利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
总体而言，数据显示在所观察的期间内，各项盈利能力指标呈现出显著的上升趋势，尤其是在2021年和2022年初达到峰值，随后出现一定程度的波动。以下是对各项指标的详细分析。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年5月至2021年10月期间呈现稳定增长的趋势，从37.01%逐步上升至43.2%。2022年1月达到最高点44.05%，之后略有回落，并在2024年4月回升至44.82%。这表明公司在控制生产成本和提高产品定价方面可能取得了积极成效。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势与毛利率比率相似，从2019年5月的7.77%增长至2021年10月的16.56%。2022年初继续攀升至17.9%，随后在2023年出现下降，并在2024年4月回升至16.05%。这表明公司在运营效率和费用控制方面也表现出较强的能力。
- 净利率比率
- 净利率比率同样呈现出显著的增长趋势，从2019年5月的5.98%增长至2022年1月的13.66%。随后，净利率比率在2022年5月至2023年10月期间波动，并在2024年4月回升至13.83%。这表明公司在管理各项成本和费用方面取得了较好的效果，从而提高了最终盈利能力。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的波动和增长。从2019年5月的30.41%增长到2022年1月的88.01%，随后在2023年有所下降，并在2024年4月回升至47.92%。这种波动可能与公司盈利能力的变化以及股东权益的变动有关。高ROE表明公司能够有效地利用股东投资来产生利润。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也呈现出类似的增长趋势，从2019年5月的9.01%增长至2022年1月的27.37%。随后，ROA在2023年有所下降，并在2024年4月回升至20.52%。这表明公司能够有效地利用其资产来产生利润。ROA的提高可能得益于资产的有效管理和运营效率的提升。
总体而言，各项财务比率的上升趋势表明公司在盈利能力和资产利用效率方面表现良好。然而，2023年的波动值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。2024年4月的数据显示，各项指标均有回升，预示着公司可能正在恢复增长势头。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Williams-Sonoma Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 802,515) | 1,048,615) | 822,360) | 757,567) | 675,059) | 1,009,850) | 910,526) | 928,809) | 828,548) | 1,125,237) | 895,485) | 858,388) | 752,853) | 965,224) | 705,583) | 551,202) | 414,260) | 692,728) | 518,172) | 483,861) | 444,331) | |||||||
| 净收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 44.82% | 42.62% | 41.20% | 40.57% | 41.27% | 42.40% | 43.49% | 44.05% | 44.20% | 44.05% | 43.20% | 42.32% | 40.77% | 38.86% | 37.32% | 36.20% | 35.79% | 36.27% | 36.60% | 36.74% | 37.01% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 49.16% | 48.85% | 48.41% | 48.04% | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.48% | 33.38% | 33.42% | 33.49% | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.27% | 33.39% | 33.33% | 33.25% | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 30.22% | 30.00% | 28.99% | 28.48% | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024
+ 毛利Q3 2024
+ 毛利Q2 2024)
÷ (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
= 100 × (802,515 + 1,048,615 + 822,360 + 757,567)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 44.82%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
总体而言，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出波动性增长的趋势。毛利和净收入在不同季度之间存在显著变化，但长期来看，呈现上升态势。毛利率比率也表现出类似的增长趋势，并在后期达到相对较高的水平。
- 毛利
- 毛利在2019年5月至2019年11月期间稳步增长，随后在2020年2月出现显著峰值。2020年5月，毛利大幅下降，但在随后的季度中迅速恢复并超过了之前的水平。2022年1月再次出现下降，但随后又恢复增长，并在2023年10月达到较高水平。2024年1月略有下降，但在2024年4月再次回升。这种波动可能与季节性销售模式、促销活动或外部经济因素有关。
- 净收入
- 净收入的趋势与毛利相似，在2019年和2020年初呈现增长，然后在2020年5月大幅下降。此后，净收入在2021年初达到峰值，并在随后的季度中保持相对稳定。2022年和2023年，净收入继续增长，并在2023年10月达到较高水平。2024年1月出现下降，但2024年4月有所恢复。净收入的波动幅度略小于毛利，表明成本控制和运营效率可能对净收入产生了一定的影响。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年5月的37.01%到2024年4月的44.82%，毛利率比率显著提高。这种增长可能表明公司在提高产品定价、降低生产成本或优化产品组合方面取得了成功。值得注意的是，毛利率比率在2021年5月至2021年10月期间增长迅速，并在2022年和2023年保持在较高水平。这种持续的增长表明公司具有较强的盈利能力。
综合来看，数据表明公司在观察期内表现出良好的增长势头。毛利和净收入的增长以及毛利率比率的提高，都表明公司在运营和财务方面取得了积极的进展。然而，各项指标的波动性也需要关注，公司应持续关注市场变化和竞争态势，并采取相应的措施来应对潜在的风险。
营业利润率
Williams-Sonoma Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 323,828) | 458,091) | 315,077) | 271,548) | 199,477) | 469,787) | 339,633) | 365,521) | 323,481) | 524,572) | 330,267) | 323,100) | 275,177) | 402,087) | 274,604) | 185,361) | 48,645) | 203,686) | 101,891) | 86,165) | 74,132) | |||||||
| 净收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 17.88% | 16.05% | 15.85% | 15.49% | 16.10% | 17.27% | 17.81% | 18.00% | 17.90% | 17.62% | 16.56% | 16.44% | 15.58% | 13.43% | 11.25% | 8.98% | 7.47% | 7.90% | 7.86% | 7.85% | 7.77% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 11.02% | 10.75% | 9.77% | 9.00% | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 13.97% | 14.21% | 14.51% | 14.88% | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.79% | 13.38% | 12.83% | 10.51% | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 10.86% | 10.69% | 10.17% | 10.02% | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024
+ 营业收入Q3 2024
+ 营业收入Q2 2024)
÷ (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
= 100 × (323,828 + 458,091 + 315,077 + 271,548)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 17.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在观察期内呈现出显著的波动性。从2019年5月到2019年11月，营业收入持续增长。2020年2月达到峰值，随后在2020年5月大幅下降，这可能与外部环境变化有关。之后，营业收入在2020年8月至2021年1月期间再次快速增长，并在2021年1月达到较高水平。2021年5月出现回落，随后在2021年8月至2021年10月期间保持相对稳定。2022年初再次显著增长，但随后在2022年5月至2022年7月期间有所下降。2022年10月出现反弹，并在2023年1月达到较高水平。2023年4月至2023年7月期间，营业收入呈现增长趋势，但在2023年10月有所下降。2024年4月的数据显示营业收入有所回升。
- 净收入
- 净收入的趋势与营业收入相似，也表现出波动性。从2019年5月到2020年2月，净收入持续增长，并在2020年2月达到峰值。2020年5月净收入大幅下降，随后在2020年8月至2021年1月期间快速增长，并在2021年1月达到最高点。2021年5月净收入有所下降，但随后在2021年8月至2021年10月期间保持相对稳定。2022年初净收入显著增长，但随后在2022年5月至2022年7月期间有所下降。2022年10月出现反弹，并在2023年1月达到较高水平。2023年4月至2023年7月期间，净收入呈现增长趋势，但在2023年10月有所下降。2024年4月的数据显示净收入有所回升。整体而言，净收入的波动幅度与营业收入的波动幅度相对应。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内呈现出上升趋势。从2019年5月到2021年1月，营业利润率逐步提高。2021年5月至2021年10月期间，营业利润率保持在较高水平。2022年初营业利润率继续增长，并在2022年1月达到峰值。随后，营业利润率在2022年5月至2022年7月期间有所下降，但在2022年10月再次回升。2023年1月至2023年10月期间，营业利润率呈现波动，但整体保持在较高水平。2024年4月的数据显示营业利润率略有上升。总体而言，营业利润率的上升表明公司在控制成本和提高盈利能力方面取得了一定的成效。
综上所述，数据显示公司在观察期内经历了显著的业务波动，但营业利润率呈现出积极的上升趋势。营业收入和净收入的波动可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。营业利润率的持续提升表明公司在提高盈利能力方面取得了进展。
净利率比率
Williams-Sonoma Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 净收入 | 1,660,348) | 2,278,937) | 1,853,650) | 1,862,614) | 1,755,451) | 2,453,079) | 2,192,574) | 2,137,537) | 1,891,227) | 2,501,029) | 2,047,539) | 1,948,339) | 1,749,029) | 2,292,673) | 1,764,536) | 1,490,777) | 1,235,203) | 1,843,590) | 1,442,472) | 1,370,814) | 1,241,132) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 13.83% | 12.25% | 11.99% | 11.67% | 12.07% | 13.00% | 13.48% | 13.68% | 13.74% | 13.66% | 12.84% | 12.70% | 11.97% | 10.04% | 8.49% | 6.83% | 5.75% | 6.04% | 5.86% | 6.07% | 5.98% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.14% | 9.29% | 8.04% | 7.35% | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 9.79% | 9.92% | 10.22% | 10.48% | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 8.46% | 8.94% | 8.49% | 6.48% | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 8.47% | 8.25% | 7.85% | 7.77% | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024
+ 净收益Q2 2024)
÷ (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ (1,660,348 + 2,278,937 + 1,853,650 + 1,862,614)
= 13.83%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 净收益趋势
- 数据显示，净收益在观察期间内呈现波动性增长的趋势。从2019年5月到2019年11月，净收益逐步增加。2020年2月出现显著峰值，随后在2020年5月大幅下降，之后又在2020年8月至2021年1月期间持续增长，达到最高点。2021年5月至2022年1月期间，净收益有所回落，但在2022年1月再次攀升。2023年初出现下降，随后在2023年10月达到较高水平，并在2024年4月略有下降。整体而言，尽管存在季度波动，但净收益在观察期内呈现出上升的长期趋势。
- 净收入趋势
- 净收入数据也显示出增长的趋势，但波动性相对较小。从2019年5月到2021年1月，净收入持续增加。2021年5月出现小幅下降，但随后迅速恢复增长，并在2022年1月达到峰值。2022年5月至2023年1月期间，净收入有所下降，但在2023年10月和2024年4月再次呈现增长。总体而言，净收入的增长趋势较为稳定，但受到季度性因素的影响。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期间内呈现显著上升的趋势。从2019年5月到2021年1月，净利率比率逐渐提高。2021年5月至2021年10月期间，净利率比率加速增长，达到最高水平。2022年1月至2023年1月期间，净利率比率略有下降，但随后在2023年4月至2024年4月期间再次上升。整体而言，净利率比率的上升表明盈利能力持续增强，可能得益于成本控制、定价策略或销售组合的优化。
- 相关性分析
- 净收益和净收入之间存在正相关关系，即净收入的增加通常伴随着净收益的增加。净利率比率的上升表明，即使在净收入增长相对缓慢的情况下，也能实现净收益的显著增长。这可能意味着公司在提高运营效率和盈利能力方面取得了成功。
- 总结
- 数据显示，在观察期间内，各项财务指标均呈现增长趋势。净收入的持续增长为净收益的增加提供了基础，而净利率比率的提高则进一步增强了盈利能力。这些趋势表明公司在财务运营方面表现良好，并具备持续增长的潜力。然而，季度波动性需要进一步分析，以确定其潜在原因和影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Williams-Sonoma Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 股东权益 | 2,209,558) | 2,127,861) | 1,813,234) | 1,620,955) | 1,466,825) | 1,701,051) | 1,412,934) | 1,278,279) | 1,309,744) | 1,664,207) | 1,543,370) | 1,526,719) | 1,447,296) | 1,651,185) | 1,401,902) | 1,332,922) | 1,218,929) | 1,235,860) | 1,131,893) | 1,121,603) | 1,121,768) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 47.92% | 44.63% | 52.41% | 59.52% | 70.24% | 66.31% | 83.22% | 91.82% | 88.01% | 67.68% | 66.89% | 64.49% | 60.33% | 41.23% | 38.36% | 30.82% | 27.80% | 28.81% | 30.51% | 31.39% | 30.41% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 21.56% | 20.72% | 19.24% | 18.79% | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 817.03% | 1,450.48% | 1,098.18% | 1,215.96% | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 62.02% | 61.27% | 60.14% | 60.25% | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
ROE = 100
× (净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024
+ 净收益Q2 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 2,209,558 = 47.92%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期间内呈现出显著的波动性。从2019年5月到2019年11月，净收益呈现增长趋势，随后在2020年2月达到峰值。2020年5月出现大幅下降，之后又在2020年8月和2020年11月回升。2021年继续保持增长势头，并在2021年1月达到较高水平。2022年初再次出现显著增长，随后在2022年5月和2022年7月略有回落，但在2022年10月再次攀升。2023年1月出现大幅下降，之后在2023年4月和2023年7月有所恢复，并在2023年10月达到较高水平。2024年1月和2024年4月的数据显示，净收益呈现波动状态。
- 股东权益
- 股东权益总体上呈现增长趋势。从2019年5月到2021年1月，股东权益稳步增加。2021年5月出现小幅下降，但随后在2021年8月和2021年10月继续增长。2022年1月达到峰值，随后在2022年5月出现显著下降，并在2022年7月和2022年10月有所恢复。2023年1月再次出现下降，之后在2023年4月和2023年7月有所回升，并在2023年10月达到较高水平。2024年1月和2024年4月的数据显示，股东权益继续增长。
- ROE（净资产收益率）
- ROE在观察期间内波动较大。从2019年5月到2019年8月，ROE略有上升，随后在2019年11月和2020年2月有所下降。2020年5月ROE大幅下降，之后在2020年8月和2020年11月迅速回升。2021年ROE持续攀升，并在2021年1月达到较高水平。2022年ROE显著提高，并在2022年1月达到峰值，随后在2022年5月和2022年7月略有回落。2023年ROE出现下降趋势，并在2023年10月有所回升。2024年1月和2024年4月的数据显示，ROE呈现波动状态。ROE的波动与净收益的变化趋势密切相关。
总体而言，净收益和股东权益都经历了显著的波动，ROE也随之波动。尽管股东权益总体上呈增长趋势，但净收益的波动性表明盈利能力受到多种因素的影响。ROE的显著波动表明公司利用股东权益产生利润的能力存在差异。
资产收益率 （ROA）
Williams-Sonoma Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 265,666) | 354,439) | 237,285) | 201,507) | 156,531) | 354,993) | 251,723) | 267,075) | 254,113) | 402,941) | 249,524) | 246,070) | 227,802) | 308,955) | 201,772) | 134,564) | 35,423) | 166,045) | 74,713) | 62,648) | 52,656) | |||||||
| 总资产 | 5,159,979) | 5,273,548) | 4,883,769) | 4,571,811) | 4,471,037) | 4,663,016) | 4,594,007) | 4,319,174) | 4,210,713) | 4,625,620) | 4,477,324) | 4,245,037) | 4,110,240) | 4,661,424) | 4,310,679) | 4,487,296) | 4,418,115) | 4,054,042) | 3,963,824) | 3,869,681) | 3,788,365) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 20.52% | 18.01% | 19.46% | 21.10% | 23.04% | 24.19% | 25.60% | 27.17% | 27.37% | 24.35% | 23.06% | 23.19% | 21.24% | 14.60% | 12.48% | 9.15% | 7.67% | 8.78% | 8.71% | 9.10% | 9.01% | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.25% | 9.48% | 8.53% | 8.01% | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 18.77% | 19.79% | 20.78% | 21.25% | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 15.92% | 18.49% | 18.02% | 13.58% | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 15.68% | 15.04% | 13.54% | 13.77% | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
ROA = 100
× (净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024
+ 净收益Q3 2024
+ 净收益Q2 2024)
÷ 总资产
= 100 × (265,666 + 354,439 + 237,285 + 201,507)
÷ 5,159,979 = 20.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2020年2月2日达到峰值，随后在2020年5月3日大幅下降。此后，净收益逐渐回升，并在2021年1月31日达到较高水平。2022年净收益继续增长，并在2022年1月30日达到一个新高点。2023年初出现下降，随后在2023年10月29日有所回升，但未达到2022年的峰值。2024年1月28日和4月28日的净收益数据表明，该指标可能正在经历一个相对稳定的时期，但仍低于2022年的最高水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内总体上呈增长趋势。从2019年5月5日到2024年4月28日，总资产从3788365千美元增加到5273548千美元。虽然期间存在一些小幅波动，例如2020年11月1日和2022年1月30日，但整体趋势是向上的。2023年7月30日和2023年10月29日的数据显示，资产增长速度可能有所放缓。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内经历了显著的变化。在2019年至2021年期间，ROA呈现上升趋势，从9.01%增加到2021年1月31日的14.6%。2021年5月2日到2022年1月30日，ROA进一步提升，达到27.37%的峰值。随后，ROA在2023年和2024年有所下降，但仍保持在相对较高的水平。2024年4月28日的ROA为20.52%，表明盈利能力仍然强劲，但低于前期的峰值。ROA的波动与净收益的变化趋势存在一定程度的相关性，但幅度更大，表明资产利用效率的变化对ROA有重要影响。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了资产和净收益的增长。ROA的显著提升表明公司在资产利用方面取得了积极进展，但近期ROA的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。