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流动性比率（摘要）
Lumentum Holdings Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
整体流动性分析显示，在观察期的大部分时间内，短期偿债能力保持在极高水平，但近期出现了剧烈波动。
- 流动资金比率趋势
- 从2020年9月至2024年3月，该比率在3.04至7.38之间波动，显示出极强的短期资产覆盖能力。但在2025年进入显著下降通道，在2025年6月触底至0.61，标志着流动资产首次低于流动负债，随后在2026年3月回升至1.14。
- 速动流动性比率趋势
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。在2020年至2024年期间，该比率维持在2.24至6.39的高位。然而，2025年中期出现大幅下滑，最低跌至0.41，表明剔除存货后的流动资产在此时期难以满足短期债务偿还需求。
- 现金流动比率趋势
- 现金流动比率在2020年起初处于5.49的高点，此后在1.86至3.88之间波动。该指标在2025年6月同样出现深幅回撤，降至0.31，反映出其实际现金流对短期债务的覆盖能力在此时期严重不足。
综合来看，各项流动性指标在2025年呈现出同步且剧烈的下滑模式。这种同步性表明，流动性压力并非由单一资产类别的波动引起，而是整体短期资金状况的紧绷。尽管在2026年第一季度出现了初步的回升迹象，但整体流动性水平已从早期的过度充裕状态转变为相对紧张的状态。
流动资金比率
Lumentum Holdings Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产在2020年9月至2022年7月期间整体呈上升趋势，并在2022年7月达到31.39亿美元的峰值。随后，资产规模进入持续下滑周期，至2024年3月降至15.90亿美元的低点。然而，从2025年第三季度起，流动资产再次快速扩张，并在2026年3月大幅增长至43.96亿美元。
- 流动负债趋势
- 在2020年至2023年期间，流动负债维持在6亿至8亿美元的相对稳定区间。2024年第一季度出现显著下降，低至2.69亿美元。但自2025年9月起，流动负债规模急剧攀升，在2026年3月达到38.65亿美元的历史高点。
- 流动资金比率分析
- 该比率在2020年至2024年间保持在较高水平，大部分时间处于3.0至5.9之间，显示出极强的短期偿债能力。然而，自2025年第三季度起，比率大幅下滑，并在2025年12月跌至0.61的低点，意味着短期内流动资产不足以覆盖流动负债。至2026年3月，该比率回升至1.14。
财务数据的整体模式表明，在经历长期的流动性充裕期后，近期出现了资产与负债规模同步剧增的异常波动。尤其是2025年末至2026年初，流动资金比率的深幅下探揭示了短期偿债压力的激增，表明其财务结构在短期内发生了重大调整或进行了大规模的短期融资活动。
速动流动性比率
Lumentum Holdings Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
短期流动性趋势分析报告
- 速动资产规模演变
- 速动资产在2020年第三季度至2022年第二季度期间呈现整体上升趋势，并在2022年第二季度达到约28.11亿美元的峰值。随后，该指标进入波动下降期，至2024年第二季度跌至约10.82亿美元的最低点。在2025年第三季度起，速动资产再次快速增长，并在2026年第一季度攀升至约36.14亿美元。
- 流动负债波动情况
- 流动负债在2020年第四季度至2023年第三季度之间维持在相对稳定的区间，波动范围在6亿至8亿美元之间。2024年初该项指标显著下降，在2024年第二季度触底约2.69亿美元。然而，从2025年第三季度开始，流动负债出现剧烈增长，从约15.26亿美元迅速飙升至2026年第一季度的约38.65亿美元。
- 速动流动性比率走势
- 速动比率在观察期的前五年一直保持在较高水平，最高于2020年第三季度达到6.39，此后长期维持在2.24至4.25之间，显示出极强的短期偿债能力。然而，在2025年第三季度，该比率首次跌破1.0，并在2025年第四季度触及0.41的最低点。尽管在2026年第一季度回升至0.93，但仍远低于历史平均水平。
- 综合财务分析洞见
- 分析显示，短期财务结构在近期发生了根本性变化。在2025年之前，该实体维持着极高且充裕的流动性缓冲。但在2025年第三季度之后，流动负债的增速远超速动资产的增长速度，导致速动比率骤降。这种模式表明，近期虽然资产规模有所扩张，但由于短期负债的大幅增加，短期偿债压力显著上升，流动性风险处于历史最高水平。
现金流动比率
Lumentum Holdings Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月28日 | 2025年12月27日 | 2025年9月27日 | 2025年6月28日 | 2025年3月29日 | 2024年12月28日 | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2024年3月30日 | 2023年12月30日 | 2023年9月30日 | 2023年7月1日 | 2023年4月1日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | 2022年1月1日 | 2021年10月2日 | 2021年7月3日 | 2021年4月3日 | 2020年12月26日 | 2020年9月26日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-28), 10-Q (报告日期： 2025-12-27), 10-Q (报告日期： 2025-09-27), 10-K (报告日期： 2025-06-28), 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-Q (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-K (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-Q (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-K (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-Q (报告日期： 2022-01-01), 10-Q (报告日期： 2021-10-02), 10-K (报告日期： 2021-07-03), 10-Q (报告日期： 2021-04-03), 10-Q (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该实体的流动性状况在观察期内经历了显著的波动，呈现出从高度充裕转向短期压力，随后尝试恢复的趋势。
- 现金资产与流动负债的早期模式
- 从2020年第三季度到2024年第一季度，现金资产规模在8.7亿美元至25.6亿美元之间波动，其中在2022年第二季度达到峰值。同期，流动负债维持在相对稳定的区间，大多在3亿美元至8亿美元之间。这一阶段现金流动比率保持在2.0以上，最高达到5.49，表明该实体拥有极强的短期偿债能力。
- 流动性压力阶段
- 从2025年第二季度开始，财务结构出现剧烈变化。流动负债从约3.9亿美元迅速攀升，至2025年第四季度达到38.7亿美元的峰值。受此影响，现金流动比率大幅下降，并在2025年12月跌至0.31的最低点，显示出短期债务规模远超可用现金资产，流动性风险显著增加。
- 近期资产规模的调整
- 在2026年第一季度，现金资产大幅增加至31.7亿美元，促使现金流动比率回升至0.82。尽管现金储备显著增加，但由于流动负债仍维持在38.7亿美元的高位，该实体的短期流动性水平尚未恢复至此前观察到的稳健水平。