偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现持续上升的趋势。从2021年4月4日的0.92逐步增长至2021年12月31日的1.62，并在2022年4月3日和7月3日保持在1.62和1.6的水平。这表明公司债务水平相较于股东权益的增长速度更快，财务风险可能有所增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率同样呈现上升趋势，但增幅相对较小。从2021年4月4日的0.48上升至2021年10月3日的0.59，并在2021年12月31日达到0.62。随后，该比率在2022年4月3日和7月3日维持在0.62的水平。这表明公司总资本中债务的比例有所增加，但变化幅度相对温和。
- 资产负债率
- 资产负债率的增长趋势与上述两个比率相似，但数值较低。从2021年4月4日的0.39逐步上升至2021年12月31日的0.51，并在2022年4月3日和7月3日分别稳定在0.5和0.5的水平。这表明公司总资产中负债的比例有所增加，但整体负债水平相对可控。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内持续上升，从2021年4月4日的2.34增长至2021年12月31日的3.2。在2022年4月3日达到3.28的峰值，随后略有回落至2022年7月3日的3.24。该比率的上升表明公司利用债务进行融资的程度增加，同时也放大了财务风险。虽然在2022年7月3日略有下降，但整体水平仍然较高。
总体而言，数据显示公司在观察期内债务水平呈现上升趋势。虽然资产负债率的增长相对温和，但债务与股东权益比率和财务杠杆率的持续上升值得关注，可能预示着财务风险的增加。在2022年，部分比率趋于稳定，但整体债务水平仍然较高。
负债率
债务与股东权益比率
NXP Semiconductors N.V.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 短期债务 | |||||||||
| 长期债务 | |||||||||
| 总债务 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||
| 基准 | |||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年4月到2022年7月，总债务从7611百万单位增长至11160百万单位。虽然在2021年10月和12月增长幅度较小，但整体趋势表明债务负担有所增加。
- 股东权益
- 股东权益在报告期内经历了先下降后略微回升的波动。从2021年4月的8303百万单位下降至2021年12月的6528百万单位，随后在2022年7月回升至6962百万单位。尽管有所回升，但股东权益水平仍低于2021年4月的初始值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率是衡量财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在报告期内显著上升。从2021年4月的0.92上升至2022年7月的1.6。这表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快，财务风险可能有所增加。在2021年12月和2022年4月，该比率达到峰值1.62，随后在2022年7月略有下降，但仍维持在较高水平。
总体而言，数据显示债务负担增加，而股东权益相对下降，导致债务与股东权益比率显著上升。这可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险和可持续性。
债务与总资本比率
NXP Semiconductors N.V.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 短期债务 | |||||||||
| 长期债务 | |||||||||
| 总债务 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||
| 总资本 | |||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||
| 基准 | |||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内呈现显著增长趋势。从2021年4月4日的7611百万单位开始，逐步增加至2022年7月3日的11160百万单位。虽然在2021年7月4日至10月3日期间增长幅度较小，但随后在2021年12月31日和2022年期间持续攀升。这种增长可能反映了公司为支持运营、扩张或进行收购而采取的融资活动。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对较为平缓。从2021年4月4日的15914百万单位开始，到2022年7月3日达到18122百万单位。在2021年7月4日，总资本出现一个峰值，随后略有下降，但在2022年再次呈现增长。总资本的增长表明公司资产规模的扩大，可能源于盈利、股权融资或其他资本注入。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在报告期内总体上呈现上升趋势。从2021年4月4日的0.48开始，逐步上升至2021年12月31日的0.62，并在2022年4月3日和7月3日维持在0.62。该比率的上升表明公司债务融资的比例相对增加，可能意味着财务杠杆的提高。虽然比率在2022年稳定，但持续的上升趋势值得关注，需要进一步分析以评估潜在的财务风险。该比率的稳定可能表明公司在债务管理方面采取了有效措施，或者债务和资本的增长保持了相对平衡。
总体而言，数据显示公司在报告期内债务和资本规模均有所增长，债务融资比例相对提高。需要进一步分析公司的盈利能力、现金流状况以及行业发展趋势，以全面评估其财务状况和未来发展前景。
资产负债率
NXP Semiconductors N.V.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 短期债务 | |||||||||
| 长期债务 | |||||||||
| 总债务 | |||||||||
| 总资产 | |||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||
| 基准 | |||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在报告期内呈现显著增长趋势。从2021年4月到2022年7月，总债务从7611百万单位增加到11160百万单位。虽然2021年4月至10月期间债务增长相对平缓，但2021年12月开始加速增长，并在2022年7月达到峰值。这种增长趋势可能需要进一步调查，以确定其驱动因素，例如并购活动、资本支出或运营需求。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，但增速相对稳定。从2021年4月到2022年7月，总资产从19392百万单位增加到22539百万单位。资产增长在整个报告期内较为均匀，没有出现显著的加速或减速。这表明资产增长可能与公司正常的运营扩张有关。
- 资产负债率
- 资产负债率在报告期内持续上升，但上升幅度相对有限。从2021年4月的0.39增加到2022年7月的0.5。资产负债率的上升与总债务的增长相对应，表明公司杠杆水平有所提高。虽然资产负债率仍处于相对合理的水平，但持续上升需要关注，以确保公司能够有效管理其财务风险。资产负债率在2022年4月和2022年7月趋于稳定，可能表明债务增长速度放缓或资产增长速度加快。
总体而言，数据显示公司在报告期内实现了资产和债务的增长。债务增长速度快于资产增长速度，导致资产负债率上升。需要进一步分析这些趋势背后的原因，并评估其对公司财务状况的潜在影响。
财务杠杆率
NXP Semiconductors N.V.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||
| 总资产 | |||||||||
| 股东权益 | |||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||
| 基准 | |||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||
| Intel Corp. | |||||||||
| KLA Corp. | |||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-07-03), 10-Q (报告日期： 2022-04-03), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-03), 10-Q (报告日期： 2021-07-04), 10-Q (报告日期： 2021-04-04).
1 Q2 2022 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在报告期内呈现整体上升趋势。从2021年4月到2022年7月，总资产从19392百万单位增长至22539百万单位。虽然在2021年7月到10月之间出现小幅下降，但随后又恢复增长，并在2022年持续攀升。这表明公司资产规模在逐步扩大。
- 股东权益
- 股东权益的变化相对复杂。在2021年4月至10月期间，股东权益从8303百万单位下降至6738百万单位，降幅较为明显。随后，股东权益在2021年12月进一步下降至6528百万单位。然而，在2022年，股东权益开始回升，并在2022年7月达到6962百万单位。这可能反映了盈利分配、股份回购或其他影响股东权益的因素。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在报告期内持续上升，但增速放缓。从2021年4月的2.34上升至2022年7月的3.24。2021年4月至12月期间，杠杆率的增长速度较快，而2022年则趋于平稳。较高的财务杠杆率意味着公司更多地依赖债务融资，这可能增加财务风险，但也可能提高股东回报。需要注意的是，杠杆率的适宜水平取决于行业特点和公司具体情况。
总体而言，数据显示公司资产规模持续扩大，股东权益经历了一定程度的波动后有所回升，财务杠杆率则呈现上升趋势。这些趋势需要结合行业背景和公司战略进行更深入的分析，以评估其财务健康状况和未来发展潜力。