现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Illumina Inc.、合并现金流量表

以百万计

截至12个月	2020年12月31日	2019年12月29日	2018年12月30日	2017年12月31日	2016年12月31日
合并净利润	656)	990)	782)	678)	428)
折旧费用	156)	151)	140)	110)	90)
无形资产摊销	31)	37)	39)	46)	51)
基于股份的薪酬费用	194)	194)	193)	164)	129)
债务贴现的增值	40)	46)	41)	30)	30)
与股票薪酬相关的增量税收优惠	—)	—)	—)	—)	(91)
递延所得税	117)	11)	(18)	81)	94)
支付累积债务贴现	—)	(84)	—)	—)	—)
有价证券的未实现收益	(270)	(53)	(21)	—)	—)
分拆收益	—)	(54)	—)	(453)	—)
与终止收购相关的衍生资产损失	116)	8)	—)	—)	—)
无形资产减值	—)	—)	—)	23)	—)
其他	(33)	(1)	4)	1)	2)
应收帐款	89)	(58)	(105)	(26)	3)
库存	(12)	25)	(53)	(33)	(30)
预付费用和其他流动资产	(20)	(14)	5)	8)	(1)
经营租赁使用权资产和负债净额	(11)	(5)	—)	—)	—)
其他资产	(33)	(30)	(9)	(5)	(7)
应付帐款	40)	(35)	45)	10)	(2)
应计负债	(7)	(44)	103)	81)	(24)
其他长期负债	27)	(33)	(4)	160)	16)
经营资产和负债的变化	73)	(194)	(18)	195)	(45)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	424)	61)	360)	197)	259)
经营活动产生的现金净额	1,080)	1,051)	1,142)	875)	687)
可供出售证券的到期日	493)	1,387)	860)	321)	140)
购买可供出售的证券	(1,802)	(1,010)	(2,859)	(742)	(894)
出售可供出售的证券	1,298)	629)	597)	322)	543)
购买财产和设备	(189)	(209)	(296)	(310)	(260)
战略投资净购买量	(124)	(20)	(15)	(29)	(14)
为终止收购相关的衍生资产支付的现金	(132)	(18)	—)	—)	—)
Helix和GRAIL现金的分拆	—)	(29)	—)	(52)	—)
GRAIL分拆收益	—)	15)	—)	278)	—)
为收购支付的现金净额	(98)	—)	(100)	—)	(18)
为无形资产支付的现金	—)	—)	—)	(2)	(11)
投资活动产生的现金净额（用于）	(554)	745)	(1,813)	(214)	(515)
融资义务的支付	—)	(550)	(4)	(9)	(66)
发行债券所得款项净额	—)	—)	735)	5)	5)
与股票薪酬相关的增量税收优惠	—)	—)	—)	—)	91)
普通股回购	(736)	(324)	(201)	(251)	(249)
发行普通股所得款项	61)	59)	46)	71)	48)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	(91)	(82)	(74)	(68)	(100)
非控股权益所有者的贡献	—)	—)	92)	79)	89)
与收购有关的或有对价负债的付款	—)	—)	—)	(3)	(29)
子公司提前行使股权奖励所得款项	—)	—)	—)	—)	7)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(766)	(897)	594)	(176)	(205)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	8)	(1)	(4)	5)	(2)
现金及现金等价物净增加（减少）	(232)	898)	(81)	490)	(34)
年初现金及现金等价物	2,042)	1,144)	1,225)	735)	769)
年末现金及现金等价物	1,810)	2,042)	1,144)	1,225)	735)

根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2018年至2019年， Illumina Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后在2019年至2020年略有增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2018年至2019年， Illumina Inc. 投资活动提供的现金净额（用于）有所增加，但随后在2019年至2020年略有下降，未达到2018年的水平。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2018年至2019年， Illumina Inc. 融资活动提供（用于）的净现金有所下降，但随后在2019年至2020年略有增加。

Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

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