业务的扩张和融资的需求。速动流动性比率的显著提升表明公司短期偿债能力得到改善，但需要持续关注其波动情况，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
RH、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性现金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现显著波动。从2018年5月至2018年11月，该数值大幅下降。随后，在2019年5月出现峰值，之后又回落。2021年开始，现金资产总额显著增加，并在2021年7月达到最高点。此后，该数值有所下降，但在2022年和2023年仍保持在相对较高的水平。整体趋势显示，现金资产总额经历了多次周期性变化，并在后期呈现出更高的绝对值。
- 流动负债
- 流动负债在2018年5月至2019年2月期间持续增加，并在2019年2月达到一个相对高位。随后，流动负债在2020年8月出现明显下降，但之后又逐渐回升。2021年，流动负债达到较高水平，并在2022年和2023年保持相对稳定，略有波动。整体而言，流动负债的变动相对平缓，但仍存在明显的增长和下降阶段。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2018年和2019年初，该比率极低，表明短期偿债能力较弱。2019年5月至2020年2月，该比率略有改善，但仍处于较低水平。2021年，现金流动比率大幅提升，尤其是在2021年7月达到峰值，表明短期偿债能力显著增强。此后，该比率有所下降，但仍保持在相对较高的水平。整体趋势表明，短期偿债能力在后期得到了显著改善，但仍需关注其波动性。
- 整体趋势
- 数据表明，在观察期内，现金资产总额和流动负债都经历了显著变化。现金流动比率的提升，尤其是在2021年之后，表明短期偿债能力得到了改善。然而，现金资产总额的波动性以及流动负债的持续存在，意味着需要持续关注财务状况，并进行有效的资金管理和债务控制。后期现金资产总额的增加可能与经营活动、融资活动或投资活动有关，需要进一步分析以确定具体原因。