偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
从整体趋势来看，公司的财务杠杆指标在分析期间呈逐步上升的趋势。债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率均表现出逐年增长的态势，尤其是在2021年，这些比率显著高于2017年。这表明公司逐渐增加了债务融资，相应的资本结构变得更加依赖于债务，财务风险有所增加。
具体而言，债务与股东权益比率从0.49上升到1.62，反映出负债相对于股东权益的比例大幅提高。债务与总资本比率也由0.33增长至0.62，表明公司资本结构中债务成分增加。资产负债率亦由0.27升至0.51，显示资产负债关系变得更为紧张。此外，财务杠杆率由1.78增长到3.2，进一步确认了公司财务杠杆的加大.
在盈利能力方面，利息覆盖率和固定费用覆盖率在这段期间经历了剧烈波动。2017年和2018年，两项比例较高，显示出较强的偿债能力，但在2019年和2020年出现明显下降，尤其是利息覆盖率从9.92下降至1.79，固定费用覆盖率亦由8.38降至1.68，表明公司在这两年偿付利息及固定费用的能力显著减弱。2021年后，这些指标有所回升，利息覆盖率达到6.9，固定费用覆盖率为6.01，显示出偿债能力有所改善，但仍低于2017-2018年的水平。
在包括经营租赁负债的财务比率方面，整体趋势与不包括经营租赁负债的比率类似，说明公司在负债结构方面的变化对整体财务状况产生了较大影响。由于规模较大、债务比重的增加及偿债能力波动，公司的财务风险在分析期间逐渐上升，尤其是在2020年，风险指标达到峰值，表明财务压力较大，可能受到外部宏观经济环境影响的影响。
综上所述，公司在过去五年中采取了逐步增加债务的财务策略，导致财务杠杆水平不断上升，资本结构变得更为激进。同时，偿债能力经历了较大的波动，特别是在2019和2020年，偿债保障能力显著减弱。尽管在2021年偿付能力有所改善，但整体财务状况依然处于较高的压力水平。未来需要关注债务管理及偿债能力的持续改善，以确保公司财务安全及稳定增长。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
NXP Semiconductors N.V.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | 1,107) | 751) | |
| 长期债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 6,247) | 5,814) | |
| 总债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 7,354) | 6,565) | |
| 股东权益 | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.62 | 0.85 | 0.78 | 0.70 | 0.49 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.43 | 0.47 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.45 | 0.52 | 0.65 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.59 | 1.72 | 1.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.40 | 0.45 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.02 | 1.30 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.83 | 1.12 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.15 | 0.17 | 0.16 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.41 | 0.16 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.58 | 2.59 | 3.25 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.58 | 0.74 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.50 | 0.62 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.83 | 0.97 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 10,572 ÷ 6,528 = 1.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据可以观察到，公司的总债务呈上升趋势，从2017年的65.65亿增加到2021年的105.72亿，累计增长超过61%。这一趋势显示公司在过去数年中逐步增加了其债务负担，可能是为了支持扩张、研发或其他资本支出。
与此同时，股东权益在同期内表现出较为明显的下降，从2017年的135.27亿下降到2021年的65.28亿，减少超过52%。这一变化可能反映出公司在资产负债结构调整中，权益部分相对缩水，或是公司累计实现了部分利润分配及亏损积累的结果。
债务与股东权益比率则显著上升，从2017年的0.49升至2021年的1.62，增长超过3倍。这意味着公司的财务杠杆水平大幅提高，债务在资本结构中的比例逐步上升，反映出公司在融资策略上越来越依赖负债，可能带来更高的财务风险和财务成本。
综上所述，公司的财务结构经历了明显的变化，表现为债务规模的扩大、权益的降低，以及财务杠杆的显著增强。此趋势提示公司在未来可能面临更高的财务压力，应关注债务偿还能力以及资本结构的合理性和风险管理。需要结合行业环境和公司具体战略，进一步评估其财务稳定性和持续经营能力。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
NXP Semiconductors N.V.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | 1,107) | 751) | |
| 长期债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 6,247) | 5,814) | |
| 总债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 7,354) | 6,565) | |
| 与经营租赁有关的租赁负债（计入其他流动负债） | 56) | 60) | 62) | —) | —) | |
| 与经营租赁有关的租赁负债（计入其他非流动负债） | 181) | 177) | 176) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,809) | 7,846) | 7,603) | 7,354) | 6,565) | |
| 股东权益 | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 1.66 | 0.88 | 0.81 | 0.70 | 0.49 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.10 | 0.10 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.19 | 0.46 | 0.47 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.47 | 0.54 | 0.65 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.61 | 1.75 | 1.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.40 | 0.46 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.05 | 1.34 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.86 | 1.16 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.16 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.46 | 0.22 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 2.67 | 3.25 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.62 | 0.77 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.52 | 0.64 | — | — | — | |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.91 | 1.04 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 10,809 ÷ 6,528 = 1.66
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在分析期间的债务和股东权益状况，以及两者之间的关系趋向明显的变化。具体分析如下：
- 债务总额的变化趋势
- 公司债务总额从2017年的6,565百万逐步增加至2021年的10,809百万，期间显现出持续增长的趋势。尤其是在2020年至2021年期间，债务总额的增长速度加快，可能反映了公司在该年度进行的融资或资本支出增加，以支持业务扩展或其他资本项目。
- 股东权益的变化趋势
- 股东权益表现出下降趋势，从2017年的13,527百万逐步减少至2021年的6,528百万。除了2018年出现的显著下降外（从13,527百万降至10,505百万），其余年份变化平稳，但整体减幅明显。这一趋势可能暗示公司在股东权益方面的缩水，可能源自于累积的亏损、股息派发或资产重估的影响。
- 债务与股东权益比率的变化
- 该比率由2017年的0.49显著上升至2021年的1.66，表明公司 debt 负债在其资本结构中的比例明显增加。该比率的增长说明公司债务的扩张速度快于股东权益的减少，反映出财务杠杆水平显著提高，可能增加财务风险。此外，该比率的持续上升也表明公司越来越依赖外部借款以支持运营或扩张，可能影响其财务稳健性。
总体而言，公司的债务规模不断上升，股东权益则显著下降，两者之比持续增加。这表明公司未来可能面临更高的财务压力和风险，需关注其偿债能力及资本结构的调整策略。同时，债务增长可能伴随经营现金流的变化，建议进一步分析利润水平、现金流状况及公司未来的财务规划，以全面评估其财务健康状况。
债务与总资本比率
NXP Semiconductors N.V.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | 1,107) | 751) | |
| 长期债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 6,247) | 5,814) | |
| 总债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 7,354) | 6,565) | |
| 股东权益 | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 总资本 | 17,100) | 16,553) | 16,806) | 17,859) | 20,092) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.62 | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.33 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.15 | 0.30 | 0.32 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.31 | 0.34 | 0.39 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 0.61 | 0.63 | 0.57 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.31 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 0.50 | 0.57 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.45 | 0.53 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.13 | 0.15 | 0.14 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.29 | 0.14 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.61 | 0.72 | 0.76 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.37 | 0.43 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.33 | 0.38 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.45 | 0.49 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 10,572 ÷ 17,100 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2017年至2021年，NXP Semiconductors N.V.的总债务呈逐年上升的趋势，尤其在2021年达到10572百万，显著高于早期的水平。这表明企业在这五年期间增加了债务融资力度，可能是为了支持扩张或进行投资。
相应地，总资本在同期有所波动，2018年和2019年出现下降，随后在2021年略有回升，达到17100百万。总资本的变化反映了公司资产规模和股东权益的调整情况。尽管总资本在不同年份波动，但总体规模仍保持在较高水平。
债务与总资本比率由2017年的0.33逐步上升至2021年的0.62。这一趋势显示公司越来越依赖债务融资，资本结构变得更加杠杆化。比率的增加可能涉及公司在增长过程中采取的财务策略，但也提示了潜在的财务风险，因为较高的杠杆可能会增加偿债压力和财务风险。
总体而言，数据反映公司在过去五年间持续增加债务规模，同时资本结构趋向于加杠杆化。这可能与公司扩展业务、投资新项目或收购有关，但也需关注未来债务偿还能力和财务稳健性。建议持续监测有关财务比率变化，以评估公司财务健康状况的潜在变化。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
NXP Semiconductors N.V.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | 1,107) | 751) | |
| 长期债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 6,247) | 5,814) | |
| 总债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 7,354) | 6,565) | |
| 与经营租赁有关的租赁负债（计入其他流动负债） | 56) | 60) | 62) | —) | —) | |
| 与经营租赁有关的租赁负债（计入其他非流动负债） | 181) | 177) | 176) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,809) | 7,846) | 7,603) | 7,354) | 6,565) | |
| 股东权益 | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 17,337) | 16,790) | 17,044) | 17,859) | 20,092) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.62 | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.33 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.09 | 0.09 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.31 | 0.32 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.32 | 0.35 | 0.39 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 0.62 | 0.64 | 0.57 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.29 | 0.31 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 0.51 | 0.57 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.46 | 0.54 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.14 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.31 | 0.18 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.62 | 0.73 | 0.76 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.44 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.34 | 0.39 | — | — | — | |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 10,809 ÷ 17,337 = 0.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，NXP Semiconductors N.V.的债务总额自2017年至2021年呈现持续上升的态势。特别是在2021年，债务总额显著增加，达到10809百万单位，较2017年增长了约64.4%。
与债务的变化相对应，总资本在此期间显示出相对波动。2017年至2019年期间，总资本逐步下降，从20092百万减少至17044百万，之后略有反弹，至2021年升至17337百万。然而，总资本的总规模变化幅度相对平缓，变动幅度未达到债务增长的比例。因此，债务的快速增长在一定程度上降低了总资本的比重调整空间。
反映债务与总资本的关系，比率表现出逐年增加的趋势。从2017年的0.33，上升到2021年的0.62，显示公司债务占总资本的比例在不断提高。这一比率的变化说明公司在财务结构上趋向于增加负债融资，可能旨在扩大运营规模或支持研发与市场拓展，但也加重了财务杠杆压力和潜在的偿债风险。
综上所述，公司在过去五年中债务水平显著提升，债务占比的增长表明其逐步增强的负债依赖。这一趋势反映出公司在扩张过程中可能采取的债务融资策略，但也提示管理层需关注财务风险控制，以确保债务水平的可持续性。未来若该趋势持续，可能会对公司财务稳健性产生潜在影响，需持续密切监测相关财务比率的变化以及公司的盈利能力和偿债能力的改善情况。
资产负债率
NXP Semiconductors N.V.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | 1,107) | 751) | |
| 长期债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 6,247) | 5,814) | |
| 总债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 7,354) | 6,565) | |
| 总资产 | 20,864) | 19,847) | 20,016) | 21,530) | 24,049) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.51 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.27 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.13 | 0.24 | 0.26 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.21 | 0.24 | 0.28 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 0.34 | 0.37 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.31 | 0.40 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.24 | 0.11 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.38 | 0.44 | 0.48 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.31 | 0.35 | — | — | — | |
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.26 | 0.30 | — | — | — | |
| 资产负债率工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.29 | 0.31 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 10,572 ÷ 20,864 = 0.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体数据分析可以观察到，公司在五年期间的财务状况表现出一定的变化趋势。首先，总债务在2017年至2021年间逐步增加，从6565百万增长到10572百万，显示出公司在扩展业务或资本结构调整过程中债务水平有所上升，尤其是在2021年出现较为显著的增长。
其次，公司的总资产在这五年期间经过一定的波动后整体保持相对稳定的水平。2017年的总资产为24049百万，随后逐年下降，至2019年降至20016百万，之后略有回升达到20864百万。这种变化可能反映出公司在资产配置或投资策略上的调整，或者是资产管理方面的调整所带来的影响。
资产负债率的趋势显示出逐步上升的态势，从2017年的0.27逐渐增长至2021年的0.51。特别是在2020年和2021年期间，资产负债率加快上升，反映公司在借款或债务融资方面的依赖程度增加，这可能带来一定的财务风险，尤其是在负债水平快速上升的背景下。
总体来看，公司的债务负担在增加，资产规模相对稳定或略有恢复，但资产负债率的持续上升提示财务杠杆加大，可能引发对未来偿债能力及财务稳定性的担忧。财务策略的调整和风险管理应成为关注重点，以确保公司在持续增长的同时财务结构的合理性和稳健性得以维护。
资产负债率（包括经营租赁负债）
NXP Semiconductors N.V.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 短期债务 | —) | —) | —) | 1,107) | 751) | |
| 长期债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 6,247) | 5,814) | |
| 总债务 | 10,572) | 7,609) | 7,365) | 7,354) | 6,565) | |
| 与经营租赁有关的租赁负债（计入其他流动负债） | 56) | 60) | 62) | —) | —) | |
| 与经营租赁有关的租赁负债（计入其他非流动负债） | 181) | 177) | 176) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 10,809) | 7,846) | 7,603) | 7,354) | 6,565) | |
| 总资产 | 20,864) | 19,847) | 20,016) | 21,530) | 24,049) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.52 | 0.40 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.06 | 0.06 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.14 | 0.25 | 0.26 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.22 | 0.26 | 0.28 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 0.53 | 0.55 | 0.49 | — | — | |
| Intel Corp. | 0.23 | 0.24 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 0.35 | 0.38 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 0.33 | 0.41 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 0.12 | 0.13 | 0.12 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 0.27 | 0.15 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 0.40 | 0.46 | 0.48 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 0.33 | 0.37 | — | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 0.27 | 0.31 | — | — | — | |
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 信息技术 | 0.31 | 0.33 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 10,809 ÷ 20,864 = 0.52
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所分析的五个财务年度中，债务总额（包括经营租赁负债）显示出明显的增长趋势，从2017年的6,565百万提升至2021年的10,809百万，累计增长约65%。这一变化反映出公司在此期间增加了财务杠杆，可能通过借款或经营租赁方式进行扩张或资本支出。此外，虽然债务持续增加，但整体资产规模也呈现上升趋势，从2017年的24,049百万逐步增长至2021年的20,864百万，显示公司在扩大资产规模的同时，可能加重了财务负担。
另一方面，总资产在这五年中经历了一定的波动。2018年出现下降，从24,049百万下降至21,530百万，随后略微减少至20,016百万，2020年略有回升至19,847百万，直至2021年再次上涨至20,864百万。这一趋势显示公司资产规模整体呈现出一定的波动性，可能受到市场环境、产业调整或投资项目的影响，但总体维持在较高水平。
资产负债率（包括经营租赁负债）表现出上升的明显趋势，2017年为0.27，到2021年升至0.52。这反映公司在财务结构中债务占比较高，且增速明显加快，说明公司在利用债务融资方面的比例显著增加。资产负债率的持续升高可能带来财务风险的上升，特别是在债务增长快于资产增长的背景下，可能影响未来的财务稳健性和偿债能力。
综上所述，尽管公司在该时期表现出资产规模的逐步扩大以及债务的持续增加，资产负债率的不断攀升提示公司加重了财务杠杆，可能追求较高的增长目标，但同时也增加了财务风险。未来需要关注债务管理和财务结构调整，以维持稳健运营的能力。
财务杠杆率
NXP Semiconductors N.V.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 20,864) | 19,847) | 20,016) | 21,530) | 24,049) | |
| 股东权益 | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 3.20 | 2.22 | 2.12 | 2.05 | 1.78 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.54 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.38 | 1.79 | 1.83 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.11 | 2.11 | 2.32 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 3.03 | 3.18 | 2.71 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.77 | 1.89 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 3.04 | 3.48 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.64 | 2.81 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.36 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 1.70 | 1.42 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.14 | 5.86 | 6.71 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 1.85 | 2.11 | — | — | — | |
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 1.89 | 2.08 | — | — | — | |
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 信息技术 | 2.89 | 3.12 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 20,864 ÷ 6,528 = 3.20
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据分析，可以观察到以下趋势与特征：
- 总资产变化
- 公司总资产在2017年至2018年呈现大幅下降，随后在2019年和2020年略有下降，但在2021年出现回升，达到高点20864百万。这显示公司资产规模在整体上经历了波动，并在2021年实现一定程度的恢复，可能反映出在资产管理或资本配置方面的调整。
- 股东权益走势
- 股东权益连续呈现下降趋势，从2017年的13527百万减少至2021年的6528百万，减幅明显。此趋势表明公司权益资本减值，或是持续的利润下滑导致留存收益减少。此外，权益的衰减可能对公司资本结构和财务稳定性构成一定压力。
- 财务杠杆率变动
- 财务杠杆率在2017年至2018年逐步上升，从1.78升至2.05，之后继续提升，至2021年达到3.2。这意味着公司在不断增加财务杠杆，借款比重加大，财务风险逐步上升。杠杆率的上升可能源自于扩大融资以支持投资或运营需要，但也加大了偿债压力和财务不稳定的风险。
综上所述，该公司在观察期间经历了资产和权益的双重下降，反映出盈利能力或资产管理方面可能存在压力。同时，财务杠杆的不断上升提示公司加大了债务融资力度，可能为了寻求增长或应对经营挑战。未来，持续关注财务杠杆和权益变化对评估公司财务健康状况具有重要意义，建议结合更全面的财务指标进行深入分析以获取更准确的结论。
利息覆盖率
NXP Semiconductors N.V.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | 1,871) | 52) | 243) | 2,208) | 2,215) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 35) | 28) | 29) | 50) | 57) | |
| 更多： 所得税费用 | 272) | (83) | 20) | 176) | (483) | |
| 更多： 利息支出 | 369) | 362) | 370) | 273) | 310) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 2,547) | 359) | 662) | 2,707) | 2,099) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 6.90 | 0.99 | 1.79 | 9.92 | 6.77 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 109.09 | 28.23 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 8.19 | 7.79 | 7.49 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 29.69 | 18.36 | 14.79 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 4.59 | 2.37 | 2.54 | — | — | |
| Intel Corp. | 37.35 | 40.87 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 16.00 | 9.22 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 21.95 | 15.51 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 35.18 | 16.41 | 56.09 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 24.96 | 58.12 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.38 | 10.50 | 12.93 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 49.47 | 32.67 | — | — | — | |
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 18.41 | 14.11 | — | — | — | |
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 信息技术 | 19.89 | 14.12 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 2,547 ÷ 369 = 6.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2017年至2021年期间的息税前利润（EBIT）整体呈现波动性变化。2017年公司EBIT为2099百万，2018年上升至2707百万，显示出盈利能力的增强。然而，进入2019年后，EBIT大幅下降至662百万，表明盈利水平有所下降。2020年，EBIT进一步减少至359百万，反映出公司在此期间面临较大的盈利压力，但在2021年，EBIT显著回升至2547百万，显示出盈利能力的显著恢复和增强。
利息支出方面，整体呈现较为平稳的趋势，从2017年的310百万略微下降至2018年273百万后，略有上升至2019年的370百万，再到2020年和2021年维持在362百万和369百万左右。利息支出的变动较为平缓，未表现出剧烈的波动趋势，可能反映出公司债务管理的相对稳定性。
利息覆盖率作为衡量公司偿还借款能力的重要指标，显著反映了盈利与利息支出之间的关系。2017年，利息覆盖率为6.77，随后在2018年上升至9.92，表明公司在这两年内盈利能力较强，能够轻松覆盖利息支出。到2019年，利息覆盖率骤降至1.79，说明盈利能力相应减弱，偿付利息的能力明显降低。2020年， coverage率进一步降至0.99，几乎达到亏损平衡线，显示财务压力增大。值得注意的是，2021年，利息覆盖率反弹至6.9，表明公司盈利能力得到显著改善，财务状况有所改善，偿付利息的能力显著增强。
综上所述，公司的盈利能力在2017-2018年强劲，2019-2020年出现显著下降，反映出盈利压力增加和财务状况的波动。2021年盈利能力得到恢复，利息覆盖率回升至较高水平，显示出公司在财务管理和盈利结构方面的改善。整体来看，公司财务指标呈现一定的波动，但2021年的数据表明其偿债能力和盈利水平有所恢复，展现出一定的财务稳健性。建议持续观察未来财务数据，确认公司是否能够维持或进一步改善盈利和偿债能力，从而支持其持续稳定的发展。
固定费用覆盖率
NXP Semiconductors N.V.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于股东的净利润 | 1,871) | 52) | 243) | 2,208) | 2,215) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 35) | 28) | 29) | 50) | 57) | |
| 更多： 所得税费用 | 272) | (83) | 20) | 176) | (483) | |
| 更多： 利息支出 | 369) | 362) | 370) | 273) | 310) | |
| 息税前利润 （EBIT） | 2,547) | 359) | 662) | 2,707) | 2,099) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 66) | 65) | 59) | 57) | 63) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 2,613) | 424) | 721) | 2,764) | 2,162) | |
| 利息支出 | 369) | 362) | 370) | 273) | 310) | |
| 经营租赁成本 | 66) | 65) | 59) | 57) | 63) | |
| 固定费用 | 435) | 427) | 429) | 330) | 373) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 6.01 | 0.99 | 1.68 | 8.38 | 5.80 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 36.00 | 13.08 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 6.64 | 6.48 | 5.62 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 22.50 | 14.48 | 12.35 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 3.70 | 1.92 | 2.27 | — | — | |
| Intel Corp. | 16.56 | 25.00 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 13.03 | 7.74 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 17.80 | 12.52 | — | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 22.49 | 11.10 | 32.90 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 14.40 | 18.89 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 14.48 | 8.30 | 10.68 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 36.25 | 24.14 | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 半导体和半导体设备 | 12.75 | 10.43 | — | — | — | |
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 信息技术 | 12.19 | 9.02 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 20-F (报告日期： 2018-12-31), 20-F (报告日期： 2017-12-31).
1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 2,613 ÷ 435 = 6.01
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司在2017年至2021年期间的利润和固定费用相关指标存在明显的波动和变化趋势。具体分析如下：
- 利润表现
- 公司在2017年至2018年期间，利润明显增长，从2,162百万增加至2,764百万，显示出盈利能力的增强。随后，利润大幅下降至2019年的721百万，显示公司在此期间面临一定的盈利压力。2020年利润进一步降至424百万，处于较低水平，但在2021年出现显著反弹，升至2,613百万，返回甚至超过2018年的水平。这一变化可能受宏观经济环境、行业周期或公司战略调整等多种因素影响。总体来看，利润的高低波动较大，存在一定的不稳定性。
- 固定费用
- 在固定费用方面，数据显示，2017年为373百万，2018年比上一年略有减少至330百万，之后逐步上升至2019年的429百万和2020年的427百万，2021年略有增加至435百万。总体来看，固定费用在2018年后基本保持平稳并呈现缓慢上涨趋势，表明公司在成本控制方面较为稳定，但也显示一定的持续投入或运营规模扩大。
- 固定费用覆盖率
- 该比率反映利润在固定费用中的覆盖情况。2017年为5.8，2018年提升至8.38，表明公司在这两年中，利润相对于固定费用的覆盖能力增强。进入2019年，覆盖率骤降至1.68，体现利润大幅减少，固定费用相对盈利能力的压力增大。2020年，覆盖率进一步下降至0.99，显示利润几乎无法覆盖固定费用，存在明显的财务压力。2021年，覆盖率急剧回升至6.01，反映出公司在盈利方面的显著改善，能够较好地覆盖其固定费用。这一变化显示，公司的盈利能力在2021年得到了大幅恢复，可能得益于营收增长、成本控制改善或其他财务策略调整。
综上所述，公司的盈利水平表现出较大的波动，尤其是在2019年和2020年期间利润大幅减少，导致固定费用覆盖能力下降。然而，2021年呈现出显著的复苏迹象，利润和覆盖比率均有大幅改善，显示公司在面对挑战后，成功实现盈利能力的修复。保持盈利的稳定性和提高固定费用的覆盖能力，将是公司未来财务健康的重要关注点。此外，利润的剧烈波动也提示公司需要持续优化运营效率，增强盈利的稳定性以应对潜在的市场风险。