利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
RH、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率呈现出显著的上升趋势。从2018年5月的36.58%逐步增长至2023年4月的49.25%。在2020年10月达到峰值51.39%，随后略有回落。整体而言，毛利率比率的持续提升表明成本控制或定价策略的有效性有所改善。
- 营业利润率
- 营业利润率也表现出整体增长的态势。从2018年5月的7.31%增长至2021年7月的24.34%，随后在2022年和2023年有所下降，至2023年4月的18.27%。尽管近期有所波动，但营业利润率的长期增长表明运营效率和盈利能力的提升。
- 净利率比率
- 净利率比率同样呈现增长趋势，但波动性相对较大。从2018年5月的1.38%增长至2021年10月的18.32%，随后在2022年和2023年出现下降，至2023年4月的10.97%。净利率比率的变动可能受到多种因素的影响，包括运营成本、税收政策以及非经营性收入或支出的变化。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）的数据存在缺失，且波动性极大。在可得的数据中，2018年5月为388.9%，2020年10月达到峰值1181.57%，随后大幅下降至2023年4月的44.06%。如此剧烈的波动可能表明公司财务杠杆的使用或权益结构的变化，需要进一步分析以确定其根本原因。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）呈现出先上升后下降的趋势。从2018年5月的1.92%增长至2021年5月的15.4%，随后在2022年和2023年有所下降，至2023年4月的6.95%。ROA的下降可能表明资产利用效率降低，或者投资回报率下降。
总体而言，数据显示在2018年至2021年期间，盈利能力指标（毛利率、营业利润率、净利率）均呈现显著增长。然而，在2022年和2023年，这些指标的增长势头有所减缓，甚至出现下降。ROE和ROA的波动性较大，需要进一步分析以了解其背后的原因。需要注意的是，ROE数据存在缺失，这可能会影响对公司盈利能力的全面评估。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
RH、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 347,545) | 369,406) | 420,778) | 523,218) | 498,583) | 455,504) | 505,254) | 487,676) | 406,977) | 385,128) | 408,330) | 332,419) | 199,654) | 283,073) | 284,166) | 294,958) | 232,814) | 262,701) | 254,511) | 271,600) | 212,035) | |||||||
| 净收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 49.25% | 50.47% | 51.01% | 51.39% | 50.50% | 49.36% | 48.66% | 48.15% | 47.51% | 46.53% | 45.29% | 43.37% | 41.94% | 41.36% | 40.50% | 40.00% | 40.12% | 39.94% | 39.79% | 38.87% | 36.58% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2024
+ 毛利Q4 2023
+ 毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023)
÷ (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
= 100 × (347,545 + 369,406 + 420,778 + 523,218)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 49.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2018年5月至2019年8月期间呈现增长趋势，从212035千美元增长至294958千美元。随后，在2019年11月略有回落至284166千美元。2020年毛利进一步波动，在2020年8月达到332419千美元，并在2020年10月达到峰值408330千美元。2021年毛利持续增长，达到505254千美元的最高点。2022年毛利出现下降趋势，从455504千美元降至347545千美元。2023年毛利进一步下降，至347545千美元。总体而言，毛利在观察期内经历了显著的波动，但长期来看呈现增长趋势，后期有所回落。
- 净收入趋势
- 净收入与毛利趋势相似，在2018年5月至2019年8月期间持续增长，从557406千美元增长至706514千美元。2019年11月略有下降至677526千美元。2020年净收入波动较大，在2020年8月达到709282千美元，并在2020年10月达到峰值844013千美元。2021年净收入显著增长，达到1006428千美元的最高点。2022年净收入出现下降趋势，从902741千美元降至739162千美元。2023年净收入进一步下降，至739162千美元。净收入的波动幅度略大于毛利，但整体趋势保持一致。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年5月的36.58%逐步增长至2021年7月的48.66%，并在2021年10月达到最高点49.36%。2022年毛利率比率开始下降，从49.36%降至2022年10月的42.07%。2023年毛利率比率继续下降，至49.25%。毛利率比率的上升表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面取得了一定的成功，但后期下降趋势值得关注。
- 整体观察
- 数据显示，在2018年至2021年期间，各项财务指标均呈现增长趋势，表明公司经营状况良好。然而，2022年和2023年，毛利、净收入和毛利率比率均出现下降趋势，可能受到宏观经济环境、行业竞争或其他内部因素的影响。需要进一步分析导致这些下降趋势的原因，并采取相应的措施来改善经营状况。
营业利润率
RH、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营收入 | 99,240) | 112,205) | 170,250) | 234,414) | 205,288) | 217,766) | 272,539) | 248,988) | 187,888) | 183,616) | 111,221) | 136,568) | 35,453) | 100,980) | 89,237) | 103,981) | 68,633) | 103,238) | 47,016) | 85,375) | 53,601) | |||||||
| 净收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 18.27% | 20.11% | 22.25% | 24.11% | 24.50% | 24.67% | 24.34% | 20.87% | 19.19% | 16.39% | 14.22% | 14.29% | 13.02% | 13.70% | 13.76% | 12.36% | 11.95% | 11.54% | 10.18% | 10.21% | 7.31% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
营业利润率 = 100
× (经营收入Q1 2024
+ 经营收入Q4 2023
+ 经营收入Q3 2023
+ 经营收入Q2 2023)
÷ (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
= 100 × (99,240 + 112,205 + 170,250 + 234,414)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 18.27%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 经营收入
- 经营收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2018年5月至2019年2月，经营收入经历了显著的增长，随后在2019年5月出现回落，但在2019年8月再次回升至较高水平。2020年5月出现大幅下降，随后在2020年8月和2021年期间持续增长，达到峰值。2021年7月之后，经营收入开始呈现下降趋势，并在2023年4月达到相对较低的水平。整体而言，经营收入的波动性较大，但长期来看仍保持增长态势。
- 净收入
- 净收入在观察期内也呈现波动增长的趋势，但波动幅度相对经营收入较小。从2018年5月至2019年2月，净收入持续增长。2019年5月出现小幅下降，随后在2019年8月至2021年期间持续增长，达到峰值。2021年10月之后，净收入开始呈现下降趋势，并在2023年4月达到相对较低的水平。净收入的增长趋势与经营收入的增长趋势基本一致。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年5月的7.31%上升至2023年4月的18.27%。虽然在某些季度之间存在小幅波动，但整体趋势是上升的。2021年期间，营业利润率增长速度加快，达到峰值。2022年和2023年，营业利润率略有下降，但仍保持在较高水平。营业利润率的持续上升表明盈利能力不断增强。
综合来看，数据表明在观察期内，该实体在经营收入和净收入方面均实现了增长，同时盈利能力也在不断提高。虽然经营收入和净收入存在波动，但营业利润率的持续上升表明其成本控制和运营效率得到了有效提升。需要注意的是，2021年之后经营收入和净收入的下降趋势，可能需要进一步分析以确定其原因。
净利率比率
RH、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 净收入 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 10.97% | 14.72% | 15.29% | 16.95% | 19.68% | 18.32% | 18.31% | 15.23% | 12.57% | 9.54% | 7.78% | 8.53% | 7.17% | 8.32% | 7.09% | 6.05% | 6.22% | 6.01% | 4.58% | 4.29% | 1.38% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ (净收入Q1 2024
+ 净收入Q4 2023
+ 净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023)
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 10.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润（亏损）在观察期内呈现显著波动。从2018年5月至2019年8月，净利润呈现增长趋势，随后在2019年11月有所回落。2020年2月出现亏损，但随后迅速恢复并持续增长，直至2021年7月达到峰值。2021年10月至2023年4月，净利润呈现下降趋势，但仍保持在相对较高的水平。整体而言，净利润的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 净收入
- 净收入在2018年5月至2019年8月期间呈现增长趋势，随后在2019年11月略有下降。2020年5月至2021年7月，净收入持续增长，达到最高点。之后，净收入在2021年10月至2023年4月期间呈现下降趋势。尽管如此，净收入的整体水平仍然较高，表明公司具有较强的营收能力。值得注意的是，净收入的下降趋势与净利润的下降趋势相吻合，可能表明成本控制或市场竞争等因素对盈利能力产生影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2018年5月的1.38%上升至2023年4月的10.97%。这种上升趋势表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了显著进展。尤其值得注意的是，从2020年开始，净利率比率的增长速度加快，可能得益于规模效应、运营效率的提升或产品结构的优化。然而，2023年4月相比2022年10月有所下降，需要进一步分析原因。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了增长和波动。净收入的增长为盈利提供了基础，而净利率比率的提升则表明公司在提高盈利能力方面取得了积极成果。然而，净利润的波动性以及近期净收入和净利率比率的下降趋势需要引起关注，并进行深入分析，以确定潜在的风险和机遇。
股东权益比率回报率 （ROE）
RH、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 股东权益（赤字） | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.06% | 67.37% | 43.96% | 53.61% | 56.54% | 58.84% | 65.76% | 63.81% | 68.24% | 60.81% | 70.76% | 168.19% | 948.36% | 1,181.57% | — | — | — | — | 358.44% | 72.24% | 388.90% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 股东权益（赤字）
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 839,386 = 44.06%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2018年5月至2019年8月期间呈现显著增长趋势。从2018年5月的28059千美元增长到2019年8月的63757千美元。随后，在2020年2月出现大幅亏损（-3212千美元），随后迅速恢复并持续增长，至2021年7月的226746千美元达到峰值。2021年7月之后，净利润呈现波动下降的趋势，在2023年4月降至41890千美元。整体而言，净利润表现出较大的周期性波动。
- 股东权益（赤字）
- 股东权益在2018年5月至2019年2月期间经历了显著的增长，从8642千美元增长到32020千美元。随后，在2019年5月出现负值（-247373千美元），表明存在赤字。此后，股东权益逐步恢复并持续增长，至2021年10月的1021375千美元达到最高点。2021年10月之后，股东权益有所下降，但在2022年10月仍保持在较高水平（1220244千美元）。2023年1月和4月的数据显示股东权益进一步下降，但仍为正值。股东权益的变化趋势与净利润的变化趋势存在一定关联性。
- ROE
- ROE（净资产收益率）的数据显示出极大的波动性。2018年5月的ROE高达388.9%，随后大幅下降至2018年8月的72.24%。2018年11月ROE再次大幅上升至358.44%。在2020年，ROE出现显著提升，达到1181.57%和948.36%。此后，ROE逐渐下降，在2023年4月降至44.06%。ROE的波动性可能与净利润和股东权益的波动有关，尤其是在股东权益出现负值时，ROE的计算结果可能存在异常。需要注意的是，极高的ROE值可能需要进一步分析以确定其可持续性。
- 整体趋势
- 整体来看，数据显示公司在2018年至2021年期间经历了快速增长，净利润和股东权益均显著提升。然而，2020年出现了一次显著的亏损和股东权益赤字，表明公司面临过一次重大挑战。在经历恢复后，2021年达到顶峰，随后在2022和2023年出现下降趋势。ROE的波动性表明公司盈利能力受多种因素影响，需要持续关注。
资产收益率 （ROA）
RH、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 总资产 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.95% | 9.96% | 9.67% | 11.22% | 12.88% | 12.43% | 12.39% | 15.40% | 12.53% | 9.38% | 7.84% | 8.62% | 7.47% | 9.01% | 7.96% | 6.62% | 6.22% | 8.34% | 6.23% | 5.82% | 1.92% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-04-29), 10-K (报告日期： 2023-01-28), 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05).
1 Q1 2024 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q1 2024
+ 净利润（亏损）Q4 2023
+ 净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023)
÷ 总资产
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 5,319,830 = 6.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 净利润（亏损）在观察期内呈现显著波动。从2018年5月至2019年8月，净利润持续增长，达到峰值63757千美元。随后，在2020年2月出现大幅亏损-3212千美元，随后迅速反弹。2021年净利润持续攀升，并在2021年10月达到最高点226746千美元。2022年和2023年，净利润呈现下降趋势，但仍保持在相对较高的水平。整体而言，净利润的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2018年5月至2020年8月，总资产稳步增长，并在2020年8月达到2506409千美元。2020年10月至2021年7月，总资产增长加速，达到峰值5420025千美元。此后，总资产略有波动，但总体保持在较高水平。2023年4月，总资产为5319830千美元，略低于峰值。
- ROA（资产回报率）
- ROA在观察期内呈现上升趋势，并伴随波动。从2018年5月的1.92%到2019年8月的6.62%，ROA显著提升。2019年11月达到7.96%，2020年2月达到9.01%。2021年ROA进一步大幅增长，在2021年5月达到15.4%，并在2021年7月达到峰值12.39%。2022年和2023年，ROA有所下降，但仍保持在相对较高的水平。ROA的波动与净利润的波动存在一定关联，但由于总资产的增长，ROA的整体趋势是向上的。
- 综合分析
- 总资产的持续增长表明公司规模的扩张。净利润的波动性可能与市场环境、竞争格局或公司战略调整有关。ROA的提升表明公司利用资产创造利润的能力不断增强。尽管净利润在后期有所下降，但ROA的维持表明公司在资产管理方面仍然有效。需要进一步分析导致净利润波动和ROA下降的具体原因，以便更好地评估公司的财务状况和未来发展前景。