价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
O’Reilly Automotive Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
通过分析O'Reilly Automotive Inc.的年度财务数据，可以观察到公司在经营现金流方面表现出持续增长的趋势。具体来看，经营活动产生的现金净额由2017年的约1.40亿美元增长到2021年的约3.21亿美元，整体呈逐年递增的态势，显示公司经营活动的现金创造能力增强。
在自由现金流与权益比率（FCFE）方面，数据表明公司在此期间亦展现了较强的现金流生成能力。2017年的自由现金流与权益比率约为20.29亿美元，之后略有波动但整体保持在较高水平，至2021年达到约24.70亿美元。虽然2018年和2019年的自由现金流略有下降，但2020年出现明显回升，可能受到公司业务扩张或运营改善的影响。
值得注意的是，经营现金流的持续增长在一定程度上支撑了自由现金流的稳步提升。这反映出公司在收入和利润转化为现金方面具有较高的效率，且财务状况保持稳健。整体来看，公司在分析期间中展现出良好的现金流管理能力，反映出其坚实的运营基础与潜在的成长动力。
价格与 FCFE 比当前
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 62,575,911 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | 2,470,539) |
| 每股FCFE | 39.48 |
| 当前股价 （P） | 833.51 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 21.11 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Amazon.com Inc. | 92.08 |
| Home Depot Inc. | 14.15 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.02 |
| TJX Cos. Inc. | 40.28 |
| P/FCFE扇形 | |
| 非必需消费品分销和零售 | 87.51 |
| P/FCFE工业 | |
| 非必需消费品 | 111.96 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
O’Reilly Automotive Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 66,600,918 | 70,206,669 | 74,897,080 | 78,375,610 | 83,670,900 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | 2,470,539) | 2,615,380) | 1,557,505) | 1,663,808) | 2,029,421) | |
| 每股FCFE4 | 37.09 | 37.25 | 20.80 | 21.23 | 24.25 | |
| 股价1, 3 | 649.24 | 447.33 | 368.72 | 367.96 | 244.19 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 17.50 | 12.01 | 17.73 | 17.33 | 10.07 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Amazon.com Inc. | — | 55.66 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.41 | 14.99 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.28 | 8.69 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 10.55 | 19.71 | — | — | — | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 非必需消费品分销和零售 | 59.10 | 38.09 | — | — | — | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 非必需消费品 | 83.44 | 32.34 | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 O’Reilly Automotive Inc. 年报提交日期的收市价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 2,470,539,000 ÷ 66,600,918 = 37.09
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 649.24 ÷ 37.09 = 17.50
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价走势来看，该公司股票价格在研究期内呈上升趋势，整体增长明显。2017年末股价为244.19美元，到2021年底已攀升至649.24美元，显示出强劲的市场表现和投资者对其未来前景的看好。此期间股价的增长具有一定的逐步递增特征，特别是在2020年至2021年间加速上扬，可能受到公司基本面改善或宏观经济因素的影响。
关于每股自由现金流股票（FCFE）则表现为相对稳定但略有波动的状态。2017年为24.25美元，经历了一定的波动后，至2020年达到峰值37.25美元，但在2021年略有下降至37.09美元。这表明公司在这几年内的现金创造能力表现较好，且基本保持稳健，虽然存在一定的年度波动，但没有出现明显的下滑趋势。
与股价相对应，市销票比（P/FCFE）在此期间经历了波动。2017年为10.07，随后在2018和2019年分别上升至17.33和17.73，表现出投资者对公司股价相对现金流的估值偏高。而在2020年，P/FCFE下降至12.01，可能反映出市场对公司股票的估值有所调整，或是在某一时期内现金流状况的改善使得估值相对降低。尽管2021年又上升至17.5，与之前的高点相接近，表明投资者对公司未来的增长潜力仍持积极态度，估值水平亦随之上升。
总体而言，财务指标显示公司在研究期内表现出持续的股价上涨和现金流管理的稳健，估值波动反映市场对其成长潜力的持续关注。这些趋势表明公司具有强劲的市场表现和良好的现金流发放能力，但投资者的估值偏好在不同年度有所变化，可能受到宏观经济环境、行业动态或公司基本面的影响。未来若能保持现金流的稳定增长及合理的估值水平，有助于支持其股价的持续稳健增长。