长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
United Rentals Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从财务比率的变化趋势来看，固定资产周转率净额在2018年到2022年期间总体呈现出一定的波动性，但基本保持在0.8至0.93之间，彰显公司在资产利用效率方面具有一定的稳定性。值得注意的是，2022年第四季度的数据出现下滑，显示出资产利用效率有所减弱，可能受到行业环境或公司运营变化的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）基本与固定资产周转率保持同步，同样表现为波动，但整体水平较高，尤其在2020年及之后，数值趋于稳定，表明公司在租赁资产和使用权资产的整合管理上较为成熟，有助于提升资产利用效率。2022年末的值显著下降，提示相关资产的使用效率可能受到压力或存在调整期。
总资产周转率在所观察期间逐步上升，从2018年的0.44逐季递增至2021年末的0.52，反映公司资产运营效率逐渐增强。尽管在2022年有所回落，但总体保持在0.48到0.52的区间，表明资产管理水平基本稳健，并有增长潜力。
股东权益周转率在整个分析期内表现出明显的下降趋势，从2018年的2.36逐步下降至2022年的1.65。该指标的下降可能暗示公司在股东权益的利用效率方面有所减弱，也可能表明公司资本结构变得更为保守或采取了扩张策略，导致每单位股东权益所能产生的收益减少。期间存在一定波动，尤其在2019年末和2020年间出现短暂反弹，但整体下降趋势明显。
综上所述，该公司的资产利用效率在2018年至2021年期间有所提高，尤其是总资产周转率表现为逐步改善。然而，股东权益周转率的持续下降提示需要关注资本结构和盈利能力的协调。2022年的部分指标出现波动和回落，可能反映行业环境变化或公司调整策略。未来应关注资产利用效率的改善和股东权益的合理配置，以实现持续健康增长。
固定资产周转率净额
United Rentals Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物业和设备（出租和非租赁），净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 物业和设备（出租和非租赁），净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以看出，该公司在2018年至2022年期间经历了收入的持续增长趋势。在2018年第一季度，收入为1,734百万，逐步攀升至2022年第一季度的2,524百万，展现出稳健的扩张势头，尤其在2021年和2022年实现了较为明显的增长，反映出公司业务规模逐步扩大。尽管在某些季度（如2020年和2021年）期间存在短暂的波动，但总体趋势是向上的。
在物业和设备（出租与非租赁）净额方面，数据呈现出持续增加的趋势。从2018年第一季度的8,145百万逐步提升到2022年第三季度的14,116百万，显示出公司在资产规模方面有显著的增长。尤其是在2021年到2022年期间，资产规模持续扩大，可能反映了公司在设备投资或资产购买方面的积极布局，旨在支撑业务的扩张需求。值得注意的是，2020年至2021年资产规模的快速增长可能也与疫情后市场需求恢复有关。
关于固定资产周转率净额的财务比率，数据显示其波动较大但整体保持在较高水平。在2018年12月到2019年12月期间，比例从0.79逐步提升至0.93，表明公司在资产利用效率方面表现出良好的改善。此后，比例在2020年及2021年基本保持在0.86至0.91之间，略有波动。特别是在2022年第二季度之前，周转率趋于稳定，彰显公司资产利用的持续效率。然而，2022年第三季度出现略低的0.82，提示可能存在资产使用效率的小幅放缓或调整。
综上所述，该公司整体展现出稳健的增长态势，收入和资产规模不断扩大，表示市场份额在逐步增加，但在资产利用效率方面虽保持较高水平，但也存在一定波动。这可能反映了公司在资产投资与运营效率之间的平衡与调整，为未来的财务运营提供了积极的基础。未来，应关注资产使用效率的稳定性及其对收入增长的支持作用，以确保持续健康的发展。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
United Rentals Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 物业和设备（出租和非租赁），净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备（出租和非出租），净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 不动产和设备（出租和非出租），净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入方面来看，该公司的季度收入呈现出整体增长的趋势，尤其是在2020年第四季度之后，收入水平显著上升，从2020年第一季度的2125百万逐渐攀升至2022年第三季度的3051百万，显示出业务规模的扩大以及市场份额的提升。尽管在某些季度存在轻微波动，但整体趋势是向上的，反映出该公司在不断增加的市场需求中扩大了其业务规模。
在不动产和设备净额方面，数据表现出持续增长的态势。由2018年第一季度的8145百万增加到2022年第三季度的14935百万，明显显示出公司在固定资产和使用权资产方面的投资不断扩大。这一增长趋势表明公司在扩大运营基础设施，以及增加租赁和非租赁资产以支持其业务运营，可能是应对市场需求增加和提升资产规模的策略选择。
固定资产净周转率的变动表现出一定的波动性，但整体水平稳定在0.77至0.87之间。该比率的稳定或略有上升说明公司在利用其固定资产方面的效率较为持续，资产利用效率没有明显下降。尤其在2020年之后，固定资产周转率多次达到0.85以上，至少暗示资产的使用效率得到了维持或提升，有助于改善盈利能力和运营效率。
综上所述，该公司在收入增长和资产规模扩大方面表现出积极态势，显示出其在市场中的扩张和资产运营能力不断增强。同时，资产利用效率保持相对稳定，为公司的业务可持续发展提供了基础。未来，若能保持收入增长的趋势并进一步优化资产的使用效率，将有助于提升整体财务表现和盈利能力。
总资产周转率
United Rentals Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
总资产周转率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司在2018年至2022年的期间内，收入呈现整体上升的趋势。具体而言，收入从2018年第一季度的1734百万逐步增长，达到2022年最后一季度的3296百万，期间经历了多个季度的波动，但总体表现为稳步上升。这表明公司在市场需求或运营能力方面可能有所改善或扩大，其收入增长具有一定的持续性和潜力。
在资产方面，公司的总资产在同一时期持续增加，从2018年第一季度的14688百万增长至2022年第四季度的24183百万。资产规模的扩大可能反映了公司扩张或资本投入的增加，亦或是资产配置的优化。然而，此期间资产增长的速度与收入增长的速度相比仍显示一定的差异，表明资产积累可能部分用于资本支出或偿还负债。
资产周转率作为公司资产利用效率的指标，在2018年第四季度开始逐步提升，从0.44增长到2022年第一季度的0.52，显示公司在资产利用方面逐步变得更为高效。资产周转率的提升意味着公司能够用更少的资产实现更多的收入，是运营效率改善的一个积极信号。尽管在部分季度略有波动，但整体呈现上升趋势，反映出公司在资产配置和运营管理上取得一定的成效。
综上所述，公司在分析期内表现出稳定的收入增长和资产扩张，同时资产利用效率逐步提升。这些指标指向一家在规模和效率方面均有改善的企业。未来，持续的资产优化和收入增长将是保持公司竞争力的核心因素。如果公司能够继续保持资产周转率的提升，结合收入的持续增长，有望实现更稳健的财务表现。
股东权益周转率
United Rentals Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
股东权益周转率 = (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据可以观察到，公司收入在2018年至2022年期间呈现出整体增长的趋势，尤其是在2021年和2022年，收入显著高于早期时期。具体来看，收入从2018年第一季度的1734百万逐步上升至2022年末的超过3000百万，显示出公司整体业务规模持续扩大，市场份额不断提升。
股东权益方面，也是逐步增加的态势。从2018年第一季度的3058百万增长到2022年末的超过7000百万，反映出公司在盈利积累和资本结构优化方面表现积极。股东权益的稳步增长表明公司在扩大规模的同时，成功增强了股东的权益基础，提升了整体财务稳健性。
关于股东权益周转率的变化，数据显示在2018年末为2.36，随后在2019年中期达到最高约2.57，之后逐渐下降至2022年末的1.65左右。这一趋势可能表明公司对股东权益的利用效率在变化。在早期，公司可能利用较高的权益周转率实现盈利的快速增长，而在后续阶段，权益周转率的下降可能反映出公司资本使用趋向稳健或规模扩张所需资金增加，导致资金投入相对分散或降低周转速度。
综上所述，无论是在收入规模还是股东权益方面，公司在观察期内都表现出持续增长的趋势。股东权益周转率的逐步下降是值得关注的点，可能提示公司在资产利用效率上有所调整或面临不同的资本结构策略。这些数据反映出公司在扩大市场份额的同时，也在逐步优化财务结构和资本利用效率，以支持其未来的业务发展和财务稳健性。