长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Illumina Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2017年至2019年期间相对稳定，大致在3.0至4.0之间波动。2019年3月31日达到峰值3.99，随后在2019年6月30日维持在同一水平。2020年，该比率出现下降趋势，从2020年3月29日的4.0下降至2020年12月31日的3.51。2021年，该比率有所回升，在2021年7月4日达到3.8，并在2021年10月3日略有下降至3.8。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2017年至2019年期间与固定资产周转率净额的趋势相似，但数值较低。在2019年期间，该比率显著下降，从2019年3月31日的2.38持续下降至2019年12月29日的2.45。2020年，该比率进一步下降，并在2020年9月27日达到最低点2.23。2021年，该比率呈现回升趋势，在2021年7月4日达到2.68，并在2021年10月3日回落至2.54。
- 总资产周转率
- 数据显示，总资产周转率在2017年至2018年期间相对稳定，在0.51至0.53之间波动。2018年9月30日开始，该比率呈现持续下降趋势，从0.48下降至2020年12月31日的0.43。2021年，该比率进一步下降，在2021年10月3日达到0.28，表明资产利用效率显著降低。
- 股东权益周转率
- 该比率在2017年至2019年期间呈现下降趋势，从2017年4月2日的0.95下降至2019年12月29日的0.77。2020年，该比率继续下降，并在2020年6月28日和2020年9月27日达到最低点0.69。2021年，该比率略有回升，在2021年7月4日达到0.77，但在2021年10月3日回落至0.4，表明股东权益的利用效率显著下降。
总体而言，数据显示，在所观察的时期内，各项资产周转率均呈现不同程度的下降趋势，尤其是在2020年和2021年。这可能表明资产利用效率降低，需要进一步分析以确定具体原因。
固定资产周转率净额
Illumina Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2017年4月到2020年12月，收入从598百万增长至953百万，增长幅度显著。2021年，收入进一步增长，达到1093百万和1126百万，随后略有下降至1108百万。整体而言，收入表现出波动性增长的模式，尤其是在2021年。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在2017年4月至2018年12月期间持续增加，从734百万增长至868百万。2019年，该数值略有波动，但总体保持稳定。2020年，不动产及设备净额继续增长，并在2021年达到峰值1009百万，随后略有回落至915百万。这表明公司在固定资产方面进行了持续投资，并在后期出现了一定的调整。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在2017年至2019年期间相对稳定，在2.96到3.06之间波动。2019年3月出现了一个显著的峰值，达到3.99，并在随后的季度保持在3.95到4.00之间。2020年，该比率有所下降，从4.00降至3.51。2021年，该比率再次上升，达到3.80和4.33，随后略有下降至4.24。总体而言，该比率呈现出波动性上升的趋势，表明公司利用固定资产产生收入的能力有所增强，但同时也存在一定的波动性。
综合来看，数据显示公司收入和固定资产均呈现增长趋势。固定资产周转率的波动可能反映了公司在资产利用效率方面的调整和优化。需要注意的是，这些分析是基于有限的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Illumina Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示，收入在观察期内呈现增长趋势。从2017年4月到2020年12月，收入从598百万增长至953百万，增长幅度显著。2021年，收入进一步加速增长，在2021年7月达到峰值1126百万，随后略有回落至1108百万。整体而言，收入表现出持续增长的态势，但增长速度在后期有所波动。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在观察期内总体呈现上升趋势。从2017年4月的734百万增长到2021年10月的1685百万。增长并非线性，期间有小幅波动，但整体趋势向上。2020年9月至2021年10月期间，增长速度明显加快，表明可能进行了大规模的资本投入。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内波动较大。2017年4月至2018年12月，该比率在2.96至3.3之间波动，相对稳定。2019年3月开始，该比率出现下降趋势，从2.38降至2020年6月的2.23，随后在2020年9月和12月保持在2.23。2021年，该比率有所回升，在2021年4月达到2.41，并在2021年7月达到2.68，最后回落至2.54。周转率的下降可能表明固定资产利用效率降低，或者收入增长速度快于固定资产的增长速度。周转率的回升则可能表明固定资产利用效率得到改善，或者收入增长速度放缓。
综合来看，收入的持续增长与不动产及设备净额的增加相对应，表明公司可能通过增加固定资产投资来支持业务扩张。然而，固定资产净周转率的波动需要进一步分析，以确定其背后的原因，并评估公司资产利用效率的变化。
总资产周转率
Illumina Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2017年呈现增长趋势，从第一季度到第四季度依次为598百万、662百万、714百万和778百万。2018年，收入继续增长，并在第三季度达到868百万的峰值，随后略有下降至846百万。2019年，收入呈现波动，先增长至952百万，然后下降至838百万，并在年末回升至907百万。2020年，收入受到一定影响，呈现下降趋势，从第一季度的859百万降至第四季度的633百万。2021年，收入显著增长，从第一季度的794百万迅速增长至第四季度的1108百万。
- 总资产趋势
- 总资产在整个期间内持续增长。从2017年的4598百万增长到2021年的15063百万。增长速度在不同时期有所不同，2018年和2021年增长尤为显著。2020年，总资产的增长速度有所放缓，但仍保持增长趋势。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期间内相对稳定，但呈现下降趋势。2017年，该比率在0.51到0.53之间波动。2018年，该比率略有下降，稳定在0.48左右。2019年，该比率继续下降，在0.46到0.49之间波动。2020年，该比率进一步下降，从0.46降至0.43，并在2021年大幅下降至0.28。这表明，随着总资产的增加，利用这些资产产生收入的效率有所降低。需要进一步分析导致周转率下降的原因，例如资产结构变化或收入增长速度放缓。
总体而言，数据显示公司在观察期间内实现了收入和总资产的增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步的调查和分析，以确定其潜在影响并制定相应的策略。
股东权益周转率
Illumina Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||
| Illumina股东权益合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
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| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02).
1 Q3 2021 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ Illumina股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现波动增长的趋势。从2017年4月到2017年12月，收入从598百万增长到778百万，增长率约为30%。2018年，收入继续增长，从782百万增长到868百万。2019年，收入增长更为显著，从846百万增长到952百万。2020年，受到外部因素影响，收入在2020年3月出现下降，但随后在下个季度有所恢复，并在年末达到953百万。2021年，收入大幅增长，从1093百万增长到1126百万，并在10月份达到1108百万。
- 股东权益合计趋势
- 股东权益合计在整个观察期内总体上呈现增长趋势。从2017年4月的2551百万增长到2021年10月的5180百万，增长超过一倍。增长并非线性，期间有小幅波动，例如2017年12月出现小幅下降，但总体趋势是上升的。2021年4月股东权益合计达到10593百万，随后略有下降。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率呈现下降趋势。从2017年4月的0.95下降到2021年10月的0.4。这种下降表明，公司利用股东权益创造收入的能力正在减弱。尽管收入在增长，但股东权益的增长速度更快，导致周转率下降。2020年6月和2020年9月周转率均为0.69，为观察期内的最低值。2021年7月周转率略有回升至0.77，但仍远低于早期水平。
总体而言，数据显示公司收入在持续增长，但股东权益周转率却在下降。这可能意味着公司在扩张过程中需要更多的股东权益来支持收入增长，或者投资回报率有所降低。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地了解公司的财务状况和经营效率。