流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
根据提供的财务比率数据，可以观察到公司在财务流动性方面呈现出一定的波动态势。
具体而言，流动资金比率基本上维持在1.1到1.55的范围内，显示公司整体具备一定的短期偿债能力，但比例的波动可能反映了流动资产和流动负债的相对变化。
在速动比率方面，从2018年到2024年，整体趋势表现出一定的逐步提升。最初在2018年接近0.45的水平，之后逐渐下降到最低0.13左右，后续逐步回升至2024年的0.8左右。
这表明短期偿债的快速变现能力在某一阶段相对较弱，但近年来有所改善，可能反映了公司加快流动资产变现或调整负债结构的努力。
关于现金流动比率，早期在2018年较低，约为0.16至0.33之间，随后经历波动，但总体呈现出上升的趋势，到2024年达到0.73。这意味着公司短期现金资产相对于流动负债的比例逐步改善，增强了短期偿债能力。
总体来看，该公司在财务流动性方面经历了较为明显的波动，尤其是在速动比率和现金流动比率方面显示出逐步的改善趋势。该变化可能反映公司在应对市场变化过程中调整了流动资产结构以增强财务稳健性。未来，持续观察这些比率的变化将有助于评估公司短期偿债能力的稳定性和财务风险的控制情况。
流动资金比率
Williams-Sonoma Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，流动资产在整个期间内整体呈现增长趋势，尤其是在2020年及之后的数个季度中显著增加。这表明公司在流动资产管理方面总体趋于改善，可能通过增加现金、存货或应收账款等方面实现资产积累。
相应的，流动负债也在同期内持续上升，尤其是在2020年及2021年，说明公司在扩大经营规模或处理更大存货及应收账款的同时，也面临更高的短期负债压力。然而，流动负债的增长速度在一定程度上超过了流动资产，导致流动资金比率逐步下降。
关于流动资金比率，其在期间内出现了明显波动。早期（2018年）略高，维持在1.73左右，但在2020年达到最低点1.06，随后逐步回升至1.55。尽管在一些季度出现下降，但总体趋势显示比率有所改善，尤其在最近几个季度中有所提升，表明公司流动性状况在逐渐向良好方向发展。
总体而言，公司在此期间经历了资产与负债的同步增长，反映出收入或规模扩大的迹象，但流动资金比率的波动提示其短期流动性承受压力有所变化。公司管理层应持续关注短期偿债能力，确保财务结构的稳健，以支持未来的业务增长和财务健康。
速动流动性比率
Williams-Sonoma Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司的速动资产总额在整个时间段内表现出明显的增长趋势。特别是自2018年4月29日的392,874千美元增加至2024年4月28日的1,370,001千美元，增长幅度较大。此增长持续表明该公司在流动性资产方面持续增强，增强了短期偿债能力。
与此同时，公司的流动负债也呈现出逐步上升的趋势，从2018年4月29日的882,821千美元增加到2024年4月28日的1,720,957千美元。尽管负债规模增长较快，但相较于速动资产的增长，负债的扩张似乎被较为有效地吸收，这在一定程度上反映了公司的资金管理能力仍相对稳健。
速动流动性比率的变化显示出不同阶段的流动性状况。2018年时，该比率大约在0.45，之后在2018年7月和10月有所下降，最低值出现在2019年2月3日，为0.19，之后逐步回升，2020年期间有所波动。2021年后，比例逐渐恢复至更高水平，尤其是2023年和2024年，分别达到0.74和0.8。这表明公司在近年来的流动性管理方面取得了改善，现有资产相对于短期负债的能力有所增强，财务的安全边际在逐步提高。
特别是，从2021年以来，速动比率持续处于较高水平，显示公司在保持充裕的流动性以应对短期资金需求方面表现良好。此外，2022年和2023年的比率明显高于早期时期，暗示公司可能优化了资产配置或改善了现金流管理策略，以提升短期偿债能力。
总体而言，该公司的财务状况显示出稳步的增长趋势，尤其是在流动资产规模的扩大上。尽管流动负债也在增加，但公司通过提升资产质量与流动性比率，有效增强了短期偿债能力。未来若能继续保持资产负债的合理结构，公司的流动性与财务稳健性有望持续改善，减低短期财务风险。
现金流动比率
Williams-Sonoma Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势上观察，现金资产总额在2018年至2024年期间呈现出明显增长的态势。2018年4月29日的总资产为约290亿美元，随着时间推移，特别是在2023年及2024年，资产规模迅速扩大，达到超过125亿美元的峰值，显示公司在现金和流动资产方面的持续累积，可能反映出公司扩大运营规模或加强现金储备的策略。
与之对应，流动负债亦出现持续上升，从2018年的约88亿美元增长至2024年接近188亿美元。虽负债总体增加，但增长速度略有减缓，特别是在2021年之后，负债的增速趋于平稳。这表明公司在扩展业务的同时，可能也在控制杠杆比例，以维持财务稳健性。
财务比率方面，现金流动比率在2018年到2024年期间波动较大，但整体呈上升趋势。从最低点的约0.06至2020年和2021年的接近0.7，说明公司在较后期变得更加具备流动性，增强了短期偿债能力。这可能是公司有意加强现金管理，提高应对短期财务风险的能力。
具体分析发现，在2020年新冠疫情爆发期间，现金流动比率显著上升，达到0.57，说明公司在疫情期间储备了更多流动资金，以应对外部环境不确定性。此后，财务比率略有波动，但仍维持在较高水平，反映出公司在财务管理方面的谨慎和风险控制意识较强。
总体来看，数据展现出公司在财务规模逐步扩展的同时，财务稳健性也有所增强，尤其是在短期偿债能力方面表现优异。公司通过增加现金储备应对外部变动的同时，也保持了负债的合理增长，有助于支持其长期运营和投资策略。这些趋势表明公司具有较好的财务韧性和增长潜力，但同时也需要警惕负债持续增长可能带来的财务风险。