利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
RH、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
从财务数据的时间序列分析来看，Rh公司在过去的几年的财务表现显示出持续的改善趋势，尤其是在盈利能力方面表现较为突出。
- 毛利率
- 毛利率总体呈现稳步上升的趋势，从2018年中期起持续攀升，直至2021年达到高点（50.5%）。尽管此后有所波动，但整体仍维持在较高水平，大部分时间都在49%以上。此现象表明公司在控制成本和提升售价方面的能力持续增强，为盈利能力打下了坚实基础。
- 营业利润率
- 自2018年末起，营业利润率不断改善，逐步从5.38%提升至2021年左右的24%以上，显示公司在运营效率和盈利空间方面表现优异。2022年开始出现一定程度的波动，略有下降，但整体仍保持在较高水平，反映出公司在盈利的可持续性方面具有一定韧性。
- 净利率比率
- 净利率在2019年开始显著提升，从上市的0.09%快速上升，至2021年达到了18%以上。虽然2022年有所回落，但整体仍显示公司盈利能力的增强。净利率的提升体现公司在净利润方面的持续改善和财务效率的提升。
- 股东权益比率回报率（ROE）
- ROE在2017年后数据剧烈波动，尤其在2018年显示出极端的高值（如2018年8月的718.57%），可能是由于特殊事项或会计调整所致。随后ROE逐渐稳定，虽在2020年前后出现高峰，但大多时间保持在50%左右，显示公司的股东权益回报具有明显的增长和改善趋势，反映股东权益的有效利用和盈利能力的提升。
- 资产收益率（ROA）
- ROA呈现逐步上升趋势，从2018年的较低水平到2021年达到12%左右，显示资产的利用效率逐年增强。2022年后略有下降，但整体仍处于较高水平，说明公司在资产管理和盈利能力方面表现较为稳健。
综上所述，Rh公司在过去几年内展现出持续向上的盈利能力和财务效率改善。毛利率和营业利润率的提升表明公司在成本管理和盈利空间方面取得明显成效。净利率的增长以及ROE、ROA的稳步上升，进一步说明公司在提高股东回报和资产利用效率方面取得良好进展。但值得注意的是，ROE曾出现极端波动，需留意其背后的潜在因素，以确保财务表现的持续稳定。总体而言，公司在盈利能力和财务管理方面的积极变化，为未来的持续增长奠定了基础。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
RH、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的季度财务数据分析中，可以观察到RH的毛利润呈现出明显的增长趋势。自2017年第一季度以来，毛利在经历了波动后逐步趋于稳健，并且从2018年起明显提升，自2018年第二季度的34.8%逐渐攀升至2023年第一季度的49.25%。这种持续的毛利率提升显示公司在成本控制和产品定价策略方面取得了显著的改善，增强了盈利能力。
具体来看，毛利率从2017年的数据缺失开始，到2018年中期逐步显现增长。2018年第二季度毛利率为36.58%，之后持续扩大，至2020年平均水平已超过40%，并在2021年及之后的季度中达到了50%以上的水平。这表明公司在成本管理或产品组合调整上取得了长足的进展，有效提升了整体的盈利质量。
另一方面，净收入方面表现出不同的变化趋势。尽管整体上呈现增长，特别是在2018年中期之后，净收入从2017年的几千美元级别跃升至2021年和2022年的十亿级别，但增长的稳定性受到一定程度的影响。2022年和2023年期间，净收入出现一定波动，尤其是在2023年第一季度，净收入略有下降，但整体水平仍处于较高水平。
此外，通过对毛利率的持续提升与净收入的变化可以推断，公司在收入结构和成本控制方面的能力不断增强，能够以较高的毛利率获得更多的营收，从而改善盈利状况。然而，值得注意的是，净收入的波动提示公司可能面临市场环境、竞争压力或内部运营调整带来的影响，需要持续关注其利润的稳定性与增长可持续性。
整体而言，RH在过去数年内展现了良好的盈利能力提升趋势，毛利率持续攀升是其显著的增长驱动力之一。未来，公司若能保持成本控制和市场竞争力，预计其盈利水平将在稳定增长的基础上得到进一步提升。然而，也应关注潜在的外部环境变化对收入波动的影响，以确保盈利能力的持续改善和财务的稳健发展。
营业利润率
RH、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023
+ 经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023)
÷ (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年4月至2023年4月的财务数据来看，RH的经营收入呈现明显的增长趋势。特别是在2018年之后，收入快速攀升，2018年2月3日的收入达到最高，之后虽有所波动，但整体保持在较高水平，显示公司销售规模不断扩大。2022年和2023年初的收入依然保持在较高的水平，表明公司在市场中的规模和影响力持续增强，具有一定的成长动力。
与之相对应，净收入也展现出稳步增长的态势，特别是在2020年至2021年间出现显著提升，显示公司在收入增长的基础上盈利能力得到增强。2021年到2022年期间，净收入达到峰值，随后略有回落但仍保持较高水平，说明公司盈利能力整体持续改善，盈利规模得以扩大。而在2023年初，净收入仍保持在较高水平，彰显其盈利基础的稳固。
另一方面，营业利润率逐年递增，从2018年的较低水平逐步提升至2021年的超过20%。这一趋势反映公司在扩大收入规模的同时，控制成本和提升经营效率获得一定成效。尤其在2020年至2021年期间，营业利润率持续上升，显示公司实现了盈利能力的显著改善，收入增长与利润率同步提升，展现出良好的盈利质量和经营管理水平。尽管2022年至2023年利润率出现一定的回落，但仍保持在较高水平，表明整体盈利能力依然稳健。
总体来看，RH展现出稳步增长的收入渠道、不断优化的盈利能力以及管理效率的提升。未来持续保持增长态势的关键在于其能否继续扩大市场份额、控制成本以及提升运营效率。综合分析，公司的财务表现表现出强劲的增长潜力及较好的盈利水平，为其未来发展奠定了坚实的基础。
净利率比率
RH、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据分析，RH在所观察的时间段内展现出盈利能力的显著变化，并呈现一定的增长趋势。具体而言，其净利润（亏损）在2017年4月29日至2018年2月3日期间表现为负值，显示公司在此期间依然存在亏损压力。然而，自2018年5月5日起，净利润开始转正，并持续增长，从而证明盈利能力逐步改善。
在2018年5月5日之后，净利润的规模呈现明显增长，尤其是在2019年和2020年，净利润显著上升，达到高点。例如，在2021年1月30日，净利润已达到最高点，超过200,000美元，显示公司在盈利方面实现了较大的突破和持续的盈利能力增强。这与同期净收入的稳定增长形成呼应，净收入由2017年的562,080千美元逐年递增，至2022年达到最高的值，显示销售规模的稳步扩大，为盈利提供了坚实基础。
净利率指标的变化也反映了利润率的逐步提升。从2017年未提供具体值到2018年开始逐步增加，特别是在2020年之后，净利率持续上升至10%以上的水平，最高达到19.68%。这一趋势表明公司在提高销售额的同时，更有效率地控制成本和提升盈利质量，整体盈利率得到了显著改善。此外，净利率的逐步上升也表明成本管理和运营效率相较过去有明显提升。
总的来说，在观察期内，RH展现出由亏损向盈利的转变过程，特别是在2018年之后，盈利持续增长，净利润达到高点且净利率显著提高。这反映出公司在销售规模扩展的同时，盈利能力也得到显著改善，经营效率不断提升。同时，尽管在2022年之后财务表现有所波动，但整体盈利水平依然保持较高水平，并展现出较强的盈利增长潜力。
股东权益比率回报率 （ROE）
RH、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到RH在不同季度的净利润、股东权益以及ROE（净资产收益率）的变化趋势存在较大波动，这反映出公司在财务表现方面经历了显著的波动与调整。
- 净利润表现
- 在2017年第四季度和2018年第1季度，净利润显著为负，显示公司在此期间遭遇亏损。随后至2018年，净利润持续大幅增长，尤其在2018年5月5日出现的大幅盈利（28,059千美元）表明公司在这段时期实现了盈利的转折。
- 2019年净利润保持较高水平，尤其在2019年5月4日达到约35722千美元的高点，随后在2020年出现明显亏损（-3212千美元），但整体仍保持较高的盈利水平。2020年后，净利润呈现显著的波动，直到2023年4月29日依然在一个较高的盈利区间（41890千美元）运行，表明公司在后期实现了盈利的恢复或增加。
- 股东权益变化
- 股东权益在整段期间波动较为剧烈，尤其在2017年出现从正值极大幅下滑至负值（-46784千美元），随后在2018年快速回升，至2018年8月达到146,061千美元，显示公司在资本结构或资产负债管理方面经历了较大的调整。
- 从2018年起，股东权益整体呈现增长态势，特别是在2020年及以后达到了较高的数值（如2021年达到1170277千美元），证明公司在积累利益方面表现优于亏损时期，也可能得益于资本注入或盈利积累。
- ROE（净资产收益率）变化
- ROE在部分季度显示极高水平，尤其在2018年2月3日达到388.9%、2018年8月4日达到72.24%、2018年11月3日达到358.44%、2019年2月2日达到1181.57%、2019年5月4日达到948.36%，这些数字体现公司在某些季度实现了极高的盈利能力，可能与公司特定的盈利事件或资产结构调整有关。
- 然而，ROE在2020年和之后的季度有较大波动，整体呈现逐步趋于稳定后略有下降的趋势，但仍然处于较高水平（如2021年期间多在50%-70%之间），显示公司依然保持较强的盈利能力和资本回报水平。
总体而言，RH的财务数据体现出其盈利能力在2017年至2023年期间经历了从亏损到盈利的重大转变，期间伴随股东权益的显著波动和ROE的高低起伏。尤其是在2018年至2019年，财务表现达到较高峰值，显现出业绩的强劲表现。而后，盈利和权益的波动可能受到行业动态、公司战略调整或其他外部因素的影响。未来，持续的盈利能力、稳健的财务结构以及合理的资本运用，将是评估公司持续成长的关键因素。
资产收益率 （ROA）
RH、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，RH在2017年至2023年期间经历了显著的变化，特别是在净利润和资产规模方面表现出明显的趋势和波动。
从总资产的角度来看，RH的资产规模整体呈现增长趋势。2017年4月的总资产为约1948亿美元，经过几次季度波动后，到2023年4月底，总资产已增加至约5319亿美元。这一持续增长反映出公司在扩张和资本投入方面持续推进，资产规模的扩大为公司实现更高的盈利潜力提供了基础。
净利润方面表现出更为显著的波动性。2017年期间，公司的净利润为负值，表现为亏损，尤其在2017年7月出现亏损高达7862万美元。此后，净利润呈现大幅波动，2018年和2019年期间表现出明显的盈利恢复，尤其在2018年末和2019年上半年，净利润分别达到了实际的盈利峰值，最高超过13亿美元。这表明公司在这一阶段通过改善运营或市场策略，实现了盈利能力的显著提升。2020年以来，净利润表现出更大的变动性，2021年达到新的高点（超过23亿美元），随后在2022年和2023年出现下滑，尤其在2023年4月，净利润降至不足4.2亿美元，显示出利润水平的波动性增加及盈利能力面临一定压力。
关于资产回报率（ROA），数据显示公司在2017年之前的数据缺失，但自2018年起逐步改善。2018年初，ROA为6.23%，之后不断上升，并在2021年达到最高值15.4%。这一趋势表明，随着公司规模的扩大及盈利能力的增强，资产效率得到了显著提升。尽管2022年和2023年初ROA有所下降（约在6.95%至9.96%之间），但整体来看，RH在过去几年中表现出较强的资产利用效率和盈利能力。
从综合来看，RH在财务表现上经历了由亏损向盈利的转变，资产规模大幅增长伴随利润的波动，显示出公司在行业中的扩张策略以及盈利能力的多变性。资产回报率的逐步改善体现了公司在提升资产利用效率方面所取得的成效。未来的表现将依赖于其持续的运营优化和市场环境的稳定性，以保持盈利能力和资产利用的良好表现。