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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

US$22.49

这家公司已移至 存档 财务数据自 2021 年 11 月 5 日以来未更新。

现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

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Illumina Inc.、合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2020年12月31日 2019年12月29日 2018年12月30日 2017年12月31日 2016年12月31日
合并净利润
折旧费用
无形资产摊销
基于股份的薪酬费用
债务贴现的增加
与基于股份的薪酬相关的增量税收优惠
递延所得税
支付累积债务贴现
有价股本证券的未实现收益
拆分的收益
与终止收购有关的衍生资产损失
无形资产减值
其他
应收帐款
库存
预付费用和其他流动资产
经营租赁使用权资产和负债净值
其他资产
应付帐款
应计负债
其他长期负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营活动提供的净现金
经营活动提供的现金净额
可供出售证券的到期日
购买可供出售证券
出售可供出售证券
购买财产和设备
战略投资净购买
为终止收购相关的衍生资产支付的现金
Helix和GRAIL现金的分拆
圣杯分拆所得款项
为收购支付的净现金
为无形资产支付的现金
投资活动提供的现金净额(用于)
融资债务的支付
发行债券所得款项净额
与基于股份的薪酬相关的增量税收优惠
普通股回购
发行普通股所得款项
与股权奖励的净股份结算相关的已付税款
非控制性权益所有者的出资
与购置有关的或有对价负债的付款
子公司提前行使股权奖励所得款项
融资活动提供的(用于)现金净额
汇率变动对现金及现金等价物的影响
现金及现金等价物净增加(减少)
年初现金及现金等价物
年底现金及现金等价物

根据报告: 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-29), 10-K (报告日期: 2018-12-30), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2018年至2019年, Illumina Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后在2019年至2020年略有增加。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2018年至2019年, Illumina Inc. 投资活动提供的现金净额(用于)有所增加,但随后在2019年至2020年略有下降,未达到2018年的水平。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2018年至2019年, Illumina Inc. 融资活动提供(用于)的净现金有所下降,但随后在2019年至2020年略有增加。