利润率分析
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Illumina Inc.、获利率
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 毛利率有所改善，但随后在2019年至2020年大幅恶化。 |
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的营业利润率有所改善，但随后在2019年至2020年期间大幅恶化。 |
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的净利率比率有所改善，但随后在2019年至2020年期间显著恶化。 |
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Illumina Inc. 股股东权益回报率恶化。 |
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的资产回报率有所改善，但随后在2019年至2020年显著恶化。 |
毛利率比率
Illumina Inc.、毛利率比率计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 毛利 | 2,203) | 2,467) | 2,300) | 1,826) | 1,666) | |
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 利润率 | ||||||
| 毛利率比率1 | 68.01% | 69.63% | 69.01% | 66.35% | 69.48% | |
| 基准 | ||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 66.41% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 74.59% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 72.31% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 55.98% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 77.66% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 81.23% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 65.58% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 67.74% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 79.63% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.82% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 49.67% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 88.14% | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
毛利率比率 = 100 × 毛利 ÷ 收入
= 100 × 2,203 ÷ 3,239 = 68.01%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 毛利率比率 | 毛利率比率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 毛利率有所改善，但随后在2019年至2020年大幅恶化。 |
营业利润率
Illumina Inc.、营业利润率计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 经营收入 | 580) | 985) | 883) | 606) | 587) | |
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 利润率 | ||||||
| 营业利润率1 | 17.91% | 27.80% | 26.49% | 22.02% | 24.48% | |
| 基准 | ||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 24.81% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 37.70% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.60% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 18.99% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 24.69% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 16.72% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.60% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 16.47% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 20.92% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 42.09% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 24.19% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 46.03% | — | — | — | — | |
| 营业利润率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 18.87% | — | — | — | — | |
| 营业利润率工业 | ||||||
| 保健 | 11.62% | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
营业利润率 = 100 × 经营收入 ÷ 收入
= 100 × 580 ÷ 3,239 = 17.91%
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| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 营业利润率 | 盈利能力比率，计算方式为营业收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的营业利润率有所改善，但随后在2019年至2020年期间大幅恶化。 |
净利率比率
Illumina Inc.、净利率比计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 收入 | 3,239) | 3,543) | 3,333) | 2,752) | 2,398) | |
| 利润率 | ||||||
| 净利率比率1 | 20.25% | 28.28% | 24.78% | 26.38% | 19.29% | |
| 基准 | ||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 10.08% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 29.97% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -21.20% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 16.36% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 25.24% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.51% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 17.82% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 14.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 22.53% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 41.35% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 19.79% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 43.70% | — | — | — | — | |
| 净利率比率扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 14.07% | — | — | — | — | |
| 净利率比率工业 | ||||||
| 保健 | 8.45% | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
净利率比率 = 100 × 归属于Illumina股东的净利润 ÷ 收入
= 100 × 656 ÷ 3,239 = 20.25%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率 | 盈利能力的指标，计算方式为净收入除以收入。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的净利率比率有所改善，但随后在2019年至2020年期间显著恶化。 |
股东权益比率回报率 （ROE）
Illumina Inc.、 ROE计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| Illumina股东权益合计 | 4,694) | 4,613) | 3,758) | 2,749) | 2,197) | |
| 利润率 | ||||||
| ROE1 | 13.98% | 21.72% | 21.98% | 26.41% | 21.06% | |
| 基准 | ||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 35.30% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 77.20% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -23.84% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 9.17% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 109.79% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.68% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 23.25% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 27.91% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 15.21% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 31.86% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 18.47% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 31.22% | — | — | — | — | |
| ROE扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 17.22% | — | — | — | — | |
| ROE工业 | ||||||
| 保健 | 15.95% | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
ROE = 100 × 归属于Illumina股东的净利润 ÷ Illumina股东权益合计
= 100 × 656 ÷ 4,694 = 13.98%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROE | 盈利能力比率，计算方式为净收入除以股东权益。 | 2018年至2019年和2019年至2020年， Illumina Inc. 股股东权益回报率恶化。 |
资产收益率 （ROA）
Illumina Inc.、 ROA计算，与基准测试的比较
| 2020年12月31日 | 2019年12月29日 | 2018年12月30日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 656) | 1,002) | 826) | 726) | 463) | |
| 总资产 | 7,585) | 7,316) | 6,959) | 5,257) | 4,281) | |
| 利润率 | ||||||
| ROA1 | 8.65% | 13.70% | 11.87% | 13.81% | 10.81% | |
| 基准 | ||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.07% | — | — | — | — | |
| Amgen Inc. | 11.54% | — | — | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | -7.61% | — | — | — | — | |
| Danaher Corp. | 4.79% | — | — | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 13.28% | — | — | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.18% | — | — | — | — | |
| Johnson & Johnson | 8.41% | — | — | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 7.72% | — | — | — | — | |
| Pfizer Inc. | 6.23% | — | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.47% | — | — | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 9.23% | — | — | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.07% | — | — | — | — | |
| ROA扇形 | ||||||
| 制药、生物技术和生命科学 | 5.45% | — | — | — | — | |
| ROA工业 | ||||||
| 保健 | 5.45% | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31).
1 2020 计算
ROA = 100 × 归属于Illumina股东的净利润 ÷ 总资产
= 100 × 656 ÷ 7,585 = 8.65%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| ROA | 盈利能力比率，计算方法为净收入除以总资产。 | 2018年至2019年， Illumina Inc. 的资产回报率有所改善，但随后在2019年至2020年显著恶化。 |