企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
NXP Semiconductors N.V., EBITDA计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
从所提供的财务数据可以看出，公司在不同财务指标上表现出一定的波动性和趋势，反映了其运营状况的变化情况。
- 归属于股东的净利润
- 该指标在2017年至2019年保持稳定增长，2017年和2018年净利润基本持平，均在2200万左右。2019年出现较大提升，达到243万，但随后在2020年大幅下降至52万，表明当年可能受到某些特殊因素或一次性损失的影响。2021年净利润回升至1871万，显示公司已逐步恢复盈利能力，恢复趋势明显。
- 税前利润（EBT）
- 税前利润在2017年和2018年显著增长，分别为1789万和2434万，之后2019年继续增长至292万，显示收入或税前利润水平的提升。然而，2020年税前利润为负值（-3万），表明公司在该年度可能遭遇重大亏损或一次性支出。2021年税前利润大幅回升至2178万，展现出强劲的恢复和盈利改善。
- 息税前利润（EBIT）
- EBIT指标在2017年和2018年持续攀升，分别为2099万和2707万，之后在2019年出现显著下降至662万，2020年进一步下降至359万，显示公司在这段期间的盈利压力加大。2021年EBIT恢复到2547万，表明盈利能力得到了有效的改善，重返较高水平。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 该指标整体呈现出明显的波动趋势。2017年和2018年高于4000万，分别为4272万和4694万，反映出强劲的经营现金流和盈利能力。2019年明显下降至2709万，说明盈利压力增强。2020年进一步减少至2347万，可能与市场环境或运营成本相关。2021年则恢复到3809万，显示出公司在经过调整后盈利能力有所改善，经营效率增强。
综上所述，该公司的财务表现展现出一定的周期性波动。在2017年至2018年间盈利表现良好，之后在2019年至2020年经历明显的下滑，可能受特定市场或行业环境的影响。2021年财务指标反弹，体现出公司在调整优化后具备较强的盈利恢复能力。整体来看，公司的盈利能力在近期得到了显著改善，未来仍需关注行业变化和潜在风险因素，以维持持续增长的势头。
企业价值与 EBITDA 比率当前
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 企业价值 （EV） | 53,797) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 3,809) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 14.12 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 51.72 |
| Analog Devices Inc. | 31.14 |
| Applied Materials Inc. | 14.53 |
| Broadcom Inc. | 61.58 |
| Intel Corp. | 118.44 |
| KLA Corp. | 22.22 |
| Lam Research Corp. | 19.82 |
| Micron Technology Inc. | 14.32 |
| NVIDIA Corp. | 50.83 |
| Qualcomm Inc. | 13.64 |
| Texas Instruments Inc. | 25.57 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半导体和半导体设备 | 64.93 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 43.88 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 58,239) | 54,993) | 38,605) | 32,345) | 42,945) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 3,809) | 2,347) | 2,709) | 4,694) | 4,272) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.29 | 23.43 | 14.25 | 6.89 | 10.05 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.19 | 62.10 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 6.02 | 6.40 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 19.26 | 18.10 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 16.94 | 18.35 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.05 | 6.46 | 3.90 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 58.98 | 52.92 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 15.54 | 21.75 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 15.52 | 14.73 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | 20.58 | 19.78 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
从企业价值（EV）的变化来看，该公司在2017年至2021年期间整体呈现增长趋势。2017年企业价值为42945百万美元，经过波动后于2020年达到最大值54993百万美元，随后略有上升至2021年的58239百万美元。这表明公司在这段时间内的市场估值逐步提升，反映出投资者对其未来成长潜力的看好或营收规模的扩大。
在盈利能力方面，企业的息税折旧摊销前利润（EBITDA）整体保持较为稳定，但在2018年出现了小幅上涨，达到了4694百万美元，但随即在2019年出现明显下降至2709百万美元，2020年进一步下降至2347百万美元。到了2021年，EBITDA有所回升至3809百万美元。这一变化可能受到行业周期、市场需求变化或公司成本结构调整等因素的影响，造成短期内盈利能力的波动。
关于企业价值与EBITDA的估值比率（EV/EBITDA），显示出显著的波动。2017年，该比率为10.05，表明市场对公司盈利的估值相对合理。2018年比率下降至6.89，意味着公司相对于其EBITDA的市场估值较低，可能反映当时市场对其盈利能力的谨慎态度或潜在风险。2019年，比例上升至14.25，显示市场开始赋予更高的盈利未来价值预期。到2020年，比例激增至23.43，随后在2021年有所回落至15.29。这样的剧烈波动可能与公司盈利表现的短期起伏、市场情绪和行业整体估值水平变化有关。尤其是在2020年，EV/EBITDA的高点可能反映出市场对未来增长的极大预期，尽管当年利润下降。
总体来看，该公司在2017年至2021年期间，企业价值持续增长，但盈利能力受到一定的波动。市场对公司估值的变化表现出高度敏感，特别是在2020年，估值的飙升可能提示市场对未来增长的预期，但也伴随着盈利压力的短期体现。因此，企业未来的表现将取决于其盈利能力的稳定性与市场对其增长潜力的持续认可程度。