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Illumina Inc. (NASDAQ:ILMN)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2021年11月5日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Illumina Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2021年10月3日 2021年7月4日 2021年4月4日 2020年12月31日 2020年9月27日 2020年6月28日 2020年3月29日 2019年12月29日 2019年9月29日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月30日 2018年9月30日 2018年7月1日 2018年4月1日 2017年12月31日 2017年10月1日 2017年7月2日 2017年4月2日 2016年12月31日 2016年10月2日 2016年7月3日 2016年4月3日
合并净利润 317 186 147 257 179 47 173 239 234 293 224 197 188 200 197 57 153 120 348 108 117 116 87
折旧费用 46 41 41 42 39 38 37 38 37 39 37 40 35 35 30 29 29 26 26 25 23 22 21
无形资产摊销 19 8 7 8 8 8 7 7 10 10 10 10 10 10 9 10 12 12 12 13 13 13 13
基于股份的薪酬费用 509 80 67 78 61 16 39 49 46 48 51 47 48 50 48 41 34 39 50 27 35 32 35
可转换优先票据的债务贴现增加 7 9 10 11 10 9 10 10 9 13 14 15 10 8 8 7 8 8 7 7 7 7 8
与股票薪酬相关的增量税收优惠 19 (26) (25) (59)
递延所得税 75 (77) (79) 67 3 76 (29) 24 (19) 17 (11) 14 (10) (11) (11) 28 (13) (20) 86 36 30 34 (6)
先前持有的 GRAIL 投资的收益 (900)
股本证券的(收益)亏损,净额 (41) (28) 72 (142) (59) (66) (3) 4 47 (102) (2) (21)
Gain on Helix 条件值对 (30)
支付累积债务贴现 (84)
分拆收益 (39) (15) (453)
与终止收购相关的衍生资产(收益)损失 (26) 9 12 95 8
或有对价公允价值变动 (7)
无形资产减值 23
其他 (6) 2 (19) (19) (2) (10) (2) 9 (5) (2) (3) 4 6 (6) 3 3 (3) (2) (3) 2 4 (1)
应收帐款 (64) (22) (39) (19) (82) 91 99 (29) (75) (10) 56 (81) (36) 1 11 (27) (13) (2) 16 (2) (8) 26 (13)
库存 (18) (17) 8 44 19 (51) (24) 58 3 (10) (26) (13) (12) (11) (17) (6) (18) (10) 1 12 (1) (23) (17)
预付费用和其他流动资产 (40) (1) 7 (5) (18) 17 (14) (3) (17) 6 (2) 6 3 (2) (6) 9 3 2 (5) (2) 8 (3)
经营租赁使用权资产和负债净额 (4) (2) (3) (2) (2) (6) (1) (2) (2) (1)
其他资产 (28) (3) (4) (8) (2) (12) (11) (1) (18) (3) (8) (4) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (3) (2)
应付帐款 (40) 20 (8) 42 11 3 (16) 11 (3) 4 (47) 32 12 (1) 2 (2) 12 3 (3) 5 (15) 5 3
应计负债 (81) 57 105 61 (27) 62 (103) 37 6 (17) (70) 58 28 35 (18) 25 15 (11) 52 33 (26) (1) (30)
其他长期负债 14 (4) (9) 6 6 24 (19) (2) 5 (17) 11 (20) 5 137 4 15 4 6 2 4 4
经营资产和负债的变化 (261) 32 62 104 (95) 110 (46) 55 (92) (50) (107) (6) 5 3 (20) 119 9 (4) 71 49 (50) 14 (57)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 (589) 67 135 149 (26) 193 108 204 33 (150) (26) 103 104 95 58 237 82 58 (180) 173 33 101 (47)
经营活动产生的现金净额 (272) 253 282 406 153 240 281 443 267 143 198 300 292 295 255 294 235 178 168 280 150 217 40
可供出售证券的到期日 331 166 109 111 107 125 58 173 1,031 150 154 141 415 140 85 48 48 (9) 36 36 76
购买可供出售的证券 (77) (1,045) (210) (291) (256) (250) (367) (276) (117) (507) (1,215) (539) (598) (383) (273) (25) (61) (215) (377) (218) (85)
出售可供出售的证券 1,031 919 92 101 186 101 142 268 118 77 188 44 288 8 175 99 40 137 71 296 39
GRAIL分拆收益 15 278
与终止收购相关的已收到衍生资产的现金(已支付) 52 (132) (18)
购买财产和设备 (52) (44) (42) (62) (48) (39) (40) (57) (49) (47) (56) (65) (64) (77) (90) (76) (82) (69) (83) (82) (57) (68) (53)
Helix现金的分拆 (29) (52)
购买战略投资 (32) (9) (3) (12) (5) (107) (5) (2) (10) (3) (3) (3) (6) (3) (4) (18) (7) (5) (3) (4) (3)
出售战略投资 136 84
为收购支付的现金净额 (2,364) (80) (3) (95) (100) (18)
为无形资产支付的现金 (2) (11)
投资活动产生的现金净额(用于) (2,448) 3 1,376 (34) (65) (320) (135) (104) (218) 79 988 (348) (940) (537) 12 (315) (97) 35 163 (173) (341) 44 (44)
融资义务的支付 (549) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) 5 1 4 (76)
发行债券所得款项净额 988 735 5 3 2
可转换优先票据的付款 (490) (27)
与股票薪酬相关的增量税收优惠 (19) 26 25 59
普通股回购 (281) (125) (142) (188) (63) (198) (63) (98) (103) (75) (75) (101) (136) (13) (100)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款 (422) (6) (24) (50) (3) (3) (35) (52) (4) (3) (23) (56) (3) (2) (13) (40) (4) (2) (22) (23) (4) (3) (70)
发行普通股所得款项 28 31 27 2 32 29 3 27 1 23 1 21 8 32 9 22 1 21 4 23
非控股权益所有者的贡献 31 61 43 20 16 9 80
与收购有关的或有对价负债的付款 (3) (29)
子公司提前行使股权奖励所得款项 1 1 5
筹资活动提供(用于)的现金净额 (394) (496) 968 (331) (101) (143) (191) (115) (173) (549) (60) (154) 651 30 67 (109) (5) 24 (86) (163) 34 (63) (12)
汇率变动对现金和现金等价物的影响 (2) 3 (3) 8 4 2 (6) 3 (4) (1) (4) 1 1 2 1 1 (4) (1) 2
现金及现金等价物净增加(减少) (3,116) (237) 2,623 49 (9) (221) (51) 227 (128) (327) 1,126 (202) 2 (216) 335 (129) 135 238 246 (60) (157) 197 (14)

根据报告: 10-Q (报告日期: 2021-10-03), 10-Q (报告日期: 2021-07-04), 10-Q (报告日期: 2021-04-04), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-27), 10-Q (报告日期: 2020-06-28), 10-Q (报告日期: 2020-03-29), 10-K (报告日期: 2019-12-29), 10-Q (报告日期: 2019-09-29), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-30), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-07-01), 10-Q (报告日期: 2018-04-01), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-10-01), 10-Q (报告日期: 2017-07-02), 10-Q (报告日期: 2017-04-02), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-10-02), 10-Q (报告日期: 2016-07-03), 10-Q (报告日期: 2016-04-03).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 从2021年第一季度到2021年第二季度,以及从2021年第二季度到2021年第三季度, Illumina Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降。
投资活动产生的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 从2021年第一季度到2021年第二季度,以及从2021年第二季度到2021年第三季度, Illumina Inc. 投资活动提供的现金净额(已用)有所下降。
筹资活动提供(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 2021 年第一季度至 2021 年第二季度, Illumina Inc. 融资活动提供的(用于)现金净额有所下降,但随后从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度略有增加。