长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Dollar Tree Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在2017年4月29日至2019年11月2日期间呈现缓慢下降趋势。从6.76逐步下降至6.17。2020年2月1日略有回升至6.08，随后在2020年5月2日至2020年10月31日期间保持相对稳定。2021年1月30日开始，该比率再次呈现小幅下降趋势，至2022年10月29日的5.74。整体而言，该比率在观察期内经历了较为明显的下降。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该指标在2017年4月29日至2018年11月3日期间与固定资产周转率净额的趋势基本一致，同样呈现缓慢下降。然而，从2019年2月2日开始，该比率显著下降至2.4左右，并在后续各期内保持在该水平附近波动，波动幅度较小。这表明经营租赁和使用权资产对固定资产周转率的影响在2019年发生了显著变化。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2017年4月29日至2018年8月4日期间呈现小幅上升趋势，随后在2018年11月3日至2019年5月4日期间出现显著上升，达到1.69。此后，该比率大幅下降，并在2019年8月3日至2022年10月29日期间在1.19至1.26之间波动。这种波动表明公司资产的使用效率在不同时期存在较大差异。2019年2月2日的峰值可能与特定时期的经营活动或资产结构有关。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2017年4月29日至2018年11月3日期间呈现持续下降趋势，从3.73下降至2.89。2019年2月2日出现显著反弹，达到4.04，随后在2019年5月4日至2020年8月1日期间保持在3.6至3.97之间波动。2020年8月1日后，该比率再次呈现下降趋势，并在2022年10月29日达到3.34。该比率的波动可能反映了公司利用股东权益进行经营活动的能力变化。
总体而言，各项资产周转率指标在观察期内均呈现出不同程度的波动。固定资产周转率净额和固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）均呈现下降趋势，而总资产周转率和股东权益周转率则经历了上升和下降的交替变化。这些变化可能与公司经营策略、资产结构以及外部经济环境等因素有关。
固定资产周转率净额
Dollar Tree Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月至2019年2月，销售额在528万至631万美元之间波动，并在2019年2月达到一个峰值。随后，在2019年5月至2020年10月期间，销售额略有下降，但保持在617万至631万美元的范围内。2021年，销售额显著增长，达到676万美元至707万美元。2022年，销售额继续增长，但增速放缓，最终达到693万美元至707万美元。总体而言，销售额呈现增长趋势，但增长速度并非线性，存在季节性和周期性波动。
- 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
- 不动产、厂房和设备净额在整个观察期内持续增加。从2017年4月的309.39亿美元增加到2022年10月的482.39亿美元。增长速度相对稳定，表明持续的资本投资。这种增长可能与销售额的增长以及公司扩张的需求有关。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现下降趋势。从2017年4月的6.76逐渐下降到2022年10月的5.74。虽然净销售额在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这可能表明公司在增加固定资产投资，以支持未来的增长，或者固定资产利用效率有所降低。周转率的下降也可能意味着公司需要更有效地利用其固定资产，以提高盈利能力。
- 综合分析
- 数据显示，公司在销售额和固定资产方面均实现了增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注。虽然销售额的增长是积极的信号，但公司需要密切关注固定资产的利用效率，以确保投资回报率。未来，公司可能需要评估其资本支出策略，并寻找提高固定资产利用率的方法，例如优化生产流程、提高设备利用率或处置闲置资产。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Dollar Tree Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2017年第二季度和第三季度之间略有下降，随后在2018年第一季度显著增长。此后，销售额在2018年和2019年呈现波动，但总体保持在相对稳定的水平。2020年第二季度销售额出现小幅下降，但在随后几个季度迅速反弹，并在2020年第四季度达到较高水平。2021年和2022年，销售额持续增长，并在2022年第一季度达到峰值，随后略有波动，但仍保持在较高水平。整体而言，净销售额呈现出长期增长的趋势，但期间存在季节性和短期波动。
- 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房和设备净值在2017年至2019年期间稳步增长，表明持续的投资和资产积累。2019年第二季度出现显著增长，随后保持相对稳定。2020年至2022年，净值继续增长，但增速有所放缓。值得注意的是，2019年第二季度的数据与其他时期相比显著增加，可能与重大资产收购或重新评估有关。整体而言，该项目的数据表明公司持续投资于其固定资产，但增长速度在不同时期有所不同。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在2017年至2019年期间相对稳定，维持在6.62到6.86之间，表明公司有效地利用其固定资产产生销售额。然而，2019年第二季度开始，该比率显著下降至2.4左右，并在此水平保持稳定，直到2022年。周转率的显著下降表明公司固定资产的利用效率降低，可能与固定资产净值的快速增长有关，或者销售额增长未能跟上资产增长的速度。2022年，周转率略有回升，但仍远低于2019年之前的水平。需要进一步分析以确定周转率下降的具体原因。
综上所述，数据显示公司净销售额呈现长期增长趋势，但固定资产净周转率在后期出现显著下降。这可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战，需要进一步评估和改进。
总资产周转率
Dollar Tree Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。在2017年，销售额相对稳定，在528万至532万美元之间波动。2018年2月出现显著增长，达到636万美元，随后在2018年5月略有回落至555万美元。此后，销售额在550万美元至620万美元之间波动，并在2019年2月达到621万美元的高点。2020年，销售额保持在617万美元至632万美元之间，表现出相对的稳定性。2021年，销售额进一步增长，在634万美元至677万美元之间波动，并在2021年10月达到677万美元的峰值。2022年，销售额继续增长，并在2022年10月达到694万美元的最高水平。总体而言，销售额呈现出长期增长的趋势，但期间存在明显的季节性波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体上呈现增长趋势。从2017年的1599万美元到2022年的2291万美元，资产规模显著增加。在2017年和2018年，资产规模的增长相对平稳。2019年5月，总资产出现大幅增长，从2019年2月的1350万美元增加到1935万美元，随后在2019年8月和2019年11月继续增长，达到1974万美元。2020年，总资产继续增长，达到2067万美元。2021年和2022年，资产规模继续保持增长势头，并在2022年10月达到2291万美元的最高水平。资产增长可能反映了公司业务扩张和投资增加。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较大。2017年，周转率在1.31至1.37之间波动。2018年2月，周转率显著提高至1.69，表明资产利用效率有所提升。随后，周转率在2018年5月至2019年11月期间下降至1.19至1.26之间。2020年，周转率保持在1.18至1.23之间，相对稳定。2021年，周转率略有下降，在1.22至1.26之间波动。2022年，周转率进一步下降，在1.19至1.21之间波动。周转率的波动可能与销售额的波动以及资产规模的变化有关。周转率的下降可能表明资产利用效率降低，需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了销售额和资产规模的增长。然而，总资产周转率的波动和下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因并采取相应的措施。
股东权益周转率
Dollar Tree Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-10-29), 10-Q (报告日期： 2022-07-30), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-29), 10-Q (报告日期： 2021-10-30), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-01), 10-K (报告日期： 2021-01-30), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-08-01), 10-Q (报告日期： 2020-05-02), 10-K (报告日期： 2020-02-01), 10-Q (报告日期： 2019-11-02), 10-Q (报告日期： 2019-08-03), 10-Q (报告日期： 2019-05-04), 10-K (报告日期： 2019-02-02), 10-Q (报告日期： 2018-11-03), 10-Q (报告日期： 2018-08-04), 10-Q (报告日期： 2018-05-05), 10-K (报告日期： 2018-02-03), 10-Q (报告日期： 2017-10-28), 10-Q (报告日期： 2017-07-29), 10-Q (报告日期： 2017-04-29).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q3 2023
+ 净销售额Q2 2023
+ 净销售额Q1 2023
+ 净销售额Q4 2022)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动趋势。从2017年4月至2017年10月，销售额相对稳定，在528.71百万美元至531.66百万美元之间波动。2018年2月出现显著增长，达到636.06百万美元，随后在2018年5月回落至555.37百万美元。此后，销售额在2019年8月达到相对低点574.06百万美元，并在2019年11月略有回升。2020年，销售额再次增长，并在2020年10月达到617.67百万美元。2021年，销售额持续增长，并在2021年10月达到641.54百万美元的高点。2022年，销售额进一步增长，并在2022年1月达到707.74百万美元，随后在2022年7月回落至676.53百万美元，并在2022年10月达到693.66百万美元。总体而言，销售额呈现上升趋势，但期间存在明显的季节性波动和短期波动。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体呈现增长趋势。从2017年4月至2018年11月，股东权益从560.9百万美元增长至794.31百万美元。2019年2月出现显著下降，降至564.29百万美元，随后在2020年10月回升至696.11百万美元。2021年，股东权益继续增长，并在2021年10月达到724.44百万美元。2022年，股东权益进一步增长，并在2022年1月达到824.15百万美元，随后在2022年7月回落至676.53百万美元，并在2022年10月达到827.53百万美元。尽管存在短期波动，但股东权益的长期趋势是增长的。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率反映了公司利用股东权益产生销售额的效率。数据显示，该比率在观察期内波动较大。从2017年4月至2018年11月，周转率从3.73下降至2.89。2019年2月出现显著上升，达到4.04，随后在2019年8月回落至3.97。2020年，周转率在3.6至3.77之间波动。2021年，周转率在3.47至3.67之间波动。2022年，周转率在3.24至3.59之间波动。总体而言，周转率呈现下降趋势，表明公司利用股东权益产生销售额的效率有所降低。需要注意的是，周转率的下降可能与销售额的增长速度快于股东权益的增长速度有关，也可能受到其他因素的影响。
综上所述，数据显示销售额和股东权益均呈现增长趋势，但股东权益周转率却呈现下降趋势。这表明公司在扩大规模的同时，利用股东权益产生销售额的效率有所降低。进一步分析需要结合行业背景和公司具体情况，以确定这些趋势的根本原因和潜在影响。