资产负债表:负债和股东权益
季度数据
资产负债表为债权人、投资者和分析师提供有关公司资源(资产)及其资本来源(股权和负债)的信息。它通常还提供有关公司资产未来盈利能力的信息,以及可能来自应收账款和存货的现金流量的指示。
负债代表公司因过去事件而产生的义务,这些义务的解决预计将导致该实体的经济利益外流。
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根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-06-30), 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).
从提供的财务数据中可以观察到公司短期借款的波动情况。2020年3月31日的短期借款仅为6百万,随后在2020年6月30日显著增加至64百万,但之后逐渐减少,至2021年3月31日降至9百万。此后短期借款出现多次波动,尤其在2022年和2023年,短期借款数额显著提升,在2024年6月30日达到5556百万的高点,显示公司可能在此期间存在较大的流动性需求或短期资金安排变化。
关于流动负债,整体呈现上升的趋势。从2020年3月31日的16,471百万增长至2024年12月31日的41,915百万,增长幅度明显,表明公司短期债务负担不断加重。2025年数据略微下降,但整体仍维持在较高水平,反映出公司在短期融资方面的需求持续存在。
长期债务方面,数据显示其规模在持续扩大。从2020年3月31日的82,143百万逐步上升到2025年6月30日的62,959百万,虽然部分期间出现波动,但趋势总体趋于增加。尤以2020年和2021年间的快速增长为显著,显示公司在较长时间窗口内持续进行资金筹措或债务扩张。
负债总额方面,整体呈增长趋势,由2020年3月31日的98,614百万上升至2024年12月31日的137,320百万,显示公司整体债务压力不断提升。虽然2023年后,负债略有调整,但总体仍处于高位。
在股东权益方面,数据展现较明显的波动。2020年第一季度公司出现了累积留存收益的开始,至2020年末股东权益由负值转为正值,达到15,436百万。然而,2021年以后权益再次经历波动,尤其在2022年末及2023年期间出现下降甚至亏损状态,反映出股东权益的压力与公司盈利能力的变化密切相关。特别是在2024年,股东权益再度减弱,部分月份出现赤字,显示财务状况不稳定。
关于累计其他综合亏损,整体趋势向上,尤其是在2020年到2022年间压力明显增加,反映了公司在这段期间的外部环境或财务因素影响下出现的综合亏损增加。这对股东权益形成了一定的抑制作用。
总之,该公司的财务结构显示逐步加重的债务负担,尤其是短期债务的明显上升,伴随股东权益的波动和亏损,可能指示财务风险的上升。此外,负债总额与权益的变化表现出公司在融资和偿债策略上的调整,未来需关注公司扭亏为盈的能力以及债务管理的有效性,以确保财务稳健。