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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

这家公司已移至档案馆！财务数据自2021年11月5日以来一直没有更新。

债务分析

债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

债务总额（账面价值）

Illumina Inc.、资产负债表：债务

以百万计

		2020年12月31日	2019年12月29日	2018年12月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
	量身定制的租赁责任	—)	—)	—)	144)	223)
	长期债务，流动部分	511)	—)	1,107)	10)	1)
	长期债务，不包括流动部分	673)	1,141)	890)	1,182)	1,048)
	债务总额（账面价值）	1,184)	1,141)	1,997)	1,336)	1,272)

根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).

债务部分	描述	公司
债务总额（账面价值）	截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。	Illumina Inc.的总债务从2018年到2019年有所下降，但随后从2019年到2020年略有增加。

债务总额（公允价值）

	2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
量身定制的租赁责任	—)
未偿还的可转换优先票据	1,595)
融资租赁项下的义务	—)
其他	—)
债务总额（公允价值）	1,595)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	1.35

根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).

债务加权平均利率

可换股优先票据的加权平均估计隐含利率: 3.62%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额	加权平均利率²
3.70%	750)	28)
3.50%	517)	18)
总价值	1,267)	46)
3.62%

根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%