普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
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历史估值比率（摘要）
Diamondback Energy Inc.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
数据显示，在所观察的期间内，各项财务比率呈现出显著的波动和趋势。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2018年呈现下降趋势，从25.15降至17.95，随后在2018年末有所回升至20.47。2019年上半年继续下降，至11.98，下半年大幅反弹至39.23。2020年数据缺失较多，但2021年该比率再次呈现下降趋势，从46.32降至5.47。2022年则呈现小幅波动，最终收于6.57。整体而言，该比率波动较大，可能反映了市场对公司盈利预期的变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率的趋势与市净收入比类似，在2018年先降后升，2019年上半年下降，下半年反弹。2020年数据缺失，2021年呈现显著下降趋势，从10.51降至3.44。2022年则呈现小幅波动，最终收于4.39。该比率的波动可能与公司营业收入的表现以及市场对其可持续性的评估有关。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2018年至2019年期间持续下降，从9.01降至2.42。2020年数据缺失后，2021年该比率呈现上升趋势，从3.96升至3.72。2022年则呈现波动，最终收于3.01。该比率的下降可能表明公司收入增长速度放缓，或市场对公司收入的估值降低。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2018年至2020年期间持续下降，从2.36降至0.43。2021年该比率开始回升，从1.24升至1.88。2022年则呈现波动，最终收于2.08。该比率的下降可能反映了市场对公司净资产价值的担忧，而后续的回升则可能表明市场对其资产价值的重新评估。
总体来看，各项财务比率在观察期间内经历了显著的变化。2019年下半年和2021年呈现出较为明显的反弹，而2020年数据缺失较多，影响了对趋势的完整分析。这些变化可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业发展趋势以及公司自身的经营状况。
市净收入比 （P/E）
Diamondback Energy Inc.、 P/E、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
EPS
= (归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q3 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q2 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q1 2022
+ 归属于Diamondback Energy， Inc.的净收益（亏损）Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，各项财务指标呈现出显著的波动性。股价在2018年经历了一个相对稳定的增长期，随后在2019年大幅下跌，并在2020年进一步下滑至最低点。2021年，股价呈现强劲反弹，并在2022年上半年持续上涨，但在下半年有所回落。
- 股价
- 股价从2018年的129.79美元逐步下降至2020年的26.2美元，降幅超过80%。随后，股价在2021年大幅反弹，并在2022年达到最高点163.55美元。2022年下半年，股价出现一定程度的回调，但仍高于2021年初的水平。整体趋势表明，股价对外部环境变化较为敏感。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2018年和2019年上半年保持相对较高的水平，随后在2019年下半年大幅下降，并在2020年出现负值。2021年，每股收益转为正值，并呈现显著增长，达到15.44美元。2022年，每股收益继续增长，达到24.89美元。每股收益的波动性与股价的波动性存在一定程度的相关性，但两者之间的关系并非完全同步。
- P/E
- 市盈率（P/E）在观察期内波动较大。2018年和2019年，市盈率在17.95到25.64之间波动。2019年第四季度，市盈率飙升至39.23，可能反映了市场对未来盈利能力的悲观预期。2020年数据缺失。2021年，市盈率大幅下降至10.4，随后在2022年回升至46.32。市盈率的变化反映了投资者对公司盈利能力的评估，以及市场情绪的影响。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了显著的经营周期。股价和每股收益的波动性表明公司面临着外部环境的挑战和机遇。市盈率的变化反映了投资者对公司未来盈利能力的预期。需要注意的是，数据中存在缺失值，这可能会影响分析的准确性。
营业收入价格比 （P/OP）
Diamondback Energy Inc.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股营业利润2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
每股营业利润 = (经营活动收入（亏损）Q3 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2022
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，股价和每股营业利润呈现出显著的波动性。股价在2018年经历了一个从高到低的趋势，从第一季度的129.79美元下降到第四季度的105.29美元。2019年延续了这一下降趋势，并在年底跌至59.48美元的最低点。
2020年，股价经历了剧烈的波动。在第一季度大幅下跌至42.08美元后，在第二季度略有回升，但在第三季度和第四季度再次大幅下降，最终在年底达到26.2美元。2021年则呈现强劲的反弹，股价一路攀升，从第一季度的69.06美元到第四季度的112.76美元，并在2022年进一步上涨，最高达到163.55美元。
- 每股营业利润
- 每股营业利润的趋势与股价有一定程度的关联。2018年和2019年上半年，每股营业利润保持相对稳定，但2019年下半年开始下降。2020年，每股营业利润出现大幅亏损，尤其是在第二季度和第三季度，分别录得-22.23美元和-32.37美元。2021年，每股营业利润实现显著复苏，并在2022年达到峰值，表明盈利能力得到显著改善。
- P/OP (市盈率)
- P/OP比率反映了市场对公司盈利能力的估值。在数据可用的期间内，该比率呈现波动。2018年和2019年，该比率在11到17之间波动。2020年由于每股营业利润的负值，P/OP比率数据缺失。2021年和2022年，随着每股营业利润的增加，P/OP比率逐渐下降，表明市场对公司盈利能力的估值相对合理。从2021年到2022年，P/OP比率从10.51下降到4.39，反映了盈利增长带来的估值调整。
总体而言，数据显示该公司在观察期内经历了显著的周期性变化。股价和每股营业利润在2020年受到冲击后，在2021年和2022年实现了强劲复苏。P/OP比率的变化反映了市场对公司盈利能力的动态评估。
市盈率 （P/S）
Diamondback Energy Inc.、 P/S、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 与客户签订合同的收入 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股销售额2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
每股销售额 = (与客户签订合同的收入Q3 2022
+ 与客户签订合同的收入Q2 2022
+ 与客户签订合同的收入Q1 2022
+ 与客户签订合同的收入Q4 2021)
÷ 流通在外的普通股数量
= ( + + + )
÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2018年经历了一定程度的波动，从第一季度到第二季度略有上升，随后在第三季度和第四季度显著下降。2019年延续了下降趋势，并在年底达到最低点。2020年上半年股价进一步下跌，但在下半年出现显著反弹。2021年股价持续上涨，并在年末达到较高水平。2022年上半年股价继续攀升，但在第三季度出现回落。
- 每股销售额趋势
- 每股销售额在2018年呈现上升趋势，但在第四季度出现明显下降。2019年，每股销售额持续增长，并在年底达到峰值。2020年上半年每股销售额有所下降，但在下半年逐渐恢复。2021年每股销售额大幅增长，并在年末达到最高点。2022年，每股销售额继续增长，并在第二季度达到最高值，随后在第三季度略有下降。
- 市销率 (P/S) 趋势
- 市销率在2018年波动较大，先下降后上升。2019年市销率持续下降，表明市场对每单位销售额的估值逐渐降低。2020年市销率进一步下降，但在下半年开始回升。2021年市销率呈现上升趋势，但整体水平仍然低于2018年。2022年市销率在年初有所上升，随后在第二季度和第三季度出现下降，但仍高于2020年的水平。
- 整体观察
- 股价与每股销售额之间存在一定的相关性，通常情况下，每股销售额的增长伴随着股价的上涨。然而，这种相关性并非绝对，市场情绪和其他因素也会对股价产生影响。市销率的变化反映了市场对公司盈利能力的预期。在市销率下降期间，投资者可能认为公司未来的增长潜力有限。数据的整体趋势表明，在2020年下半年至2021年期间，公司经营状况有所改善，市场对其估值也随之提高。2022年，虽然每股销售额持续增长，但市销率的下降可能表明市场对未来的增长持谨慎态度。
市净率 （P/BV）
Diamondback Energy Inc.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | |||||||||||||||||||||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 股价1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q3 2022 计算
BVPS = Diamondback Energy， Inc. 股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
3 Diamondback Energy Inc.的季度或年度报告提交日的收市价
4 Q3 2022 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= ÷ =
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，在观察期内，股价呈现出显著的波动性。从2018年3月31日至2019年12月31日，股价经历了从高位到低位的明显下降趋势。2018年3月31日的129.79美元，下降至2019年12月31日的59.48美元，降幅超过50%。
2020年初，股价进一步下跌，在2020年3月31日达到最低点42.08美元。随后，在2020年下半年，股价开始回升，但波动性依然存在。到2021年12月31日，股价达到112.76美元，显著高于2020年初的水平。
2022年，股价继续上涨，并在2022年9月30日达到最高点163.55美元。然而，在2022年12月31日，股价略有回落至121.38美元。
- 每股账面价值 (BVPS)
- 每股账面价值在观察期内总体呈现上升趋势。从2018年3月31日的54.93美元，逐步增长至2022年12月31日的78.65美元。虽然期间存在小幅波动，但整体趋势较为稳定。2018年12月31日出现一个显著的增长，从2018年9月30日的58.6美元增长至83.34美元。
- P/BV
- 市净率（P/BV）的变化与股价和每股账面价值的变化密切相关。在股价下跌期间（2018年3月31日至2019年12月31日），P/BV从2.36下降至0.71，表明市场对公司资产价值的评估降低。2020年，P/BV经历了一段波动期，最低点为0.43。随着股价的回升，P/BV也随之上升，在2022年9月30日达到2.08，表明市场对公司价值的评估有所提高。2022年12月31日，P/BV略有下降至1.58。
总体而言，数据显示公司股价和P/BV比率在观察期内经历了显著的波动，而每股账面价值则呈现出较为稳定的增长趋势。股价波动可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、行业状况以及公司自身经营状况等。P/BV比率的变化反映了市场对公司价值的评估，与股价和每股账面价值的变化密切相关。