普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Zoetis Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从提供的财务比率数据可以观察到，该公司在过去几年中，整体财务状况表现出一定的波动性，但也展现出一些持续的趋势和特征。以下是对这些趋势的详细分析：
- 市净收入比（P/E）
- 该比率在2019年末至2022年期间波动较大，2022年末达到了较低水平（约29.57），之后逐步回升至2023年末的约31.91。整体趋势显示，市盈率经历了由波动到回升的变化，可能反映投资者对该公司盈利能力的预期变化或市场整体情绪的影响。值得关注的是，2023年之后的数值较2022年末有所下降，表明盈利预期可能有所减弱或市场估值变得更加保守。
- 营业收入价格比（P/OP）
- 该比率在不同时间段显示出明显的波动，但整体水平较为平稳。2022年之前，呈现出一定的升高趋势（最高超过36），随后在2022年末下降到约21.67，之后略有回升但仍维持在较低区间（20-29）。这种波动或许反映公司运营效率、市场需求或投资者对未来盈利预期的变化。
- 市盈率（P/S）
- 该比率在2019年至2023年间整体处于下降趋势，从最高的约13.53逐步降低到2024年末的约8.74。尽管在2020年和2021年期间出现反弹，但总体而言，公司股价相对于销售额的估值呈现出逐步下降的趋势，可能意味着市场对其增长前景持谨慎态度，或销售增长相对缓慢。
- 市净率（P/BV）
- 该比率显示出较大的波动性。2019年末曾达到25.42的高点，随后在2022年期间大幅下降至约13.11，之后逐步回升至2023年末的约16.81。低于2020年末的水平表明，市场对公司资产价值的重估过程出现了调整，可能受到盈利、资产质量或行业环境变化的影响。整体来看，P/BV的变化反映出公司资产估值在调整中表现出一定的波动。
综上所述，该财务数据表明，公司的财务估值指标经历了从高位到低位的调整，反映出在市场环境变化和公司内部表现的共同影响下，投资者对其估值态度的逐步变化。尽管存在一定的波动，但大部分指标表现出在2022年末到2023年期间相对的低迷状态，随后出现一定的改善，可能预示着市场对其未来盈利预期的逐步改善或行业环境的改善。同时，应注意这些比率的变化受到多方面因素影响，应结合其他财务指标和公司运营数据进行全面分析，以获得更为精准的评估结论。
市净收入比 （P/E）
Zoetis Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Zoetis Inc.的净利润 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
EPS
= (归属于Zoetis Inc.的净利润Q1 2024
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q4 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q3 2023
+ 归属于Zoetis Inc.的净利润Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Zoetis Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从季度股价走势来看，整体呈现波动增加趋势。2019年至2020年间，股价经历了较大幅度的上涨，从不到105美元逐步上升至超出144美元的峰值。2021年后，股价表现持续坚挺，尽管存在一定波动，但普遍在150到200美元区间内徘徊，2023年末再次表现出一定下降趋势，至167美元左右，随后在2024年前后有所回升，显示出市场对其的持续关注和波动性。
每股收益（EPS）自2020年起持续增长，从当年的3.16美元起步稳步上升，到2023年达到5.24美元，期间展现出较强的盈利增长能力。特别是2021年及之后几季，EPS表现稳定在4.4到5.2美元之间，显示公司盈利能力持续改善。这一增长趋势也与股价的上涨相呼应，表明市场对公司盈利前景持较为乐观的态度。
P/E比率是反映市场对公司未来盈利预期的重要指标。2019年底之前，尚未提供此指标，但从2020年开始，P/E比率经历了明显波动。2020年和2021年间，P/E比率在30至50左右浮动，显示市场对公司未来增长持多样化预期。进入2022年后，P/E比率的整体下降趋势明显，尤其在2022年12月降至29.57，可能影响市场对公司未来盈利增长的预期。进入2023年后，P/E比率逐步回升至30-40区间，反映出市场对其盈利增长的再评估。
总体而言，公司股价表现出明显的增长和波动，与每股收益的持续改善密切相关。虽然市场的盈利预期经历了调整，但公司基本面显示盈利能力持续增强，支持了股价的整体上涨。市场对公司未来表现的乐观预期在一定程度上由盈利增长驱动，但同时也受到市场情绪和外部经济环境的影响。
期间的财务表现展现出公司在盈利和市场估值方面的正向发展，然而，股价的波动提醒投资者需关注市场情绪变化与潜在风险。未来的表现可能仍将受到盈利增长和市场整体趋势的共同影响，建议持续关注公司财务指标的变化以及行业整体环境的动态。
营业收入价格比 （P/OP）
Zoetis Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股营业利润 = (营业收入Q1 2024
+ 营业收入Q4 2023
+ 营业收入Q3 2023
+ 营业收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Zoetis Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 股价走势分析
- 从2019年第一季度至2024年第一季度，股价经历了明显的波动。2019年至2020年期间，股价呈现震荡，整体呈提升趋势，尤其在2020年第三季度达到高点，为170.9美元。2021年第二季度后，股价继续上涨，到2021年底达到217.77美元的峰值，随后逐步回落至2023年第一季度的最低点（131.14美元）。之后，股价出现回升，但波动较大，至2024年第一季度略有回升至167.23美元。整体来看，股价在观察期内表现出明显的周期性波动，受到公司财务表现以及市场整体趋势的影响。
- 每股营业利润趋势
- 该财务指标在2020年第一季度开始披露，显示出逐步增长的趋势，从约4.14美元逐渐上升到2023年9月的6.81美元。周期内波动较小，整体呈现稳定增长态势，反映公司盈利能力在持续增强。值得注意的是，2022年和2023年间，利润持续攀升，说明公司在运营效率或市场份额方面取得了积极进展。
- P/OP财务比率分析
- P/OP比率由2019年末的高点35降至2022年后期的最低点21.67，体现市场对公司每股程序利润的估值波动。这一变化可能受到股价波动和每股盈利增长的影响。比率的下降可能表明市场对公司盈利的相对估值增强，投资者对公司盈利的持续性表现出更高的信心。2023年间，该比率有所回升，反映市场对公司未来盈利预期的调整。整体而言，P/OP的变化显示投资者对公司盈利质量的关注及其估值的波动。
市盈率 （P/S）
Zoetis Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
每股销售额 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Zoetis Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，该公司股价整体经历了波动，尤其是在2020年初至2022年间，股价出现了明显的上涨，期间最高达到约203.84美元，随后在2023年出现一定程度的回落，至2024年略有回升，但整体水平较高。股价的波动可能反映出市场对公司业绩预期的变化以及宏观经济环境的影响。
在每股销售额方面，从2019年9月开始呈现持续增长的态势，从约13.18美元逐步上升至2023年9月的19.14美元。这一趋势显示出公司在营收方面实现稳步增长，表明其核心业务具有一定的扩展能力和市场份额的提升。同时，增长速度在不同季度有所变化，但总体上呈现出上升的趋向。
P/S（市销率）作为评估公司估值的一个指标，在数据中表现出较大的波动。尤其是在2020年和2021年间，P/S指标曾达到过较高的值（例如2020年6月和2021年9月的12.09和13.53），反映市场对该公司未来成长的较高预期。然而，近年来该比例逐渐下降，尤其是在2022年后，P/S指数稳定在较低水平（7.63至10.6之间），表明市场评估公司未来增长的预期有所降低，或者股价相对于营收增长的速度有所收敛。
总体来看，公司财务数据表现出收入持续增长的良好趋势，但估值指标显示市场对未来预期有所调整，近期P/S指标的回落也可能暗示投资者对盈利增长或其他财务表现的担忧。同时，股价波动较大，反映出市场投资情绪不稳定以及外部环境变化对公司的影响。未来，持续关注公司营收增长的持续性以及市场估值的合理性，将对深入分析公司未来表现具有重要意义。
市净率 （P/BV）
Zoetis Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zoetis Inc.总股本 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2024 计算
BVPS = Zoetis Inc.总股本 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Zoetis Inc.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2024 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司股票的价格在所观察期间经历了较大的波动。在2019年至2020年期间，股价由较低水平逐渐上升，特别是在2020年第三季度达到顶峰，随后略有回落。2021年后，股价再度上涨，尤其是在2021年第三季度出现明显高点，但随后波动较大，2023年第三季度的股价回落至较低水平，整体反映出市场情绪的较大波动。
每股账面价值（BVPS）则表现出稳定上升的趋势，数据显示公司在这段期间持续增强其账面资产基础。自2019年第一季度的4.84美元逐步增加至2024年第一季度的接近11美元，揭示公司在资产积累与保值方面保持良好增长。值得注意的是，2020年和2021年间，BVPS增长较为稳健，体现公司资产的积累持续进行，近期增长步伐有所放缓，但总体仍呈上升趋势。
P/BV（市净率）的变化方面，显著反映出市场对公司价值的估计变化。从2019年到2024年，P/BV经历了较大波动。2019年至2021年期间，该比率大多在20以上，显示市场对公司账面价值的溢价较高。到了2022年，P/BV有所下降，最低至13左右，反映出市场对于公司未来成长潜力的重新评估或市场整体情绪变化。2023年后，P/BV逐步回升但仍处于较低水平，显示投资者对公司估值的谨慎态度依然存在。
总体而言，公司财务数据表明，在观察期间内公司资产基础持续增强，股价虽经历波动，但整体呈现一定的增长趋势。市场对公司的估值呈现波动性较大，反映出投资者情绪的变化以及外部宏观环境的影响。未来若公司能持续改善盈利能力并改善市场信心，说明其估值水平有望得到改善；反之，较大的波动或估值下降可能提示市场风险或业绩压力的潜在存在。