Illumina Inc.、合并资产负债表结构：资产（季度数据）
|
|
2021年10月3日 |
|
2021年7月4日 |
|
2021年4月4日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月27日 |
|
2020年6月28日 |
|
2020年3月29日 |
|
2019年12月29日 |
|
2019年9月29日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
2018年12月30日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年7月1日 |
|
2018年4月1日 |
|
2017年12月31日 |
|
2017年10月1日 |
|
2017年7月2日 |
|
2017年4月2日 |
|
2016年12月31日 |
|
2016年10月2日 |
|
2016年7月3日 |
|
2016年4月3日 |
|
|
|
现金及现金等价物 |
7.17% | |
48.37% | |
50.63% | |
23.86% | |
23.78% | |
24.42% | |
27.42% | |
27.91% | |
25.60% | |
27.86% | |
30.72% | |
16.44% | |
19.91% | |
22.97% | |
28.15% | |
23.30% | |
26.83% | |
25.09% | |
21.34% | |
17.16% | |
18.80% | |
23.88% | |
19.90% | |
|
|
短期投资 |
1.23% | |
1.04% | |
2.25% | |
21.91% | |
21.11% | |
20.67% | |
18.47% | |
18.75% | |
19.06% | |
17.64% | |
18.20% | |
34.03% | |
30.23% | |
19.96% | |
14.67% | |
17.50% | |
13.61% | |
13.87% | |
17.33% | |
19.25% | |
17.54% | |
11.88% | |
15.50% | |
|
|
应收账款净额 |
4.01% | |
6.22% | |
5.91% | |
6.42% | |
6.27% | |
5.31% | |
6.50% | |
7.83% | |
7.63% | |
6.74% | |
6.18% | |
7.39% | |
6.41% | |
6.75% | |
7.22% | |
7.82% | |
7.59% | |
7.66% | |
8.00% | |
8.91% | |
9.03% | |
9.35% | |
10.61% | |
|
|
库存 |
2.66% | |
4.38% | |
4.16% | |
4.90% | |
5.61% | |
6.00% | |
5.29% | |
4.91% | |
5.88% | |
6.02% | |
5.58% | |
5.55% | |
5.53% | |
6.19% | |
6.32% | |
6.33% | |
6.48% | |
6.36% | |
6.50% | |
7.01% | |
7.39% | |
7.81% | |
7.59% | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
1.20% | |
1.20% | |
1.50% | |
2.00% | |
1.70% | |
1.46% | |
1.87% | |
1.44% | |
1.38% | |
1.33% | |
0.83% | |
1.12% | |
0.98% | |
1.16% | |
1.28% | |
1.73% | |
1.07% | |
1.42% | |
1.57% | |
1.82% | |
1.13% | |
0.85% | |
1.06% | |
|
|
流动资产 |
16.27% |
|
61.21% |
|
64.44% |
|
59.10% |
|
58.47% |
|
57.86% |
|
59.55% |
|
60.84% |
|
59.56% |
|
59.60% |
|
61.50% |
|
64.52% |
|
63.06% |
|
57.03% |
|
57.63% |
|
56.69% |
|
55.59% |
|
54.41% |
|
54.74% |
|
54.15% |
|
53.88% |
|
53.78% |
|
54.66% |
|
|
|
不动产及设备净额 |
6.70% | |
10.55% | |
10.45% | |
12.16% | |
12.29% | |
12.28% | |
12.26% | |
12.15% | |
12.34% | |
12.25% | |
11.53% | |
15.45% | |
15.68% | |
17.71% | |
17.74% | |
17.71% | |
17.08% | |
17.23% | |
15.96% | |
16.66% | |
14.99% | |
12.83% | |
10.16% | |
|
|
经营租赁使用权资产 |
4.49% | |
6.52% | |
6.04% | |
7.01% | |
7.36% | |
7.57% | |
7.70% | |
7.59% | |
7.83% | |
8.00% | |
7.77% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
0.00% | |
|
|
善意 |
47.12% | |
11.14% | |
10.25% | |
11.83% | |
12.12% | |
12.33% | |
11.35% | |
11.26% | |
11.62% | |
11.82% | |
11.24% | |
11.94% | |
12.29% | |
14.20% | |
13.98% | |
14.67% | |
15.28% | |
15.87% | |
16.77% | |
18.13% | |
18.35% | |
19.47% | |
20.46% | |
|
|
无形资产净额 |
22.25% | |
1.87% | |
1.53% | |
1.87% | |
2.01% | |
2.15% | |
1.90% | |
1.98% | |
2.14% | |
2.32% | |
2.37% | |
2.66% | |
2.89% | |
3.50% | |
3.03% | |
3.33% | |
3.67% | |
4.03% | |
4.50% | |
5.67% | |
6.04% | |
6.74% | |
7.11% | |
|
|
其他资产 |
3.17% | |
8.71% | |
7.29% | |
8.03% | |
7.75% | |
7.80% | |
7.24% | |
6.18% | |
6.50% | |
6.01% | |
5.59% | |
5.43% | |
6.08% | |
7.55% | |
7.61% | |
7.61% | |
8.38% | |
8.46% | |
8.03% | |
5.39% | |
6.73% | |
7.18% | |
7.62% | |
|
|
长期资产 |
83.73% |
|
38.79% |
|
35.56% |
|
40.90% |
|
41.53% |
|
42.14% |
|
40.45% |
|
39.16% |
|
40.44% |
|
40.40% |
|
38.50% |
|
35.48% |
|
36.94% |
|
42.97% |
|
42.37% |
|
43.31% |
|
44.41% |
|
45.59% |
|
45.26% |
|
45.85% |
|
46.12% |
|
46.22% |
|
45.34% |
|
|
|
总资产 |
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
100.00% |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
从上述财务数据中可以观察到，该公司的流动资产占比整体较高，且多年来保持在54%至57%之间，显示出其在不同时间点上持续维持较强的流动性能力。其中，现金及现金等价物占比在$16\%$至$30\%$之间波动，2019年中达到峰值，之后出现急剧下降，到了2021年其占比减少至仅约7%。这可能反映公司在不同时间段调整了其现金管理策略或资产配置。
短期投资占比呈现一定波动，但总体上在10\%至20\%区间内运行。2018年及之前，该比重较为平稳，之后开始上涨，在2021年前后达到高点，随后迅速下降至1\%左右。此变化或反映公司在不同周期的投资策略变化，尤其是在现金储备变化较大时，短期投资比重的调整成为相关策略的一部分。
应收账款净额在总资产中的比例持续下降，从2016年的约10.6\%下降到2021年的约6.4\%，显示公司账款管理逐步改善，回款效率或提升。同时，库存比重从7.59\%略微上升至最高的7.81\%，随后逐步下降到2.66\%，说明库存管理也经历了优化，减少库存压力以提升资金使用效率。
关于流动资产整体比重，虽然略有波动，但一直保持在较高水平，显示公司强调流动性管理。与此相应的，非流动资产（如不动产及设备净额）占比由大约10\%至20\%变化，峰值出现在2016年和2017年，之后逐步降低，特别是在2021年前后表现明显减少，可能是资产结构调整的结果。此外，经营租赁使用权资产的引入在2020年后逐步增加，至2021年占比接近7\%，表明公司在租赁资产方面的投入扩大。
关于无形资产，其占比从2016年的7.11\%逐年下降至约1.53\%，但在2021年出现一定回升，达到约1.87\%，随后在2022年前后又呈下降趋势。善意资产占比则从最高的20.46\%逐步下降，至2022年稳定在10\%以内，反映出公司在资产收购中逐渐减少商誉的权重，以应对潜在的减值风险。
总体来看，该公司的资产结构表现出从较高的商誉和无形资产比重向更偏重于流动性资产的转变，资产的流动性逐步增强，风险管理趋于稳健。同时，现金储备的显著减少可能表明公司已更积极地利用现金进行投资或偿债，资产配置的战略重点可能在于提高营运效率和盈利能力。这些趋势需要结合公司业务变化和行业背景进一步分析，以完成更全面的财务健康评估。
