长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Williams-Sonoma Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在观察期内呈现出整体上升趋势。从2019年5月5日的6.23到2021年8月1日的8.86，比率显著提高。随后，该比率在2021年10月31日至2024年4月28日期间有所波动，但总体上维持在较高水平，最终在2024年4月28日降至7.65。这表明固定资产的使用效率在前期有所提升，后期则趋于稳定，但略有下降。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率同样表现出上升趋势，但幅度相对较小。从2019年5月5日的2.7到2021年5月2日的3.78，比率稳步增长。2021年8月1日达到峰值4.02后，比率开始回落，并在2024年4月28日降至3.46。这可能反映了经营租赁和使用权资产对固定资产周转率的影响，以及后期资产利用效率的轻微下降。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。在2019年至2020年期间，该比率呈现下降趋势，从1.51降至1.33。随后，在2021年显著反弹，达到1.83的峰值。此后，该比率再次呈现下降趋势，并在2024年4月28日降至1.48。这种波动可能与整体经济环境、公司运营策略以及资产结构的调整有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内经历了显著变化。从2019年5月5日的5.09到2022年5月1日的6.71，比率呈现上升趋势。随后，该比率在2022年7月31日至2024年4月28日期间大幅下降，从6.17降至3.46。这表明公司利用股东权益创造收入的能力在前期有所增强，但后期则明显减弱。这种变化可能与公司资本结构、盈利能力以及投资策略的调整有关。
总体而言，数据显示公司在固定资产利用效率方面有所提升，但总资产和股东权益的周转效率则呈现波动趋势。股东权益周转率的显著下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
固定资产周转率净额
Williams-Sonoma Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月至2020年2月，净收入总体上呈上升趋势，并在2020年2月达到一个峰值。随后，在2020年5月出现显著下降，可能受到外部因素的影响。此后，净收入逐渐恢复并持续增长，至2021年1月达到最高点。2021年5月至2022年1月期间，净收入有所波动，但整体保持在较高水平。2022年5月至2023年10月，净收入呈现先升后降的趋势，并在2023年10月达到一个相对较低的水平。2024年1月和4月的数据显示，净收入再次出现回升迹象。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在观察期内总体上呈上升趋势。从2019年5月至2023年10月，该数值持续增加，表明公司可能在进行资产投资或扩张。然而，在2023年10月至2024年4月期间，该数值略有下降，可能与资产折旧、处置或其他财务调整有关。整体而言，不动产及设备净额的增长趋势表明公司在长期资产方面持续投入。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现显著上升趋势。从2019年5月的6.23到2021年1月的7.76，该比率持续提高，表明公司利用其固定资产产生收入的能力不断增强。2021年5月至2021年10月，周转率进一步加速上升，达到最高点9.01。此后，周转率略有下降，但仍保持在较高水平。2023年10月和2024年4月的数据显示，周转率略有下降，但整体趋势表明公司在有效利用固定资产方面表现良好。周转率的上升可能意味着公司提高了运营效率，或优化了资产配置。
综合来看，数据显示公司在净收入和固定资产周转率方面都表现出一定的增长潜力。虽然净收入存在波动，但整体趋势向好。不动产及设备净额的增加表明公司在长期资产方面持续投入，而固定资产周转率的提高则表明公司能够有效地利用这些资产产生收入。需要注意的是，在分析这些趋势时，应考虑外部经济环境和其他可能影响公司财务表现的因素。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Williams-Sonoma Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月至2021年1月，净收入总体上呈上升趋势，尤其在2020年2月达到显著增长。然而，2021年5月出现回落，随后又在2021年8月和10月有所回升。2022年初再次出现下降，并在2022年5月至2022年10月期间呈现增长，随后在2023年初有所下降。2023年4月至2023年10月期间，净收入相对稳定，并在2024年1月和4月出现下降。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在观察期内总体上呈现缓慢增长的趋势。从2019年5月至2023年1月，该数值持续增加，但在2023年4月开始出现下降，并在2024年1月和4月进一步下降。这种趋势可能与资产折旧、处置或租赁安排的变化有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内总体上呈上升趋势，但后期出现波动。从2019年5月至2021年1月，该比率持续提高，表明固定资产的使用效率不断提升。2021年10月达到峰值后，该比率在2022年略有下降，随后在2022年1月和2022年5月再次回升。2022年7月至2024年4月，该比率呈现下降趋势，表明固定资产的产出效率可能有所降低。需要注意的是，周转率的下降可能与净收入的下降或固定资产净额的增加有关。
总体而言，数据显示公司在不同时期面临不同的经营状况。净收入的波动可能受到宏观经济环境、行业竞争、季节性因素或公司自身战略调整的影响。固定资产净额的增长表明公司可能在进行投资以扩大生产能力，而固定资产净周转率的变化则反映了公司利用现有资产产生收入的效率。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解公司的经营状况和发展趋势。
总资产周转率
Williams-Sonoma Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月至2020年2月，净收入总体上呈上升趋势，并在2020年2月达到峰值。随后，在2020年5月出现显著下降，可能受到外部因素的影响。此后，净收入逐渐回升，并在2021年1月达到新的峰值。2022年和2023年，净收入呈现先下降后上升的模式，但整体波动性较大。2024年1月和4月的数据显示，净收入再次出现下降，值得关注。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈增长趋势。从2019年5月至2021年1月，总资产持续增加。2021年5月出现小幅下降，随后又恢复增长，并在2023年10月达到最高点。2024年1月和4月的数据显示，总资产略有下降，但整体规模仍然较大。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2019年至2021年期间，周转率相对稳定，在1.45至1.83之间波动。2022年，周转率显著提高，达到1.99的峰值。2023年，周转率有所下降，并在2024年进一步降低，表明资产的使用效率可能有所下降。周转率的波动可能与净收入和总资产的变化有关，需要进一步分析以确定具体原因。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了增长和波动。净收入和总资产均呈现增长趋势，但波动性较大。总资产周转率的变化表明资产使用效率可能受到多种因素的影响。未来的分析应关注导致这些波动的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
股东权益周转率
Williams-Sonoma Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-11-01), 10-Q (报告日期： 2020-08-02), 10-Q (报告日期： 2020-05-03), 10-K (报告日期： 2020-02-02), 10-Q (报告日期： 2019-11-03), 10-Q (报告日期： 2019-08-04), 10-Q (报告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2025 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2025
+ 净收入Q4 2024
+ 净收入Q3 2024
+ 净收入Q2 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在所观察的期间内，净收入呈现出波动增长的趋势。从2019年5月至2021年1月，净收入总体上呈上升态势，并在2021年1月达到峰值。随后，净收入在2021年5月有所回落，但在2022年1月再次攀升至较高水平。2023年1月之后，净收入出现下降，并在2024年1月和4月持续下降。
股东权益也经历了增长的过程。从2019年5月至2021年1月，股东权益稳步增加，并在2021年1月达到最高点。此后，股东权益在2022年1月出现显著下降，但在2023年10月和2024年4月有所回升。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内波动较大。在2019年和2021年，该比率相对较高，表明公司有效地利用股东权益创造收入。2020年和2021年初，该比率有所下降，可能反映了收入增长速度低于股东权益增长速度。2022年，该比率显著提高，表明收入增长速度快于股东权益增长速度。然而，在2023年和2024年，该比率持续下降，可能表明收入增长放缓或股东权益增加过快。
总体而言，净收入和股东权益都呈现出增长的趋势，但增长并非线性，而是伴随着明显的波动。股东权益周转率的变化表明公司利用股东权益创造收入的效率在不同时期有所不同。需要注意的是，2023年和2024年，净收入和股东权益周转率均呈现下降趋势，这可能需要进一步分析以确定潜在原因。
值得注意的是，在2020年5月，净收入出现显著下降，这可能与外部环境因素有关。同样，2022年1月股东权益的下降也值得关注，可能需要进一步调查以了解其根本原因。