长期活动比率分析
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Illumina Inc.、长期活动比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
从数据中可以观察到，公司的多项财务比率呈现出一定的变动趋势，反映出其资产运营效率和资本结构的变化情况。在2016年至2020年期间，固定资产周转率净额从3.36逐步下降至3.51，虽然在2020年有所回升，但整体水平仍低于2016年，显示公司在固定资产利用效率方面存在一定的波动。特别是在含经营租赁和使用权资产的固定资产净周转率，除了2019年出现较大下降至2.45外，整体趋势也呈现出逐步下降的态势，从2016年的3.36降至2020年的2.23，暗示其在较新资产类别的利用效率有所减弱。
总资产周转率在五年间持续下降，从0.56减至0.43，显示公司在资产规模扩大或资产效率降低方面存在一定的问题。该变化可能与公司扩大资产基础或资产管理效率未能同步提升有关。股东权益周转率也由1.09下降至0.69，同样表明公司对股东权益的利用效率有所下降，其资产回报股东权益的能力可能减弱。
总体来看，公司的资产周转指标在这五年内均表现出疲软的趋势，尤其是总资产和权益周转率的持续下滑，显示公司在资产管理和资本利用方面存在一定的压力或效率不足的问题。这一系列变化提出公司需要关注资产管理策略的优化，以提升资产的使用效率，从而改善整体的财务表现和投资回报水平。
固定资产周转率净额
Illumina Inc.、固定资产净周转率计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 不动产及设备净额 | 922) | 889) | 1,075) | 931) | 713) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产周转率净额1 | 3.51 | 3.99 | 3.10 | 2.96 | 3.36 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 8.73 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.96 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.22 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 6.83 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.83 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.90 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.40 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.67 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 3.07 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.64 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.45 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.47 | — | — | — | — | |
| 固定资产周转率净额扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 4.31 | — | — | — | — | |
| 固定资产周转率净额工业 | ||||||
| 保健 | 7.00 | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= 3,239 ÷ 922 = 3.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到企业在2016年至2020年期间的若干主要财务指标的变化趋势。对收入的分析显示，收入从2016年的2,398百万逐年增长，到2018年达到最高的3,333百万，之后在2019年有所上升，达到3,543百万，但在2020年出现一定程度的下降，降至3,239百万。这一趋势表明公司在大部分年份保持了收入的增长，但2020年受多方面因素影响，收入出现回落。
关于不动产及设备净额，该指标整体呈现增长趋势，从2016年的713百万增加至2018年的1,075百万，显示公司在更大规模的资产投入，可能反映了产能扩展或设备升级的战略。随后，2019年资产净额有所下降至889百万，但2020年再次回升至922百万，显示资产规模相对稳定或轻微增长，但整体变动波动较小，这可能与资产折旧、投资决策调整有关。
固定资产周转率净额作为衡量企业资产使用效率的指标，从2016年的3.36略降至2017年的2.96，随后逐步回升至2018年的3.1，在2019年急升至3.99，随后在2020年略降至3.51。这一变动反映企业在特定年份的资产利用效率有较大提升，尤其是在2019年，可能通过提高运营效率或资产优化实现了更高的产出效率。2020年指标的下降虽有一定程度的回调，但仍处于较高水平，显示企业资产使用仍较为有效。
总体来看，公司在报告期内表现出收入增长的趋势，资产规模有所扩大，资产利用效率也得到了提升，特别是在2019年取得较好的业绩表现。2020年的数据虽显示收入略有回落，但资产规模和资产周转率依然保持在较高水平。这些数据反映出公司在不断优化资产结构和运营效率的同时，也面临可能的市场或行业波动影响，未来仍需关注其持续增长和资产利用效率的改善潜力。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Illumina Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 不动产及设备净额 | 922) | 889) | 1,075) | 931) | 713) | |
| 经营租赁使用权资产 | 532) | 555) | —) | —) | —) | |
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 1,454) | 1,444) | 1,075) | 931) | 713) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.23 | 2.45 | 3.10 | 2.96 | 3.36 | |
| 基准 | ||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 7.46 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 4.58 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 6.30 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 5.30 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 2.63 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 4.34 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 4.18 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 2.43 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 2.79 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.58 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 4.82 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 4.83 | — | — | — | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 3.91 | — | — | — | — | |
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）工业 | ||||||
| 保健 | 6.14 | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = 收入 ÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= 3,239 ÷ 1,454 = 2.23
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司收入在2016年至2019年期间逐年增长，从2,398百万逐步增加到3,543百万，显示出公司的营业规模在此期间呈现扩张趋势。然而，2020年的收入出现下降，降至3,239百万，较上一年度有所减少。虽然在整体范围内仍高于2016年的水平，但下降趋势可能反映了市场变化或公司运营环境的调整。
在不动产及设备净额方面，数据呈现持续增长的态势，从2016年的713百万增长至2020年的1,454百万。此增长表明公司在不断投入固定资产，可能用于支持未来的业务发展或提升产能。2017年到2019年期间的增长较为平稳，而到2020年增长速度有所放缓，但总量仍然显著提升，显示资产配置在逐步扩大。
固定资产净周转率作为衡量公司资产利用效率的财务比率，表现出逐年下降的趋势。从2016年的3.36下降至2020年的2.23。该指标的下降意味着单位资产产生的收入在减少，可能反映出资产使用效率的略微下降或资产基础的迅速扩张未能同步提升盈利能力。这一变化值得关注，或提示公司在资产管理方面存在潜在改进空间。
综上所述，公司在2016至2019年间保持了收入和固定资产的增长，但2020年收入出现回落，可能指示市场或运营环境的调整。同时，资产规模持续扩大但资产周转率下降，提示资产利用效率可能受到一定影响。这些趋势为未来运营策略提供了参考，有必要关注市场变化和资产管理的优化措施。
总资产周转率
Illumina Inc.、总资产周转率计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 总资产 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | 0.43 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | |
| 基准 | ||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.30 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 0.39 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.29 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 0.53 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.36 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 0.47 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 0.52 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.28 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.50 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.47 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.53 | — | — | — | — | |
| 总资产周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 0.39 | — | — | — | — | |
| 总资产周转率工业 | ||||||
| 保健 | 0.57 | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= 3,239 ÷ 7,585 = 0.43
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2016年至2020年期间，公司的收入呈现持续增长的趋势。具体而言，收入从2016年的2,398百万逐步上升至2019年的3,543百万，虽然在2020年略有下降至3,239百万，但整体仍保持较高水平，显示出公司在市场中的业务规模不断扩大。
总资产方面，与收入的变化大致同步，从2016年的4,281百万增加到2020年的7,585百万，显示公司在资产规模方面持续增长，可能通过资产扩张或资本投入实现了规模的扩大。这种增长表明公司在资产管理和资本积累方面保持积极态势，努力支持其业务扩展。
然而，总资产周转率从2016年的0.56逐步降低至2020年的0.43。尽管资产总量增长显著，但资产利用效率有所下降。这可能意味着公司资产增加的速度快于产出增长的速度，或是资产结构发生了变化，导致资产的利用效率下降。这一趋势值得关注，可能影响未来的盈利能力和资产效率的改善空间。
总体而言，该公司的财务表现显示出收入和资产规模稳步增长的良好态势，但资产周转率的下降提示其资产利用效率在逐步降低。这种变化应引起管理层的关注，以优化资产管理策略，提升运营效率，从而实现更高的盈利水平和财务表现的持续改善。
股东权益周转率
Illumina Inc.、股东权益周转率计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| Illumina股东权益合计 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 长期活动率 | ||||||
| 股东权益周转率1 | 0.69 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.09 | |
| 基准 | ||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.50 | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 2.58 | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.12 | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 0.56 | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 4.35 | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.34 | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 1.31 | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 1.90 | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 0.67 | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.77 | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.93 | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.71 | — | — | — | — | |
| 股东权益周转率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 1.22 | — | — | — | — | |
| 股东权益周转率工业 | ||||||
| 保健 | 1.63 | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ Illumina股东权益合计
= 3,239 ÷ 4,694 = 0.69
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司收入在分析期间呈现出整体增长的趋势，从2016年的2,398百万逐步增加至2019年的3,543百万，虽然在2020年略有下降至3,239百万。该趋势表明公司在这段时间内实现了收入的持续提升，但2020年出现的轻微下滑可能受到市场波动或其他外部因素的影响。
股东权益方面，数据明显显示出稳步增长的态势，2016年为2,197百万，至2019年达到4,613百万，2020年略微增长至4,694百万，表明公司在此期间不断积累资本与价值，改善了财务稳健性。这种增长或许与公司利润的增长或资本结构优化有关。
股东权益周转率作为衡量资产使用效率的财务比率，显示出逐年下降的趋势，从2016年的1.09降至2020年的0.69。这一现象可能意味着公司资产利用效率有所降低，或是公司开始持有更多的资产以支撑业务扩展，导致资产周转速度减慢。该趋势值得进一步关注，以确保资产的合理利用与公司整体效率的优化。
整体来看，该公司在收入和股东权益方面表现出较强的增长动力，然而，股东权益周转率的下降提示公司可能需要关注资产配置与运营效率，以实现财务指标的平衡和持续健康发展。