偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Kraft Heinz Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2016年4月到2016年12月，该比率从0.44上升至0.56，随后在2017年经历小幅波动，并在2017年12月降至0.48。2018年，该比率再次呈现上升趋势，从0.49升至0.6。2019年，该比率维持在0.57至0.6之间，并在2020年3月达到0.64，随后略微回落至0.59。总体而言，该比率在观察期内保持相对稳定，但存在一定程度的波动。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2016年4月至2017年9月期间保持相对稳定，在0.30至0.36之间波动。2017年12月，该比率下降至0.32，随后在2018年小幅上升至0.34。2018年9月至2019年12月，该比率稳定在0.37至0.38之间。2020年3月，该比率略有上升至0.39，随后回落至0.37。整体来看，该比率在观察期内变化不大，表明债务结构相对稳定。
- 资产负债率
- 该比率在2016年4月至2017年9月期间从0.21上升至0.26，随后保持相对稳定。2018年，该比率略有上升，从0.27升至0.3。2019年，该比率稳定在0.3。2020年3月，该比率上升至0.31，随后回落至0.29。总体而言，该比率在观察期内呈现缓慢上升趋势，表明公司负债水平略有增加。
- 财务杠杆率
- 该比率在2016年4月至2017年12月期间相对稳定，在1.82至2.12之间波动。2018年，该比率略有下降至1.82，随后在2019年稳定在2。2020年3月，该比率再次上升至2.04，随后回落至2。该比率的波动表明公司利用财务杠杆的程度存在一定变化。
- 利息覆盖率
- 该比率在2016年4月至2017年12月期间呈现显著上升趋势，从2.42上升至5.48。然而，在2018年和2019年，该比率急剧下降，并在2019年12月达到-8.69。2020年3月，该比率略有回升至2.96，随后大幅下降至1.22。利息覆盖率的显著下降表明公司偿还利息的能力受到严重影响，需要进一步分析原因。
总体而言，数据显示公司债务水平相对稳定，但利息覆盖率的急剧下降值得关注。需要进一步分析导致利息覆盖率下降的原因，并评估其对公司财务状况的影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Kraft Heinz Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2016年7月3日期间显著增加，从25300百万美元增至32753百万美元。随后，债务水平在2016年剩余时间以及2017年大部分时间保持相对稳定，在31088百万美元至32680百万美元之间波动。2018年6月30日，债务达到峰值34168百万美元，之后有所下降。2019年，债务水平持续下降，并在2019年12月28日降至30672百万美元。2020年3月28日，债务再次上升至32779百万美元，但在2020年6月27日回落至28860百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2016年4月3日至2017年9月30日期间相对稳定，在57358百万美元至58759百万美元之间波动。2017年12月30日，股东权益大幅增加至66034百万美元，并在2018年3月31日达到66248百万美元的峰值。随后，股东权益略有下降，但仍保持在65000百万美元以上。2018年12月29日，股东权益开始下降，并在2019年大部分时间持续下降，到2020年6月27日降至49040百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年4月3日至2016年12月31日期间从0.44上升至0.56。2017年，该比率在0.48至0.57之间波动。2018年，该比率略有上升，达到0.52。2018年12月29日，该比率显著上升至0.6，并在2019年大部分时间保持在0.57至0.6之间。2020年3月28日，该比率达到峰值0.64，随后在2020年6月27日回落至0.59。总体而言，该比率呈现上升趋势，表明债务水平相对于股东权益的增加，尤其是在2018年末和2019年。
总的来说，数据显示债务水平在观察期内经历了波动，而股东权益则呈现先稳定后下降的趋势。债务与股东权益比率的上升表明财务杠杆的增加，需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
债务与总资本比率
Kraft Heinz Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2016年7月3日期间显著增加，从25300百万美元增至32753百万美元。随后，债务水平在2016年剩余时间以及2017年大部分时间保持相对稳定，在31088百万美元至32680百万美元之间波动。2018年6月30日，债务达到峰值34168百万美元，之后开始呈现下降趋势。2020年6月27日，债务降至28860百万美元，为所观察到的最低水平。然而，在2020年3月28日，债务短暂回升至32779百万美元。
- 总资本
- 总资本在2016年4月3日至2016年7月3日期间也呈现增长趋势，从83343百万美元增至90579百万美元。此后，总资本在2016年剩余时间以及2017年大部分时间保持相对稳定，并在2017年12月30日达到97570百万美元的峰值。2018年，总资本持续增长，达到99845百万美元。然而，2018年9月29日之后，总资本显著下降，尤其是在2018年12月29日和2019年期间，降至80867百万美元。2020年6月27日，总资本为77900百万美元，为所观察到的最低水平。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年4月3日至2017年12月30日期间保持在0.32至0.36之间，表明债务水平与总资本相比相对稳定。2018年3月31日，该比率略有上升至0.33，并在2018年6月30日达到0.34。2018年9月29日之后，该比率显著上升，在2018年12月29日和2019年期间达到0.38的峰值。2020年3月28日，该比率再次上升至0.39，随后在2020年6月27日降至0.37。总体而言，该比率在观察期内呈现波动，但2019年和2020年初的比率高于早期阶段。
总的来说，数据显示债务水平在观察期内经历了显著变化，而总资本则呈现先增长后下降的趋势。债务与总资本比率的变化表明，债务水平与总资本之间的关系并非一成不变，在不同时期呈现不同的风险状况。需要注意的是，总资本在后期出现大幅下降，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
资产负债率
Kraft Heinz Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 商业票据和其他短期债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2016年7月3日期间显著增加，从25300百万美元增至32753百万美元。随后，债务水平在2016年剩余时间以及2017年大部分时间里保持相对稳定，在31088百万美元至32753百万美元之间波动。2018年6月30日，债务达到峰值34168百万美元，之后有所下降。2019年，债务水平持续下降，至2019年12月28日的30672百万美元。2020年3月28日，债务再次上升至32779百万美元，但在2020年6月27日回落至28860百万美元。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内呈现相对稳定的趋势。从2016年4月3日的123273百万美元到2018年6月30日的121896百万美元，资产规模略有波动。然而，在2018年9月29日之后，总资产出现明显下降，从119730百万美元逐步降至2020年6月27日的98306百万美元。这种下降趋势表明资产规模在后期有所缩减。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年4月3日的0.21从2016年7月3日开始上升至0.27，并在2016年剩余时间以及2017年保持在该水平。2018年，该比率略有上升，达到0.28。2018年9月29日之后，随着总资产的下降和总债务的相对稳定，资产负债率显著上升，从0.27增至0.31。2020年6月27日，该比率回落至0.29，但仍高于早期水平。整体而言，资产负债率呈现上升趋势，表明财务杠杆有所增加。
综合来看，数据显示债务水平在早期波动后趋于稳定，但在2019年后出现下降趋势，随后在2020年略有回升。与此同时，总资产在后期呈现明显的下降趋势，导致资产负债率上升。这些变化可能反映了公司战略调整、资产处置或市场环境的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因和潜在影响。
财务杠杆率
Kraft Heinz Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析总结。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2016年4月至2016年12月期间呈现小幅下降趋势。随后，在2017年经历了一定程度的波动，并在2017年12月达到一个相对高点。2018年，总资产继续增长，并在2018年6月达到峰值。然而，从2018年9月开始，总资产显著下降，并在2020年6月达到最低点。此后，总资产略有回升，但仍低于2018年的水平。整体而言，总资产呈现先降后升再大幅降的趋势。
- 股东权益
- 股东权益在2016年4月至2016年12月期间也呈现小幅下降趋势。2017年，股东权益逐渐增加，并在2017年12月大幅增长。2018年，股东权益保持相对稳定，并在2018年3月和6月达到峰值。随后，股东权益在2018年9月至2020年6月期间显著下降，并在2020年6月达到最低点。2020年3月，股东权益出现小幅回升。总体而言，股东权益的变动趋势与总资产相似，但下降幅度更大。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2016年4月至2017年9月期间保持在2.04至2.12之间，相对稳定。2017年12月，财务杠杆率显著下降至1.82，并在2018年3月和6月维持在1.82和1.86。随后，财务杠杆率在2018年9月至2019年12月期间有所上升，并在2019年9月达到2。2020年，财务杠杆率再次回升至2，与2019年9月持平。整体而言，财务杠杆率的波动与总资产和股东权益的变化相关，在股东权益大幅下降的时期，杠杆率有所上升。
- 综合观察
- 数据显示，总资产和股东权益在2018年达到相对高点，随后在2018年9月至2020年6月期间出现显著下降。这种下降可能与公司战略调整、资产处置或其他外部因素有关。财务杠杆率的波动表明公司在不同时期对债务融资的依赖程度有所不同。股东权益的下降导致财务杠杆率上升，这可能增加了公司的财务风险。需要进一步分析导致这些趋势的具体原因。
利息覆盖率
Kraft Heinz Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2020年6月27日 | 2020年3月28日 | 2019年12月28日 | 2019年9月28日 | 2019年6月29日 | 2019年3月30日 | 2018年12月29日 | 2018年9月29日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月30日 | 2017年9月30日 | 2017年7月1日 | 2017年4月1日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于卡夫亨氏的净利润（亏损） | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-Q (报告日期： 2019-09-28), 10-Q (报告日期： 2019-06-29), 10-Q (报告日期： 2019-03-30), 10-K (报告日期： 2018-12-29), 10-Q (报告日期： 2018-09-29), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-30), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-07-01), 10-Q (报告日期： 2017-04-01), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q2 2020 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2020
+ EBITQ1 2020
+ EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019)
÷ (利息支出Q2 2020
+ 利息支出Q1 2020
+ 利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 在2016年，息税前利润呈现波动趋势，从1521百万到1630百万，然后下降到1416百万，年末回升至1590百万。2017年，该指标继续增长，达到1897百万的高点，随后在各季度有所波动，年末降至1639百万。2018年，息税前利润呈现下降趋势，从1590百万逐步降低至1145百万，年末出现大幅下降至-14149百万。2019年，该指标在各季度间波动，从942百万到1560百万不等。2020年，息税前利润再次呈现波动，并在第一季度出现显著下降至-1261百万。
- 利息支出
- 利息支出在2016年至2019年期间相对稳定，在249百万至398百万之间波动。2016年，利息支出从249百万逐渐增加到310百万。2017年，该指标保持在306百万至326百万之间。2018年，利息支出略有上升，达到316百万至326百万。2019年，利息支出在316百万至398百万之间波动。2020年，利息支出显著增加，达到442百万。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2016年和2017年表现出相对较强的盈利能力，数值在2.42到5.49之间波动。2016年，该比率从2.42显著提升至5.43。2017年，该比率维持在5.17到5.49之间。2018年，利息覆盖率逐渐下降，从5.49降至4.54，年末出现大幅下降至-7.82。2019年，该比率持续低迷，在-8.69到2.96之间波动。2020年，利息覆盖率进一步下降，在1.22左右。
总体而言，息税前利润在2016年至2019年期间呈现波动趋势，但在2018年末和2020年出现显著下降。利息支出相对稳定，但在2020年显著增加。利息覆盖率与息税前利润的变化趋势一致，在2018年末和2019年大幅下降，表明偿债能力受到影响。2020年的数据表明，盈利能力下降以及利息支出的增加对偿债能力造成了更大的压力。