长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Dollar Tree Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
从所提供的财务比率数据可以观察到，固定资产周转率（净额）在整个期间内整体保持稳步波动，最高点出现在2017年末接近7，之后逐步下降到2022年接近5.74。这表明公司在利用其固定资产创造收入方面的效率逐渐略有减弱，但仍处于较为稳定的水平。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）在大部分时期与固定资产周转率基本一致，除了2018年11月开始的数值明显低于其他时间点，显著下降至约2.4。这可能反映了在该时间段内，公司在使用经营租赁或使用权资产方面的资产利用效率出现显著波动或调整。
总资产周转率在整个观察期内表现出一定的波动，但整体趋势接近稳定，从2016年的约1.3逐步上升至2022年的约1.21，显示公司整体资产利用效率保持相对平衡，略有增长趋势。
股东权益周转率则表现出不同的动态，最初在2016年较高（接近3.84），随后逐渐下降至2017年中期的最低值（约2.89），之后在2018年升高，达到4.04的峰值，之后再逐步回落至2022年的3.21左右。此变化反映公司在不同时间段内股东权益的利用效率经历了起伏，与公司的资本结构和财务策略调整有关。
总体来看，这些财务比率的变化反映出公司在资产利用上的整体稳定性与一定程度的波动。固定资产周转率的逐步下降提示资产使用效率略有减弱，但仍保持在相对较高的水平，而总资产周转率的微幅提升则指向资产整体利用效率的略微改善。股东权益周转率的波动表明公司资本利用效率受到市场或经营策略调整的影响。对于未来，持续关注资产结构及利用效率的变化将有助于更准确评估公司运营效率的动态变化。
固定资产周转率净额
Dollar Tree Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司在2016年至2022年间的净销售额整体呈现增长趋势。2016年第四季度的净销售额为5,085.8百万美元，经过逐步波动后，于2022年第四季度达到6,915.6百万美元，表现出年度增长的积极趋势。值得注意的是，销售额在某些季度出现略微下降或停滞，但总体趋势仍然显示出持续增长的动力，尤其是在2020年之后，销售额明显加快上升步伐，反映出公司在市场拓展或销售渠道上的改善。
关于不动产、厂房和设备的变动，从2016年起这项资产规模持续扩大，从3,153,200千美元逐步增加到2022年第四季度的4,453,190千美元。该资产的增长体现了公司可能在扩大运营规模或提升资产基础方面的持续投入。然而，在此期间，不动产、厂房和设备的年度增长并不总是稳定，存在一定程度的波动，可能反映资本支出计划的调整或资产折旧等影响因素。
固定资产周转率净额的变化趋势显示出公司资产利用效率在逐年略有波动。数据从2016年的6.65逐渐下降至2022年的5.74，表明在生产效率或销售额相对于资产规模的提升方面存在一定的压力。尽管销售规模持续增长，但资产周转率的下降暗示公司在资产利用效率方面可能受到一定限制，或反映资产扩张速度快于销售增长，从而影响运营效率的改善速度。
综上所述，公司在过去六年中展现出稳步增长的销售业绩，同时在资产规模方面投入持续增加。资产利用效率虽有所下降，但仍保持在较高水平。这些变化提示公司可能面临扩张阶段的管理挑战，同时也展示了其在市场中的一定增长潜力。未来，若公司能改善资产利用效率，或通过优化运营管理带来更高的资产回报，将有助于持续提升整体财务绩效。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Dollar Tree Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体来看，本季度的财务数据反映出公司在销售额方面保持了较强的增长趋势，尤其是在2019年初期至2022年期间，净销售额显著提升，达到最高点。而在2016年至2018年期间，销售额明显波动，但整体趋势显示出逐步增长的态势。这表明公司在市场拓展或销售策略方面取得了一定的成功，成功实现了销售规模的扩大。
关于不动产、厂房和设备的变动情况，数据呈现持续增加的趋势，说明公司在资产投入方面不断加大规模，可能是为了支持销售增长或扩大业务规模。特别是在2019年期间，资产总额显著增加，显示公司在资本支出方面加大了投入，以满足业务扩展的需要。另外，该资产类别的数值在2020年及之后继续保持增长，反映出公司持续优化和扩展其资产基础。
在固定资产净周转率方面，数据虽有一定的波动，但整体保持在较为稳定的区间内。该比率从2016年的6.65逐步提升至2018年的6.86，之后在2020年前后略有下降，但仍然维持在较高水平。这表明公司在利用固定资产创造销售方面效率较为稳定。值得注意的是，在2020年某些季度，该比率明显下降至2.4左右，可能受到特殊市场环境（如疫情影响）或资产结构调整的影响。
总体而言，公司显示出稳步的销售增长，资产持续扩大，但在资产利用效率方面存在一定的波动。资产的持续投入支持了销售的增长，但同时也带来了效率方面的压力，需关注未来资产管理策略的优化。此外，固定资产周转率的变化提示公司在某些时期可能面临增长放缓或市场整合的局面，需要进一步分析相关的经营策略和市场环境。
总资产周转率
Dollar Tree Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据来看，Dollar Tree Inc.在2016年至2022年期间表现出一定的变化趋势，具体表现如下：
- 净销售额
- 整体来看，净销售额在观察期间呈现出较强的增长势头。起初，2016年四季度的销售额为5,085,800千美元，经过几年度的稳步上升，到2022年第一季度已增加到大约6,975,600千美元，显示公司在市场中的销售规模不断扩大。尤其值得注意的是，从2019年到2022年，销售额持续保持增长趋势，显示出良好的市场拓展能力和盈利能力。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈上升趋势，从2016年四季度的约16,060,900千美元增长到2022年四季度的约22,376,300千美元。尽管在某些季度出现短暂波动（如2019年四季度出现一定下降），但总体资产规模逐步扩大，反映公司在资产积累和扩张方面的努力。值得关注的是，2020年之后资产的增长速度相对平稳，说明公司在资产利用方面趋于稳健。
- 总资产周转率
- 该财务比率在2016年及之后的多个季度中表现出一定的波动，但整体趋势保持相对稳定。2017年至2018年间，周转率维持在1.36-1.42之间，表明公司资产利用效率较为合理。2020年之后，数据显示周转率略有下降，但仍基本在1.18-1.23的区间内浮动。这表明公司在提升资产利用效率方面面临一些压力，但整体资产管理能力依然保持在较为稳健的水平。
综上所述，该公司在所观察期间展现出销售规模的持续扩大，同时资产规模稳步增长，表明公司在市场拓展和资产投资方面保持积极。此外，资产周转率的轻微波动反映出在高增长背景下资产使用效率虽略有波动，但总体保持较为稳定的水平。这些财务趋势显示公司在保持业务扩展的同时，也兼顾资产管理的稳健性。然而，为进一步提升业务绩效，或许需要持续关注资产利用效率的改善。
股东权益周转率
Dollar Tree Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | 2017年1月28日 | 2016年10月29日 | 2016年7月30日 | 2016年4月30日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29), 10-K (报告日期： 2017-01-28), 10-Q (报告日期： 2016-10-29), 10-Q (报告日期： 2016-07-30), 10-Q (报告日期： 2016-04-30).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，整体反映出公司的财务状况和运营效率在不同时间段存在一定的变化趋势。下述为具体分析：
- 净销售额
- 从2016年到2022年，公司的季度净销售额总体呈现增长趋势。2016年时，销售额约为50.86亿美元，经过数年发展，到2022年已跃升至近69.36亿美元。这表明公司在销售规模方面实现了稳定增长，尤其在2018年至2022年期间的销售额表现尤为突出。然而，某些季度的销售略有波动，但总体趋势仍为上升，显示出较强的市场需求和经营规模的扩大。
- 股东权益
- 股东权益在此期间持续增长，从2016年约为46.70亿美元增加至2022年的83.75亿美元，增长幅度明显。期间经历了逐步稳步的提升，尤其在2018年之后，股东权益的增加较为明显。这可能反映公司盈利的改善或资本结构的优化，增强了公司的财务稳定性与抗风险能力。
- 股东权益周转率
- 这一财务比率反映公司利用股东权益进行营运的效率。从2017年初的数据来看，比例大致稳定在3.84左右，随后逐步下降至2022年的2.97左右。这一趋势表明，随着公司资产规模的扩大，股东权益的周转速度有所减缓，可能意味着单位股东权益所创造的销售额有所降低，或者公司资产利用效率有所下降。需要进一步分析运营策略变化对这一指标的影响，以判断是否存在效率提升空间。
总体而言，公司的销售收入和股东权益均表现出稳定的增长，显示出规模扩张和财务实力提升的态势。股东权益周转率的逐步下降，则提示公司在资产利用效率方面可能存在潜在挑战，但并未严重阻碍收入增长。建议持续关注资产管理和运营效率的改善，以优化整体财务表现和可持续发展战略。