Illumina Inc.、资产负债表：债务

以百万计

	2020年12月31日	2019年12月29日	2018年12月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
量身定制的租赁责任	—)	—)	—)	144)	223)
长期债务，流动部分	511)	—)	1,107)	10)	1)
长期债务，不包括流动部分	673)	1,141)	890)	1,182)	1,048)
债务总额（账面价值）	1,184)	1,141)	1,997)	1,336)	1,272)

以下是对一组年度财务数据的分析报告。

量身定制的租赁责任: 数据显示，该项目在2016年至2017年间显著下降，从223百万降至144百万。随后数据缺失，无法评估后续趋势。该项责任的减少可能反映了租赁协议的到期、重新谈判或取消。
长期债务，流动部分: 该项目在2016年和2017年数值较低，分别为1百万和10百万。2018年出现大幅增长，达到1107百万，随后数据缺失。2020年数据为511百万。流动债务的波动可能与债务到期日、再融资活动或短期借款策略有关。2018年的峰值值得进一步调查，以确定其驱动因素。
长期债务，不包括流动部分: 数据显示，该项目在2016年至2018年间呈现先增后降的趋势。从2016年的1048百万增长到2017年的1182百万，随后在2018年降至890百万。2019年略有回升至1141百万，并在2020年降至673百万。这种波动可能反映了长期债务的发行、偿还和重组活动。
债务总额（账面价值）: 数据显示，债务总额在2016年至2018年间显著增加，从1272百万增长到1997百万。2019年大幅下降至1141百万，并在2020年小幅增加至1184百万。整体趋势表明，债务水平经历了显著的波动。2018年的峰值和2019年的下降值得关注，可能与重大融资事件或债务重组有关。2020年的小幅增长表明债务水平趋于稳定。

总体而言，数据显示债务结构和水平在分析期间发生了显著变化。流动债务和长期债务的波动表明公司可能积极管理其债务组合。需要进一步分析这些变化背后的具体原因，以及它们对公司财务状况和未来业绩的影响。

可换股优先票据的加权平均估计隐含利率: 3.62%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
3.70%	750)	28)
3.50%	517)	18)
总价值	1,267)	46)
3.62%

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 46 ÷ 1,267 = 3.62%

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

债务分析