长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
从提供的财务比率数据来看， Williams-Sonoma Inc. 近年来的资产周转情况表现出一定的波动和变化，反映出公司经营效率的变化趋势和资产管理策略的调整。
- 固定资产周转率
- 该比率在2018年4月29日的数据缺失后，于2019年5月5日开始呈现逐步上升的趋势，从6.1逐步增长至2024年4月28日的7.73。尤其是在2020年和2021年期间，固定资产周转率持续上升，达到峰值，显示公司在这段期间内对固定资产的利用效率增强。在2023年之后，虽然有所波动，但整体依然保持较高水平，表明公司在固定资产的运营管理上较为有效。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 这一比率在2018年期间显著较低，尤其是在2018年7月29日的2.7，之后逐步改善，至2023年接近4.0水平。期间经历了缓慢而稳定的增长，反映公司在经营租赁和使用权资产管理上的逐步优化，尽管波动存在，但总体趋势向好，显示出在资产使用方面不断提升的效率。
- 总资产周转率
- 该比率在数据中表现出明显的下降趋势，从2018年的2.02下降到2020年的1.62，之后略有回升，但整体水平偏低，变化不大。此趋势可能暗示，在此期间公司资产规模扩大（可能通过扩展投资或并购），而资产的整体利用效率则未相应提升，反映出在资产扩张阶段的效率压力或管理焦点的变化。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期间表现出较大的波动，从2018年的4.91起，逐渐上升至2021年左右的高点（6.71），然后开始逐渐下降，至2023年接近3.46，显示出公司对股东权益的利用在早期较为高效，但在后续受到经济变动或资产结构调整的影响，利用效率有所减弱。这可能与公司资产结构调整或利润压力有关，还反映出公司财务杠杆和资本运作的变化。
总体来看，Williams-Sonoma Inc.在资产利用效率方面的表现呈现出阶段性改善，特别是在固定资产方面的周转率显著提升，反映出公司对其固定资产和特许经营资产的管理逐步优化。与此同时，总资产和股东权益的利用效率则受宏观经济环境和公司战略调整的影响，表现出一定的波动性。未来，持续关注资产配置和运营效率的提升，将有助于公司改善整体财务表现和提升资本回报率。
固定资产周转率净额
Williams-Sonoma Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净收入的趋势来看，该公司在过去几年的财务表现表现出明显的总体增长态势。2018年4月29日的季度净收入约为1,203万千美元，经过不断波动后，2021年202月的同比高点达到2,291万千美元，显示出强劲的盈利能力增长。然而，进入2022年后，净收入出现一定的波动，尤其在2023年和2024年初的数据显示，净收入又有回升，表明公司在扩张和市场需求方面保持一定的韧性。
不动产及设备净额的变化较为平稳，整体呈现轻微上升的趋势。从2018年末的9.26亿千美元逐步增长至2024年4月的10.02亿千美元，期间虽有一定的波动，但总体保持缓慢的增长。这反映出公司在固定资产方面持续投资，用于支持其业务运营和扩张需求。
固定资产周转率净额作为衡量公司利用固定资产创造收入的效率指标，展现出逐步提高的趋势。自2018年为6.1左右，经过不断提升，于2020年底达到8.86，随后在2021年和2022年保持在较高水平。整体来看，该比率的提升表明公司在资产利用效率方面逐步改善，增强了盈利能力和资本使用效率，尤其是在2020年及之后的时期。这可能得益于库存管理、供应链优化或经营策略调整等因素。此外，固定资产周转率在2023年略有下降，但仍保持在较高水平，显示公司资产使用的稳定性。
综上所述，该公司在过去几年的财务表现展现出盈利持续增长、资产利用效率的逐步改善，以及资产规模的持续扩大。这些趋势表明公司在市场竞争中具备一定的竞争优势和运营效率，但也存在波动风险和调整空间，未来应关注其盈利能力的持续稳健以及资产管理的优化状况。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Williams-Sonoma Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的净收入自2018年开始呈现波动态势，尤其是在2019年到2021年间，净收入逐步上升，达到2021年高点后略有波动。2021年第一季度至2021年10月，净收入保持在较高水平，显示出持续增长动力。随后2022年以来，净收入出现波动，尤其在2022年1月和2023年1月，显示出业绩的季节性或行业周期性变化，而2024年第一季度则维持在较体稳定的水平。
不动产及设备净额表现出较为稳定的增长态势。自2018年以来，该指标逐步上升，从926,320千美元到2024年4月的2,177,943千美元，反映出公司在固定资产方面的持续投入和资产规模的扩大。这种增长可能支持公司扩展业务和提升运营能力。值得注意的是，2020年期间，不动产净额出现显著增长，或暗示公司在疫情期间为了适应市场变化而增加了资产投入，这可能带来未来的收益潜力。
固定资产净周转率指标，虽缺乏完整时期数据，但从2020年第四季度开始逐步上升，从2.81逐步提高至3.52。这表明公司在利用其固定资产创造收入方面的效率逐步提升，可能得益于资产管理优化或业务结构调整。较高的周转率有助于提升公司盈利能力，但过度的资产利用可能也提示需要监控资产的充分利用率以免增加运营风险。
总体而言，公司的财务表现显示收入增长与资产规模同步扩大，资产利用率也在逐步优化。未来，持续关注收入的季节性波动和资产管理效率将有助于更深入评估公司的财务健康和运营效率。此外，公司是否能保持固定资产的高周转率，将是判断其资产利用效率和盈利能力的关键因素。
总资产周转率
Williams-Sonoma Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净收入整体呈现增长趋势，从2018年4月的约1,203,000千美元逐步上升至2024年4月的约1,668,350千美元。期间经历了持续增长，尤其是在2020年之后，净收入显著提升，说明公司业务规模不断扩大，市场表现稳健。此外，2022年到2023年间，净收入出现一定波动，但整体仍保持较高水平。
总资产方面，也显示出明显的增长趋势，从2018年4月的约2,656,905千美元逐步增加至2024年4月的约5,159,979千美元。资产规模的扩大反映了公司在资本、存货及其他资产方面持续扩张，支撑其业务的扩展和多元化战略。在某些季度（如2022年及2023年初），总资产略有调整，但整体增长态势未变，表明公司资产管理依然稳健。
总资产周转率作为衡量公司利用总资产创造收入效率的指标，其变化较为波动，从2018年中期的2.02下降到2023年期间的约1.47-1.48。该指标的下降可能意味着公司资产利用效率有所减弱，或是资产规模快速扩张导致短期内效率有所稀释。值得注意的是，在2022年末到2023年初，该比率有所回升，显示资产利用效率在某些时期得到了改善，但整体趋势仍显示一定的下行压力。
综合来看，公司在近年来持续实现收入和资产规模的双重增长，但资产利用效率出现波动。未来若要提升盈利水平与资产运营效率，可能需要关注资产配置优化和运营效率提升。同时，考虑到收入持续增长的基础，公司仍处于扩张和市场拓展的阶段，短期内资产周转效能的波动具有一定合理性，但长期而言，稳步提升资产利用率仍是公司努力的方向。
股东权益周转率
Williams-Sonoma Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | 2019年2月3日 | 2018年10月28日 | 2018年7月29日 | 2018年4月29日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05), 10-K (报告日期： 2019-02-03), 10-Q (报告日期： 2018-10-28), 10-Q (报告日期： 2018-07-29), 10-Q (报告日期： 2018-04-29).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到数个关键趋势和变化。首先，净收入在报告期间内总体呈现上升趋势，特别是在2021年达到高点后，虽然经历了一些波动，但整体水平仍高于早期水平。值得注意的是，2021年和2022年间，净收入显著增长，显示出公司营收能力的增强，但在2023年初出现略微下降的趋势，随后又有所回升，表明公司在不断调整和优化其市场表现。
股东权益在所述期间内整体呈现增长态势，尤其在2021年结束时达到峰值，之后出现一定的波动，但总体上保持增长。这显示公司通过利润积累或其他资本活动不断增强其资本基础，增强其财务稳健性。值得关注的是，在2022年及2023年上半年，股东权益的增长相对稳健，也反映了公司在资本结构管理方面的持续积极表现。
股东权益周转率在2018年后期开始公布数据，显示出一定的波动性。整体来看，从2020年到2022年，股东权益周转率整体偏高，表明公司资产利用效率较高，有效将股东权益转化为销售收入。2022年和2023年前后，周转率逐渐下降，尤其是在2023年8月和10月，周转率明显降低，提示资产利用效率有所减少，可能与市场环境变化、公司扩大规模或运营策略调整有关。
综上所述，该公司在过去几年的财务表现中，利润和权益均显著增长，反映其业务规模扩大和财务实力增强。股东权益周转率的变动提示公司在不同阶段资产管理和效率方面存在一定的波动，可能需要继续关注其资本配置和运营效率。此外，整体趋势显示公司处于扩张阶段，同时也面临一定的市场和运营挑战，未来的业绩表现将取决于其应对策略和市场环境的变化。