利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
根据提供的季度财务数据分析，整体呈现出公司盈利能力逐步增强和资本回报提升的趋势。以下是详细的分析内容：
- 毛利率
- 从2019年中开始，毛利率持续上升，从37%左右逐步提高至2024年约44.82%。此趋势表明公司在产品售价和成本控制方面逐渐优化，毛利空间得到扩大，反映出产品组合策略或成本管理的改善。
- 营业利润率
- 营业利润率自2019年中显著上升，从约7.69%逐渐提高至2024年的近17.88%。在此期间，尤其在2020年和2021年，利润率增长尤为明显，显示公司运营效率的提升以及盈利能力的增强，这或与营业成本的改善以及销售增长有关。
- 净利率
- 净利率也呈现稳步上升趋势。从2019年中的大约5.86%到2024年的13.83%，期间有明显的跃升，特别是在2020年后期和2021年，净利润率增长较快，说明公司净利润水平的持续改善。
- 股东权益回报率（ROE）
- ROE表现出显著提升的态势，从2019年的约28.87%迅速增长到2024年的47.92%。尤其是在2020年和2021年，ROE达到峰值，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。这也反映出公司盈利能力的长期改善与资本效率的提升。
- 资产收益率（ROA）
- ROA指标在观察期内显示稳定的增长，从2019年的约8.78%逐渐提升到2024年的20.52%。资产利用效率有所改善，表明公司在资产管理和盈利能力方面的整体改善，尤其是在2020年之后，上升势头明显。
综上所述，公司在过去几年中展现出盈利能力的持续改善，利润率、资本回报率及资产利用效率均有显著提升，这反映公司经营策略趋于优化，成本控制力度增强，同时在市场拓展和产品定位方面取得了积极成效。这些趋势为公司未来的稳健增长提供了良好的基础，但仍应持续关注外部市场变化和内部成本管理的持续执行情况，以确保持续增长的可持续性和稳定性。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Williams-Sonoma Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 802,515) | 1,048,615) | 822,360) | 757,567) | 675,059) | 1,009,850) | 910,526) | 928,809) | 828,548) | 1,125,237) | 895,485) | 858,388) | 752,853) | 965,224) | 705,583) | 551,202) | 414,260) | 692,728) | 518,172) | 483,861) | 444,331) | 709,923) | 494,984) | 463,942) | 432,164) | ||||||||
| 净收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 44.82% | 42.62% | 41.20% | 40.57% | 41.27% | 42.40% | 43.49% | 44.05% | 44.20% | 44.05% | 43.20% | 42.32% | 40.77% | 38.86% | 37.32% | 36.20% | 35.79% | 36.27% | 36.60% | 36.74% | 37.01% | 37.04% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 44.82%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该公司财务数据的趋势来看，主要涉及毛利和净收入两个关键财务指标，显示出持续增长的势头及一定的波动性。
- 毛利情况
- 毛利在2018年4月至2024年4月期间整体呈上升趋势，从432,164千美元逐步增长至1,048,615千美元。期间，毛利率有所变化，但总体呈现出逐步上升的态势，由37.04%逐渐提高至44.82%。这表明公司在扩大营业规模的同时，成功提高了毛利率比例，表明其产品组合或定价策略可能逐步改善，成本控制能力有所增强。
- 净收入变化
- 净收入显示出明显的增长动力，从2018年4月的1,203,000千美元增长至2024年4月的2,268,937千美元。期间，净收入在2020年左右经历了显著的波动，尤其是在2020年疫情期间，2020年2月至2020年11月间，净收入达到高点后略有回落，随后继续增长。这体现出公司具备在逆境下实现盈利增长的能力，疫情期间较高的净收入反映出公司可能通过线上渠道或市场需求的变化获得了较好表现。
- 毛利率趋势
- 毛利率在观察期内从37%逐步上升到44.82%，显示出公司在成本管理和产品定价上的持续改进。尤其是从2020年之后，毛利率逐渐提升，可能受益于成本结构优化或产品组合调整。该趋势表明公司具备良好的盈利能力改善潜力，也反映出其商业模式在不断优化中支撑盈利水平的提升。
- 总体分析
- 整体而言，数据展现出公司在营收规模扩大和盈利能力增强上的稳健表现。尽管存在疫情带来的短期波动，但公司的毛利和净收入均显著增长，毛利率的提升进一步佐证了公司在市场中的竞争优势和成本控制能力。未来，若能持续保持这一增长趋势，并在毛利率方面继续优化，则公司有望在市场中取得更强的盈利地位。
营业利润率
Williams-Sonoma Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | 200,853) | 94,384) | 74,166) | 66,550) | ||||||||
| 净收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 17.88% | 16.05% | 15.85% | 15.49% | 16.10% | 17.27% | 17.81% | 18.00% | 17.90% | 17.62% | 16.56% | 16.44% | 15.58% | 13.43% | 11.25% | 8.98% | 7.47% | 7.90% | 7.86% | 7.85% | 7.77% | 7.69% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024)
÷ (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 17.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所提供的财务数据中，营业收入表现出持续增长的趋势。在2018年4月至2024年4月期间，营业收入从66,550千美元逐步提升到45,809,100千美元，显示出公司在不断扩大销售规模。特别是在2019年和2020年期间，营业收入出现明显的增长，尤其是2020年达到最高点，表明公司在疫情期间依然实现了强劲的销售增长，可能得益于其产品的居家消费需求提升。
净收入亦呈现上升的整体趋势，虽在2023年稍有下降，但整体仍显示出正向的增长态势。从2018年的1,203,000千美元增长到2024年的2,678,937千美元，反映出公司盈利能力的增强。此外，期间存在一定的波动，但增长的底层趋势依然明显，说明公司在扩大市场份额和优化成本结构方面取得了一定成果。
营业利润率方面，从2018年的数据缺失开始，在2019年逐渐提高，从约7.7%提升至2021年和2022年的高峰，达到17.88%。此后，利润率略有下降，但仍保持在较高水平（约16%左右），表现出公司在经营效率方面有一定的改善。利润率的提升可能受益于规模经济和运营成本的优化，但也反映出在市场环境变化下，利润空间存在一定的波动。
整体而言，公司在分析期间经历了显著的收入和利润增长期，显示出强劲的市场竞争力和盈利能力。从利润率波动和收入增长的整体趋势来看，公司具有较好的财务基础，但也应注意在快速扩张过程中可能面临的成本控制和市场风险的潜在挑战。未来发展潜力依然充满期待，但持续的盈利能力和运营效率将是关注的重点。
净利率比率
Williams-Sonoma Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 净收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | 1,836,436) | 1,356,983) | 1,275,174) | 1,203,000) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 13.83% | 12.25% | 11.99% | 11.67% | 12.07% | 13.00% | 13.48% | 13.68% | 13.74% | 13.66% | 12.84% | 12.70% | 11.97% | 10.04% | 8.49% | 6.83% | 5.75% | 6.04% | 5.86% | 6.07% | 5.98% | 5.88% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024
+ 净收益Q2 2024)
÷ (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 13.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，分析显示公司在过去五年内的经营表现呈现出一定的变化趋势。
- 净收益趋势
- 公司净收益整体呈现稳步增长的态势。从2018年4月29日的45,168千美元上升至2024年4月28日的354,439千美元，期间虽存在波动，但总体上升趋势明显。特别是在2019年2月3日至2021年1月31日之间，净收益经历了显著增加，尤其是2020年期间达到高点，显示公司在这段时期的盈利能力得以显著增强。
- 净收入变化
- 公司净收入亦表现出持续增长的趋势，从2018年的约1,203,000千美元增加到2024年的约2,658,000千美元。虽然存在季度间的波动，但整体上，净收入在2020年至2023年期间保持较高水平，特别是在2021年和2022年，净收入均达到高峰，反映出公司销售收入的稳步扩大。
- 净利率分析
- 净利润率在观察期间经历了较明显的上升，从2019年的约5.88%逐步提高至2023年底的超过13%。2020年及之后的季度，净利率持续攀升，特别是在2020年第四季度，净利率达到了8.49%，而在2021年中期更是突破了12%。这表明公司在保持销售增长的同时，其盈利效率有显著提高。
总体而言，公司的财务表现展现出健康的增长轨迹。净收益和净收入的持续上升结合净利率的改善反映出公司在市场地位和盈利能力方面的积极发展。建议继续关注季度间的波动情况以及成本控制策略，以维持盈利能力的提升。
股东权益比率回报率 （ROE）
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | 1,155,714) | 1,091,937) | 1,080,988) | 1,197,234) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.92% | 44.63% | 52.41% | 59.52% | 70.24% | 66.31% | 83.22% | 91.82% | 88.01% | 67.68% | 66.89% | 64.49% | 60.33% | 41.23% | 38.36% | 30.82% | 27.80% | 28.81% | 30.51% | 31.39% | 30.41% | 28.87% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024
+ 净收益Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 2,209,558 = 47.92%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，分析显示公司在2018年至2024年间呈现出一定的财务波动和增长趋势。首先，从净收益角度来看，2019年2月3日的季度达到了显著高峰，达到155,338千美元，随后几年中净收益经历了明显的波动。尽管2020年和2021年期间表现出一定的回升，但整体水平未能持续保持2019年的高点，尤其是在2023年和2024年早期，净收益又出现了波动性增长。此变化可能反映了公司应对市场变化和外部环境的调整能力。
股东权益方面，整个观察期内存在稳步增长趋势。从2018年4月29日的1,197,234千美元增长至2024年4月28日的2,209,558千美元，反映出公司资本规模的扩大和累计盈利的增长。期间，股东权益的波动主要受到净收益变动的影响，尤其是在2021年左右，股东权益显著提升，显示公司在该期间内实现了较强的财务积累能力。
关于ROE（净资产收益率），数据显示，2019年到2021年期间，ROE逐步上升，分别达到28.87%、30.41%、31.39%，随后在2021年达到顶峰67.68%，表明公司在此期间的盈利能力显著增强，资本回报率大幅提高。这一期间的ROE激增可能受益于利润增长和股东权益的高效利用。然而，从2022年至2024年初，ROE略有波动，显示盈利能力虽有所稳定，但也受到市场波动和财务结构调整的影响。
总体而言，公司的财务状况在观察期内显示出良好的增长潜力，股东权益不断扩展，盈利能力得到增强，但亦存在波动性。未来关注点应包括持续优化营运效率、稳定利润增长，以及合理控制财务风险，以保持财务指标的稳健增长。对ROE的进一步提升仍是公司提升资本利用效率的重要目标，同时也需要关注宏观经济环境及行业竞争状态对公司财务表现的潜在影响。
资产收益率 （ROA）
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | 155,338) | 81,465) | 51,713) | 45,168) | ||||||||
| 总资产 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | 2,812,844) | 2,718,759) | 2,607,977) | 2,656,905) | ||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 20.52% | 18.01% | 19.46% | 21.10% | 23.04% | 24.19% | 25.60% | 27.17% | 27.37% | 24.35% | 23.06% | 23.19% | 21.24% | 14.60% | 12.48% | 9.15% | 7.67% | 8.78% | 8.71% | 9.10% | 9.01% | 11.86% | — | — | — | ||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024
+ 净收益Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 5,159,979 = 20.52%
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从所提供的数据中可以观察到，公司在2018年至2024年期间的财务表现呈现出明显的变化趋势。总体来看，公司的总资产在此期间不断增长，由2018年4月的约2,656,905千美元逐步增加至2024年4月的约5,159,979千美元，反映出公司在资产规模方面实现了持续扩张。这一趋势表明公司在资本投入、资产积累方面保持了积极的扩展战略，可能伴随业务规模的扩大或资本结构的优化。
净收益方面，数据体现了较大的波动性与增长潜力。2018年4月的净收益为45,168千美元，经过数年时间，到2019年2月达到了峰值155,338千美元，显示出公司在某一时期实现了显著的盈利提升。然而，2020年初随COVID-19疫情爆发，净收益有所波动，但仍在2020年达到峰值354,993千美元，之后在2021年和2022年逐步回落，显示出市场环境变化对盈利的影响。2023年及2024年初的净收益又出现上升，说明公司逐渐恢复竞争力或运营效率的改善。在整体趋势上，净收益表现出明显的波动性，但在某些时期展现出较强的盈利能力。
关于资产利用效率的指标ROA（资产回报率），数据显示在2019年左右开始逐步上升，从年初的较低水平逐渐提升至2021年高点的约24.35%，表明公司资产的利用效率有所改善。在此之后，ROA略有波动，保持在20%-25%的区间内，反映出公司盈利能力与资产回报的稳定性。较高的ROA水平显示公司在资产利用和盈利能力方面较为强劲，尤其是在2021年的高点，可能得益于盈利的增加或资产使用效率的提升。
总体而言，公司的资产规模持续扩大，盈利能力在某些年份显著增强，资产回报率也表现为逐步改善。虽然存在一定的波动，但整体趋势表明公司在资产发展与盈利能力方面实现了稳步提升，展现出一定的成长性。然而，盈利的波动和ROA的变化也提示公司在应对市场风险和优化资产结构方面仍有改进空间。未来，继续关注盈利稳定性与资产利用效率，有助于公司实现更加可持续的增长。