股东权益比率回报率 （ROE）
自 2010 年以来
计算
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 归属于股东的净利润（亏损）1 | ÷ | 股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 28.66% | = | 100 | × | 1,871) | ÷ | 6,528) |
| 2020年12月31日 | 0.58% | = | 100 | × | 52) | ÷ | 8,944) |
| 2019年12月31日 | 2.57% | = | 100 | × | 243) | ÷ | 9,441) |
| 2018年12月31日 | 21.02% | = | 100 | × | 2,208) | ÷ | 10,505) |
| 2017年12月31日 | 16.37% | = | 100 | × | 2,215) | ÷ | 13,527) |
| 2016年12月31日 | 1.83% | = | 100 | × | 200) | ÷ | 10,935) |
| 2015年12月31日 | 13.25% | = | 100 | × | 1,526) | ÷ | 11,515) |
| 2014年12月31日 | 100.19% | = | 100 | × | 539) | ÷ | 538) |
| 2013年12月31日 | 26.75% | = | 100 | × | 348) | ÷ | 1,301) |
| 2012年12月31日 | -10.96% | = | 100 | × | (115) | ÷ | 1,049) |
| 2011年12月31日 | 34.06% | = | 100 | × | 390) | ÷ | 1,145) |
| 2010年12月31日 | -46.25% | = | 100 | × | (456) | ÷ | 986) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31), 20-F (报告日期： 2016-12-31), 20-F (报告日期： 2015-12-31), 20-F (报告日期： 2014-12-31), 20-F (报告日期： 2013-12-31), 20-F (报告日期： 2012-12-31), 20-F (报告日期： 2011-12-31), 20-F (报告日期： 2010-12-31).
1 以百万计
根据提供的财务数据分析，NXP Semiconductors N.V.在所观察的十余年期间表现出较为明显的波动趋势，特别是在净利润和股东权益的变化上显现出显著的动态。整个周期可以划分为若干阶段，以便更清晰地理解其财务表现的演变路径。
- 净利润趋势
- 公司的归属于股东的净利润在2010年出现亏损，为-4.56亿，2011年实现扭亏为盈达至3.9亿，随后在2012年再次出现亏损，为-1.15亿，但在2013年和2014年快速反弹，净利润分别达到3.48亿和5.39亿。2015年开始进入快速增长期，净利润持续攀升，2016年至2018年分别达到2.21亿、2.208亿和2.43亿。然而，2019年净利润骤降至0.52亿，2020年虽有所回升至1.87亿，但未恢复到早期高位。这一过程中，公司的盈利表现展现出强烈波动性，反映了市场环境或公司运营状况存在不确定性，尤其是在2019年明显受到影响后，2021年再次实现增长。
- 股东权益变化
- 股东权益在起始年份（2010年）为9.86亿，之后经历了一段相对稳定的增长期，2015年突破百亿大关，达到115.15亿，随后逐步升高至2016年的109.35亿和2017年的135.27亿。这段时期内股东权益的提升主要得益于公司盈利的改善和潜在的资本运作。进入2018年后，股东权益开始逐渐缩减到2019年的94.44亿，2020年进一步下降到65.28亿，显示在盈利下滑或资本调整中，权益受到一定冲击。这反映出净利润波动对公司整体资本结构的影响，尤其是在亏损年份或盈利低迷的年份，股东权益紧随其后减少。
- 盈利能力（ROE）
- ROE指标在2010年为-46.25%，表明当年净收益为负，资本回报率极低。2011年ROE显著改善至34.06%，为公司带来正向盈利的标志，但随后在2012年又转为负值，为-10.96%。2013年和2014年ROE重新提升至26.75%和100.19%，显示当期盈利能力强劲。2015年后，ROE逐步回落，2016年到2018年ROE较低且波动，分别为1.83%和16.37%，2019年降至2.57%，而2020年几乎接近零的水平，仅为0.58%，说明盈利效率大幅下降。2021年ROE回升至28.66%，表现出盈利能力的明显改善。整体来看，ROE呈现出较强的周期性波动，与净利润和股东权益的变化紧密相关，反映公司盈利能力在不同年度受到多方面因素影响。
综上所述，该公司在观察期内显现出盈利波动明显、财务表现不稳定的特征。期间多次出现盈利与亏损的交替，反映出其业务面临的市场环境竞争压力与经营挑战。尽管在某些年份实现营收显著增长，但整体财务健康度仍存在波动性风险，特别是在2019年至2020年期间，净利润和股东权益均出现明显下滑。未来，持续改善盈利能力和稳定资本结构将是公司财务表现提升的关键所在。
与竞争对手的比较
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 28.66% | 42.18% | 3.66% | 48.08% | 26.99% | 20.83% | 61.53% | 64.85% | 13.34% | 25.64% | 90.88% | 58.27% |
| 2020年12月31日 | 0.58% | 42.66% | 10.17% | 34.21% | 12.40% | 25.79% | 45.65% | 43.53% | 6.89% | 22.91% | 85.54% | 60.90% |
| 2019年12月31日 | 2.57% | 12.06% | 11.64% | 32.94% | 10.92% | 27.16% | 44.21% | 46.89% | 17.59% | 44.33% | 89.35% | 56.33% |
| 2018年12月31日 | 21.02% | 26.62% | 13.61% | 48.44% | 45.99% | 28.24% | 49.51% | 36.62% | 43.77% | 40.78% | -524.14% | 62.04% |
| 2017年12月31日 | 16.37% | 7.04% | 7.16% | 36.73% | 8.34% | 13.91% | 69.82% | 24.90% | 27.33% | 28.91% | 8.02% | 35.62% |
| 2016年12月31日 | 1.83% | -119.47% | 16.68% | 23.85% | -9.20% | 15.58% | 102.22% | 15.51% | -2.28% | 13.74% | 17.95% | 34.33% |
| 2015年12月31日 | 13.25% | — | 13.74% | 18.09% | 28.94% | 18.70% | 86.88% | 12.85% | 23.57% | 14.27% | 16.78% | 30.02% |
| 2014年12月31日 | 100.19% | -215.51% | 13.23% | 13.62% | 8.11% | 20.95% | 15.88% | 12.57% | 28.27% | 9.87% | 20.34% | 27.15% |
| 2013年12月31日 | 26.75% | -15.26% | 14.21% | 3.61% | 19.13% | 16.51% | 15.60% | 2.54% | 13.02% | 11.65% | 18.99% | 20.01% |
| 2012年12月31日 | -10.96% | -219.89% | 15.63% | 1.51% | 23.27% | 21.49% | 22.80% | 3.29% | -13.40% | 14.02% | 18.22% | 16.05% |
| 2011年12月31日 | 34.06% | 30.88% | 22.85% | 21.89% | 27.52% | 28.19% | 27.77% | 29.30% | 1.97% | 7.96% | 15.81% | 20.42% |
| 2010年12月31日 | -46.25% | 46.50% | 22.25% | 12.44% | 27.57% | 23.19% | 9.45% | 19.61% | 23.07% | -2.55% | 15.57% | 30.93% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31), 20-F (报告日期： 2016-12-31), 20-F (报告日期： 2015-12-31), 20-F (报告日期： 2014-12-31), 20-F (报告日期： 2013-12-31), 20-F (报告日期： 2012-12-31), 20-F (报告日期： 2011-12-31), 20-F (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 半导体和半导体设备
| NXP Semiconductors N.V. | 半导体和半导体设备 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 28.66% | 25.79% |
| 2020年12月31日 | 0.58% | 24.53% |
| 2019年12月31日 | 2.57% | 26.83% |
| 2018年12月31日 | 21.02% | 33.43% |
| 2017年12月31日 | 16.37% | 16.95% |
| 2016年12月31日 | 1.83% | 13.42% |
| 2015年12月31日 | 13.25% | 19.06% |
| 2014年12月31日 | 100.19% | 19.77% |
| 2013年12月31日 | 26.75% | 15.77% |
| 2012年12月31日 | -10.96% | 14.95% |
| 2011年12月31日 | 34.06% | 21.55% |
| 2010年12月31日 | -46.25% | 20.99% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31), 20-F (报告日期： 2016-12-31), 20-F (报告日期： 2015-12-31), 20-F (报告日期： 2014-12-31), 20-F (报告日期： 2013-12-31), 20-F (报告日期： 2012-12-31), 20-F (报告日期： 2011-12-31), 20-F (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 信息技术
NXP Semiconductors N.V.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| NXP Semiconductors N.V. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 28.66% | 42.14% |
| 2020年12月31日 | 0.58% | 35.58% |
| 2019年12月31日 | 2.57% | 36.48% |
| 2018年12月31日 | 21.02% | 30.38% |
| 2017年12月31日 | 16.37% | 23.35% |
| 2016年12月31日 | 1.83% | 23.33% |
| 2015年12月31日 | 13.25% | 26.15% |
| 2014年12月31日 | 100.19% | 25.61% |
| 2013年12月31日 | 26.75% | 24.89% |
| 2012年12月31日 | -10.96% | 26.24% |
| 2011年12月31日 | 34.06% | 29.22% |
| 2010年12月31日 | -46.25% | 27.89% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31), 20-F (报告日期： 2016-12-31), 20-F (报告日期： 2015-12-31), 20-F (报告日期： 2014-12-31), 20-F (报告日期： 2013-12-31), 20-F (报告日期： 2012-12-31), 20-F (报告日期： 2011-12-31), 20-F (报告日期： 2010-12-31).