利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Align Technology Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动和趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2019年保持相对稳定，在72%到73%之间波动。2020年略有下降，并在69%到71%之间波动。2021年出现回升，并在72%到74%之间。2022年持续下降，最终在69%到73%之间。2023年则呈现出进一步的下降趋势，并在69%到70%之间。整体趋势显示，毛利率比率在后期呈现出逐渐下降的态势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2019年表现出小幅波动，从21.94%上升到23.29%，随后略有回落。2020年上半年大幅下降至12.74%，随后逐渐回升至15.66%。2021年显著提升，达到25.46%的高点，并在24.7%到25.79%之间波动。2022年再次下降，并在15.6%到23.54%之间波动。2023年则保持在15%到15.35%之间，相对稳定。该比率的波动性较大，但整体呈现出先下降后回升，随后再次下降的趋势。
- 净利率比率
- 净利率比率在2019年保持在18%到19%之间。2020年出现异常大幅增长，达到78.42%的峰值，随后逐渐下降至71.84%。2021年大幅下降至16.27%，随后回升至20.1%。2022年持续下降，并在9.68%到17.51%之间波动。2023年则在8%到9.53%之间波动。该比率的波动性最大，2020年的异常值对整体趋势产生显著影响，后期呈现下降趋势。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2019年保持在29%到32%之间，表现出较强的盈利能力。2020年大幅上升至66.21%，随后逐渐下降至54.92%。2021年大幅下降至13.5%，随后回升至21.31%。2022年持续下降，并在10.04%到19.25%之间波动。2023年则在8.63%到9.54%之间波动。该比率的波动与净利率比率的波动趋势相似，也受到2020年异常值的影响，后期呈现下降趋势。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2019年保持在16%到17.8%之间，表现出较好的资产利用效率。2020年大幅上升至47.65%，随后逐渐下降至36.77%。2021年大幅下降至9.04%，随后回升至13.1%。2022年持续下降，并在5.34%到11.88%之间波动。2023年则在5.11%到5.74%之间波动。该比率的波动也较大，受到2020年异常值的影响，后期呈现下降趋势。
总体来看，各项盈利能力比率在2020年出现显著变化，随后在2021年有所回升，但2022年和2023年则呈现出持续下降的趋势。这种趋势可能与宏观经济环境、行业竞争或其他公司特定因素有关，需要进一步分析以确定根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Align Technology Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 663,076) | 713,609) | 660,654) | 617,701) | 619,169) | 687,559) | 709,346) | 744,563) | 755,156) | 758,538) | 677,098) | 610,463) | 534,088) | 224,328) | 394,356) | 471,958) | 437,554) | 432,289) | 402,096) | ||||||
| 净收入 | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 69.74% | 69.87% | 69.78% | 70.52% | 71.44% | 72.60% | 73.62% | 74.26% | 74.58% | 74.27% | 72.66% | 71.33% | 71.04% | 70.74% | 72.08% | 72.46% | 72.24% | 72.60% | 73.25% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2023
+ 毛利Q2 2023
+ 毛利Q1 2023
+ 毛利Q4 2022)
÷ (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
= 100 × (663,076 + 713,609 + 660,654 + 617,701)
÷ (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
= 69.74%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2019年呈现增长趋势，从第一季度到第四季度逐步提升。2020年第二季度出现显著下降，随后在第三季度和第四季度强劲反弹，并超过2019年的水平。2021年毛利持续增长，并在第二季度达到峰值，随后略有波动。2022年毛利出现下降趋势，但年末有所回升。2023年上半年毛利呈现波动，下半年有所增长，但未达到2021年的峰值。
- 净收入趋势
- 净收入的趋势与毛利相似，在2019年持续增长。2020年第二季度同样出现大幅下降，随后迅速恢复并超过2019年的水平。2021年净收入持续攀升，并在第二季度达到最高点。2022年净收入呈现下降趋势，但年末有所回升。2023年上半年净收入波动较大，下半年有所增长，但整体水平低于2021年。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2019年保持相对稳定，在72%到73%之间波动。2020年第二季度毛利率比率下降，随后逐渐恢复。2021年毛利率比率显著提升，并在第二季度达到最高点，超过74%。2022年毛利率比率呈现下降趋势，并在年末降至70%以下。2023年毛利率比率持续在70%左右波动，整体低于2021年的水平。毛利率比率的下降可能表明成本控制面临挑战或产品定价策略的变化。
总体而言，数据显示在2020年第二季度出现了一次显著的冲击，之后各项财务指标均呈现复苏态势。2021年是表现最佳的一年，各项指标均达到峰值。2022年和2023年则呈现出一定的波动和下降趋势，需要进一步分析以确定其根本原因。
营业利润率
Align Technology Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | 166,346) | 171,931) | 133,516) | 112,661) | 143,656) | 188,196) | 198,082) | 220,892) | 261,160) | 268,902) | 225,446) | 213,184) | 177,069) | (73,000) | 69,918) | 151,150) | 127,152) | 176,490) | 87,701) | ||||||
| 净收入 | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 15.35% | 15.03% | 15.60% | 17.21% | 19.43% | 21.76% | 23.54% | 24.70% | 25.79% | 25.46% | 19.27% | 15.66% | 14.22% | 12.74% | 21.78% | 22.54% | 22.34% | 23.29% | 21.94% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2023
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2022)
÷ (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
= 100 × (166,346 + 171,931 + 133,516 + 112,661)
÷ (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
= 15.35%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在所观察的期间内，经营活动收入（亏损）呈现出显著的波动性。2019年第二季度达到峰值，随后在第三季度大幅下降，并在第四季度有所回升。2020年第二季度出现亏损，随后迅速恢复正向，并在2020年第三季度和第四季度持续增长。2021年，经营活动收入保持相对稳定，并在2021年第二季度达到最高点。2022年，经营活动收入呈现下降趋势，尤其是在年末。2023年上半年，经营活动收入有所回升，但第三季度略有下降。总体而言，该项目表现出周期性变化，并受到外部因素的明显影响。
- 净收入
- 净收入在整个期间内总体上呈现增长趋势，但同样存在季度波动。2019年，净收入持续增长，并在年末达到最高点。2020年第二季度净收入大幅下降，但随后迅速反弹，并在2020年第三季度和第四季度显著增长。2021年，净收入继续保持增长势头，并在第二季度达到峰值。2022年，净收入开始下降，并在年末达到相对较低水平。2023年，净收入在上下波动，但总体上保持在较高水平。净收入的增长趋势表明公司盈利能力在长期内有所提升，但季度波动需要进一步分析以确定其根本原因。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期间内呈现出波动上升的趋势。2019年，营业利润率保持在21%到23%之间，相对稳定。2020年第二季度，营业利润率大幅下降，反映了经营活动收入的亏损。随后，营业利润率逐渐回升，并在2021年显著提高，达到25%以上。2022年，营业利润率有所下降，但仍保持在20%以上。2023年，营业利润率在15%到16%之间波动。营业利润率的提高表明公司在控制成本和提高运营效率方面取得了一定的成功，但需要关注2022年和2023年的下降趋势。
综合来看，数据表明公司在盈利能力方面表现良好，但经营活动收入的波动性以及营业利润率的下降趋势需要引起关注。进一步分析这些趋势的根本原因，并采取相应的措施，将有助于公司保持可持续增长。
净利率比率
Align Technology Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | ||||||
| 净收入 | 960,214) | 1,002,173) | 943,147) | 901,515) | 890,348) | 969,553) | 973,219) | 1,031,099) | 1,015,906) | 1,010,808) | 894,771) | 834,520) | 734,144) | 352,314) | 550,963) | 649,787) | 607,341) | 600,697) | 548,971) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 9.53% | 8.40% | 8.50% | 9.68% | 13.22% | 15.52% | 17.51% | 19.53% | 19.70% | 20.10% | 16.27% | 71.84% | 75.99% | 78.75% | 78.42% | 18.40% | 18.28% | 19.06% | 18.10% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
净利率比率 = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ (净收入Q3 2023
+ 净收入Q2 2023
+ 净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022)
= 100 × (121,427 + 111,814 + 87,798 + 41,775)
÷ (960,214 + 1,002,173 + 943,147 + 901,515)
= 9.53%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力分析
- 数据显示，净利润在2019年呈现波动增长的趋势，从第一季度到第二季度显著增加，随后在第三季度略有下降，第四季度再次回升。2020年第一季度净利润达到峰值，随后第二季度出现大幅亏损，之后各季度逐步恢复并再次增长。2021年净利润保持相对稳定，并在各季度间波动较小。2022年净利润呈现持续下降趋势，到年末已显著低于2021年的水平。2023年上半年净利润继续下降，但下半年有所回升，第三季度达到较高水平。
- 净收入在2019年保持稳定增长，2020年第二季度出现显著下降，随后各季度逐步恢复并超过2019年的水平。2021年净收入持续增长，并在各季度间保持相对稳定。2022年净收入呈现下降趋势，与净利润的趋势一致。2023年上半年净收入有所下降，但下半年有所回升，与净利润的趋势相似。
- 净利率比率在2019年保持在18%至20%之间，波动较小。2020年第二季度净利率比率大幅上升，达到78%以上，这与净利润的大幅增长和净收入的大幅下降有关。随后各季度净利率比率逐渐下降，并在2021年恢复到16%至20%的水平。2022年净利率比率持续下降，到年末已降至10%以下。2023年净利率比率有所回升，但仍低于2021年的水平。
- 整体趋势
- 整体来看，该数据呈现出周期性波动。2020年第二季度的数据表现异常，可能是受到特定事件的影响。2021年数据表现相对稳定，而2022年则呈现明显的下滑趋势。2023年数据表现出一定的复苏迹象，但仍需持续观察以确认趋势的可靠性。
- 净利润和净收入的变化趋势基本一致，表明收入对利润的影响较大。净利率比率的波动反映了成本控制和定价策略的变化。需要进一步分析成本结构和市场环境，以了解净利率比率波动的原因。
以上分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要结合行业背景、竞争态势以及其他相关信息。
股东权益比率回报率 （ROE）
Align Technology Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | ||||||
| 股东权益 | 3,801,866) | 3,638,301) | 3,480,049) | 3,601,358) | 3,694,622) | 3,599,081) | 3,666,852) | 3,622,714) | 3,516,762) | 3,384,410) | 3,393,576) | 3,233,865) | 3,033,471) | 2,845,045) | 2,852,989) | 1,346,169) | 1,305,549) | 1,373,682) | 1,255,704) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 9.54% | 8.63% | 9.05% | 10.04% | 13.82% | 17.20% | 19.25% | 21.31% | 21.04% | 20.64% | 13.50% | 54.92% | 57.30% | 59.80% | 66.21% | 32.89% | 32.09% | 30.37% | 29.96% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROE = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (121,427 + 111,814 + 87,798 + 41,775)
÷ 3,801,866 = 9.54%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利润（亏损）
- 数据显示，净利润在2019年呈现增长趋势，从第一季度到第二季度显著增加，随后在第三季度略有下降，但在第四季度再次回升。2020年第一季度净利润达到峰值，随后第二季度出现大幅亏损，之后各季度逐步恢复并再次增长。2021年净利润保持相对稳定，并在各季度之间波动较小。2022年净利润呈现下降趋势，各季度均低于2021年同期水平。2023年上半年净利润继续下降，但第三季度有所回升。
- 股东权益
- 股东权益在2019年和2020年呈现持续增长的趋势。2020年第一季度股东权益出现显著增加，可能与净利润的显著增长有关。2021年股东权益增长速度放缓，但仍保持增长趋势。2022年股东权益在各季度之间波动，但总体上保持稳定。2023年股东权益呈现增长趋势，尤其是在第二季度和第三季度。
- ROE
- ROE在2019年呈现上升趋势，表明股东权益的盈利能力不断提高。2020年第一季度ROE达到峰值，与净利润的显著增长相符。随后，ROE大幅下降，这与净利润的亏损有关。2020年下半年，随着净利润的恢复，ROE也逐步回升。2021年ROE在13.5%到21.31%之间波动。2022年ROE持续下降，表明股东权益的盈利能力减弱。2023年ROE略有回升，但仍低于2021年水平。
总体而言，数据显示，净利润和股东权益在不同时期呈现不同的趋势。净利润的波动对ROE产生显著影响。2020年第一季度净利润的峰值和第二季度的亏损导致ROE出现大幅波动。2022年和2023年净利润和ROE的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
资产收益率 （ROA）
Align Technology Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | 121,427) | 111,814) | 87,798) | 41,775) | 72,700) | 112,800) | 134,298) | 190,961) | 180,969) | 199,714) | 200,376) | 158,988) | 139,371) | (40,602) | 1,518,131) | 121,262) | 102,524) | 147,142) | 71,848) | ||||||
| 总资产 | 6,318,551) | 6,144,550) | 5,901,448) | 5,947,947) | 5,912,802) | 5,810,119) | 5,943,414) | 5,942,110) | 5,650,109) | 5,395,568) | 5,069,782) | 4,829,683) | 4,415,091) | 4,025,857) | 3,964,840) | 2,500,702) | 2,350,380) | 2,346,017) | 2,234,430) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.74% | 5.11% | 5.34% | 6.08% | 8.64% | 10.65% | 11.88% | 12.99% | 13.10% | 12.94% | 9.04% | 36.77% | 39.37% | 42.26% | 47.65% | 17.71% | 17.82% | 17.79% | 16.84% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q3 2023 计算
ROA = 100
× (净利润（亏损）Q3 2023
+ 净利润（亏损）Q2 2023
+ 净利润（亏损）Q1 2023
+ 净利润（亏损）Q4 2022)
÷ 总资产
= 100 × (121,427 + 111,814 + 87,798 + 41,775)
÷ 6,318,551 = 5.74%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 盈利能力
- 数据显示，净利润（亏损）在2019年呈现增长趋势，从第一季度到第二季度显著增加，随后在第三季度和第四季度有所回落，但仍保持较高水平。2020年第一季度净利润大幅增长，但第二季度出现亏损，随后在第三季度和第四季度恢复盈利。2021年，净利润保持在相对稳定的高位，但第四季度略有下降。2022年，净利润呈现持续下降的趋势，每个季度均低于前一个季度。2023年，净利润在第一季度和第二季度有所回升，第三季度继续增长，表明盈利能力可能正在改善。
- 资产规模
- 总资产在2019年呈现稳定增长的趋势，每个季度均略高于前一个季度。2020年，总资产大幅增加，尤其是在第一季度，随后在第二季度和第三季度继续增长，并在第四季度达到峰值。2021年，总资产继续增长，但增速放缓。2022年，总资产在第一季度略有下降，随后在第二季度和第三季度保持稳定，第四季度进一步下降。2023年，总资产呈现增长趋势，表明公司可能正在进行投资或扩张。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2019年保持在相对稳定的高位，在16.84%到17.82%之间波动。2020年，ROA大幅上升，达到47.65%的峰值，随后在第二季度下降到42.26%，并在第三季度和第四季度继续下降，但仍高于2019年的水平。2021年，ROA大幅下降，从第一季度的9.04%到第四季度的12.99%之间波动。2022年，ROA持续下降，从第一季度的11.88%到第四季度的5.34%。2023年，ROA略有回升，表明资产利用效率可能正在改善，但整体水平仍低于历史水平。ROA的下降趋势可能与净利润的下降和总资产的增加有关。
总体而言，数据显示公司在盈利能力和资产规模方面经历了显著的变化。2020年表现出强劲的增长，但随后在2021年和2022年面临挑战。2023年的数据表明，公司可能正在逐步恢复，但仍需持续关注其盈利能力和资产利用效率。