资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源（资产）及其资本来源（股权和负债）的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息，以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务，这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
Illumina Inc.、合并资产负债表：负债和股东权益（季度数据）
以百万计
|
|
2021年10月3日 |
|
2021年7月4日 |
|
2021年4月4日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月27日 |
|
2020年6月28日 |
|
2020年3月29日 |
|
2019年12月29日 |
|
2019年9月29日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
2018年12月30日 |
|
2018年9月30日 |
|
2018年7月1日 |
|
2018年4月1日 |
|
2017年12月31日 |
|
2017年10月1日 |
|
2017年7月2日 |
|
2017年4月2日 |
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2016年12月31日 |
|
2016年10月2日 |
|
2016年7月3日 |
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2016年4月3日 |
|
|
|
应付帐款 |
248) | |
200) | |
178) | |
192) | |
156) | |
135) | |
130) | |
149) | |
143) | |
139) | |
137) | |
184) | |
156) | |
149) | |
151) | |
160) | |
158) | |
175) | |
142) | |
138) | |
134) | |
251) | |
155) | |
|
|
应计负债 |
666) | |
674) | |
602) | |
541) | |
452) | |
477) | |
425) | |
516) | |
476) | |
473) | |
473) | |
513) | |
450) | |
422) | |
388) | |
432) | |
381) | |
378) | |
386) | |
343) | |
315) | |
330) | |
327) | |
|
|
量身定制的租赁责任 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22) | |
21) | |
21) | |
144) | |
124) | |
124) | |
192) | |
223) | |
178) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换优先票据，流动部分 |
—) | |
—) | |
488) | |
511) | |
507) | |
503) | |
499) | |
—) | |
—) | |
—) | |
631) | |
1,107) | |
1,107) | |
625) | |
620) | |
10) | |
2) | |
5) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
—) | |
|
|
流动负债 |
914) |
|
874) |
|
1,268) |
|
1,244) |
|
1,115) |
|
1,115) |
|
1,054) |
|
665) |
|
619) |
|
612) |
|
1,241) |
|
1,804) |
|
1,735) |
|
1,217) |
|
1,180) |
|
746) |
|
665) |
|
682) |
|
721) |
|
705) |
|
629) |
|
582) |
|
481) |
|
|
|
经营租赁负债，不包括流动部分 |
784) | |
704) | |
664) | |
671) | |
678) | |
681) | |
696) | |
695) | |
691) | |
698) | |
718) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
学期说明 |
993) | |
992) | |
992) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
可转换优先票据，不包括流动部分 |
694) | |
687) | |
680) | |
673) | |
666) | |
659) | |
652) | |
1,141) | |
1,131) | |
1,120) | |
1,112) | |
890) | |
860) | |
723) | |
710) | |
1,182) | |
1,180) | |
1,169) | |
1,055) | |
1,048) | |
1,041) | |
1,031) | |
1,023) | |
|
|
其他长期负债 |
1,085) | |
238) | |
229) | |
303) | |
245) | |
230) | |
224) | |
202) | |
209) | |
211) | |
212) | |
359) | |
352) | |
343) | |
364) | |
360) | |
222) | |
212) | |
212) | |
214) | |
204) | |
199) | |
186) | |
|
|
长期负债 |
3,556) |
|
2,621) |
|
2,565) |
|
1,647) |
|
1,589) |
|
1,570) |
|
1,572) |
|
2,038) |
|
2,031) |
|
2,029) |
|
2,042) |
|
1,249) |
|
1,212) |
|
1,066) |
|
1,074) |
|
1,542) |
|
1,402) |
|
1,381) |
|
1,267) |
|
1,262) |
|
1,245) |
|
1,230) |
|
1,208) |
|
|
|
负债合计 |
4,470) |
|
3,495) |
|
3,833) |
|
2,891) |
|
2,704) |
|
2,685) |
|
2,626) |
|
2,703) |
|
2,650) |
|
2,641) |
|
3,283) |
|
3,053) |
|
2,947) |
|
2,283) |
|
2,254) |
|
2,288) |
|
2,067) |
|
2,063) |
|
1,988) |
|
1,966) |
|
1,874) |
|
1,811) |
|
1,689) |
|
|
|
可赎回非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
37) | |
61) | |
218) | |
217) | |
215) | |
220) | |
124) | |
80) | |
59) | |
44) | |
34) | |
34) | |
33) | |
|
|
普通股 |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
2) | |
|
|
额外实收资本 |
8,849) | |
3,993) | |
3,914) | |
3,815) | |
3,737) | |
3,649) | |
3,631) | |
3,560) | |
3,510) | |
3,436) | |
3,385) | |
3,290) | |
3,093) | |
2,939) | |
2,897) | |
2,833) | |
2,891) | |
2,836) | |
2,798) | |
2,733) | |
2,738) | |
2,665) | |
2,618) | |
|
|
累计其他综合收益（亏损） |
13) | |
8) | |
8) | |
2) | |
12) | |
14) | |
6) | |
5) | |
5) | |
5) | |
2) | |
(1) | |
(2) | |
(1) | |
(1) | |
(1) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(1) | |
1) | |
2) | |
2) | |
|
|
留存收益 |
5,372) | |
5,055) | |
4,870) | |
4,723) | |
4,466) | |
4,287) | |
4,240) | |
4,067) | |
3,828) | |
3,594) | |
3,298) | |
3,083) | |
2,872) | |
2,673) | |
2,464) | |
2,256) | |
2,188) | |
2,025) | |
1,897) | |
1,485) | |
1,362) | |
1,233) | |
1,112) | |
|
|
库存股，按成本计算 |
(3,643) | |
(3,878) | |
(3,872) | |
(3,848) | |
(3,517) | |
(3,389) | |
(3,244) | |
(3,021) | |
(2,906) | |
(2,705) | |
(2,702) | |
(2,616) | |
(2,462) | |
(2,356) | |
(2,354) | |
(2,341) | |
(2,226) | |
(2,148) | |
(2,145) | |
(2,022) | |
(1,863) | |
(1,846) | |
(1,743) | |
|
|
Illumina股东权益合计 |
10,593) |
|
5,180) |
|
4,922) |
|
4,694) |
|
4,700) |
|
4,563) |
|
4,635) |
|
4,613) |
|
4,439) |
|
4,332) |
|
3,985) |
|
3,758) |
|
3,503) |
|
3,257) |
|
3,008) |
|
2,749) |
|
2,855) |
|
2,715) |
|
2,551) |
|
2,197) |
|
2,240) |
|
2,056) |
|
1,991) |
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|
|
非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
85) | |
87) | |
91) | |
94) | |
65) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
73) | |
80) | |
84) | |
80) | |
|
|
股东权益合计 |
10,593) |
|
5,180) |
|
4,922) |
|
4,694) |
|
4,700) |
|
4,563) |
|
4,635) |
|
4,613) |
|
4,439) |
|
4,332) |
|
4,070) |
|
3,845) |
|
3,594) |
|
3,351) |
|
3,073) |
|
2,749) |
|
2,855) |
|
2,715) |
|
2,551) |
|
2,270) |
|
2,320) |
|
2,140) |
|
2,071) |
|
|
|
负债总额和股东权益 |
15,063) |
|
8,675) |
|
8,755) |
|
7,585) |
|
7,404) |
|
7,248) |
|
7,261) |
|
7,316) |
|
7,089) |
|
6,973) |
|
7,390) |
|
6,959) |
|
6,759) |
|
5,851) |
|
5,542) |
|
5,257) |
|
5,046) |
|
4,858) |
|
4,598) |
|
4,281) |
|
4,228) |
|
3,985) |
|
3,794) |
|
根据报告：
10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-27), 10-Q (报告日期： 2020-06-28), 10-Q (报告日期： 2020-03-29), 10-K (报告日期： 2019-12-29), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-30), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
从数据中可以观察到，2016年至2021年期间，公司的应付账款呈现波动趋势，整体略有增长。2016年第二季度起，应付账款出现上升趋势，尤其在2018年和2019年达到峰值，之后有所回落，但仍保持在较高水平。应付账款的变化可能反映出采购和支付周期调整或营运资金管理策略的调整。
应计负债亦表现出较明显的增长趋势，从2016年末的约343百万增加到2021年末的超过666百万，显示公司在这些年份中负债压力逐渐加大。2018年到2020年应计负债持续上升，特别是在2019年和2020年，可能反映出对融资或债务管理的调整以应对运营需求。
关于量身定制的租赁责任，该指标在2016年底出现，随时间略有波动，整体为较小规模，数据显示公司逐步增加了租赁相关义务，特别是在2018年之后，其值显著增加，可能体现出租赁资产负债表的扩展或租赁战略调整。
可转换优先票据（流动部分）在2017年和2018年显著增加后，逐步稳步减少至2021年，显示公司在债务融资结构上进行了调整，可能是为了优化资本结构或减少债务成本。非流动部分的可转换优先票据则一直较为稳定，在2019年出现较大波动后，逐步回归平稳。
流动负债总体呈上升趋势，从2016年的约481百万上升到2021年末的1244百万，反映公司短期融资需求增加。在2018年和2019年，流动负债明显增加，可能与营运资金需求上升有关。
长期负债表现出持续增长，从2016年的约1208百万逐渐升至2021年的2621百万，显示公司逐步依赖长期融资工具支持持续扩张或研发投入。尤其是在2019年至2021年，负债增长速度加快，表明公司在资本结构中的债务比重增加。
负债总额与股东权益的比例也得到了加强，从2016年的约3794百万增加至2021年的15063百万，说明财务杠杆有所提高，可能带来更高的财务风险。
股东权益方面，累计留存收益持续增长，从2016年的1112百万增加到2021年的5372百万，表明公司在盈利积累和利润再投资方面保持良好状态。额外实收资本也持续增加，显示公司通过发行股份增强资本基础。
非控制性权益在2017年后逐步减少，说明非控股股东权益逐渐被稀释或公司结构调整，但总体权益合计数值依然保持增长，这得益于公司整体资产和权益的扩大。
整体来看，公司在这段时间内，资产规模明显扩大，负债规模增加，权益也在持续增长。债务融资占比上升意味着公司可能采取了扩张战略，但同时也面临更高的财务杠杆风险。公司在盈利能力和资本积累方面表现良好，但需要注意负债水平的健康程度及其对财务稳定性的潜在影响。
