股东权益比率回报率 （ROE）
自 2005 年以来
计算
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、长期趋势计算
| ROE | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | = | 100 | × | 2,164,685) | ÷ | (66,423) |
| 2020年12月31日 | 1,249.34% | = | 100 | × | 1,752,302) | ÷ | 140,258) |
| 2019年12月31日 | 350.09% | = | 100 | × | 1,391,042) | ÷ | 397,340) |
| 2018年12月31日 | 374.50% | = | 100 | × | 1,324,487) | ÷ | 353,667) |
| 2017年12月31日 | 173.62% | = | 100 | × | 1,133,804) | ÷ | 653,046) |
| 2016年12月31日 | 63.77% | = | 100 | × | 1,037,691) | ÷ | 1,627,136) |
| 2015年12月31日 | 47.48% | = | 100 | × | 931,216) | ÷ | 1,961,314) |
| 2014年12月31日 | 38.55% | = | 100 | × | 778,182) | ÷ | 2,018,418) |
| 2013年12月31日 | 34.09% | = | 100 | × | 670,292) | ÷ | 1,966,321) |
| 2012年12月31日 | 27.78% | = | 100 | × | 585,746) | ÷ | 2,108,307) |
| 2011年12月31日 | 17.85% | = | 100 | × | 507,673) | ÷ | 2,844,851) |
| 2010年12月31日 | 13.07% | = | 100 | × | 419,373) | ÷ | 3,209,685) |
| 2009年12月31日 | 11.45% | = | 100 | × | 307,498) | ÷ | 2,685,865) |
| 2008年12月31日 | 8.16% | = | 100 | × | 186,232) | ÷ | 2,282,218) |
| 2007年12月31日 | 12.18% | = | 100 | × | 193,988) | ÷ | 1,592,477) |
| 2006年12月31日 | 13.06% | = | 100 | × | 178,085) | ÷ | 1,364,096) |
| 2005年12月31日 | 14.34% | = | 100 | × | 164,266) | ÷ | 1,145,769) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
1 以千美元计
从整体趋势来看，公司的净收入在所分析的期间内呈现出明显的增长态势。自2005年起，净收入由约164,266千美元稳步上升至2021年的大约2,164,685千美元，表明公司在销售规模和盈利能力方面实现了持续扩展。尤其是在2011年之后，年度净收入增长的速度加快，期间年度收入屡创新高，显示出强劲的业务扩展和市场占有率的提升。
股东权益（赤字）方面，从2005年到2014年整体上升，显示公司在此期间累积了更多的股东权益，最高点出现在2010年左右，达到2,681,865千美元。然而，自2014年起，股东权益逐年下降，并于2019年出现转负的迹象，至2021年显著恶化至-66,423千美元，表明公司在这一期间内部财务结构发生了明显变化，可能受到高负债或再投资策略影响。
关于ROE（股东权益回报率），在2005年至2014年期间表现出较为平稳甚至逐步提升的态势，从14.34%到47.48%，显示公司在利用股东权益创造盈利方面效率较高。但从2015年开始，ROE的数值变得不可持续甚至出现巨大波动，尤其是在2016年，ROE猛增至173.62%，随后在2017年达到374.5%，极大地偏离常规值，可能反映了异常的财务事件或会计处理变动。2020年数据缺失后，2021年的ROE未提供具体数值，无法确认后续趋势。
综合来看，该公司在分析期间内一直保持着收入的增长，但股东权益状况在后期明显恶化，尤其是进入2019年之后，显示出潜在的财务风险或结构性问题。而ROE的巨大变化提示投资者应关注公司财务运营的稳定性和可持续性，特别是在权益逐渐减少的背景下，未来盈利能力存在一定的不确定性。这些指标的变化建议需要结合具体财务结构和市场环境因素进行更深入的分析，以全面评估公司的财务健康状况。
与竞争对手的比较
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、长期趋势，与竞争对手的比较
| O’Reilly Automotive Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 2020年12月31日 | 1,249.34% | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 2019年12月31日 | 350.09% | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 2018年12月31日 | 374.50% | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 2017年12月31日 | 173.62% | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 2016年12月31日 | 63.77% | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 2015年12月31日 | 47.48% | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 2014年12月31日 | 38.55% | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 2013年12月31日 | 34.09% | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 2012年12月31日 | 27.78% | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 2011年12月31日 | 17.85% | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 2010年12月31日 | 13.07% | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 2009年12月31日 | 11.45% | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 2008年12月31日 | 8.16% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
| 2007年12月31日 | 12.18% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
| 2006年12月31日 | 13.06% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
| 2005年12月31日 | 14.34% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、长期趋势，与工业部门的比较： 非必需消费品分销和零售
| O’Reilly Automotive Inc. | 非必需消费品分销和零售 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | 35.05% |
| 2020年12月31日 | 1,249.34% | 40.86% |
| 2019年12月31日 | 350.09% | 40.77% |
| 2018年12月31日 | 374.50% | 44.19% |
| 2017年12月31日 | 173.62% | 38.11% |
| 2016年12月31日 | 63.77% | 37.81% |
| 2015年12月31日 | 47.48% | 32.09% |
| 2014年12月31日 | 38.55% | 24.32% |
| 2013年12月31日 | 34.09% | 19.26% |
| 2012年12月31日 | 27.78% | 15.66% |
| 2011年12月31日 | 17.85% | 15.30% |
| 2010年12月31日 | 13.07% | 14.12% |
| 2009年12月31日 | 11.45% | 14.43% |
| 2008年12月31日 | 8.16% | 22.32% |
| 2007年12月31日 | 12.18% | 22.78% |
| 2006年12月31日 | 13.06% | 21.78% |
| 2005年12月31日 | 14.34% | 21.81% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).
与行业比较： 非必需消费品
O’Reilly Automotive Inc.、 ROE、长期趋势，与行业比较： 非必需消费品
| O’Reilly Automotive Inc. | 非必需消费品 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | — | 33.71% |
| 2020年12月31日 | 1,249.34% | 24.49% |
| 2019年12月31日 | 350.09% | 34.62% |
| 2018年12月31日 | 374.50% | 34.33% |
| 2017年12月31日 | 173.62% | 22.85% |
| 2016年12月31日 | 63.77% | 28.74% |
| 2015年12月31日 | 47.48% | 29.03% |
| 2014年12月31日 | 38.55% | 20.60% |
| 2013年12月31日 | 34.09% | 20.34% |
| 2012年12月31日 | 27.78% | 21.97% |
| 2011年12月31日 | 17.85% | 34.92% |
| 2010年12月31日 | 13.07% | 24.34% |
| 2009年12月31日 | 11.45% | 25.32% |
| 2008年12月31日 | 8.16% | 1.64% |
| 2007年12月31日 | 12.18% | 16.06% |
| 2006年12月31日 | 13.06% | 3.84% |
| 2005年12月31日 | 14.34% | 19.92% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31), 10-K (报告日期： 2009-12-31), 10-K (报告日期： 2008-12-31), 10-K (报告日期： 2007-12-31), 10-K (报告日期： 2006-12-31), 10-K (报告日期： 2005-12-31).