流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Dollar Tree Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
从整体上观察，该公司的流动资金比率在2016年4月到2022年10月期间表现出一定的波动性，但总体趋势保持较为稳定，绝大部分时间均在1.0以上，显示其短期偿债能力较为稳定。不过，部分时期（如2019年5月到2020年11月）出现一定的下滑，尤其是在2019年第2季度至2020年2季度，流动资金比率曾降至1.07和1.06的水平，略低于一般行业的安全线水平，提示公司在某些期间短期偿债压力略显紧张。
速动比率表现出较大的波动性，但整体走势呈现下降趋势。在2016年4月时该比率达0.46，而在2022年10月则降至0.16，显示公司在流动资产中，速动资产的占比逐步减少，短期偿债的缓冲空间有所缩小。特别是在2019年中期至2020年急剧下降期间（如2020年2月降至0.09），反映出公司此期间可立即变现的资产相比短期负债的比重显著减少，可能预示风险的提升或流动性管理的压力。
现金流动比率与速动比率走势高度相关，且在大部分时间段内保持一致，说明现金及现金等价物在短期偿债中的作用基本等同于所有速动资产，从而对短期流动性提供了支撑。尽管如此，2022年10月这两个指标均处于较低水平（0.16-0.09），表明现金和速动资产不足以应对快速增加的流动负债，存在一定的流动性风险。
总结来看，公司的流动性指标在观察期内经历了从较为充裕到压力上升的过程。尤其是在2019年到2020年期间，流动性出现明显减弱，短期偿债能力有所下降，可能受宏观经济环境变化或公司经营战略调整的影响。不过，整体指标仍大多维持在合理区间内，提示公司在多数时期具备一定的偿债能力，但流动性状况的变化应引起持续关注以应对未来潜在风险。
流动资金比率
Dollar Tree Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据可以观察到公司的流动资产和流动负债在2016年到2022年期间经历了较为明显的变化。整体来看，流动资产呈现逐步增长的趋势，从2016年的4,172,100千美元增加到2022年的6,447,660千美元，反映出公司在不断扩大流动资产规模，可能是为了增强短期偿债能力或应对业务扩展的需求。
流动负债也在同期显著增加，从20,491,000千美元逐渐上升到46,831,000千美元，说明公司在这段时间内的短期债务压力有所加大。这可能与公司扩张或运营规模扩大相关，但也可能带来一定的财务压力。值得注意的是，流动负债的增速略高于流动资产的增速，意味着公司的流动资金压力在逐步加大。
流动资金比率的分析显示，公司在不同时间点的短期偿债能力存在一定波动。2016年和2017年，流动资金比率基本在2左右，表明公司有较强的短期偿债能力。然而，从2018年开始，比率出现明显下降，最低点在2019年约为1.07，显示公司短期偿债能力在该期间临时减弱，可能是由于流动负债增长速度超过流动资产增长所致。随后，流动资金比率略有恢复，但仍处于较低水平，2020年至2022年期间保持在1.2至1.46之间，反映出偿债能力仍存在一定压力，但总体保持在合理范围内。
总体而言，公司的财务状况表现出资产规模持续扩大，流动性在逐步改善，但短期偿债能力在部分时期受到一定挑战。公司应持续关注流动资产与流动负债的比例变化，确保财务结构的稳健，以应对未来潜在的不确定性和运营风险。
速动流动性比率
Dollar Tree Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，速动资产合计呈现一定的波动。2016年期间，速动资产在933,700美元至1,198,200美元之间变动，整体呈上升趋势，尤其是在2017年前期达到了高点。之后，速动资产在2018年显著减少至4,437,00美元左右，之后逐步回升，并在2020年达到顶峰1,755,100美元。此后，速动资产数字有所下降，波动明显，但整体仍维持在较高水平。
流动负债整体呈现增长趋势。2016年时，流动负债在2,049,100美元到2,134,200美元之间波动，而在2018年显著增加至大约4,578,100美元，之后继续增长，直至2022年达到最高的4,381,500美元。尽管在部分时期流动负债有所波动，但总体规模呈现稳步上升的态势，显示出公司在运营中承担了相对增加的流动性负债压力。
速动流动性比率方面，整体呈现下降趋势。从2016年的0.46到2017年的0.33，随后在2018年显著下降至0.2，显示公司应对短期偿债能力出现一定的压力。2019年及之后，比例持续下降至最低点0.09，意味着短期偿债能力逐步减弱。这一趋势可能反映出公司流动资产的增长未能同步跟上流动负债的增长，导致速动比率下降，从而潜在地影响了其短期偿债能力的安全边际。
综上所述，分析期间内，该公司的速动资产整体规模呈上升趋势，但其比率普遍下降，暗示流动负债增长速度快于速动资产，影响了短期偿债能力的稳定性。公司在扩大规模的同时，应关注速动资产的管理和流动负债的控制，以维护良好的财务健康水平。未来，持续监控流动比率的变化对于评估其财务稳健性具有重要意义。
现金流动比率
Dollar Tree Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，现金资产总额在2016年至2022年期间总体表现为波动增长的态势。在2016年初，现金总额约为933.7百万美元，随后经历一段时间的增长，到2018年达到顶峰，为1,757百万美元左右。之后的几年中，现金资产维持在较高水平，尤其是在2020年和2021年，现金资产一度超过1,400百万美元，显示出公司在近年来增强了现金储备，可能为应对未来不确定性或进行战略投资提供了保障。
流动负债方面，数据显示从2016年到2022年整体上升趋势明显。起初，流动负债约为2,049百万美元，至2022年已接近4,389百万美元。其增长速度在不同时间段有所变化，但整体上呈现持续扩张的态势。这可能反映了公司在营运规模扩大或短期资金需求增加的同时，也面临更高的流动性压力。
财务比率方面，现金流动比率的变化较为剧烈。从2016年的0.46上升至2017年的最高点0.52，随后逐步下降，到2022年时降至0.09左右。这一趋势表明，公司短期偿债能力在一定时期内有所增强（特别是在2017年），但在后续的观察期内逐步减弱。较低的现金流动比率显示出公司短期偿债的压力可能有所增加，尤其是在2020年之后，比率持续下降，可能提示流动性风险有所上升。整体来看，现金流动比率的波动反映了公司财务状况在不同时间段受到不同因素的影响，包括营收变化、资产负债结构调整或经营现金流的波动等。
总结而言，该公司在2016年至2022年期间的财务数据展示了现金资产的增长、流动负债的持续扩大以及短期偿债能力的逐步减弱。这些趋势提示公司虽然积累了充裕的现金储备，但伴随而来的流动负债增长和偿债能力的下降，可能对其短期财务健康造成一定压力。未来需关注公司在资产和负债管理方面的调整，以及其应对流动性风险的策略。