长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Illumina Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
根据所提供的财务数据分析，Illumina Inc.的各项财务比率在2016年至2021年期间表现出明显的变化趋势。以下为详细总结：
- 固定资产周转率（净额）
- 该指标在整个期间保持相对稳定，波动范围较小。在2016年期间，数值在3.36到2.96之间振荡，显示出公司固定资产使用效率较为平稳。至2020年后，该指标略有上升，最高达到4.33，表明公司可能在固定资产管理方面有所提升或资产利用效率增强。不过，整体来看，该比率未经显著的持续增长或下降，表明固定资产的利用率整体保持较稳定的水平。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 在此中，数值在2016年的3.36到2016年的2.96逐渐降低，反映出公司在经营租赁及使用权资产方面的利用效率略有下降。进入2018年之后，数值略有波动，至2021年达到2.54，但整体呈现下降趋势，可能显示出公司在固定资产上的投入增加或资产调整，导致资产周转效率有所减弱。
- 总资产周转率
- 从2016年到2021年，该比率表现出持续下降的趋势，由0.56逐步降至0.28，几乎减半。此表明公司在整体资产的利用效率方面逐渐变得不那么高效，可能由于资产规模扩大或新业务投资导致每单位资产产生的收入减少。该趋势如果持续，可能会影响投资者对公司资产管理效率的信心。
- 股东权益周转率
- 该比率在2016年为1.09，随后逐步下降至2021年的0.4左右。数值的下降表明公司在股东权益的利用方面效率逐步降低，即每单位股东权益所能带来的收入减少。这可能反映公司规模扩大但盈利能力未同步增强，或者公司在资产投入方面的变化分摊到股东权益的回报降低。
综上所述，Illumina Inc.在分析期间，表现出固定资产利用效率基本稳定，但整体资产和股东权益的周转效率存在逐步下降的趋势。特别是总资产和股东权益的周转率下降，提示公司资产规模的扩大可能未能带来预期的资产使用效率改善，需要管理层关注资产配置和运营效率的优化。此外，固定资产周转率（含经营租赁和使用权资产）虽然略有下滑，但仍保持在较高水平，显示部分资产运作方面仍具备一定的效率优势。整体而言，财务比率的变化提示公司在资产利用方面面临一定压力，未来应关注资产管理策略的调整和优化，以改善资产和权益的利用效率。
固定资产周转率净额
Illumina Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| 不动产及设备净额 | 1,009) | 915) | 915) | 922) | 910) | 890) | 890) | 889) | 875) | 854) | 852) | 1,075) | 1,060) | 1,036) | 983) | 931) | 862) | 837) | 734) | 713) | 634) | 511) | 385) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 4.24 | 4.33 | 3.80 | 3.51 | 3.56 | 3.77 | 4.00 | 3.99 | 3.95 | 3.99 | 3.99 | 3.10 | 3.06 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.01 | 2.97 | 3.30 | 3.36 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 10.75 | 10.41 | 9.67 | 8.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 4.89 | 4.92 | 4.93 | 4.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.75 | 7.66 | 7.43 | 7.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 7.71 | 7.84 | 7.59 | 6.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.11 | 3.02 | 2.95 | 2.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.40 | 5.27 | 5.06 | 4.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 4.95 | 4.79 | 4.59 | 4.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.57 | 2.61 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 4.79 | 3.89 | 3.31 | 3.01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.99 | 3.69 | 2.82 | 2.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.54 | 5.83 | 5.85 | 5.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 6.84 | 6.54 | 6.51 | 6.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 不动产及设备净额
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 1,009 = 4.24
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该季度财务数据揭示了公司收入、固定资产不动产及设备净额的变化趋势，并反映出固定资产周转率的变动情况。整体来看，公司的收入呈现出一定的增长趋势，但在某些时期出现波动，值得关注。
- 收入趋势
- 从2016年4月到2021年10月期间，收入总体呈现增长态势。起始点为572百万，根据最新数据，收入已达到1108百万。期间多次出现季度环比增长，尤其在2017年至2018年期间增长速度较为明显，显示出公司在市场上的扩展能力。同时，也存在一定的季节性波动，例如在2018年和2019年部分季度，增速优于其他季度，可能反映行业的季节性需求变化或公司策略调整。
- 不动产及设备净额
- 不动产和设备净额也显著增加，从2016年4月的385百万扩展到2021年10月的约1010百万。期间，增长逐步递增，虽存在部分季度波动，但整体呈现稳步上升的趋势。这可能表明公司不断投入资本以扩展生产能力或更新资产结构，以适应增长需求。不动产和设备的增加在一定程度上支持了收入的增长，显示出资产的持续投入与公司扩展基础的加强。
- 固定资产周转率
- 固定资产周转率在数据可用的期间内波动较大，从2016年的3.36降至2019年末的约3.77，随后在2020年和2021年逐步回升，达到4.33的高点。这显示出在扩展资产规模的同时，公司在提高资产利用效率方面表现出一定的改善，尤其是在2020年后期，可能得益于生产流程优化或资产资产管理的改善。不过，期间的波动表明资产使用效率受到多种因素影响，可能包括市场需求的变化、新资产的投产，以及资产折旧等影响因素。
综上所述，公司在收入和资产规模方面表现出持续增长和资产基础的稳步强化。固定资产的扩大反映了公司在生产或研发能力上的投入，虽然固定资产周转率在某些时期出现下降，但整体趋势趋于改善，标志着资产使用的效率有所提升。未来应关注资产周转率的持续变化，以及收入增长的可持续性，以确保公司在资产管理和财务表现方面保持良好的平衡状态。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Illumina Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| 不动产及设备净额 | 1,009) | 915) | 915) | 922) | 910) | 890) | 890) | 889) | 875) | 854) | 852) | 1,075) | 1,060) | 1,036) | 983) | 931) | 862) | 837) | 734) | 713) | 634) | 511) | 385) | |||||||
| 经营租赁使用权资产 | 676) | 566) | 529) | 532) | 545) | 549) | 559) | 555) | 555) | 558) | 574) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 1,685) | 1,481) | 1,444) | 1,454) | 1,455) | 1,439) | 1,449) | 1,444) | 1,430) | 1,412) | 1,426) | 1,075) | 1,060) | 1,036) | 983) | 931) | 862) | 837) | 734) | 713) | 634) | 511) | 385) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.54 | 2.68 | 2.41 | 2.23 | 2.23 | 2.33 | 2.45 | 2.45 | 2.42 | 2.41 | 2.38 | 3.10 | 3.06 | 3.00 | 2.99 | 2.96 | 3.01 | 2.97 | 3.30 | 3.36 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 5.26 | 4.99 | 4.90 | 4.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 1,685 = 2.54
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的收入在分析期间总体呈上升趋势，尤其是在2018年和之后的年份，季度收入有显著增长。例如，从2016年的约572百万增加到2021年的超过1100百万，显示出公司的销售额保持增长状态，反映出市场需求可能增强或公司市场份额扩大。尽管在某些季度出现轻微波动，但整体增长趋势明显。
关于不动产及设备净额（包括经营租赁和使用权资产），数据显示出持续增长的态势，从2016年初的385百万逐步上升至2021年的接近1685百万。这表明公司在固定资产方面持续投入，可能用于扩大生产能力或维护长期竞争优势。资产规模的扩大具有一定的资本扩张和业务发展信号，但也需要关注随之而来的资本支出压力和资产管理效率。
固定资产净周转率在该期间显示出一定的波动，但整体保持在较为稳定的水平。2016年未提供具体数据，之后的数据显示季度值在2.23到3.36之间波动。该比率的变动可能反映了资产利用效率的变化，例如在某些季度资产利用率略有下降，而在其他季度有所提升。公司需要持续优化资产配置，提高资产利用效率以增强盈利能力。
总结来看，该公司在收入和资产规模方面表现出持续增长的趋势，显示出业务规模不断扩大和市场份额增加的潜力。固定资产的投入和资产利用率的动态变化提醒需要关注资产优化和运营效率。总体而言，财务数据反映出公司在增长阶段的积极扩张态势，但也提示管理层应在资产管理和效率提升方面持续努力，以保持持续的财务健康和竞争优势。
总资产周转率
Illumina Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| 总资产 | 15,063) | 8,675) | 8,755) | 7,585) | 7,404) | 7,248) | 7,261) | 7,316) | 7,089) | 6,973) | 7,390) | 6,959) | 6,759) | 5,851) | 5,542) | 5,257) | 5,046) | 4,858) | 4,598) | 4,281) | 4,228) | 3,985) | 3,794) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.28 | 0.46 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.37 | 0.36 | 0.33 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.41 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ 总资产
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 15,063 = 0.28
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根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2016年至2021年期间总体呈现出资产规模持续扩大的趋势。总资产从2016年4月的约3,794百万逐步增加到2021年4月的约8,755百万，显示出公司在这段时间内实现了显著的资产增长。这一趋势反映出企业在期间不断扩大其资产基础，可能涉及投资扩张、技术升级或业务规模的扩大。
收入方面，数据显示公司收入从2016年4月的572百万上涨至2021年10月的约1,108百万，虽然整体保持增长态势，但增长速度在不同期间存在波动。例如，从2016年到2019年初，收入持续上升，但在2020年及之后几个季度，增幅出现一定放缓，甚至在部分季度出现略微回落的情况。这可能与市场环境变化或公司业务调整有关。但选择的期间，公司收入表面上仍维持增长，反映出一定的市场竞争力和收入增长潜力。
从总资产周转率来看，该指标在整个期间表现出逐步下降的趋势。从2016年的0.56开始，逐步下降到2021年10月的0.28，说明公司资产的利用效率在逐渐降低。尽管总资产逐年增加，但每单位资产产生的收入有所下降，这可能意味着公司在资产扩张的同时，资产的使用效率未能同步提高。这种变化可能暗示公司在资产扩张过程中存在资金配置或运营效率上的潜在问题。
总体而言，公司在资产规模持续扩大的同时，其收入保持增长，但资产利用效率在逐步下降。这提示需要关注资产管理和运营效率的提升，以确保公司的资产扩张能够转化为更高的收入和盈利能力。同时，应关注未来收入增长的可持续性以及资产利用效率的改善，以实现企业的稳定增长和财务健康。
股东权益周转率
Illumina Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | 2019年12月29日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月30日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 1,108) | 1,126) | 1,093) | 953) | 794) | 633) | 859) | 952) | 907) | 838) | 846) | 868) | 853) | 830) | 782) | 778) | 714) | 662) | 598) | 619) | 607) | 600) | 572) | |||||||
| Illumina股东权益合计 | 10,593) | 5,180) | 4,922) | 4,694) | 4,700) | 4,563) | 4,635) | 4,613) | 4,439) | 4,332) | 3,985) | 3,758) | 3,503) | 3,257) | 3,008) | 2,749) | 2,855) | 2,715) | 2,551) | 2,197) | 2,240) | 2,056) | 1,991) | |||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 0.40 | 0.77 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.09 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 4.07 | 4.27 | 3.66 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Amgen Inc. | 2.96 | 2.93 | 2.56 | 2.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.22 | 1.21 | 1.14 | 1.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Danaher Corp. | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.58 | 4.15 | 3.69 | 4.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.34 | 1.33 | 1.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Johnson & Johnson | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.33 | 1.41 | 1.73 | 1.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Pfizer Inc. | 0.91 | 0.79 | 0.68 | 0.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 0.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q3 2021 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021
+ 收入Q1 2021
+ 收入Q4 2020)
÷ Illumina股东权益合计
= (1,108 + 1,126 + 1,093 + 953)
÷ 10,593 = 0.40
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到该公司的收入在整个分析期间持续增长。从2016年第一季度的572百万增长到2021年第三季度的1108百万，期间收入几乎呈现稳步上升的趋势。尤其是在2018年至2019年间，收入增长较为显著，从连续几个季度的较低水平逐步提高，显示出公司经营规模的扩大和业务的成长趋势。然而，从2020年开始，收入增长趋于平稳，整体波动较小，部分季度收入甚至出现略微下降，但总体仍保持在较高水平，反映出市场需求的稳定或成熟阶段的特征。
在股东权益方面，有明显的持续增长，从2016年第一季度的约1991百万增加到2021年第三季度的10593百万，显示公司在资本积累和权益提升方面表现出良好的趋势。期间股东权益的逐阶上升，也可能反映公司实现了盈利积累、再投资或者资本市场的支持。值得注意的是，2020年后股东权益增加的速度加快，可能显示公司盈利能力增强或资本结构优化。同时，2021截止到当前季度，股东权益已显著扩大，表明公司整体财务结构的稳健及资本基础的强化。
关于股东权益周转率的变化，其在早期没有数据，但从2017年开始逐步显示出波动。值在1.09（2017年第二季度）到0.69（多次季度）之间波动，显示了一定程度的变化。在2018年至2019年期间，股东权益周转率呈现逐渐下降趋势，说明每单位权益对应的收入减少，可能由市场成熟、投资增长放缓或资产利用效率变化引起。到了2020年，股东权益周转率基本稳定在较低水平（0.69至0.77之间），可能体现出公司在资本使用上的更高效率或运营策略的调整。然而，到了2021年，数据点很少，难以确定其未来趋势，但整体而言，股东权益周转率的下降可能提示公司在扩展或资本利用方面趋于保守或逐步成熟。
总体来看，该公司在所关注的时期表现出稳步的收入增长和资本积累，财务结构持续优化。收入的趋势显示出较强的市场竞争力和产品需求的稳定，股东权益的增长反映出盈利能力的增强和资本充实。同时，股东权益周转率的下降提示资本利用效率的提升或行业竞争环境的变化。未来，持续关注股东权益周转率以及收入的稳定增长，将有助于更全面理解公司的财务健康状况和运营效率。