利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Illumina Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
以下是对财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2017年4月2日的67.53%开始，经历小幅波动后，在2021年7月4日达到最高点69.3%。虽然期间存在季度间的细微变化，但整体趋势表明公司在产品成本控制或定价策略方面具有一定的优势，并持续改善。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化较为显著。在2017年，该比率从21.35%下降至20.01%，随后在2018年显著提升至28.25%。然而，从2019年开始，营业利润率呈现下降趋势，并在2021年7月4日出现负值-0.75%。这表明公司的运营效率或成本控制可能面临挑战，或者受到外部因素的影响。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。从2017年的30.52%开始，经历了一段下降期，并在2019年达到峰值28.28%。随后，净利率比率再次下降，并在2020年和2021年出现相对较低的水平。这可能与营业利润率的变化以及非经营性收入或支出的影响有关。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2017年至2019年期间相对稳定，维持在20%以上。然而，从2020年开始，ROE显著下降，并在2021年7月4日降至8.55%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力有所减弱，可能与盈利能力下降或权益规模增加有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）与ROE类似，也呈现出下降趋势。从2017年的16.1%开始，ROA逐渐下降至2021年7月4日的6.01%。这表明公司利用其总资产创造利润的能力也在减弱，可能受到资产效率降低或盈利能力下降的影响。
总体而言，数据显示公司在毛利率方面表现良好，但营业利润率、净利率、ROE和ROA均呈现出下降趋势。这可能表明公司在运营效率、成本控制或盈利能力方面面临挑战，需要进一步分析以确定根本原因并制定相应的改进措施。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Illumina Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 770) | 802) | 764) | 630) | 526) | 428) | 619) | 662) | 648) | 573) | 584) | 590) | 597) | 575) | 538) | 542) | 482) | 434) | 368) | ||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 69.30% | 68.63% | 67.61% | 68.01% | 69.02% | 70.34% | 70.36% | 69.63% | 69.24% | 68.84% | 69.06% | 69.01% | 69.44% | 68.85% | 67.98% | 66.35% | 65.68% | 66.26% | 67.53% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 67.72% | 65.62% | 64.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 74.00% | 73.97% | 74.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.92% | 75.88% | 74.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 60.44% | 59.24% | 57.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 74.85% | 74.27% | 75.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 80.23% | 79.90% | 80.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 67.51% | 67.00% | 66.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 67.95% | 67.48% | 66.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 65.28% | 70.96% | 76.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.65% | 86.85% | 86.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 51.05% | 51.29% | 51.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.94% | 87.89% | 88.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021
+ 毛利Q4 2020)
÷ (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
= 100 × (770 + 802 + 764 + 630)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= 69.30%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2017年4月2日至2019年12月29日期间呈现整体上升趋势。从2017年4月2日的368百万增长到2019年12月29日的662百万。然而，2020年3月29日出现显著下降至428百万，随后在2020年6月28日回升至526百万，并在2020年9月27日达到630百万。2020年12月31日进一步增长至764百万，并在2021年4月4日达到峰值802百万，之后略有下降至770百万。
- 收入趋势
- 收入与毛利趋势相似，在2017年4月2日至2019年12月29日期间总体呈现增长态势。从2017年4月2日的598百万增长到2019年12月29日的952百万。2020年3月29日收入大幅下降至633百万，随后在2020年6月28日回升至794百万，并在2020年9月27日达到953百万。2020年12月31日进一步增长至1093百万，并在2021年4月4日达到峰值1126百万，之后略有下降至1108百万。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在观察期内波动相对较小，但呈现出轻微上升的趋势。从2017年4月2日的67.53%逐渐上升至2019年12月29日的69.63%。2020年3月29日出现小幅下降至70.36%，随后在2020年6月28日下降至69.02%，并在2020年9月27日进一步下降至68.01%。2020年12月31日回升至67.61%，并在2021年4月4日达到68.63%，最后在2021年10月3日为69.3%。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和收入在大部分时间里同步增长，表明公司整体业务表现良好。2020年3月出现显著的下降，可能受到外部因素的影响。尽管如此，公司在后续几个季度迅速恢复，并在2020年末和2021年初达到新的高峰。毛利率比率的稳定表明公司在控制成本方面表现稳定，并且能够维持盈利能力。值得注意的是，收入的增长速度略快于毛利的增长速度，这可能意味着公司在扩大规模的同时，需要关注成本控制，以维持或提高毛利率水平。
营业利润率
Illumina Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | (545) | 187) | 193) | 133) | 162) | 96) | 189) | 268) | 308) | 205) | 204) | 197) | 241) | 227) | 218) | 230) | 181) | 143) | 52) | ||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -0.75% | 17.02% | 16.82% | 17.91% | 22.08% | 25.69% | 27.28% | 27.80% | 26.42% | 24.88% | 25.58% | 26.49% | 28.25% | 27.58% | 26.29% | 22.02% | 20.01% | 20.06% | 21.35% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 30.09% | 28.95% | 23.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 30.14% | 30.72% | 37.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.73% | -17.02% | -19.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 24.63% | 25.04% | 22.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 23.17% | 21.81% | 22.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 42.79% | 37.20% | 18.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 24.69% | 25.23% | 24.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 14.07% | 10.64% | 14.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 24.67% | 24.12% | 21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 55.19% | 53.94% | 43.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.04% | 28.00% | 27.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.17% | 33.93% | 47.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2020)
÷ (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
= 100 × (-545 + 187 + 193 + 133)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= -0.75%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动收入（亏损）
- 在观察期内，经营活动收入（亏损）呈现波动趋势。从2017年4月到2019年12月，该项目总体上保持正值，并在2019年6月达到峰值。然而，2020年3月开始出现显著下降，并在2021年4月出现大幅亏损。此后，该项目在2021年7月略有回升，但在2021年10月仍处于负值。整体而言，经营活动收入（亏损）的稳定性较差，后期表现出明显的下滑趋势。
- 收入
- 收入数据呈现出持续增长的趋势，从2017年4月的598百万增长到2021年7月的1126百万。虽然在2019年6月到2020年6月期间增长速度有所放缓，但整体增长态势较为明显。2021年4月达到峰值1093百万，随后在2021年7月略有增长，但在2021年10月略有下降。总体而言，收入表现出强劲的增长动力。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内波动较大。从2017年4月到2018年9月，该比率呈现上升趋势，并在2018年9月达到峰值28.25%。随后，该比率在2018年12月到2019年12月期间保持在相对较高的水平。然而，2020年3月开始显著下降，并在2020年12月降至16.82%。2021年4月略有回升至17.02%，但在2021年10月大幅下降至-0.75%，表明盈利能力受到严重影响。总体而言，营业利润率的稳定性较差，后期表现出明显的下降趋势，且在最后报告期内出现亏损。
综合来看，虽然收入持续增长，但经营活动收入（亏损）的波动以及营业利润率的下降表明盈利能力面临挑战。后期经营活动收入（亏损）的负值和营业利润率的负值尤其值得关注，可能预示着运营效率或成本控制方面存在问题。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善盈利能力。
净利率比率
Illumina Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 21.17% | 19.36% | 18.14% | 20.25% | 19.70% | 20.68% | 26.49% | 28.28% | 28.13% | 27.55% | 25.05% | 24.78% | 21.09% | 20.88% | 19.31% | 26.38% | 30.14% | 30.07% | 30.52% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 13.66% | 12.40% | 10.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 23.03% | 23.80% | 29.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -11.89% | -11.44% | -14.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 20.97% | 21.00% | 19.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 21.52% | 22.71% | 23.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 27.21% | 19.62% | 1.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 19.55% | 19.92% | 17.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 15.09% | 11.83% | 15.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 28.77% | 23.86% | 24.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 51.65% | 50.11% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.93% | 22.47% | 22.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.52% | 29.80% | 43.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Illumina股东的净利润Q3 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q2 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q1 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q4 2020)
÷ (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= 21.17%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润趋势
- 归属于股东的净利润在观察期内呈现波动性。从2017年4月到2017年12月，净利润经历了显著下降，随后在2018年有所回升。2019年，净利润保持相对稳定，并在年末略有增长。2020年第一季度净利润大幅下降，随后在下个季度出现反弹，但全年整体低于2019年水平。2021年，净利润再次呈现增长趋势，并在观察期末达到较高水平。
- 收入趋势
- 收入在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2017年到2018年，收入持续增加。2019年收入增长放缓，但在下半年有所加速。2020年第二季度收入出现显著下降，但随后迅速恢复，并在下半年实现强劲增长。2021年，收入继续保持增长势头，并在观察期末达到最高点。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在观察期内波动较大。2017年，净利率比率维持在30%左右的水平。2018年，净利率比率有所下降，并在2019年逐渐回升至接近30%的水平。2020年，净利率比率出现大幅下降，随后在下半年有所恢复，但仍低于2019年的水平。2021年，净利率比率再次呈现上升趋势，并在观察期末达到较高水平，但仍低于2017年的水平。
- 整体观察
- 收入的增长趋势与净利润的波动性形成对比。尽管收入总体上持续增长，但净利润的增长并不稳定，这表明成本控制或运营效率方面可能存在一些挑战。净利率比率的波动反映了收入增长与成本变化之间的关系。2020年收入下降期间，净利率比率的显著下降表明成本结构可能对收入变化较为敏感。2021年的数据表明，收入增长和净利润的改善可能得益于成本控制措施或运营效率的提升。
需要注意的是，以上分析仅基于提供的数据，并未考虑行业背景、宏观经济因素或其他可能影响财务表现的因素。更全面的分析需要结合更多信息进行。
股东权益比率回报率 （ROE）
Illumina Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.55% | 14.83% | 12.80% | 13.98% | 13.57% | 15.19% | 20.32% | 21.72% | 21.92% | 21.65% | 21.36% | 21.98% | 19.53% | 19.90% | 18.85% | 26.41% | 27.38% | 27.54% | 29.01% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 55.60% | 53.01% | 37.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 68.26% | 69.67% | 75.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.52% | -13.80% | -16.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 13.54% | 13.12% | 11.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 76.99% | 94.20% | 88.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 34.44% | 26.20% | 1.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 25.44% | 25.53% | 22.96% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 20.10% | 16.73% | 26.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 26.28% | 18.86% | 16.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 40.53% | 41.02% | 33.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 22.13% | 23.32% | 22.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.83% | 21.66% | 30.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
ROE = 100
× (归属于Illumina股东的净利润Q3 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q2 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q1 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q4 2020)
÷ Illumina股东权益合计
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ 10,593 = 8.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润
- 数据显示，归属于股东的净利润在观察期内呈现波动趋势。2017年4月2日达到峰值367百万，随后大幅下降至2017年12月31日的68百万。2018年，净利润呈现增长态势，并在2018年12月30日达到210百万。2019年，净利润保持相对稳定，在233百万至296百万之间波动。2020年，净利润经历显著下降，尤其是在2020年6月28日和2020年12月31日，分别录得47百万和257百万。2021年，净利润再次呈现增长，并在2021年10月3日达到峰值317百万。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在整个观察期内总体呈现增长趋势。从2017年4月2日的2551百万增长到2021年10月3日的10593百万，表明公司在积累股东权益方面取得了显著进展。增长并非线性，期间存在小幅波动，但整体趋势向上。2020年9月27日到2021年10月3日期间，股东权益增长尤为显著。
- 股东权益报酬率 (ROE)
- ROE在观察期内波动较大。2017年，ROE维持在26.41%至29.01%之间，表现相对稳定。2018年，ROE有所下降，最低降至18.85%。2019年，ROE在20.32%至21.92%之间波动，相对稳定。2020年，ROE持续下降，并在2020年12月31日降至12.8%。2021年，ROE呈现回升趋势，但仍低于2017年的水平，最终达到14.83%。ROE的波动与净利润的波动存在一定关联，但股东权益的增长也对其产生影响。
总体而言，数据显示公司股东权益持续增长，但净利润波动较大，导致ROE表现不稳定。净利润的下降可能受到多种因素的影响，需要进一步分析以确定根本原因。尽管如此，股东权益的增长表明公司在长期积累价值方面具有潜力。
资产收益率 （ROA）
Illumina Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | ||||||
| 总资产 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.01% | 8.85% | 7.20% | 8.65% | 8.62% | 9.56% | 12.97% | 13.70% | 13.73% | 13.45% | 11.52% | 11.87% | 10.12% | 11.08% | 10.23% | 13.81% | 15.49% | 15.39% | 16.10% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.06% | 4.50% | 3.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 8.63% | 9.61% | 11.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -4.87% | -4.58% | -5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 7.13% | 7.19% | 6.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 12.39% | 12.70% | 13.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 11.02% | 7.59% | 0.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 9.98% | 10.07% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.70% | 6.14% | 7.73% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 11.10% | 7.78% | 7.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.55% | 28.88% | 22.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 11.64% | 12.70% | 12.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 17.25% | 16.30% | 22.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
ROA = 100
× (归属于Illumina股东的净利润Q3 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q2 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q1 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q4 2020)
÷ 总资产
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ 15,063 = 6.01%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 归属于股东的净利润
- 数据显示，归属于股东的净利润在观察期内呈现波动趋势。2017年4月2日达到峰值367百万，随后大幅下降至2017年7月2日的128百万。在2017年剩余时间内，净利润有所回升，但整体水平低于年初。2018年，净利润保持相对稳定，在200百万至210百万之间波动。2019年，净利润呈现先升后降的趋势，从2019年3月31日的233百万增加到2019年6月30日的296百万，随后在2019年12月29日降至239百万。2020年，净利润经历了显著的波动，从2020年3月29日的173百万大幅下降至2020年6月28日的47百万，随后在2020年9月27日回升至179百万，并在2020年12月31日达到257百万。2021年，净利润继续波动，在2021年4月4日降至147百万，随后在2021年7月4日回升至185百万，并在2021年10月3日达到317百万。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2017年4月2日的4598百万，持续增长至2020年12月31日的7585百万。2021年，总资产出现显著增长，在2021年4月4日达到8755百万，并在2021年7月4日达到8675百万，最后在2021年10月3日达到15063百万。这种增长可能反映了公司业务的扩张或资产的收购。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内呈现下降趋势。2017年4月2日达到峰值16.1%，随后逐渐下降。2018年，ROA在10.23%至13.45%之间波动。2019年，ROA保持在11.52%至13.73%之间。2020年，ROA进一步下降，从2020年3月29日的9.56%降至2020年12月31日的7.2%。2021年，ROA略有回升，但仍低于早期水平，在2021年4月4日达到8.85%，并在2021年10月3日降至6.01%。ROA的下降可能表明公司资产的盈利能力有所下降。
总体而言，数据显示公司总资产持续增长，但资产回报率却呈现下降趋势。净利润的波动性较大，可能受到多种因素的影响。需要进一步分析其他财务数据和业务运营情况，才能更全面地了解公司的财务状况和经营业绩。