长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2018年呈现波动，从0.18上升至0.22，随后下降至0.1。2019年则显示出逐步上升的趋势，从0.12增长至0.18。2020年该比率相对稳定，维持在0.17至0.18之间。然而，2021年出现了显著增长，从0.15迅速攀升至0.38，并在2022年进一步增长至0.44。这表明固定资产的使用效率在2021年和2022年大幅提高。
- 总资产周转率
- 总资产周转率的趋势与固定资产周转率净额相似，但幅度略小。2018年同样经历了波动，从0.17上升至0.19，然后下降至0.1。2019年呈现上升趋势，从0.11增长至0.17。2020年保持相对稳定，在0.16至0.17之间。2021年也显示出显著增长，从0.14上升至0.29，并在2022年达到0.39至0.4。这表明公司整体资产的使用效率也在提高，但提升速度略低于固定资产。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2018年经历了从0.26到0.32的增长，随后在2018年末大幅下降至0.16。2019年呈现持续上升趋势，从0.18增长至0.29。2020年该比率相对稳定，在0.31至0.32之间。2021年出现显著增长，从0.29迅速上升至0.56，并在2022年进一步增长至0.68至0.69。这表明公司利用股东权益创造收入的能力在2021年和2022年显著增强。股东权益周转率的增长幅度大于其他两个比率，可能意味着公司在利用股东投资方面表现出色。
总体而言，这三项比率在2021年和2022年均呈现显著增长趋势。这可能表明公司在资产管理和利用股东权益方面取得了显著进展，提高了运营效率和盈利能力。在2018年和2019年，比率呈现波动和上升趋势，表明公司在逐步调整和优化资产结构。需要注意的是，2018年末股东权益周转率的显著下降可能需要进一步调查，以确定其根本原因。
固定资产周转率净额
Diamondback Energy Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 不动产及设备净额 | 21,903) | 21,369) | 21,108) | 20,619) | 20,406) | 20,419) | 20,352) | 16,214) | 17,435) | 18,927) | 21,420) | 21,835) | 22,043) | 21,603) | 21,047) | 20,372) | 8,715) | 8,343) | 7,751) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.27 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.20 | 0.18 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产周转率净额 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 不动产及设备净额
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 21,903 = 0.44
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，与客户签订合同的收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的4.67亿美元，增长至2022年9月30日的27.52亿美元。增长并非线性，期间存在波动，但总体趋势向上。2019年收入增长较为显著，2020年增速放缓，2021年和2022年则呈现加速增长的态势。2022年6月30日出现小幅下降，但随后在2022年9月30日恢复增长。
- 不动产及设备净额趋势
- 不动产及设备净额在观察期内总体呈现增长趋势，但波动较大。从2018年3月31日的77.51亿美元，增长至2022年9月30日的219.03亿美元。2018年和2019年增长迅速，2020年出现下降，随后在2021年和2022年再次增长。这种波动可能与资产的折旧、处置以及新的资本支出有关。
- 固定资产周转率净额趋势
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现上升趋势，但初期波动较大。从2018年3月31日的0.18，逐步上升至2022年9月30日的0.44。2018年至2019年期间，该比率波动较大，随后在2020年至2022年期间稳定上升。周转率的提高表明，公司利用其固定资产产生收入的能力正在增强。2021年和2022年的增长尤为明显，表明公司在资产利用效率方面取得了显著改善。该比率的上升与收入的增长以及不动产及设备净额的波动共同作用，反映了公司运营效率的变化。
总体而言，数据显示公司收入和资产利用效率均呈现积极趋势。收入的持续增长表明市场需求良好或公司业务拓展成功。固定资产周转率的提高则表明公司能够更有效地利用其资产来产生收入。然而，不动产及设备净额的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因以及对公司财务状况的潜在影响。
总资产周转率
Diamondback Energy Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| 总资产 | 23,843) | 23,448) | 23,331) | 22,898) | 22,639) | 22,335) | 21,996) | 17,619) | 18,760) | 20,337) | 23,386) | 23,531) | 23,553) | 23,171) | 22,268) | 21,596) | 9,807) | 8,954) | 8,225) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
总资产周转率 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 总资产
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 23,843 = 0.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，与客户签订合同的收入在整个期间内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的467百万美元，增长至2022年9月30日的2417百万美元。增长并非线性，期间存在波动，但总体趋势向上。2019年6月30日和2019年12月31日之间增长尤为显著，随后在2020年有所放缓，但在2021年和2022年再次加速增长。
- 总资产趋势
- 总资产在2018年3月31日至2018年12月31日期间经历了显著增长，从8225百万美元增至21596百万美元。随后，在2019年和2020年，总资产的增长速度放缓，并在2020年6月30日达到一个相对低点（20337百万美元）。2021年和2022年，总资产再次呈现增长，但增长幅度小于2018年的增长幅度。截至2022年9月30日，总资产达到23843百万美元。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在整个期间内呈现波动上升的趋势。从2018年3月31日的0.17，逐步上升至2022年9月30日的0.4。2018年和2019年周转率的增长相对缓慢，但在2020年之后，周转率的增长速度明显加快。这表明资产的使用效率在不断提高，即利用每一单位的资产创造的收入越来越多。周转率的显著提升可能与收入的增长以及资产管理策略的优化有关。
- 综合分析
- 收入的持续增长与总资产周转率的提高共同表明，该实体在利用其资产产生收入方面表现出越来越强的能力。虽然总资产的增长速度在不同时期有所波动，但整体而言，资产规模也在扩大。收入增长速度快于资产增长速度，导致了总资产周转率的提升。这种趋势通常被认为是积极的，表明运营效率的提高和盈利能力的增强。
股东权益周转率
Diamondback Energy Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 | 2,417) | 2,752) | 2,389) | 2,011) | 1,897) | 1,667) | 1,172) | 754) | 707) | 412) | 883) | 1,089) | 956) | 1,000) | 842) | 621) | 527) | 515) | 467) | ||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 | 13,843) | 13,316) | 12,743) | 12,088) | 11,483) | 10,926) | 10,673) | 8,794) | 9,552) | 10,714) | 12,826) | 13,249) | 14,050) | 14,004) | 13,773) | 13,699) | 5,933) | 5,631) | 5,417) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 0.69 | 0.68 | 0.62 | 0.56 | 0.48 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.26 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
股东权益周转率 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计
= (2,417 + 2,752 + 2,389 + 2,011)
÷ 13,843 = 0.69
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 与客户签订合同的收入在观察期内呈现显著增长趋势。从2018年3月31日的4.67亿美元增长至2022年9月30日的27.52亿美元。增长并非线性，期间存在波动。2018年6月30日到2018年12月31日期间增长迅速，随后在2019年保持相对稳定的增长，并在2020年受到一定程度的影响，之后又恢复强劲增长，尤其是在2021年和2022年。
- 股东权益趋势
- 股东权益合计在观察期内也呈现增长趋势，但波动性较大。从2018年3月31日的54.17亿美元增长至2022年9月30日的138.43亿美元。2018年12月31日出现显著增长，随后在2019年和2020年有所下降，并在2021年和2022年再次增长。这种波动可能与公司运营、投资活动或市场条件有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现上升趋势，但波动性也较为明显。从2018年3月31日的0.26上升至2022年9月30日的0.69。该比率的上升表明公司利用股东权益创造收入的能力有所提高。2021年和2022年的增长尤为显著，表明公司在提高股东权益利用效率方面取得了进展。值得注意的是，该比率的波动可能受到收入和股东权益波动的影响。
- 整体观察
- 数据显示，公司收入和股东权益均呈现增长趋势，且股东权益周转率也在提高。这表明公司在扩大规模、提高盈利能力和有效利用股东权益方面表现出积极的态势。然而，股东权益的波动性值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。收入的增长速度在不同时期有所不同，这可能与外部市场因素或公司内部战略调整有关。