利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Illumina Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司盈利能力和财务表现的若干趋势。首先，毛利率在整个观察期间保持相对稳定，基本维持在66%至70%之间，显示出公司在产品成本控制和定价策略方面较为稳定，没有明显的波动。这种稳定性有助于维持盈利基础，为利润的持续增长提供支撑。
营业利润率和净利率的变化较为显著。营业利润率在2016年后逐步上升，从大约20%左右改善至2018年末的28%左右后略有波动，但整体呈现出逐步增长的趋势。然而，到了2021年，出现了明显的下降，尤其是在2021年10月，营收利润率降至-0.75%，暗示盈利能力受到较大冲击或出现亏损风险。这一急剧下滑可能与市场竞争、研发投入或其他外部因素有关。同期的净利率虽然在2016年后持续上升至28%左右的高点，但在2021年及之后逐步回落，显示盈利效率受到一定影响，但未完全转为亏损。
股东权益回报率（ROE）整体上表现出波动，且具有下降的趋势。在2016年至2018年期间，ROE最高可达29%左右，显示公司在盈利和股东权益回报方面较为健康。随后，ROE逐年走低，至2021年降至8.55%。这种下滑表明公司在股东权益的使用效率方面面临挑战，可能受利润下降或权益结构变化的影响。资产收益率（ROA）亦经历类似的波动，由2016年的高点逐年降低至2021年的6%左右，反映公司资产利用效率的减弱和盈利能力的整体现象。
综合来看，公司在大部分期间表现出较为稳定的毛利率，盈利能力在2018年前逐步增强，但在2021年之后出现明显的波动甚至下降，尤其表现出盈利能力的下降趋势。资产和股东权益的回报率的下降提示公司可能面临盈利效率下降、市场竞争压力增大或成本管理挑战。此外，某些指标的波动显示公司经营环境或内部管理可能存在不稳定因素，建议持续关注未来财务数据的变化以判断趋势的持续性及潜在风险。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Illumina Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 770) | 802) | 764) | 630) | 526) | 428) | 619) | 662) | 648) | 573) | 584) | 590) | 597) | 575) | 538) | 542) | 482) | 434) | 368) | 419) | 426) | 424) | 397) | |||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 69.30% | 68.63% | 67.61% | 68.01% | 69.02% | 70.34% | 70.36% | 69.63% | 69.24% | 68.84% | 69.06% | 69.01% | 69.44% | 68.85% | 67.98% | 66.35% | 65.68% | 66.26% | 67.53% | 69.48% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 67.72% | 65.62% | 64.82% | 66.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 74.00% | 73.97% | 74.37% | 74.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 76.92% | 75.88% | 74.42% | 72.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 60.44% | 59.24% | 57.60% | 55.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 74.85% | 74.27% | 75.88% | 77.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 80.23% | 79.90% | 80.32% | 81.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 67.51% | 67.00% | 66.24% | 65.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 67.95% | 67.48% | 66.99% | 67.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 65.28% | 70.96% | 76.46% | 79.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 86.65% | 86.85% | 86.84% | 86.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 51.05% | 51.29% | 51.47% | 49.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 87.94% | 87.89% | 88.06% | 88.14% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2021
+ 毛利Q2 2021
+ 毛利Q1 2021
+ 毛利Q4 2020)
÷ (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
= 100 × (770 + 802 + 764 + 630)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= 69.30%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该阶段性财务数据中可以观察到几项关键的趋势和变化特征，反映了公司的盈利能力、收入增长状况及毛利率的动态变化过程。
- 收入变化趋势
- 公司收入在整体上呈现持续增长的态势。从2016年4月3日至2021年10月3日，收入由约572.6百万增长至1108百万，期间多次出现季度环比增长。特别是在2017年至2018年期间，收入增长速度较快，显现出公司业务的稳步扩展。尽管在2020年出现短暂波动，例如2020年第一季度的收入为794百万，之后又回升至高点，但整体趋势仍为上升，表明公司在市场中的份额逐步扩大，或业务规模不断壮大。
- 毛利水平与变化
- 毛利额也表现出逐步上升的趋势，从2016年4月3日的约397百万上升至2021年10月3日的约770百万，显示公司收入增长带动了毛利的持续提升。然而，毛利的增长速度并不完全同步于收入的增长，说明成本控制能力或产品组合的变化可能影响毛利的扩大。值得注意的是，毛利在2018年末后继续保持在较高水平，略有波动，但总体稳定。
- 毛利率的变化
- 毛利率在整个观察期间总体呈现出逐步上升的趋势，从首次提供的数值69.48%逐步提升至2021年10月3日的69.30%左右。在2016年中期至2018年期间，毛利率稳定在66%-70%之间，显示公司在成本控制和定价策略方面保持一定的质量。随后，毛利率逐步向70%靠近，表明公司在盈利效率方面有所改善，或可能通过优化产品结构、提升高毛利产品比例实现了毛利率的提升。
- 盈利能力的整体观察
- 结合收入、毛利和毛利率的变化，可以推测公司保持了较强的盈利能力和增长潜力。收入的持续增长叠加毛利的稳步上升，凸显公司在市场中的竞争力持续增强。同时，毛利率的提升表明公司对成本的控制和盈利效率有所改善，增强了其盈利基础。数据中未显示利润率或净利润信息，但从毛利和收入的趋势来看，公司具备稳健的财务表现基础。
营业利润率
Illumina Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营活动收入（亏损） | (545) | 187) | 193) | 133) | 162) | 96) | 189) | 268) | 308) | 205) | 204) | 197) | 241) | 227) | 218) | 230) | 181) | 143) | 52) | 143) | 161) | 162) | 121) | |||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | -0.75% | 17.02% | 16.82% | 17.91% | 22.08% | 25.69% | 27.28% | 27.80% | 26.42% | 24.88% | 25.58% | 26.49% | 28.25% | 27.58% | 26.29% | 22.02% | 20.01% | 20.06% | 21.35% | 24.48% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 30.09% | 28.95% | 23.63% | 24.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 30.14% | 30.72% | 37.23% | 37.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -15.73% | -17.02% | -19.19% | -21.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 24.63% | 25.04% | 22.30% | 18.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 23.17% | 21.81% | 22.06% | 24.69% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 42.79% | 37.20% | 18.07% | 16.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 24.69% | 25.23% | 24.10% | 23.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 14.07% | 10.64% | 14.02% | 16.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 24.67% | 24.12% | 21.20% | 19.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 55.19% | 53.94% | 43.37% | 42.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.04% | 28.00% | 27.68% | 24.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 37.17% | 33.93% | 47.14% | 46.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
营业利润率 = 100
× (经营活动收入（亏损）Q3 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q2 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q1 2021
+ 经营活动收入（亏损）Q4 2020)
÷ (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
= 100 × (-545 + 187 + 193 + 133)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= -0.75%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析所提供的财务数据中可以观察到，收入（以百万计）在整个时期内呈现出稳步增长的趋势。2016年4月的收入为572百万，而到2021年10月已增长至约1108百万，尽管在某些季度出现一定的波动，但整体趋势是持续扩大。这表明公司在这段时间内保持了较强的市场拓展能力和收入增长动力。
经营活动的净现金流（以百万计）在多数季度内保持一定的波动，反映出公司在资金流管理方面存在一定的不稳定性。特别是在2018年和2019年部分季度出现的负值，例如2019年3月的-545百万，可能指示一段时间内公司在经营活动中出现了资金压力或特殊支出情况。然而，整体而言，经营现金流在某些季度得到改善，部分季度出现正值，显示公司在改善经营效率方面取得了一定的成效。
营业利润率（%）变量范围广泛，显示出盈利水平的明显波动。从2016年末到2018年，公司的营业利润率整体呈现增长趋势，最高达28.25%，之后逐步回落到2019年末的大约25.69%，并在2020年出现明显下降，甚至在某个季度出现负值(-0.75%)，反映出公司在某些期间面临盈利压力或成本上升的问题。这种波动可能受到产品市场环境变化、研发投入、竞争等因素的影响，也显示盈利能力在不同周期内的波动性较大。
综上所述，该公司的收入整体保持增长态势，显示出持续的市场拓展能力。经营现金流虽有波动，但有所改善，表明经营效率得到了部分提升。利润率方面的波动反映出盈利水平的不稳定，公司可能面临外部环境变化和内部成本压力的双重挑战。未来，公司若能稳定经营现金流并提升盈利能力，将有助于实现更稳健的财务表现。对于投资者而言，应密切关注其经营现金流的改善和利润率的稳定，以判断公司未来的增长潜力与风险水平。
净利率比率
Illumina Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | 124) | 129) | 120) | 90) | |||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 21.17% | 19.36% | 18.14% | 20.25% | 19.70% | 20.68% | 26.49% | 28.28% | 28.13% | 27.55% | 25.05% | 24.78% | 21.09% | 20.88% | 19.31% | 26.38% | 30.14% | 30.07% | 30.52% | 19.29% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 13.66% | 12.40% | 10.28% | 10.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 23.03% | 23.80% | 29.60% | 29.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -11.89% | -11.44% | -14.53% | -21.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 20.97% | 21.00% | 19.17% | 16.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 21.52% | 22.71% | 23.91% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 27.21% | 19.62% | 1.19% | 0.51% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 19.55% | 19.92% | 17.95% | 17.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 15.09% | 11.83% | 15.09% | 14.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 28.77% | 23.86% | 24.03% | 22.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 51.65% | 50.11% | 43.53% | 41.35% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 21.93% | 22.47% | 22.08% | 19.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 30.52% | 29.80% | 43.06% | 43.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
净利率比率 = 100
× (归属于Illumina股东的净利润Q3 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q2 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q1 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q4 2020)
÷ (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
= 21.17%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司的收入整体呈现增长趋势。2016年第一季度的收入为572百万美元，经过几年的波动后，于2021年达到最高，超过1100百万美元，显示出公司销售规模不断扩大，市场需求持续增强。虽然在某些季度存在短暂的波动，例如2018年及2019年部分季度的收入略有下降，但总体趋势依然是向上的，尤其是在2020年第一季度之后，收入出现了明显的提升，可能受益于行业科技升级或市场拓展等因素。
在净利润方面，初期数据表现出一定的波动性，2016年第二季度和第三季度利润分别达到120百万美元和129百万美元。随后的几季度利润大多维持在较高水平，尤其是在2017年和2018年，净利润逐渐上升到200百万美元以上，部分季度甚至突破300百万美元大关。这表明公司在盈利能力方面具有一定的增强，可能得益于收入增长和成本控制的改善。同时，净利润在2020年有显著的增长，尤其是在2020年第二季度达到257百万美元，为此期间的高点，显示公司在应对行业变化中展现了较强的盈利能力。
净利率比率在没有具体季度数据的基础上，显示出较为稳定的趋势。一方面，2017年至2021年间，净利率维持在19%至30%之间，反映出公司在收入扩张的同时，保持了较为健康的盈利水平。净利率的上升往往伴随净利润的提升，尤其在2017年到2019年期间，数据表现出较强的扩张态势。然而，在2020年部分季度，净利率有所下降，可能受到市场竞争压力或成本上升的影响，但总体仍保持在较合理的水平。
整体来看，该公司的财务表现显示持续的收入增长和盈利能力的加强。财务指标的稳步提升反映出公司在科技创新、市场拓展以及成本管理方面取得了较好的成效。未来，若能继续维持收入增长同时优化利润结构，有望在行业中保持竞争优势。然而，投资者和管理层仍应关注潜在的市场风险和成本压力，以确保持续稳定的财务表现。
股东权益比率回报率 （ROE）
Illumina Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | 124) | 129) | 120) | 90) | |||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 8.55% | 14.83% | 12.80% | 13.98% | 13.57% | 15.19% | 20.32% | 21.72% | 21.92% | 21.65% | 21.36% | 21.98% | 19.53% | 19.90% | 18.85% | 26.41% | 27.38% | 27.54% | 29.01% | 21.06% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 55.60% | 53.01% | 37.63% | 35.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 68.26% | 69.67% | 75.91% | 77.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -14.52% | -13.80% | -16.54% | -23.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 13.54% | 13.12% | 11.76% | 9.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 76.99% | 94.20% | 88.31% | 109.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 34.44% | 26.20% | 1.59% | 0.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 25.44% | 25.53% | 22.96% | 23.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 20.10% | 16.73% | 26.08% | 27.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 26.28% | 18.86% | 16.23% | 15.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 40.53% | 41.02% | 33.43% | 31.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 22.13% | 23.32% | 22.60% | 18.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 22.83% | 21.66% | 30.76% | 31.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
ROE = 100
× (归属于Illumina股东的净利润Q3 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q2 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q1 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q4 2020)
÷ Illumina股东权益合计
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ 10,593 = 8.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在不同时间段内的财务表现呈现出一定的变化和趋势。首先，归属于Illumina股东的净利润在2016年至2017年期间整体呈上升趋势，从2016年4月的90百万逐步增长至2017年12月的233百万，显示出公司盈利能力的持续增强。然而，在2018年至2019年期间，净利润经历了较大波动，尤其是在2018年第四季度出现明显下滑，2019年第一季度达到高点后逐步下降，至2019年12月降至47百万，显示盈利增长的持续动力有所减弱。进入2020年后，净利润逐季恢复并有所增加，至2020年12月达到257百万，随后在2021年达到最高的317百万，表明公司的盈利模式在近几年实现了显著改善。其次，股东权益总额表现出持续增长的趋势，从2016年4月的1991百万逐步上升至2021年10月的较高水平10593百万，反映出公司在资本积累和扩张方面的持续投入。总体而言，股东权益的增长支撑了公司规模的扩大，但期间利润的波动提示盈利能力在某些时期受到压力。第三，股东权益回报率（ROE）在2017年第二季度起开始披露，并显示出较高的水平，达到29.01%的峰值，随后略有波动，维持在20-22%之间。这表明公司在盈利效率方面一直保持一定的竞争力。然而，自2021年以来，ROE明显下降至低于10%的水平，尤其是在2021年10月之后，ROE逐步降低，可能反映出盈利能力的减弱或资本结构调整带来的影响。整体而言，公司的财务表现显示出中期内盈利能力的变化，伴随着资产规模的扩大和利润波动，未来仍需关注盈利持续性和效率提升的潜力。
资产收益率 （ROA）
Illumina Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于Illumina股东的净利润 | 317) | 185) | 147) | 257) | 179) | 47) | 173) | 239) | 234) | 296) | 233) | 210) | 199) | 209) | 208) | 68) | 163) | 128) | 367) | 124) | 129) | 120) | 90) | |||||||
| 总资产 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.01% | 8.85% | 7.20% | 8.65% | 8.62% | 9.56% | 12.97% | 13.70% | 13.73% | 13.45% | 11.52% | 11.87% | 10.12% | 11.08% | 10.23% | 13.81% | 15.49% | 15.39% | 16.10% | 10.81% | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 5.06% | 4.50% | 3.43% | 3.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 8.63% | 9.61% | 11.33% | 11.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | -4.87% | -4.58% | -5.53% | -7.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 7.13% | 7.19% | 6.30% | 4.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 12.39% | 12.70% | 13.01% | 13.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 11.02% | 7.59% | 0.45% | 0.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 9.98% | 10.07% | 8.76% | 8.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 7.70% | 6.14% | 7.73% | 7.72% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 11.10% | 7.78% | 7.01% | 6.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 29.55% | 28.88% | 22.53% | 20.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 11.64% | 12.70% | 12.02% | 9.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 17.25% | 16.30% | 22.80% | 23.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
ROA = 100
× (归属于Illumina股东的净利润Q3 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q2 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q1 2021
+ 归属于Illumina股东的净利润Q4 2020)
÷ 总资产
= 100 × (317 + 185 + 147 + 257)
÷ 15,063 = 6.01%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，Illumina的总资产在2016年至2021年期间呈现逐步增长的态势，从大约3,794百万美元增长至超过15,063百万美元。资产的连续扩大反映出公司资本规模的显著扩大，可能受益于持续的业务扩展或资本投入所驱动。
在净利润方面，Illumina在2016年到2019年期间表现出稳步增长，最高达到每季度约370多百万美元。2019年第四季度的净利润达到高点后，2019年度整体表现相对坚挺。但在2020年及之后的几个季度中，净利润出现波动并出现明显下降，2020年部分季度的净利润低至47百万美元，显示公司在强劲增长后遇到利润压力，可能受到市场环境变化、成本控制或研发投入的影响。
ROA（资产回报率）数据反映了公司资产利用效率的变化。从2017年到2019年，ROA略有波动但总体保持在较高水平（约13%），显示公司确实有效地利用资产创造利润。然而，从2020年以来，ROA呈现明显下降趋势，最低达到6.01%，这意味着相对于资产规模，公司的盈利效率有所减弱。特别是在2020年后，ROA持续走低，可能暗示公司在资产增长的同时，利润增长未能同步，盈利能力有所减弱。
总结来看，该公司资产规模持续扩张，但在利润和资产回报方面，存在短期波动和潜在的盈利能力减弱的迹象。未来若要保持持续增长和盈利能力，有必要关注成本控制、效率提升以及核心业务的盈利潜力。整体而言，公司在资产增长方面表现强劲，但在盈利效率方面需持续监控与优化。